Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 341	0	41 341	17 197	0	17 197	1 793	0	1 793	56 745	0	56 745
10610	130 964	0	130 964	0	0	0	0	0	0	130 964	0	130 964
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	378 001	5 233 828	5 611 829	2 656 210	3 804 994	6 461 204	2 827 397	3 721 693	6 549 090	206 814	5 317 129	5 523 943
20208	67 300	0	67 300	373 458	0	373 458	332 803	0	332 803	107 955	0	107 955
20209	18 421	17 998	36 419	1 484 588	2 572 863	4 057 451	1 503 009	2 590 861	4 093 870	0	0	0
20302	0	2 305 087	2 305 087	0	7 782 214	7 782 214	0	8 690 588	8 690 588	0	1 396 713	1 396 713
20303	0	337 631	337 631	0	258 459	258 459	0	391 227	391 227	0	204 863	204 863
20305	0	85	85	0	8 640 685	8 640 685	0	8 640 708	8 640 708	0	62	62
20308	0	272	272	0	1 962	1 962	0	1 972	1 972	0	262	262
30102	1 489 558	0	1 489 558	82 817 432	0	82 817 432	83 249 637	0	83 249 637	1 057 353	0	1 057 353
30110	47 181	1 265 370	1 312 551	523 694	1 968 235	2 491 929	412 901	3 122 027	3 534 928	157 974	111 578	269 552
30114	1	1 758 435	1 758 436	0	33 122 245	33 122 245	1	28 665 727	28 665 728	0	6 214 953	6 214 953
30118	0	747	747	0	183	183	0	115	115	0	815	815
30119	0	1 918 579	1 918 579	0	9 563 513	9 563 513	0	11 328 534	11 328 534	0	153 558	153 558
30128	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30202	291 160	0	291 160	8 449	0	8 449	0	0	0	299 609	0	299 609
30210	0	0	0	7 513	0	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0
30215	778	5 367	6 145	0	291	291	0	431	431	778	5 227	6 005
30221	0	0	0	32 101	21	32 122	32 100	0	32 100	1	21	22
30233	22 539	1 543	24 082	250 226	17 423	267 649	260 934	18 043	278 977	11 831	923	12 754
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30302	346 645	2 525 466	2 872 111	8 824 504	5 883 937	14 708 441	7 528 568	8 004 873	15 533 441	1 642 581	404 530	2 047 111
30306	1 917 282	536 177	2 453 459	7 425 219	1 697 077	9 122 296	7 731 339	1 868 044	9 599 383	1 611 162	365 210	1 976 372
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31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	680 000	0	680 000	19 120 000	0	19 120 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
32003	2 700 000	0	2 700 000	16 300 000	0	16 300 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0	4 580 000	0	4 580 000
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32202	1 499 999	0	1 499 999	0	2 619 658	2 619 658	1 499 999	2 619 658	4 119 657	0	0	0
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32308	0	76 948	76 948	0	4 563	4 563	0	4 377	4 377	0	77 134	77 134
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45204	265 427	0	265 427	47 020	0	47 020	268 927	0	268 927	43 520	0	43 520
45205	44 742	0	44 742	92 046	0	92 046	66 908	0	66 908	69 880	0	69 880
45206	370 551	0	370 551	82 884	0	82 884	115 566	0	115 566	337 869	0	337 869
45207	2 633 040	68 672	2 701 712	376 240	3 719	379 959	316 044	27 807	343 851	2 693 236	44 584	2 737 820
45208	1 659 876	0	1 659 876	3 000	0	3 000	16 026	0	16 026	1 646 850	0	1 646 850
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45308	104 850	0	104 850	0	0	0	9 500	0	9 500	95 350	0	95 350
45401	1 574	0	1 574	16 889	0	16 889	15 711	0	15 711	2 752	0	2 752
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45407	69 294	0	69 294	9 113	0	9 113	3 676	0	3 676	74 731	0	74 731
45408	96 795	0	96 795	0	0	0	2 549	0	2 549	94 246	0	94 246
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45504	3 306	0	3 306	2 081	0	2 081	2 348	0	2 348	3 039	0	3 039
