Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 427	1 950	14 377	102 118	1 686	103 804	89 143	975	90 118	25 402	2 661	28 063
20209	0	0	0	35 850	0	35 850	35 850	0	35 850	0	0	0
30102	270 544	0	270 544	2 224 065	0	2 224 065	2 391 131	0	2 391 131	103 478	0	103 478
30110	3 710	30 306	34 016	1 512	7 726	9 238	3 623	11 346	14 969	1 599	26 686	28 285
30202	12 210	0	12 210	1 382	0	1 382	0	0	0	13 592	0	13 592
30204	2 208	0	2 208	203	0	203	0	0	0	2 411	0	2 411
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
30306	37 204	0	37 204	71	0	71	142	0	142	37 133	0	37 133
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	1 800	0	1 800	3 500	0	3 500	1 800	0	1 800	3 500	0	3 500
45107	13 865	0	13 865	0	0	0	45	0	45	13 820	0	13 820
45201	40 690	0	40 690	49 449	0	49 449	32 375	0	32 375	57 764	0	57 764
45204	30 090	0	30 090	6 260	0	6 260	3 395	0	3 395	32 955	0	32 955
45205	26 300	0	26 300	20 000	0	20 000	6 300	0	6 300	40 000	0	40 000
45206	196 600	0	196 600	5 000	0	5 000	22 400	0	22 400	179 200	0	179 200
45207	149 653	0	149 653	10 000	0	10 000	7 248	0	7 248	152 405	0	152 405
45505	500	0	500	500	0	500	13	0	13	987	0	987
45506	26 953	0	26 953	300	0	300	1 273	0	1 273	25 980	0	25 980
45507	670	0	670	0	0	0	26	0	26	644	0	644
45705	3 863	0	3 863	0	0	0	139	0	139	3 724	0	3 724
45812	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45912	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	1 512	4 804	6 316	1 512	4 804	6 316	0	0	0
47423	11 134	0	11 134	372	0	372	470	0	470	11 036	0	11 036
47427	277	0	277	1 207	0	1 207	1 281	0	1 281	203	0	203
51404	0	15 654	15 654	0	1 256	1 256	0	3 127	3 127	0	13 783	13 783
51406	0	7 844	7 844	0	625	625	0	1 567	1 567	0	6 902	6 902
60302	233	0	233	62	0	62	295	0	295	0	0	0
60306	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	1 572	0	1 572	1 829	0	1 829	1 898	0	1 898	1 503	0	1 503
60401	4 344	0	4 344	285	0	285	0	0	0	4 629	0	4 629
60701	12	0	12	302	0	302	284	0	284	30	0	30
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	1 385	0	1 385	83	0	83	80	0	80	1 388	0	1 388
70606	9 252	0	9 252	8 575	0	8 575	1	0	1	17 826	0	17 826
70608	18 751	0	18 751	16 938	0	16 938	0	0	0	35 689	0	35 689
70706	123 360	0	123 360	19	0	19	0	0	0	123 379	0	123 379
70708	142 564	0	142 564	0	0	0	0	0	0	142 564	0	142 564
70711	1 569	0	1 569	530	0	530	0	0	0	2 099	0	2 099
Итого по активу (баланс)	1 156 761	55 754	1 212 515	3 173 916	16 097	3 190 013	3 282 235	21 819	3 304 054	1 048 442	50 032	1 098 474
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
30305	37 204	0	37 204	142	0	142	71	0	71	37 133	0	37 133
40701	15	0	15	8 220	1 740	9 960	8 438	1 740	10 178	233	0	233
40702	329 722	0	329 722	1 947 201	0	1 947 201	1 819 266	0	1 819 266	201 787	0	201 787
40703	6 083	0	6 083	6 782	1 585	8 367	12 224	1 585	13 809	11 525	0	11 525
40802	884	0	884	3 789	0	3 789	4 013	0	4 013	1 108	0	1 108
40817	9 350	8 945	18 295	14 512	3 396	17 908	23 295	859	24 154	18 133	6 408	24 541
40820	202	2 523	2 725	202	621	823	0	255	255	0	2 157	2 157
40901	21 765	0	21 765	21 394	0	21 394	0	0	0	371	0	371
40911	0	0	0	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128	0	0	0
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	47 258	41 853	89 111	899	8 621	9 520	1 518	4 345	5 863	47 877	37 577	85 454
45115	313	0	313	37	0	37	70	0	70	346	0	346
45215	17 356	0	17 356	1 038	0	1 038	1 745	0	1 745	18 063	0	18 063
45515	6	0	6	0	0	0	105	0	105	111	0	111
45818	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	3 314	3 293	6 607	3 314	3 293	6 607	0	0	0
47407	0	0	0	4 725	1 512	6 237	4 725	1 512	6 237	0	0	0
47411	2 270	1 086	3 356	137	273	410	394	186	580	2 527	999	3 526
47422	1	0	1	43 562	3	43 565	43 561	3	43 564	0	0	0
47425	4 041	0	4 041	670	0	670	217	0	217	3 588	0	3 588
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	3 102	4 102	0	663	663	0	318	318	1 000	2 757	3 757
52501	26	27	53	0	6	6	4	11	15	30	32	62
60301	2	0	2	1 862	0	1 862	1 864	0	1 864	4	0	4
60305	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	35	0	35	35	0	35	49	0	49	49	0	49
60601	1 290	0	1 290	0	0	0	57	0	57	1 347	0	1 347
61304	1 256	0	1 256	11	0	11	0	0	0	1 245	0	1 245
70601	11 105	0	11 105	1	0	1	10 232	0	10 232	21 336	0	21 336
70603	18 658	0	18 658	0	0	0	16 922	0	16 922	35 580	0	35 580
70701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
70703	142 053	0	142 053	0	0	0	0	0	0	142 053	0	142 053
Итого по пассиву (баланс)	1 154 979	57 536	1 212 515	2 075 836	21 713	2 097 549	1 969 401	14 107	1 983 508	1 048 544	49 930	1 098 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 984	0	8 984	30 856	0	30 856	112	0	112	39 728	0	39 728
90902	52 469	0	52 469	220	0	220	30 840	0	30 840	21 849	0	21 849
90907	21 765	0	21 765	0	0	0	21 394	0	21 394	371	0	371
91202	1 500	3 102	4 602	0	318	318	0	663	663	1 500	2 757	4 257
91414	1 016 627	0	1 016 627	52 040	0	52 040	77 183	0	77 183	991 484	0	991 484
99998	745 283	0	745 283	111 934	0	111 934	137 247	0	137 247	719 970	0	719 970
Итого по активу (баланс)	1 846 628	3 102	1 849 730	195 050	318	195 368	266 776	663	267 439	1 774 902	2 757	1 777 659
Пассив
91003	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	1 500	3 102	4 602	0	663	663	0	318	318	1 500	2 757	4 257
91312	636 803	0	636 803	62 290	0	62 290	44 362	0	44 362	618 875	0	618 875
91315	70 744	0	70 744	0	0	0	0	0	0	70 744	0	70 744
91317	30 620	0	30 620	72 709	0	72 709	65 669	0	65 669	23 580	0	23 580
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 104 447	0	1 104 447	99 487	0	99 487	52 729	0	52 729	1 057 689	0	1 057 689
Итого по пассиву (баланс)	1 846 628	3 102	1 849 730	236 071	663	236 734	164 345	318	164 663	1 774 902	2 757	1 777 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?