Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 267	0	43 267	6 671	0	6 671	1 826	0	1 826	48 112	0	48 112
10610	130 965	0	130 965	0	0	0	0	0	0	130 965	0	130 965
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	314 424	5 100 388	5 414 812	2 189 358	1 434 166	3 623 524	2 184 088	1 700 055	3 884 143	319 694	4 834 499	5 154 193
20208	66 006	0	66 006	235 867	0	235 867	234 702	0	234 702	67 171	0	67 171
20209	18 682	12 985	31 667	1 369 660	672 543	2 042 203	1 367 992	674 917	2 042 909	20 350	10 611	30 961
20302	0	1 707 134	1 707 134	0	7 039 831	7 039 831	0	6 874 712	6 874 712	0	1 872 253	1 872 253
20303	0	580 062	580 062	0	459 777	459 777	0	877 441	877 441	0	162 398	162 398
20305	0	571	571	0	7 065 130	7 065 130	0	6 332 660	6 332 660	0	733 041	733 041
20308	0	216	216	0	573	573	0	576	576	0	213	213
30102	1 613 705	0	1 613 705	43 634 316	0	43 634 316	44 760 696	0	44 760 696	487 325	0	487 325
30110	49 875	557 460	607 335	429 868	466 496	896 364	430 753	491 223	921 976	48 990	532 733	581 723
30114	0	5 488 236	5 488 236	0	26 674 895	26 674 895	0	26 210 780	26 210 780	0	5 952 351	5 952 351
30118	0	858	858	0	42	42	0	108	108	0	792	792
30119	0	200 264	200 264	0	13 202 531	13 202 531	0	13 134 119	13 134 119	0	268 676	268 676
30128	51	0	51	0	0	0	18	0	18	33	0	33
30202	287 367	0	287 367	2 914	0	2 914	0	0	0	290 281	0	290 281
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	778	2 944	3 722	0	95	95	0	144	144	778	2 895	3 673
30221	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30233	24 653	1 917	26 570	278 895	16 364	295 259	292 085	17 526	309 611	11 463	755	12 218
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30302	185 039	281 009	466 048	2 594 078	3 267 228	5 861 306	2 621 346	3 088 293	5 709 639	157 771	459 944	617 715
30306	2 010 920	529 438	2 540 358	6 817 589	1 222 487	8 040 076	6 754 149	1 341 483	8 095 632	2 074 360	410 442	2 484 802
304.1	7 730	576	8 306	25 598 841	3 735 495	29 334 336	25 599 081	3 735 244	29 334 325	7 490	827	8 317
30602	0	5	5	0	4 096	4 096	0	4 099	4 099	0	2	2
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	8 700 000	3 059 788	11 759 788	9 400 000	3 059 788	12 459 788	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	3 058 739	5 758 739	700 000	3 058 739	3 758 739	2 000 000	0	2 000 000
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
32202	8 999	0	8 999	164 992	7 193 922	7 358 914	159 991	6 615 014	6 775 005	14 000	578 908	592 908
32203	0	12 040	12 040	44 998	2 014 068	2 059 066	44 998	2 026 108	2 071 106	0	0	0
32301	0	216 521	216 521	0	7 029	7 029	0	10 592	10 592	0	212 958	212 958
32308	0	76 276	76 276	0	1 331	1 331	0	4 283	4 283	0	73 324	73 324
32312	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45201	47 317	0	47 317	178 722	0	178 722	171 980	0	171 980	54 059	0	54 059
45204	13 558	0	13 558	71 017	0	71 017	6 265	0	6 265	78 310	0	78 310
45205	147 366	0	147 366	13 682	0	13 682	22 644	0	22 644	138 404	0	138 404
45206	326 288	0	326 288	36 904	0	36 904	43 019	0	43 019	320 173	0	320 173
45207	3 002 965	0	3 002 965	366 187	0	366 187	208 896	0	208 896	3 160 256	0	3 160 256
45208	1 921 688	0	1 921 688	72 185	0	72 185	31 763	0	31 763	1 962 110	0	1 962 110
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45406	4 953	0	4 953	0	0	0	2 953	0	2 953	2 000	0	2 000
45407	77 583	0	77 583	2 071	0	2 071	2 311	0	2 311	77 343	0	77 343
