Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 576	0	50 576	26 210	0	26 210	575	0	575	76 211	0	76 211
10610	130 965	0	130 965	0	0	0	0	0	0	130 965	0	130 965
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	346 873	4 486 613	4 833 486	2 051 000	1 398 154	3 449 154	2 096 164	1 511 379	3 607 543	301 709	4 373 388	4 675 097
20208	66 755	0	66 755	244 417	0	244 417	246 841	0	246 841	64 331	0	64 331
20209	27 503	15 757	43 260	1 077 470	388 346	1 465 816	1 092 663	404 103	1 496 766	12 310	0	12 310
20302	0	3 904 032	3 904 032	0	7 645 287	7 645 287	0	10 237 617	10 237 617	0	1 311 702	1 311 702
20303	0	100 807	100 807	0	318 371	318 371	0	250 501	250 501	0	168 677	168 677
20305	0	724 238	724 238	0	11 298 694	11 298 694	0	9 100 620	9 100 620	0	2 922 312	2 922 312
20308	0	136	136	0	819	819	0	823	823	0	132	132
30102	589 906	0	589 906	46 579 318	0	46 579 318	45 837 820	0	45 837 820	1 331 404	0	1 331 404
30110	49 010	80 634	129 644	403 764	1 122 344	1 526 108	397 926	1 134 045	1 531 971	54 848	68 933	123 781
30114	0	5 483 041	5 483 041	0	28 838 091	28 838 091	0	29 146 313	29 146 313	0	5 174 819	5 174 819
30118	0	685	685	0	104	104	0	75	75	0	714	714
30119	0	2 007 275	2 007 275	0	8 307 225	8 307 225	0	9 117 254	9 117 254	0	1 197 246	1 197 246
30128	49	0	49	7	0	7	0	0	0	56	0	56
30202	308 008	0	308 008	0	0	0	7 790	0	7 790	300 218	0	300 218
30215	778	2 911	3 689	0	62	62	0	152	152	778	2 821	3 599
30221	0	364	364	166 875	0	166 875	166 875	364	167 239	0	0	0
30233	10 086	888	10 974	280 499	16 494	296 993	277 982	16 647	294 629	12 603	735	13 338
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30306	2 208 711	377 137	2 585 848	7 262 167	1 540 871	8 803 038	7 760 555	1 582 828	9 343 383	1 710 323	335 180	2 045 503
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31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
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32201	7 855	0	7 855	0	0	0	260	0	260	7 595	0	7 595
32202	0	807 579	807 579	136 694	3 679 647	3 816 341	136 694	4 487 226	4 623 920	0	0	0
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32308	0	72 195	72 195	0	2 267	2 267	0	4 466	4 466	0	69 996	69 996
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45204	31 520	0	31 520	8 836	0	8 836	18 440	0	18 440	21 916	0	21 916
45205	120 907	0	120 907	29 891	0	29 891	97 901	0	97 901	52 897	0	52 897
45206	393 628	0	393 628	11 772	0	11 772	35 180	0	35 180	370 220	0	370 220
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50206	30 878	0	30 878	152	0	152	0	0	0	31 030	0	31 030
50207	61 076	0	61 076	301	0	301	0	0	0	61 377	0	61 377
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50418	977 532	0	977 532	0	0	0	977 532	0	977 532	0	0	0
50606	14 420	0	14 420	23 791	0	23 791	30 770	0	30 770	7 441	0	7 441
50608	4 622	0	4 622	4 505	0	4 505	6 226	0	6 226	2 901	0	2 901
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60302	14 009	0	14 009	100	0	100	70	0	70	14 039	0	14 039
60306	623	0	623	91	0	91	303	0	303	411	0	411
60308	715	0	715	5 468	0	5 468	5 483	0	5 483	700	0	700
60312	30 979	5 318	36 297	45 794	259 811	305 605	46 037	261 901	307 938	30 736	3 228	33 964
60314	0	1 281	1 281	0	2 228	2 228	0	1 665	1 665	0	1 844	1 844
60323	101 174	0	101 174	20 350	0	20 350	10 499	0	10 499	111 025	0	111 025
60336	1 925	0	1 925	4	0	4	14	0	14	1 915	0	1 915
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60351	12 566	0	12 566	1 016	0	1 016	523	0	523	13 059	0	13 059
60401	1 139 023	0	1 139 023	149	0	149	2 440	0	2 440	1 136 732	0	1 136 732
60404	38 001	0	38 001	0	0	0	0	0	0	38 001	0	38 001
60415	92	0	92	149	0	149	149	0	149	92	0	92
60804	164 343	0	164 343	0	0	0	0	0	0	164 343	0	164 343
60901	57 539	0	57 539	0	0	0	21	0	21	57 518	0	57 518
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61008	12 262	0	12 262	3 985	0	3 985	3 554	0	3 554	12 693	0	12 693
61009	639	0	639	980	0	980	857	0	857	762	0	762