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47502	12 789	0	12 789	95	0	95	1 988	0	1 988	10 896	0	10 896
50205	1 913 547	271 810	2 185 357	394 214	7 126	401 340	334 876	278 936	613 812	1 972 885	0	1 972 885
50206	42 691	0	42 691	165	0	165	11 718	0	11 718	31 138	0	31 138
50207	115 053	0	115 053	100 436	0	100 436	135 231	0	135 231	80 258	0	80 258
50218	0	0	0	332 644	0	332 644	332 644	0	332 644	0	0	0
50221	1 434	0	1 434	1 265	0	1 265	2 316	0	2 316	383	0	383
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50401	78 506	0	78 506	446	0	446	2 709	0	2 709	76 243	0	76 243
50403	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
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50621	1 805	0	1 805	2 510	0	2 510	4 315	0	4 315	0	0	0
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60306	329	0	329	123	0	123	223	0	223	229	0	229
60308	746	0	746	5 427	0	5 427	5 977	0	5 977	196	0	196
60312	30 181	427 123	457 304	43 671	364 139	407 810	45 292	788 740	834 032	28 560	2 522	31 082
60314	0	2 634	2 634	0	251	251	0	1 802	1 802	0	1 083	1 083
60315	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60323	55 438	0	55 438	5 452	0	5 452	9 388	0	9 388	51 502	0	51 502
60336	3 531	0	3 531	1 592	0	1 592	2 299	0	2 299	2 824	0	2 824
60351	4 163	0	4 163	334	0	334	993	0	993	3 504	0	3 504
60401	1 177 952	0	1 177 952	716	0	716	317	0	317	1 178 351	0	1 178 351
60404	38 004	0	38 004	0	0	0	3	0	3	38 001	0	38 001
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60804	157 200	0	157 200	13 049	0	13 049	11 376	0	11 376	158 873	0	158 873
60901	57 015	0	57 015	17	0	17	112	0	112	56 920	0	56 920
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61009	792	0	792	1 040	0	1 040	1 443	0	1 443	389	0	389
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61013	3	0	3	802	0	802	805	0	805	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	66 417 696	17 251 952	83 669 648	261 809 545	170 288 744	432 098 289	257 383 511	172 710 234	430 093 745	70 843 730	14 830 462	85 674 192
Пассив
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10609	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
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52305	5 056	0	5 056	0	0	0	578	0	578	5 634	0	5 634
52306	50 378	29 585	79 963	0	2 376	2 376	45 000	1 602	46 602	95 378	28 811	124 189
52307	17 542	0	17 542	12 000	0	12 000	0	0	0	5 542	0	5 542
52501	488	3	491	34	0	34	173	1	174	627	4	631
52602	6 742	0	6 742	55 927	0	55 927	50 483	0	50 483	1 298	0	1 298
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	74 797	0	74 797	238 713	0	238 713	296 425	0	296 425	132 509	0	132 509
60305	45 661	0	45 661	72 477	0	72 477	74 793	0	74 793	47 977	0	47 977
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	74 009	0	74 009	145 578	0	145 578	71 790	0	71 790	221	0	221
60311	13 971	0	13 971	25 540	0	25 540	23 978	0	23 978	12 409	0	12 409
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	292	7	299	375	0	375	356	0	356	273	7	280
60324	63 050	0	63 050	14 861	0	14 861	10 770	0	10 770	58 959	0	58 959
60335	16 064	0	16 064	20 496	0	20 496	19 879	0	19 879	15 447	0	15 447
60349	427	0	427	0	0	0	1 423	0	1 423	1 850	0	1 850
60352	8 124	0	8 124	8 009	0	8 009	12	0	12	127	0	127
60414	436 259	0	436 259	126	0	126	1 259	0	1 259	437 392	0	437 392
60805	28 879	0	28 879	1 924	0	1 924	3 343	0	3 343	30 298	0	30 298
60806	132 609	0	132 609	7 815	0	7 815	7 488	0	7 488	132 282	0	132 282
