Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 541	0	127 541	2 639	0	2 639	0	0	0	130 180	0	130 180
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	297 809	2 126 761	2 424 570	3 360 059	3 089 993	6 450 052	3 317 476	3 521 585	6 839 061	340 392	1 695 169	2 035 561
20208	88 233	0	88 233	251 597	0	251 597	259 608	0	259 608	80 222	0	80 222
20209	0	0	0	1 944 750	2 288 620	4 233 370	1 902 406	2 213 985	4 116 391	42 344	74 635	116 979
20302	0	1 068 457	1 068 457	0	2 962 589	2 962 589	0	2 362 939	2 362 939	0	1 668 107	1 668 107
20303	0	118 288	118 288	0	115 032	115 032	0	88 256	88 256	0	145 064	145 064
20305	0	0	0	0	2 116 896	2 116 896	0	2 116 631	2 116 631	0	265	265
20308	0	4 874	4 874	0	5 689	5 689	0	5 997	5 997	0	4 566	4 566
30102	1 274 133	0	1 274 133	45 977 543	0	45 977 543	46 105 005	0	46 105 005	1 146 671	0	1 146 671
30110	111 009	5 110 653	5 221 662	373 482	1 522 481	1 895 963	429 734	2 215 832	2 645 566	54 757	4 417 302	4 472 059
30114	1	7 220 383	7 220 384	0	5 297 989	5 297 989	0	8 190 096	8 190 096	1	4 328 276	4 328 277
30118	0	448	448	0	22	22	0	28	28	0	442	442
30119	0	20 234	20 234	0	9 426 602	9 426 602	0	9 445 762	9 445 762	0	1 074	1 074
30202	95 595	0	95 595	0	0	0	1 003	0	1 003	94 592	0	94 592
30204	202 892	0	202 892	14 434	0	14 434	0	0	0	217 326	0	217 326
30210	15 000	0	15 000	8 800	0	8 800	23 800	0	23 800	0	0	0
30215	1 300	8 857	10 157	0	125	125	0	554	554	1 300	8 428	9 728
30221	0	347	347	0	15 376	15 376	0	15 723	15 723	0	0	0
30233	13 339	130	13 469	241 678	49 015	290 693	241 570	48 325	289 895	13 447	820	14 267
30302	773 603	322 031	1 095 634	1 372 024	1 386 209	2 758 233	2 144 684	1 603 071	3 747 755	943	105 169	106 112
30306	2 828 155	198 140	3 026 295	5 085 885	1 373 797	6 459 682	5 275 748	1 365 332	6 641 080	2 638 292	206 605	2 844 897
30413	479	0	479	5 857 192	0	5 857 192	5 856 818	0	5 856 818	853	0	853
30424	29 849	0	29 849	15 189 191	3 392 452	18 581 643	15 106 347	2 731 415	17 837 762	112 693	661 037	773 730
30602	0	191	191	0	275	275	0	27	27	0	439	439
31903	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	5 600 000	0	5 600 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 000 000	0	6 000 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	0	1 811 120	1 811 120	0	1 206 555	1 206 555	0	604 565	604 565
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	41	0	41	6 257	0	6 257
32202	0	0	0	1 295 828	2 359 612	3 655 440	1 295 828	1 698 625	2 994 453	0	660 987	660 987
32203	0	0	0	0	1 367 223	1 367 223	0	1 367 223	1 367 223	0	0	0
32301	0	38 484	38 484	0	687	687	0	2 417	2 417	0	36 754	36 754
32308	0	67 589	67 589	0	1 327	1 327	0	4 636	4 636	0	64 280	64 280
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45204	264 340	0	264 340	22 000	0	22 000	207 193	0	207 193	79 147	0	79 147
45205	72 676	0	72 676	212 159	0	212 159	137 006	0	137 006	147 829	0	147 829
45206	446 447	0	446 447	27 507	0	27 507	35 162	0	35 162	438 792	0	438 792
45207	3 370 164	167 702	3 537 866	154 428	2 353	156 781	180 572	10 493	191 065	3 344 020	159 562	3 503 582
45208	1 736 020	35 291	1 771 311	1 733	658	2 391	16 300	3 801	20 101	1 721 453	32 148	1 753 601
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45308	175 950	0	175 950	20 650	0	20 650	41 750	0	41 750	154 850	0	154 850
45401	2 729	0	2 729	11 156	0	11 156	10 362	0	10 362	3 523	0	3 523
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45407	93 504	0	93 504	4 476	0	4 476	4 413	0	4 413	93 567	0	93 567
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47408	1 116	0	1 116	37 451 270	53 688 616	91 139 886	37 451 270	53 687 492	91 138 762	1 116	1 124	2 240