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61213	0	0	0	12 369 252	0	12 369 252	12 369 252	0	12 369 252	0	0	0
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61906	30 402	0	30 402	0	0	0	0	0	0	30 402	0	30 402
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Итого по активу (баланс)	43 020 505	19 989 239	63 009 744	155 636 573	142 053 766	297 690 339	151 689 746	143 697 841	295 387 587	46 967 332	18 345 164	65 312 496
Пассив
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52501	2 767	6	2 773	621	0	621	298	2	300	2 444	8	2 452
52602	254	0	254	23 343	0	23 343	23 093	0	23 093	4	0	4
60206	45 553	0	45 553	0	0	0	0	0	0	45 553	0	45 553
60301	267 442	0	267 442	251 840	0	251 840	159 642	0	159 642	175 244	0	175 244
60305	48 512	0	48 512	50 119	0	50 119	50 943	0	50 943	49 336	0	49 336
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	475	0	475	179	0	179	59 545	0	59 545	59 841	0	59 841
60311	13 660	0	13 660	16 131	0	16 131	16 046	0	16 046	13 575	0	13 575
60322	547	7	554	553	0	553	638	0	638	632	7	639
60324	101 953	0	101 953	15 652	0	15 652	25 048	0	25 048	111 349	0	111 349
60335	15 266	0	15 266	13 205	0	13 205	15 498	0	15 498	17 559	0	17 559
60349	2 806	0	2 806	50	0	50	298	0	298	3 054	0	3 054
60352	53	0	53	21	0	21	107	0	107	139	0	139
60414	427 393	0	427 393	2 440	0	2 440	1 472	0	1 472	426 425	0	426 425
60805	55 344	0	55 344	0	0	0	2 950	0	2 950	58 294	0	58 294
60806	113 673	0	113 673	3 426	0	3 426	537	0	537	110 784	0	110 784
60903	27 204	0	27 204	20	0	20	374	0	374	27 558	0	27 558
61501	18 344	0	18 344	0	0	0	1 441	0	1 441	19 785	0	19 785
61701	216 107	0	216 107	0	0	0	0	0	0	216 107	0	216 107
61912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
62002	10 146	0	10 146	5 983	0	5 983	0	0	0	4 163	0	4 163
62103	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
70601	8 279 836	0	8 279 836	1 645	0	1 645	998 925	0	998 925	9 277 116	0	9 277 116
70602	1 454	0	1 454	303	0	303	1 547	0	1 547	2 698	0	2 698
70603	9 476 329	0	9 476 329	0	0	0	1 127 567	0	1 127 567	10 603 896	0	10 603 896
70604	4 765 713	0	4 765 713	0	0	0	1 148 072	0	1 148 072	5 913 785	0	5 913 785
70613	77 371	0	77 371	14 139	0	14 139	14 303	0	14 303	77 535	0	77 535
70615	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
Итого по пассиву (баланс)	42 588 436	20 421 308	63 009 744	82 778 690	66 702 357	149 481 047	86 226 114	65 557 685	151 783 799	46 035 860	19 276 636	65 312 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	355	0	355	2	0	2	9	0	9	348	0	348
80801	1 058	0	1 058	2 107	0	2 107	3 161	0	3 161	4	0	4
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 413	0	1 413	2 119	0	2 119	3 180	0	3 180	352	0	352
Пассив
85101	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300
85201	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	109	0	109	59	0	59	2	0	2	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 413	0	1 413	1 065	0	1 065	4	0	4	352	0	352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	43 928	0	43 928	0	0	0	0	0	0	43 928	0	43 928
90901	279 774	0	279 774	37 151	1	37 152	28 954	0	28 954	287 971	1	287 972
90902	7 128 639	44	7 128 683	251 029	2	251 031	229 871	3	229 874	7 149 797	43	7 149 840
90907	116 563	0	116 563	11 390	0	11 390	104 932	0	104 932	23 021	0	23 021
90909	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91202	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
91203	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91204	0	2 313 697	2 313 697	0	619 539	619 539	0	590 158	590 158	0	2 343 078	2 343 078
91205	0	0	0	0	407 592	407 592	0	407 592	407 592	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	56 176 212	404 447	56 580 659	470 198	12 699	482 897	1 247 710	25 020	1 272 730	55 398 700	392 126	55 790 826
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	68 604	0	68 604	0	0	0	0	0	0	68 604	0	68 604
