Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 946 | 4 384 | 10 330 | 133 206 | 287 | 133 493 | 126 467 | 829 | 127 296 | 12 685 | 3 842 | 16 527 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 113 500 | 0 | 113 500 | 113 500 | 0 | 113 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 104 063 | 0 | 104 063 | 2 414 317 | 0 | 2 414 317 | 2 310 736 | 0 | 2 310 736 | 207 644 | 0 | 207 644 |
30110 | 789 | 3 144 | 3 933 | 456 | 85 | 541 | 724 | 85 | 809 | 521 | 3 144 | 3 665 |
30202 | 6 993 | 0 | 6 993 | 0 | 0 | 0 | 1 939 | 0 | 1 939 | 5 054 | 0 | 5 054 |
30204 | 196 | 0 | 196 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3 369 | 0 | 3 369 | 110 | 0 | 110 | 20 | 0 | 20 | 3 459 | 0 | 3 459 |
30306 | 36 207 | 0 | 36 207 | 72 | 0 | 72 | 2 144 | 0 | 2 144 | 34 135 | 0 | 34 135 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 715 000 | 0 | 715 000 | 715 000 | 0 | 715 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 |
45201 | 48 278 | 0 | 48 278 | 58 859 | 0 | 58 859 | 56 462 | 0 | 56 462 | 50 675 | 0 | 50 675 |
45204 | 6 610 | 0 | 6 610 | 3 340 | 0 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
45205 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 19 000 | 0 | 19 000 |
45206 | 124 457 | 0 | 124 457 | 36 000 | 0 | 36 000 | 31 099 | 0 | 31 099 | 129 358 | 0 | 129 358 |
45207 | 141 226 | 0 | 141 226 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 | 140 479 | 0 | 140 479 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 1 134 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 32 | 0 | 32 | 371 | 0 | 371 | 27 | 0 | 27 | 376 | 0 | 376 |
47427 | 107 | 0 | 107 | 853 | 0 | 853 | 700 | 0 | 700 | 260 | 0 | 260 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 93 | 0 | 93 | 33 | 0 | 33 | 122 | 0 | 122 | 4 | 0 | 4 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 363 | 0 | 1 363 | 1 638 | 0 | 1 638 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 4 467 | 0 | 4 467 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 610 | 0 | 4 610 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 554 | 0 | 554 | 68 | 0 | 68 | 326 | 0 | 326 | 296 | 0 | 296 |
61403 | 1 688 | 0 | 1 688 | 54 | 0 | 54 | 91 | 0 | 91 | 1 651 | 0 | 1 651 |
70606 | 54 927 | 0 | 54 927 | 6 121 | 0 | 6 121 | 0 | 0 | 0 | 61 048 | 0 | 61 048 |
70608 | 964 | 0 | 964 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 |
70611 | 1 456 | 0 | 1 456 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 1 938 |
Итого по активу (баланс) | 597 939 | 7 528 | 605 467 | 3 756 875 | 372 | 3 757 247 | 3 591 141 | 914 | 3 592 055 | 763 673 | 6 986 | 770 659 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 25 078 | 0 | 25 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 078 | 0 | 25 078 |
30301 | 3 369 | 0 | 3 369 | 20 | 0 | 20 | 110 | 0 | 110 | 3 459 | 0 | 3 459 |
30305 | 36 207 | 0 | 36 207 | 2 144 | 0 | 2 144 | 72 | 0 | 72 | 34 135 | 0 | 34 135 |
40702 | 192 661 | 0 | 192 661 | 1 491 522 | 0 | 1 491 522 | 1 555 887 | 0 | 1 555 887 | 257 026 | 0 | 257 026 |
40703 | 2 485 | 0 | 2 485 | 2 011 | 0 | 2 011 | 3 519 | 0 | 3 519 | 3 993 | 0 | 3 993 |
40802 | 3 117 | 0 | 3 117 | 34 130 | 0 | 34 130 | 31 330 | 0 | 31 330 | 317 | 0 | 317 |