45408	177 915	0	177 915	194	0	194	4 310	0	4 310	173 799	0	173 799
45416	223	0	223	19	0	19	39	0	39	203	0	203
45503	162	0	162	679	0	679	160	0	160	681	0	681
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50205	525 296	184 042	709 338	2 899	4 804	7 703	326	101 757	102 083	527 869	87 089	614 958
50206	31 172	0	31 172	147	0	147	446	0	446	30 873	0	30 873
50207	61 658	0	61 658	291	0	291	1 765	0	1 765	60 184	0	60 184
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50606	8 301	0	8 301	7 633	0	7 633	12 381	0	12 381	3 553	0	3 553
50608	3 038	0	3 038	8 972	0	8 972	7 208	0	7 208	4 802	0	4 802
50618	587	0	587	588	0	588	1 175	0	1 175	0	0	0
50621	2	0	2	786	0	786	658	0	658	130	0	130
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60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	13 459	0	13 459	1	0	1	108	0	108	13 352	0	13 352
60306	211	0	211	321	0	321	233	0	233	299	0	299
60308	655	0	655	4 777	0	4 777	4 768	0	4 768	664	0	664
60312	27 288	14 955	42 243	30 519	251	30 770	27 077	1 453	28 530	30 730	13 753	44 483
60314	0	3 566	3 566	0	75	75	0	1 791	1 791	0	1 850	1 850
60323	79 078	0	79 078	3 733	0	3 733	518	0	518	82 293	0	82 293
60336	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
60347	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60351	12 541	0	12 541	927	0	927	752	0	752	12 716	0	12 716
60401	1 137 342	0	1 137 342	1 190	0	1 190	957	0	957	1 137 575	0	1 137 575
60404	38 001	0	38 001	0	0	0	0	0	0	38 001	0	38 001
60415	22	0	22	232	0	232	232	0	232	22	0	22
60804	161 880	0	161 880	1 789	0	1 789	0	0	0	163 669	0	163 669
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61009	571	0	571	1 396	0	1 396	1 422	0	1 422	545	0	545
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61905	60 284	0	60 284	0	0	0	750	0	750	59 534	0	59 534
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61907	161 904	0	161 904	0	0	0	8 413	0	8 413	153 491	0	153 491
61908	530 152	0	530 152	0	0	0	0	0	0	530 152	0	530 152
61911	2 769	0	2 769	60	0	60	0	0	0	2 829	0	2 829
62001	245 886	0	245 886	8 413	0	8 413	0	0	0	254 299	0	254 299
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70606	4 058 199	0	4 058 199	837 469	0	837 469	222	0	222	4 895 446	0	4 895 446
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Итого по активу (баланс)	32 244 203	15 230 187	47 474 390	143 225 260	154 637 170	297 862 430	140 204 545	153 398 631	293 603 176	35 264 918	16 468 726	51 733 644
Пассив
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10609	10 915	0	10 915	0	0	0	0	0	0	10 915	0	10 915
10634	2 089	0	2 089	249	0	249	7	0	7	1 847	0	1 847
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60301	42 341	0	42 341	52 052	0	52 052	242 478	0	242 478	232 767	0	232 767
60305	55 040	0	55 040	42 020	0	42 020	40 879	0	40 879	53 899	0	53 899
60307	0	0	0	86	0	86	88	0	88	2	0	2
60309	115 136	0	115 136	238 317	0	238 317	123 554	0	123 554	373	0	373
60311	13 470	0	13 470	14 554	0	14 554	30 984	0	30 984	29 900	0	29 900
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	293	7	300	525	0	525	558	0	558	326	7	333
60324	78 518	0	78 518	4 855	0	4 855	7 156	0	7 156	80 819	0	80 819
60335	19 223	0	19 223	16 535	0	16 535	14 303	0	14 303	16 991	0	16 991
60349	1 877	0	1 877	3	0	3	26	0	26	1 900	0	1 900
60352	242	0	242	72	0	72	20	0	20	190	0	190
60414	423 383	0	423 383	957	0	957	2 226	0	2 226	424 652	0	424 652
60805	44 041	0	44 041	0	0	0	2 767	0	2 767	46 808	0	46 808