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	216 212	0	216 212	0	0	0	11	0	11	216 201	0	216 201
91802	471 441	0	471 441	0	0	0	2 630	0	2 630	468 811	0	468 811
91803	52 722	0	52 722	65	0	65	31	0	31	52 756	0	52 756
91806	28 212	0	28 212	0	0	0	0	0	0	28 212	0	28 212
99998	13 318 199	0	13 318 199	7 629 257	0	7 629 257	7 818 306	0	7 818 306	13 129 150	0	13 129 150
Итого по активу (баланс)	78 200 878	2 718 188	80 919 066	8 439 109	1 039 833	9 478 942	9 472 464	1 022 773	10 495 237	77 167 523	2 735 248	79 902 771
Пассив
91311	343 868	6 039	349 907	220 000	315	220 315	0	129	129	123 868	5 853	129 721
91312	9 653 364	0	9 653 364	533 581	604	534 185	475 156	18 234	493 390	9 594 939	17 630	9 612 569
91314	0	848 762	848 762	171 939	5 673 650	5 845 589	171 939	5 642 823	5 814 762	0	817 935	817 935
91315	424 300	0	424 300	100	0	100	15 400	0	15 400	439 600	0	439 600
91317	1 460 157	0	1 460 157	1 218 217	0	1 218 217	1 296 130	0	1 296 130	1 538 070	0	1 538 070
91318	18 344	0	18 344	0	0	0	14 405	0	14 405	32 749	0	32 749
91319	361 577	0	361 577	4 959	0	4 959	100	0	100	356 718	0	356 718
91507	75 397	0	75 397	0	0	0	0	0	0	75 397	0	75 397
91508	126 391	0	126 391	0	0	0	0	0	0	126 391	0	126 391
99999	67 600 867	0	67 600 867	2 253 460	0	2 253 460	1 426 214	0	1 426 214	66 773 621	0	66 773 621
Итого по пассиву (баланс)	80 064 265	854 801	80 919 066	4 402 256	5 674 569	10 076 825	3 399 344	5 661 186	9 060 530	79 061 353	841 418	79 902 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 000	1 144 157	1 294 157	150 000	1 144 157	1 294 157	0	0	0
93302	0	0	0	150 000	1 157 000	1 307 000	150 000	1 157 000	1 307 000	0	0	0
93303	0	664 509	664 509	0	447 244	447 244	0	999 708	999 708	0	112 045	112 045
93306	0	0	0	0	201 984	201 984	0	201 984	201 984	0	0	0
93307	0	0	0	0	203 612	203 612	0	203 612	203 612	0	0	0
93406	0	0	0	0	15 329	15 329	0	15 329	15 329	0	0	0
93407	0	0	0	0	15 487	15 487	0	15 487	15 487	0	0	0
93901	1 332 983	546 174	1 879 157	7 446 159	20 452 788	27 898 947	7 889 143	19 771 271	27 660 414	889 999	1 227 691	2 117 690
93902	275 648	922 314	1 197 962	879 530	10 881 978	11 761 508	1 155 178	11 381 535	12 536 713	0	422 757	422 757
94001	0	302 509	302 509	0	4 576 680	4 576 680	0	4 600 026	4 600 026	0	279 163	279 163
94002	0	401 305	401 305	0	4 861 200	4 861 200	0	5 211 296	5 211 296	0	51 209	51 209
94101	0	0	0	28 969	0	28 969	28 969	0	28 969	0	0	0
99996	4 412 772	0	4 412 772	50 148 850	0	50 148 850	51 579 636	0	51 579 636	2 981 986	0	2 981 986
Итого по активу (баланс)	6 021 403	2 836 811	8 858 214	58 803 508	43 957 459	102 760 967	60 952 926	44 701 405	105 654 331	3 871 985	2 092 865	5 964 850
Пассив
96301	0	0	0	1 123 550	184 298	1 307 848	1 123 550	184 298	1 307 848	0	0	0
96302	0	0	0	1 123 550	187 113	1 310 663	1 123 550	187 113	1 310 663	0	0	0
96303	664 200	0	664 200	995 300	0	995 300	442 900	0	442 900	111 800	0	111 800
96306	0	0	0	0	15 403	15 403	0	15 403	15 403	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 527	15 527	0	15 527	15 527	0	0	0
96406	0	0	0	0	201 727	201 727	0	201 727	201 727	0	0	0
96407	0	0	0	0	202 694	202 694	0	202 694	202 694	0	0	0
96901	741 431	631 193	1 372 624	22 940 239	8 390 922	31 331 161	23 586 595	7 970 149	31 556 744	1 387 787	210 420	1 598 207
96902	202 488	316 991	519 479	942 705	5 739 106	6 681 811	740 217	5 473 339	6 213 556	0	51 224	51 224
97001	0	779 601	779 601	0	868 153	868 153	0	887 539	887 539	0	798 987	798 987
97002	0	1 076 868	1 076 868	0	11 130 676	11 130 676	0	10 475 576	10 475 576	0	421 768	421 768
97101	0	0	0	38 401	0	38 401	38 401	0	38 401	0	0	0
99997	4 445 442	0	4 445 442	51 574 848	0	51 574 848	50 112 270	0	50 112 270	2 982 864	0	2 982 864
Итого по пассиву (баланс)	6 053 561	2 804 653	8 858 214	78 738 593	26 935 619	105 674 212	77 167 483	25 613 365	102 780 848	4 482 451	1 482 399	5 964 850

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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