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60306	324	0	324	122	0	122	184	0	184	262	0	262
60308	172	0	172	1 663	0	1 663	1 056	0	1 056	779	0	779
60310	105	0	105	31	0	31	99	0	99	37	0	37
60312	12 465	377	12 842	47 119	110 758	157 877	27 651	109 679	137 330	31 933	1 456	33 389
60314	0	0	0	0	2 095	2 095	0	2 095	2 095	0	0	0
60323	67 422	0	67 422	3 412	0	3 412	46 243	0	46 243	24 591	0	24 591
60336	3 031	0	3 031	908	0	908	1 129	0	1 129	2 810	0	2 810
60401	1 829 763	0	1 829 763	0	0	0	0	0	0	1 829 763	0	1 829 763
60404	26 754	0	26 754	0	0	0	0	0	0	26 754	0	26 754
60415	237	0	237	430	0	430	0	0	0	667	0	667
60901	53 792	0	53 792	14	0	14	0	0	0	53 806	0	53 806
60906	19	0	19	14	0	14	14	0	14	19	0	19
61002	173	0	173	167	0	167	153	0	153	187	0	187
61008	13 205	0	13 205	1 913	0	1 913	2 706	0	2 706	12 412	0	12 412
61009	739	0	739	1 166	0	1 166	1 309	0	1 309	596	0	596
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61906	133 570	0	133 570	0	0	0	0	0	0	133 570	0	133 570
61907	158 629	0	158 629	0	0	0	5 499	0	5 499	153 130	0	153 130
61908	581 647	0	581 647	5 502	0	5 502	3	0	3	587 146	0	587 146
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70609	2 524 375	0	2 524 375	151 467	0	151 467	2 524 375	0	2 524 375	151 467	0	151 467
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70706	0	0	0	9 129 499	0	9 129 499	804	0	804	9 128 695	0	9 128 695
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70716	0	0	0	11 902	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902
Итого по активу (баланс)	51 045 808	16 840 032	67 885 840	197 556 506	100 050 559	297 607 065	195 004 508	101 686 587	296 691 095	53 597 806	15 204 004	68 801 810
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 168 089	0	1 168 089	0	0	0	0	0	0	1 168 089	0	1 168 089
10603	0	0	0	1 301	0	1 301	3 491	0	3 491	2 190	0	2 190
10609	28 985	0	28 985	0	0	0	0	0	0	28 985	0	28 985
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 667 788	0	1 667 788	0	0	0	0	0	0	1 667 788	0	1 667 788
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52301	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52302	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52303	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
52305	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52306	36 750	24 315	61 065	3 000	1 521	4 521	0	341	341	33 750	23 135	56 885
52307	24 547	0	24 547	124	0	124	63	0	63	24 486	0	24 486
52501	4 581	0	4 581	2 466	0	2 466	1 635	0	1 635	3 750	0	3 750
52602	8 471	0	8 471	20 432	0	20 432	11 961	0	11 961	0	0	0
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	281 464	0	281 464	307 613	0	307 613	214 370	0	214 370	188 221	0	188 221
60305	50 961	0	50 961	51 350	0	51 350	53 675	0	53 675	53 286	0	53 286
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	157	0	157	910	0	910	29 896	0	29 896	29 143	0	29 143
60311	6 566	0	6 566	12 064	2	12 066	13 897	2	13 899	8 399	0	8 399
60322	559	7	566	1 422	0	1 422	1 304	0	1 304	441	7	448
60324	71 068	0	71 068	53 381	0	53 381	12 699	0	12 699	30 386	0	30 386
60335	16 197	0	16 197	14 915	0	14 915	17 811	0	17 811	19 093	0	19 093
60349	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
60414	611 207	0	611 207	0	0	0	2 783	0	2 783	613 990	0	613 990
60903	14 073	0	14 073	0	0	0	445	0	445	14 518	0	14 518
61301	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0
61304	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0
61701	233 969	0	233 969	0	0	0	0	0	0	233 969	0	233 969
61912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
62002	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