60903	23 704	0	23 704	112	0	112	448	0	448	24 040	0	24 040
61501	13 758	0	13 758	0	0	0	4 586	0	4 586	18 344	0	18 344
61701	196 646	0	196 646	0	0	0	0	0	0	196 646	0	196 646
61912	385	0	385	385	0	385	45	0	45	45	0	45
62002	11 385	0	11 385	5 431	0	5 431	564	0	564	6 518	0	6 518
70601	14 669 057	0	14 669 057	2 035	0	2 035	1 036 840	0	1 036 840	15 703 862	0	15 703 862
70602	3 428	0	3 428	79	0	79	2 510	0	2 510	5 859	0	5 859
70603	18 769 772	0	18 769 772	0	0	0	1 517 024	0	1 517 024	20 286 796	0	20 286 796
70604	10 580 148	0	10 580 148	0	0	0	1 302 032	0	1 302 032	11 882 180	0	11 882 180
70613	96 276	0	96 276	120 793	0	120 793	125 371	0	125 371	100 854	0	100 854
70615	80 600	0	80 600	0	0	0	0	0	0	80 600	0	80 600
Итого по пассиву (баланс)	62 846 336	20 823 312	83 669 648	99 650 633	84 721 461	184 372 094	107 040 026	79 336 612	186 376 638	70 235 729	15 438 463	85 674 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 376	0	1 376	16	0	16	4	0	4	1 388	0	1 388
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 397	0	1 397	23	0	23	11	0	11	1 409	0	1 409
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85501	97	0	97	8	0	8	16	0	16	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	1 397	0	1 397	24	0	24	36	0	36	1 409	0	1 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	115 505	0	115 505	105 579	0	105 579	107 533	0	107 533	113 551	0	113 551
90901	899 071	0	899 071	23 153	0	23 153	447 985	0	447 985	474 239	0	474 239
90902	6 976 328	209	6 976 537	166 631	13	166 644	109 712	17	109 729	7 033 247	205	7 033 452
90907	14 427	0	14 427	23 011	0	23 011	36 509	0	36 509	929	0	929
90909	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91202	45 289	0	45 289	17	0	17	10	0	10	45 296	0	45 296
91203	8	0	8	16	0	16	15	0	15	9	0	9
91204	0	2 450 271	2 450 271	0	827 834	827 834	0	795 327	795 327	0	2 482 778	2 482 778
91205	0	0	0	0	586 994	586 994	0	586 994	586 994	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	55 535 208	622 439	56 157 647	3 804 072	35 928	3 840 000	4 143 273	39 888	4 183 161	55 196 007	618 479	55 814 486
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	188 541	0	188 541	1	0	1	5 192	0	5 192	183 350	0	183 350
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	181 944	0	181 944	2 999	0	2 999	13 976	0	13 976	170 967	0	170 967
91802	491 222	0	491 222	2 644	0	2 644	58 319	0	58 319	435 547	0	435 547
91803	42 550	0	42 550	8 626	0	8 626	73	0	73	51 103	0	51 103
91806	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
99998	13 010 402	0	13 010 402	6 631 775	0	6 631 775	7 489 944	0	7 489 944	12 152 233	0	12 152 233
Итого по активу (баланс)	77 830 333	3 072 919	80 903 252	10 771 057	1 450 769	12 221 826	12 415 075	1 422 226	13 837 301	76 186 315	3 101 462	79 287 777
Пассив
91003	0	0	0	8 449	0	8 449	8 449	0	8 449	0	0	0
91311	247 368	29 585	276 953	12 000	2 376	14 376	45 000	1 602	46 602	280 368	28 811	309 179
91312	8 685 114	0	8 685 114	439 057	334	439 391	788 572	406 651	1 195 223	9 034 629	406 317	9 440 946
91313	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
91314	1 595 818	0	1 595 818	1 595 818	3 518 013	5 113 831	0	3 518 013	3 518 013	0	0	0
91315	480 237	0	480 237	8 285	0	8 285	3 579	0	3 579	475 531	0	475 531
91317	1 358 568	0	1 358 568	1 878 494	22 292	1 900 786	1 837 616	22 292	1 859 908	1 317 690	0	1 317 690
91318	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
91319	368 669	0	368 669	0	0	0	0	0	0	368 669	0	368 669
91507	99 416	0	99 416	4 825	0	4 825	0	0	0	94 591	0	94 591
