Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 287 | 0 | 5 287 | 43 656 | 0 | 43 656 | 41 419 | 0 | 41 419 | 7 524 | 0 | 7 524 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 29 420 | 0 | 29 420 | 29 420 | 0 | 29 420 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 26 324 | 0 | 26 324 | 1 846 488 | 0 | 1 846 488 | 1 852 493 | 0 | 1 852 493 | 20 319 | 0 | 20 319 |
30110 | 523 | 0 | 523 | 232 | 0 | 232 | 602 | 0 | 602 | 153 | 0 | 153 |
30202 | 7 995 | 0 | 7 995 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 8 154 | 0 | 8 154 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3 462 | 0 | 3 462 | 123 | 0 | 123 | 222 | 0 | 222 | 3 363 | 0 | 3 363 |
30306 | 56 403 | 0 | 56 403 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 56 396 | 0 | 56 396 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32004 | 35 000 | 0 | 35 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
32005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45201 | 21 361 | 0 | 21 361 | 38 319 | 0 | 38 319 | 27 279 | 0 | 27 279 | 32 401 | 0 | 32 401 |
45205 | 37 960 | 0 | 37 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 960 | 0 | 37 960 |
45206 | 165 230 | 0 | 165 230 | 15 277 | 0 | 15 277 | 2 550 | 0 | 2 550 | 177 957 | 0 | 177 957 |
45207 | 85 057 | 0 | 85 057 | 18 000 | 0 | 18 000 | 1 191 | 0 | 1 191 | 101 866 | 0 | 101 866 |
45306 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 300 |
47423 | 47 | 0 | 47 | 44 | 0 | 44 | 56 | 0 | 56 | 35 | 0 | 35 |
47427 | 381 | 0 | 381 | 666 | 0 | 666 | 982 | 0 | 982 | 65 | 0 | 65 |
51403 | 9 983 | 0 | 9 983 | 15 068 | 0 | 15 068 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 051 | 0 | 15 051 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 126 | 0 | 126 | 37 | 0 | 37 | 154 | 0 | 154 | 9 | 0 | 9 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 309 | 0 | 1 309 | 3 556 | 0 | 3 556 | 1 279 | 0 | 1 279 | 3 586 | 0 | 3 586 |
60401 | 3 269 | 0 | 3 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 269 | 0 | 3 269 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 407 | 0 | 407 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 407 | 0 | 407 |
61403 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 343 | 0 | 343 |
70606 | 18 963 | 0 | 18 963 | 5 205 | 0 | 5 205 | 2 | 0 | 2 | 24 166 | 0 | 24 166 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 |
Итого по активу (баланс) | 550 091 | 0 | 550 091 | 2 402 797 | 0 | 2 402 797 | 2 373 864 | 0 | 2 373 864 | 579 024 | 0 | 579 024 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 20 216 | 0 | 20 216 | 0 | 0 | 0 | 4 862 | 0 | 4 862 | 25 078 | 0 | 25 078 |
30301 | 3 462 | 0 | 3 462 | 222 | 0 | 222 | 123 | 0 | 123 | 3 363 | 0 | 3 363 |
30305 | 56 403 | 0 | 56 403 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 56 396 | 0 | 56 396 |
40702 | 78 667 | 0 | 78 667 | 1 575 637 | 0 | 1 575 637 | 1 630 933 | 0 | 1 630 933 | 133 963 | 0 | 133 963 |
40703 | 922 | 0 | 922 | 1 072 | 0 | 1 072 | 1 368 | 0 | 1 368 | 1 218 | 0 | 1 218 |
40802 | 129 | 0 | 129 | 6 042 | 0 | 6 042 | 6 031 | 0 | 6 031 | 118 | 0 | 118 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 916 | 0 | 12 916 | 12 916 | 0 | 12 916 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42103 | 70 000 | 0 | 70 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42104 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 6 722 | 0 | 6 722 | 107 | 0 | 107 | 621 | 0 | 621 | 7 236 | 0 | 7 236 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 067 | 0 | 10 067 | 10 067 | 0 | 10 067 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 240 | 0 | 1 240 | 404 | 0 | 404 | 217 | 0 | 217 | 1 053 | 0 | 1 053 |
47426 | 35 | 0 | 35 | 402 | 0 | 402 | 445 | 0 | 445 | 78 | 0 | 78 |
52303 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
52305 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
52306 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 | 0 | 3 310 |
52501 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 1 605 | 0 | 1 605 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 262 | 0 | 1 262 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 30 | 0 | 30 | 52 | 0 | 52 | 54 | 0 | 54 | 32 | 0 | 32 |
60405 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60601 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 970 | 0 | 970 |
70601 | 20 638 | 0 | 20 638 | 23 | 0 | 23 | 5 788 | 0 | 5 788 | 26 403 | 0 | 26 403 |
70801 | 4 861 | 0 | 4 861 | 4 861 | 0 | 4 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 550 091 | 0 | 550 091 | 1 677 971 | 0 | 1 677 971 | 1 706 904 | 0 | 1 706 904 | 579 024 | 0 | 579 024 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
90901 | 73 | 0 | 73 | 132 | 0 | 132 | 134 | 0 | 134 | 71 | 0 | 71 |
90902 | 10 374 | 0 | 10 374 | 477 | 0 | 477 | 430 | 0 | 430 | 10 421 | 0 | 10 421 |
91202 | 46 440 | 0 | 46 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 440 | 0 | 46 440 |
91414 | 691 842 | 0 | 691 842 | 54 000 | 0 | 54 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 730 842 | 0 | 730 842 |
99998 | 639 132 | 0 | 639 132 | 97 900 | 0 | 97 900 | 89 845 | 0 | 89 845 | 647 187 | 0 | 647 187 |
Итого по активу (баланс) | 1 388 861 | 0 | 1 388 861 | 152 509 | 0 | 152 509 | 105 409 | 0 | 105 409 | 1 435 961 | 0 | 1 435 961 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
91312 | 422 548 | 0 | 422 548 | 0 | 0 | 0 | 42 447 | 0 | 42 447 | 464 995 | 0 | 464 995 |
91315 | 153 049 | 0 | 153 049 | 3 089 | 0 | 3 089 | 0 | 0 | 0 | 149 960 | 0 | 149 960 |
91316 | 5 370 | 0 | 5 370 | 33 278 | 0 | 33 278 | 28 000 | 0 | 28 000 | 92 | 0 | 92 |
91317 | 29 680 | 0 | 29 680 | 53 319 | 0 | 53 319 | 27 279 | 0 | 27 279 | 3 640 | 0 | 3 640 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 749 729 | 0 | 749 729 | 15 564 | 0 | 15 564 | 54 609 | 0 | 54 609 | 788 774 | 0 | 788 774 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 388 861 | 0 | 1 388 861 | 105 409 | 0 | 105 409 | 152 509 | 0 | 152 509 | 1 435 961 | 0 | 1 435 961 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?