62103	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
70601	9 555 128	0	9 555 128	9 557 943	0	9 557 943	740 091	0	740 091	737 276	0	737 276
70602	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0
70603	16 670 049	0	16 670 049	16 670 049	0	16 670 049	1 287 393	0	1 287 393	1 287 393	0	1 287 393
70604	2 591 064	0	2 591 064	2 591 064	0	2 591 064	146 210	0	146 210	146 210	0	146 210
70613	35 593	0	35 593	54 205	0	54 205	35 837	0	35 837	17 225	0	17 225
70615	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	9 555 628	0	9 555 628	9 555 626	0	9 555 626
70702	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204
70703	0	0	0	0	0	0	16 670 049	0	16 670 049	16 670 049	0	16 670 049
70704	0	0	0	0	0	0	2 591 064	0	2 591 064	2 591 064	0	2 591 064
70713	0	0	0	0	0	0	35 593	0	35 593	35 593	0	35 593
70715	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	51 241 353	16 644 487	67 885 840	114 022 819	69 451 290	183 474 109	114 804 868	69 585 211	184 390 079	52 023 402	16 778 408	68 801 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	8	0	8	0	0	0	309	0	309
80801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по активу (баланс)	304	0	304	8	0	8	1	0	1	311	0	311
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	9	0	9	16	0	16	311	0	311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	87 173	0	87 173	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	87 173	0	87 173
90901	700 139	0	700 139	60 196	0	60 196	53 013	0	53 013	707 322	0	707 322
90902	1 475 934	0	1 475 934	86 042	0	86 042	162 524	0	162 524	1 399 452	0	1 399 452
90907	10 608	0	10 608	1 843	0	1 843	3 803	0	3 803	8 648	0	8 648
90909	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91202	55 232	0	55 232	25	0	25	38	0	38	55 219	0	55 219
91203	7	25	32	23	10 007	10 030	21	9 487	9 508	9	545	554
91204	0	673 977	673 977	0	35 934	35 934	0	51 200	51 200	0	658 711	658 711
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	54 691 126	424 568	55 115 694	489 220	8 077	497 297	3 622 993	28 842	3 651 835	51 557 353	403 803	51 961 156
91416	0	138 941	138 941	0	0	0	0	138 941	138 941	0	0	0
91417	97 583	0	97 583	3 754	140 042	143 796	1 071	140 042	141 113	100 266	0	100 266
91418	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91501	97 038	0	97 038	7 556	0	7 556	1 637	0	1 637	102 957	0	102 957
91502	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
91604	134 157	29	134 186	0	0	0	134 157	29	134 186	0	0	0
91606	5 129	0	5 129	0	0	0	5 129	0	5 129	0	0	0
91704	92 577	0	92 577	27 184	0	27 184	0	0	0	119 761	0	119 761
91802	302 271	0	302 271	92 080	0	92 080	16	0	16	394 335	0	394 335
91803	34	0	34	44 631	0	44 631	3	0	3	44 662	0	44 662
99998	17 600 971	0	17 600 971	6 512 152	0	6 512 152	9 809 390	0	9 809 390	14 303 733	0	14 303 733
Итого по активу (баланс)	75 350 838	1 237 540	76 588 378	7 384 706	194 060	7 578 766	13 853 795	368 541	14 222 336	68 881 749	1 063 059	69 944 808
Пассив
91004	0	0	0	13 431	0	13 431	13 431	0	13 431	0	0	0
91311	444 117	1 663 304	2 107 421	207 000	1 671 848	1 878 848	104 000	31 679	135 679	341 117	23 135	364 252
91312	11 330 082	868 382	12 198 464	1 064 784	754 706	1 819 490	112 616	5 301	117 917	10 377 914	118 977	10 496 891
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	0	0	0	1 382 160	3 310 887	4 693 047	1 382 160	4 016 535	5 398 695	0	705 648	705 648
91315	931 659	0	931 659	214 948	0	214 948	0	0	0	716 711	0	716 711
91316	94 486	131	94 617	94 486	131	94 617	0	0	0	0	0	0
91317	1 258 473	0	1 258 473	939 693	25	939 718	939 925	1 122	941 047	1 258 705	1 097	1 259 802
91319	505 584	0	505 584	393 444	0	393 444	143 536	0	143 536	255 676	0	255 676