91508	126 384	0	126 384	0	0	0	0	0	0	126 384	0	126 384
99999	67 892 850	0	67 892 850	5 773 228	0	5 773 228	5 015 922	0	5 015 922	67 135 544	0	67 135 544
Итого по пассиву (баланс)	80 873 667	29 585	80 903 252	9 720 156	3 543 015	13 263 171	7 699 138	3 948 558	11 647 696	78 852 649	435 128	79 287 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 000	1 028 013	1 053 013	25 000	1 028 013	1 053 013	0	0	0
93302	0	302 886	302 886	25 000	734 237	759 237	25 000	1 037 123	1 062 123	0	0	0
93303	0	194 530	194 530	54 600	961 879	1 016 479	0	393 514	393 514	54 600	762 895	817 495
93304	0	0	0	0	431 092	431 092	0	431 092	431 092	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 627 906	2 627 906	0	2 627 906	2 627 906	0	0	0
93307	0	336 681	336 681	0	2 347 431	2 347 431	0	2 684 112	2 684 112	0	0	0
93308	0	56 695	56 695	0	165 079	165 079	0	161 469	161 469	0	60 305	60 305
93406	0	0	0	0	860 876	860 876	0	860 876	860 876	0	0	0
93407	0	25 304	25 304	0	853 833	853 833	0	879 137	879 137	0	0	0
93408	0	399 132	399 132	0	456 080	456 080	0	477 201	477 201	0	378 011	378 011
93409	0	0	0	0	19 766	19 766	0	19 766	19 766	0	0	0
93901	576 285	3 386 718	3 963 003	8 625 582	23 986 706	32 612 288	8 840 545	27 254 122	36 094 667	361 322	119 302	480 624
93902	258 855	601 381	860 236	1 718 383	10 876 834	12 595 217	1 763 518	11 267 220	13 030 738	213 720	210 995	424 715
94001	0	41 148	41 148	0	5 720 030	5 720 030	0	5 550 106	5 550 106	0	211 072	211 072
94002	0	448 779	448 779	0	4 540 278	4 540 278	0	4 984 480	4 984 480	0	4 577	4 577
94101	0	0	0	50 537	0	50 537	50 537	0	50 537	0	0	0
99996	6 635 886	0	6 635 886	59 951 451	0	59 951 451	64 213 829	0	64 213 829	2 373 508	0	2 373 508
Итого по активу (баланс)	7 471 026	5 793 254	13 264 280	70 450 553	55 610 040	126 060 593	74 918 429	59 656 137	134 574 566	3 003 150	1 747 157	4 750 307
Пассив
96301	0	0	0	994 300	62 402	1 056 702	994 300	62 402	1 056 702	0	0	0
96302	303 850	0	303 850	994 300	63 363	1 057 663	690 450	63 363	753 813	0	0	0
96303	194 700	0	194 700	369 300	1 369	370 669	897 376	90 420	987 796	722 776	89 051	811 827
96304	0	0	0	429 477	0	429 477	429 477	0	429 477	0	0	0
96306	0	0	0	0	846 458	846 458	0	846 458	846 458	0	0	0
96307	0	27 636	27 636	0	864 121	864 121	0	836 485	836 485	0	0	0
96308	0	397 314	397 314	0	457 728	457 728	0	435 816	435 816	0	375 402	375 402
96309	0	0	0	0	19 240	19 240	0	19 240	19 240	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 622 803	2 622 803	0	2 622 803	2 622 803	0	0	0
96407	0	334 689	334 689	0	2 687 050	2 687 050	0	2 352 361	2 352 361	0	0	0
96408	0	54 864	54 864	0	161 296	161 296	0	166 730	166 730	0	60 298	60 298
96901	3 329 399	270 285	3 599 684	30 885 986	9 730 088	40 616 074	27 881 612	9 506 721	37 388 333	325 025	46 918	371 943
96902	134 441	702 476	836 917	1 539 853	6 318 579	7 858 432	1 405 412	5 834 839	7 240 251	0	218 736	218 736
97001	0	410 717	410 717	0	599 745	599 745	0	513 498	513 498	0	324 470	324 470
97002	0	475 514	475 514	0	10 153 340	10 153 340	0	9 888 658	9 888 658	0	210 832	210 832
97101	1	0	1	66 689	271 229	337 918	66 688	271 229	337 917	0	0	0
99997	6 628 394	0	6 628 394	64 408 915	0	64 408 915	60 157 320	0	60 157 320	2 376 799	0	2 376 799
Итого по пассиву (баланс)	10 590 785	2 673 495	13 264 280	99 688 820	34 858 811	134 547 631	92 522 635	33 511 023	126 033 658	3 424 600	1 325 707	4 750 307

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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