60806	122 439	0	122 439	3 333	0	3 333	2 365	0	2 365	121 471	0	121 471
60903	25 736	0	25 736	0	0	0	358	0	358	26 094	0	26 094
61501	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
61701	210 852	0	210 852	0	0	0	0	0	0	210 852	0	210 852
61912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
62002	8 801	0	8 801	0	0	0	2 476	0	2 476	11 277	0	11 277
62103	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
70601	4 298 382	0	4 298 382	589	0	589	1 016 425	0	1 016 425	5 314 218	0	5 314 218
70602	1 084	0	1 084	339	0	339	1 001	0	1 001	1 746	0	1 746
70603	5 779 311	0	5 779 311	0	0	0	962 660	0	962 660	6 741 971	0	6 741 971
70604	2 324 818	0	2 324 818	0	0	0	337 661	0	337 661	2 662 479	0	2 662 479
70613	14 113	0	14 113	62 444	0	62 444	61 008	0	61 008	12 677	0	12 677
70615	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
Итого по пассиву (баланс)	31 105 374	16 369 016	47 474 390	63 807 410	76 494 465	140 301 875	68 400 497	76 160 632	144 561 129	35 698 461	16 035 183	51 733 644
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 375	0	1 375	10	0	10	7	0	7	1 378	0	1 378
80801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
80901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 403	0	1 403	21	0	21	18	0	18	1 406	0	1 406
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	103	0	103	11	0	11	11	0	11	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	1 403	0	1 403	22	0	22	25	0	25	1 406	0	1 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 761	0	52 761	130	0	130	13 045	0	13 045	39 846	0	39 846
90901	309 173	0	309 173	462 428	0	462 428	61 368	0	61 368	710 233	0	710 233
90902	7 055 407	214	7 055 621	611 870	9	611 879	563 574	18	563 592	7 103 703	205	7 103 908
90907	79 268	0	79 268	111 648	0	111 648	90 300	0	90 300	100 616	0	100 616
90909	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
91202	21	0	21	13	0	13	9	0	9	25	0	25
91203	9	0	9	14	0	14	18	0	18	5	0	5
91204	0	2 506 932	2 506 932	0	45 760	45 760	0	248 241	248 241	0	2 304 451	2 304 451
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	51 880 685	427 309	52 307 994	572 523	7 455	579 978	635 571	23 993	659 564	51 817 637	410 771	52 228 408
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	44 507	0	44 507	5 332	0	5 332	0	0	0	49 839	0	49 839
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	222 140	0	222 140	0	0	0	282	0	282	221 858	0	221 858
91802	486 886	0	486 886	0	0	0	461	0	461	486 425	0	486 425
91803	52 811	0	52 811	0	0	0	23	0	23	52 788	0	52 788
91806	28 212	0	28 212	0	0	0	0	0	0	28 212	0	28 212
99998	11 523 393	0	11 523 393	11 186 050	0	11 186 050	10 872 093	0	10 872 093	11 837 350	0	11 837 350
Итого по активу (баланс)	72 035 617	2 934 455	74 970 072	12 950 009	53 224	13 003 233	12 236 744	272 252	12 508 996	72 748 882	2 715 427	75 464 309
Пассив
91003	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
91311	318 368	2 943	321 311	0	1 587	1 587	0	91	91	318 368	1 447	319 815
91312	8 701 800	22 076	8 723 876	332 165	1 080	333 245	360 911	716	361 627	8 730 546	21 712	8 752 258
91314	9 580	12 692	22 272	218 085	9 145 777	9 363 862	223 399	9 741 218	9 964 617	14 894	608 133	623 027
91315	497 859	0	497 859	70 000	0	70 000	3 392	0	3 392	431 251	0	431 251
91317	1 371 509	0	1 371 509	1 100 185	0	1 100 185	855 670	0	855 670	1 126 994	0	1 126 994
91318	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