40817 | 15 | 0 | 15 | 45 293 | 0 | 45 293 | 45 296 | 1 | 45 297 | 18 | 1 | 19 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 368 | 0 | 8 368 | 8 368 | 0 | 8 368 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42303 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 018 | 0 | 5 018 | 76 428 | 0 | 76 428 | 74 410 | 0 | 74 410 |
42304 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
42306 | 5 | 7 600 | 7 605 | 100 | 189 | 289 | 10 200 | 201 | 10 401 | 10 105 | 7 612 | 17 717 |
45215 | 7 948 | 0 | 7 948 | 1 428 | 0 | 1 428 | 723 | 0 | 723 | 7 243 | 0 | 7 243 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 38 | 38 | 3 | 1 | 4 | 209 | 26 | 235 | 206 | 63 | 269 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 53 | 0 | 53 | 47 | 0 | 47 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 035 | 0 | 3 035 | 413 | 0 | 413 | 511 | 0 | 511 | 3 133 | 0 | 3 133 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 |
52304 | 20 170 | 0 | 20 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 170 | 0 | 20 170 |
52305 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 100 | 0 | 15 100 |
52306 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 | 0 | 3 310 |
52501 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 557 | 0 | 557 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 1 269 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 173 | 0 | 2 173 | 2 173 | 0 | 2 173 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 34 | 0 | 34 | 49 | 0 | 49 | 52 | 0 | 52 | 37 | 0 | 37 |
60405 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60601 | 1 203 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 1 256 | 0 | 1 256 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 33 | 0 | 33 |
70601 | 61 722 | 0 | 61 722 | 0 | 0 | 0 | 7 139 | 0 | 7 139 | 68 861 | 0 | 68 861 |
70603 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 | 1 331 | 0 | 1 331 |
Итого по пассиву (баланс) | 597 826 | 7 641 | 605 467 | 1 594 359 | 190 | 1 594 549 | 1 759 513 | 228 | 1 759 741 | 762 980 | 7 679 | 770 659 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 026 | 0 | 8 026 | 127 | 0 | 127 | 200 | 0 | 200 | 7 953 | 0 | 7 953 |
90902 | 8 194 | 0 | 8 194 | 8 336 | 0 | 8 336 | 11 023 | 0 | 11 023 | 5 507 | 0 | 5 507 |
91202 | 23 580 | 0 | 23 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 580 | 0 | 23 580 |
91414 | 839 005 | 0 | 839 005 | 74 000 | 0 | 74 000 | 57 500 | 0 | 57 500 | 855 505 | 0 | 855 505 |
99998 | 716 469 | 0 | 716 469 | 158 437 | 0 | 158 437 | 152 664 | 0 | 152 664 | 722 242 | 0 | 722 242 |
Итого по активу (баланс) | 1 595 274 | 0 | 1 595 274 | 240 900 | 0 | 240 900 | 221 387 | 0 | 221 387 | 1 614 787 | 0 | 1 614 787 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91312 | 533 404 | 0 | 533 404 | 44 598 | 0 | 44 598 | 52 885 | 0 | 52 885 | 541 691 | 0 | 541 691 |
91315 | 160 610 | 0 | 160 610 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 0 | 2 473 | 163 083 | 0 | 163 083 |
91316 | 93 | 0 | 93 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 93 | 0 | 93 |
91317 | 18 862 | 0 | 18 862 | 97 066 | 0 | 97 066 | 92 079 | 0 | 92 079 | 13 875 | 0 | 13 875 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 878 805 | 0 | 878 805 | 68 723 | 0 | 68 723 | 82 463 | 0 | 82 463 | 892 545 | 0 | 892 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 595 274 | 0 | 1 595 274 | 221 387 | 0 | 221 387 | 240 900 | 0 | 240 900 | 1 614 787 | 0 | 1 614 787 |
Страница была полезной?