91507	476 321	0	476 321	0	0	0	0	0	0	476 321	0	476 321
91508	27 423	0	27 423	0	0	0	0	0	0	27 423	0	27 423
99999	58 987 407	0	58 987 407	4 263 017	0	4 263 017	916 685	0	916 685	55 641 075	0	55 641 075
Итого по пассиву (баланс)	74 056 561	2 531 817	76 588 378	8 572 963	5 737 597	14 310 560	3 612 353	4 054 637	7 666 990	69 095 951	848 857	69 944 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 881	6 881	0	6 881	6 881	0	0	0
93302	0	0	0	136 447	6 964	143 411	136 447	6 964	143 411	0	0	0
93303	141 308	0	141 308	645	0	645	141 953	0	141 953	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 325 857	1 325 857	0	1 325 857	1 325 857	0	0	0
93307	0	31 956	31 956	0	1 332 601	1 332 601	0	1 364 557	1 364 557	0	0	0
93308	0	406 678	406 678	0	66 373	66 373	0	407 656	407 656	0	65 395	65 395
93401	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
93402	0	0	0	0	77 540	77 540	0	77 540	77 540	0	0	0
93403	0	76 588	76 588	0	1 382	1 382	0	77 970	77 970	0	0	0
93406	0	0	0	0	196 866	196 866	0	196 866	196 866	0	0	0
93407	0	0	0	0	200 809	200 809	0	200 809	200 809	0	0	0
93408	0	201 995	201 995	0	204 371	204 371	0	207 574	207 574	0	198 792	198 792
93411	0	2 607 421	2 607 421	0	3 398 038	3 398 038	0	1 692 267	1 692 267	0	4 313 192	4 313 192
93901	85 064	23 158	108 222	2 798 715	28 930 468	31 729 183	2 726 042	27 140 475	29 866 517	157 737	1 813 151	1 970 888
93902	0	34 042	34 042	0	13 820 707	13 820 707	0	11 824 903	11 824 903	0	2 029 846	2 029 846
94001	0	66 536	66 536	0	248 664	248 664	0	252 364	252 364	0	62 836	62 836
94002	0	0	0	0	12 514 459	12 514 459	0	11 565 112	11 565 112	0	949 347	949 347
94101	0	0	0	810 192	0	810 192	810 192	0	810 192	0	0	0
99996	3 617 674	0	3 617 674	63 287 314	0	63 287 314	57 383 610	0	57 383 610	9 521 378	0	9 521 378
Итого по активу (баланс)	3 844 046	3 448 374	7 292 420	67 033 313	62 332 064	129 365 377	61 198 244	56 347 879	117 546 123	9 679 115	9 432 559	19 111 674
Пассив
96301	0	0	0	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	0	0
96302	0	0	0	72 765	6 936	79 701	72 765	6 936	79 701	0	0	0
96303	72 765	0	72 765	72 765	0	72 765	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	271 437	271 437	0	271 437	271 437	0	0	0
96307	0	32 091	32 091	0	306 608	306 608	0	274 517	274 517	0	0	0
96308	0	247 068	247 068	0	250 557	250 557	0	196 486	196 486	0	192 997	192 997
96311	2 552 517	0	2 552 517	1 524 322	0	1 524 322	3 218 757	0	3 218 757	4 246 952	0	4 246 952
96402	0	0	0	0	145 696	145 696	0	145 696	145 696	0	0	0
96403	0	146 943	146 943	0	148 190	148 190	0	1 247	1 247	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 244 667	1 244 667	0	1 244 667	1 244 667	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 251 697	1 251 697	0	1 251 697	1 251 697	0	0	0
96408	0	357 554	357 554	0	364 735	364 735	0	70 077	70 077	0	62 896	62 896
96901	82 682	92 013	174 695	28 051 200	1 864 173	29 915 373	29 838 074	1 798 263	31 636 337	1 869 556	26 103	1 895 659
96902	0	34 041	34 041	0	12 966 926	12 966 926	0	14 031 714	14 031 714	0	1 098 829	1 098 829
97001	0	0	0	0	937 661	937 661	0	1 082 582	1 082 582	0	144 921	144 921
97002	0	0	0	0	10 450 642	10 450 642	0	12 329 766	12 329 766	0	1 879 124	1 879 124
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	3 674 746	0	3 674 746	57 603 786	0	57 603 786	63 519 336	0	63 519 336	9 590 296	0	9 590 296
Итого по пассиву (баланс)	6 382 710	909 710	7 292 420	87 324 839	30 216 820	117 541 659	96 648 933	32 711 980	129 360 913	15 706 804	3 404 870	19 111 674

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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