91319	366 106	0	366 106	2 261	0	2 261	0	0	0	363 845	0	363 845
91507	75 725	0	75 725	300	0	300	0	0	0	75 425	0	75 425
91508	126 391	0	126 391	0	0	0	0	0	0	126 391	0	126 391
99999	63 446 679	0	63 446 679	1 196 638	0	1 196 638	1 376 918	0	1 376 918	63 626 959	0	63 626 959
Итого по пассиву (баланс)	74 932 361	37 711	74 970 072	2 922 548	9 148 444	12 070 992	2 823 204	9 742 025	12 565 229	74 833 017	631 292	75 464 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	36 596	36 596	20 000	523 744	543 744	20 000	560 340	580 340	0	0	0
93302	0	0	0	20 000	532 678	552 678	20 000	532 678	552 678	0	0	0
93303	0	97 187	97 187	0	628 901	628 901	0	437 016	437 016	0	289 072	289 072
93304	0	0	0	0	160 482	160 482	0	160 482	160 482	0	0	0
93306	0	45 125	45 125	0	620 150	620 150	0	665 275	665 275	0	0	0
93307	0	91 281	91 281	0	533 211	533 211	0	624 492	624 492	0	0	0
93308	0	479 038	479 038	0	64 983	64 983	0	537 080	537 080	0	6 941	6 941
93406	0	12 959	12 959	0	785 880	785 880	0	798 839	798 839	0	0	0
93407	0	0	0	0	803 115	803 115	0	803 115	803 115	0	0	0
93408	0	443 331	443 331	0	553 798	553 798	0	491 679	491 679	0	505 450	505 450
93901	603 814	1 156 322	1 760 136	7 102 786	17 536 533	24 639 319	6 656 772	18 529 840	25 186 612	1 049 828	163 015	1 212 843
93902	0	38 275	38 275	668 453	13 360 753	14 029 206	330 535	12 771 378	13 101 913	337 918	627 650	965 568
94001	0	292 993	292 993	0	2 849 545	2 849 545	0	2 517 040	2 517 040	0	625 498	625 498
94002	0	26 182	26 182	0	9 741 067	9 741 067	0	9 599 029	9 599 029	0	168 220	168 220
94101	3 222	0	3 222	13 539	0	13 539	15 570	0	15 570	1 191	0	1 191
99996	3 329 856	0	3 329 856	52 850 384	0	52 850 384	52 423 701	0	52 423 701	3 756 539	0	3 756 539
Итого по активу (баланс)	3 936 892	2 719 289	6 656 181	60 675 162	48 694 840	109 370 002	59 466 578	49 028 283	108 494 861	5 145 476	2 385 846	7 531 322
Пассив
96301	0	36 595	36 595	531 900	56 274	588 174	531 900	19 679	551 579	0	0	0
96302	0	0	0	531 900	19 960	551 860	531 900	19 960	551 860	0	0	0
96303	97 000	0	97 000	434 300	0	434 300	626 200	0	626 200	288 900	0	288 900
96304	0	0	0	155 800	0	155 800	155 800	0	155 800	0	0	0
96306	0	12 980	12 980	0	814 577	814 577	0	801 597	801 597	0	0	0
96307	0	0	0	0	802 869	802 869	0	802 869	802 869	0	0	0
96308	0	439 558	439 558	0	478 199	478 199	0	550 670	550 670	0	512 029	512 029
96406	0	44 989	44 989	0	670 149	670 149	0	625 160	625 160	0	0	0
96407	0	91 216	91 216	0	634 543	634 543	0	543 327	543 327	0	0	0
96408	0	488 544	488 544	0	552 309	552 309	0	70 780	70 780	0	7 015	7 015
96901	1 375 030	205 094	1 580 124	19 353 617	5 510 059	24 863 676	18 655 629	5 890 933	24 546 562	677 042	585 968	1 263 010
96902	0	26 233	26 233	329 597	9 731 083	10 060 680	329 597	9 973 307	10 302 904	0	268 457	268 457
97001	0	474 599	474 599	0	2 628 115	2 628 115	0	2 705 538	2 705 538	0	552 022	552 022
97002	0	38 018	38 018	0	12 643 783	12 643 783	0	13 470 871	13 470 871	0	865 106	865 106
97101	0	0	0	19 715	91 135	110 850	19 715	91 135	110 850	0	0	0
99997	3 326 325	0	3 326 325	52 539 703	0	52 539 703	52 988 161	0	52 988 161	3 774 783	0	3 774 783
Итого по пассиву (баланс)	4 798 355	1 857 826	6 656 181	73 896 532	34 633 055	108 529 587	73 838 902	35 565 826	109 404 728	4 740 725	2 790 597	7 531 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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