Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 456	2 116	13 572	80 548	5 938	86 486	83 774	6 313	90 087	8 230	1 741	9 971
20209	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
30102	152 438	0	152 438	3 096 189	0	3 096 189	2 968 740	0	2 968 740	279 887	0	279 887
30110	61	30 526	30 587	3 062	48 465	51 527	1 012	55 175	56 187	2 111	23 816	25 927
30202	12 360	0	12 360	381	0	381	0	0	0	12 741	0	12 741
30204	1 409	0	1 409	220	0	220	0	0	0	1 629	0	1 629
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	11 312	0	11 312	1 654	0	1 654	147	0	147	12 819	0	12 819
30306	31 610	0	31 610	2	0	2	3 003	0	3 003	28 609	0	28 609
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	195 000	0	195 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45104	0	0	0	2 600	0	2 600	800	0	800	1 800	0	1 800
45107	6 955	0	6 955	7 000	0	7 000	45	0	45	13 910	0	13 910
45201	31 403	0	31 403	31 828	0	31 828	38 007	0	38 007	25 224	0	25 224
45204	22 496	0	22 496	19 795	0	19 795	16 254	0	16 254	26 037	0	26 037
45205	32 280	0	32 280	10 500	0	10 500	16 480	0	16 480	26 300	0	26 300
45206	201 174	0	201 174	25 000	0	25 000	12 964	0	12 964	213 210	0	213 210
45207	149 254	0	149 254	4 150	0	4 150	2 698	0	2 698	150 706	0	150 706
45505	728	0	728	0	0	0	214	0	214	514	0	514
45506	28 144	0	28 144	890	0	890	1 536	0	1 536	27 498	0	27 498
45507	721	0	721	0	0	0	25	0	25	696	0	696
45705	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47408	0	0	0	4 440	27 037	31 477	4 440	27 037	31 477	0	0	0
47423	11 231	0	11 231	7	0	7	4	0	4	11 234	0	11 234
47427	238	0	238	976	0	976	856	0	856	358	0	358
51403	0	0	0	15 070	0	15 070	0	0	0	15 070	0	15 070
51404	0	7 410	7 410	0	22 329	22 329	0	7 606	7 606	0	22 133	22 133
51406	0	6 158	6 158	0	3 401	3 401	0	2 701	2 701	0	6 858	6 858
60302	5	0	5	262	0	262	34	0	34	233	0	233
60306	5	0	5	1 130	0	1 130	1 135	0	1 135	0	0	0
60308	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	163	0	163	2	0	2
60312	1 460	0	1 460	2 591	0	2 591	1 885	0	1 885	2 166	0	2 166
60323	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
60401	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
60701	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	2	0	2	93	0	93	93	0	93	2	0	2
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 523	0	1 523	34	0	34	87	0	87	1 470	0	1 470
70606	111 668	0	111 668	10 997	0	10 997	9	0	9	122 656	0	122 656
70608	96 238	0	96 238	46 326	0	46 326	0	0	0	142 564	0	142 564
70611	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	1 002 380	46 210	1 048 590	4 067 851	107 170	4 175 021	3 922 430	98 832	4 021 262	1 147 801	54 548	1 202 349
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	11 312	0	11 312	147	0	147	1 654	0	1 654	12 819	0	12 819
30305	31 610	0	31 610	3 003	0	3 003	2	0	2	28 609	0	28 609
40701	200	0	200	13 027	1 972	14 999	13 033	1 972	15 005	206	0	206
40702	299 669	0	299 669	2 696 283	23 229	2 719 512	2 758 030	23 229	2 781 259	361 416	0	361 416
40703	10 356	0	10 356	5 761	0	5 761	1 587	0	1 587	6 182	0	6 182
40802	1 116	0	1 116	3 013	0	3 013	4 358	0	4 358	2 461	0	2 461
40817	1 028	587	1 615	38 393	3 665	42 058	38 913	10 143	49 056	1 548	7 065	8 613
40820	0	0	0	4 000	2 064	6 064	4 202	4 404	8 606	202	2 340	2 542
40901	5 194	0	5 194	4 594	0	4 594	26 438	0	26 438	27 038	0	27 038
40911	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
42102	0	1 228	1 228	0	1 369	1 369	1 000	141	1 141	1 000	0	1 000
42303	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42305	1 000	1 011	2 011	0	1 445	1 445	0	434	434	1 000	0	1 000
42306	42 801	36 533	79 334	1 407	15 610	17 017	6 064	20 151	26 215	47 458	41 074	88 532
45115	139	0	139	17	0	17	192	0	192	314	0	314
45215	16 060	0	16 060	1 886	0	1 886	2 025	0	2 025	16 199	0	16 199
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	23 355	23 069	46 424	23 355	23 069	46 424	0	0	0
47407	0	0	0	26 739	4 440	31 179	26 739	4 440	31 179	0	0	0
47411	3 780	968	4 748	1 766	496	2 262	476	654	1 130	2 490	1 126	3 616
47416	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
47422	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
47425	2 938	0	2 938	1 044	0	1 044	2 275	0	2 275	4 169	0	4 169
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	1 253	0	1 253	753	0	753	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	2 220	3 220	0	899	899	0	1 211	1 211	1 000	2 532	3 532
52501	68	4	72	50	2	52	4	11	15	22	13	35
60301	8	0	8	968	0	968	1 068	0	1 068	108	0	108
60305	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	44	0	44	280	0	280	308	0	308	72	0	72
60324	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	1 177	0	1 177	0	0	0	57	0	57	1 234	0	1 234
61304	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
70601	120 656	0	120 656	0	0	0	12 836	0	12 836	133 492	0	133 492
70603	95 925	0	95 925	0	0	0	46 128	0	46 128	142 053	0	142 053
Итого по пассиву (баланс)	1 006 039	42 551	1 048 590	2 842 882	78 260	2 921 142	2 985 042	89 859	3 074 901	1 148 199	54 150	1 202 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
90901	19 741	0	19 741	121	0	121	10 867	0	10 867	8 995	0	8 995
90902	16 592	0	16 592	31 146	0	31 146	3 634	0	3 634	44 104	0	44 104
90907	5 194	0	5 194	26 438	0	26 438	4 594	0	4 594	27 038	0	27 038
91202	2 253	2 219	4 472	0	1 211	1 211	753	898	1 651	1 500	2 532	4 032
91414	1 037 631	0	1 037 631	28 240	0	28 240	44 630	0	44 630	1 021 241	0	1 021 241
99998	765 089	0	765 089	166 791	0	166 791	118 232	0	118 232	813 648	0	813 648
Итого по активу (баланс)	1 846 500	2 219	1 848 719	253 489	1 211	254 700	183 463	898	184 361	1 916 526	2 532	1 919 058
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	1 500	2 219	3 719	0	898	898	0	1 211	1 211	1 500	2 532	4 032
91312	638 276	0	638 276	20 045	0	20 045	74 837	0	74 837	693 068	0	693 068
91315	71 497	0	71 497	16 653	0	16 653	15 900	0	15 900	70 744	0	70 744
91316	9 200	0	9 200	4 150	0	4 150	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	39 883	0	39 883	75 884	0	75 884	74 241	0	74 241	38 240	0	38 240
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 083 630	0	1 083 630	66 130	0	66 130	87 910	0	87 910	1 105 410	0	1 105 410
Итого по пассиву (баланс)	1 846 500	2 219	1 848 719	183 463	898	184 361	253 489	1 211	254 700	1 916 526	2 532	1 919 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?