Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 918	0	98 918	8 593	0	8 593	930	0	930	106 581	0	106 581
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
11101	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
20202	279 369	2 704 519	2 983 888	10 882 051	12 604 762	23 486 813	10 832 901	12 977 996	23 810 897	328 519	2 331 285	2 659 804
20208	89 274	0	89 274	383 489	0	383 489	374 266	0	374 266	98 497	0	98 497
20209	177 759	95 124	272 883	8 927 542	7 541 619	16 469 161	8 853 297	7 567 472	16 420 769	252 004	69 271	321 275
20302	0	1 035 692	1 035 692	0	4 499 212	4 499 212	0	4 446 767	4 446 767	0	1 088 137	1 088 137
20303	0	41 909	41 909	0	394 642	394 642	0	372 361	372 361	0	64 190	64 190
20305	0	72	72	0	4 213 983	4 213 983	0	4 213 983	4 213 983	0	72	72
20308	0	9 648	9 648	0	6 967	6 967	0	7 260	7 260	0	9 355	9 355
30102	4 837 224	0	4 837 224	44 930 705	0	44 930 705	48 773 885	0	48 773 885	994 044	0	994 044
30110	49 739	2 993 827	3 043 566	515 726	1 218 020	1 733 746	506 217	1 227 685	1 733 902	59 248	2 984 162	3 043 410
30114	1	2 816 602	2 816 603	0	7 372 079	7 372 079	0	7 628 004	7 628 004	1	2 560 677	2 560 678
30118	0	393	393	0	88	88	0	49	49	0	432	432
30119	0	113 694	113 694	0	16 014 047	16 014 047	0	16 036 911	16 036 911	0	90 830	90 830
30202	84 387	0	84 387	2 991	0	2 991	0	0	0	87 378	0	87 378
30204	127 427	0	127 427	747	0	747	0	0	0	128 174	0	128 174
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30215	1 300	7 301	8 601	0	1 302	1 302	0	698	698	1 300	7 905	9 205
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30233	11 993	2	11 995	271 171	44 076	315 247	271 227	43 824	315 051	11 937	254	12 191
30302	821	19 775	20 596	2 141 708	1 450 231	3 591 939	2 142 521	1 422 657	3 565 178	8	47 349	47 357
30306	3 257 681	250 430	3 508 111	5 390 316	1 821 341	7 211 657	5 588 303	1 700 090	7 288 393	3 059 694	371 681	3 431 375
30413	430	0	430	10 108 555	308 722	10 417 277	10 108 162	308 722	10 416 884	823	0	823
30424	67 231	3 635	70 866	20 974 902	977 206	21 952 108	20 976 963	980 196	21 957 159	65 170	645	65 815
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32201	2 410	0	2 410	0	0	0	83	0	83	2 327	0	2 327
32202	0	0	0	12 624 744	3 148 844	15 773 588	12 624 744	3 148 844	15 773 588	0	0	0
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32204	0	0	0	999 999	0	999 999	0	0	0	999 999	0	999 999
32301	0	31 328	31 328	0	5 629	5 629	0	2 995	2 995	0	33 962	33 962
32308	0	60 020	60 020	0	10 018	10 018	0	6 068	6 068	0	63 970	63 970
45201	70 891	0	70 891	286 808	0	286 808	272 572	0	272 572	85 127	0	85 127
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45204	42 937	0	42 937	120 325	0	120 325	23 146	0	23 146	140 116	0	140 116
45205	103 064	0	103 064	26 133	0	26 133	30 990	0	30 990	98 207	0	98 207
45206	704 779	0	704 779	251 709	0	251 709	261 250	0	261 250	695 238	0	695 238
45207	3 134 045	92 857	3 226 902	289 880	142 666	432 546	263 323	46 801	310 124	3 160 602	188 722	3 349 324
45208	1 291 883	152 968	1 444 851	49 366	25 538	74 904	30 622	17 555	48 177	1 310 627	160 951	1 471 578
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45307	394 520	0	394 520	0	0	0	15 714	0	15 714	378 806	0	378 806
45308	87 050	0	87 050	68 000	0	68 000	13 000	0	13 000	142 050	0	142 050
45401	2 184	0	2 184	12 177	0	12 177	11 715	0	11 715	2 646	0	2 646
45407	79 393	0	79 393	7 814	0	7 814	3 701	0	3 701	83 506	0	83 506
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45504	10 511	0	10 511	5 275	0	5 275	3 435	0	3 435	12 351	0	12 351
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45815	23 122	47 366	70 488	924	8 237	9 161	1 094	6 933	8 027	22 952	48 670	71 622
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45915	553	0	553	82	0	82	106	0	106	529	0	529
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47408	1 116	0	1 116	17 815 290	42 366 664	60 181 954	17 815 290	42 363 867	60 179 157	1 116	2 797	3 913
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47423	61 250	45	61 295	377 633	2 919 606	3 297 239	425 167	2 919 456	3 344 623	13 716	195	13 911
47427	10 171	2	10 173	43 148	522	43 670	42 516	423	42 939	10 803	101	10 904
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50107	0	0	0	959 895	0	959 895	6 675	0	6 675	953 220	0	953 220
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50118	0	0	0	0	101 387	101 387	0	101 387	101 387	0	0	0
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50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	53 868	0	53 868	386	0	386	0	0	0	54 254	0	54 254
52503	150	0	150	0	0	0	5	0	5	145	0	145
52601	20 115	0	20 115	215 181	0	215 181	174 094	0	174 094	61 202	0	61 202
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	8 228	0	8 228	93	0	93	304	0	304	8 017	0	8 017
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60308	601	0	601	1 828	0	1 828	1 832	0	1 832	597	0	597
60310	110	0	110	0	0	0	81	0	81	29	0	29
60312	9 123	54 420	63 543	30 869	173 979	204 848	29 761	156 686	186 447	10 231	71 713	81 944
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60401	1 982 654	0	1 982 654	1 312	0	1 312	1 431	0	1 431	1 982 535	0	1 982 535
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60415	97	0	97	910	0	910	910	0	910	97	0	97
60901	63 105	0	63 105	677	0	677	0	0	0	63 782	0	63 782
60906	19	0	19	677	0	677	677	0	677	19	0	19
61002	242	0	242	222	0	222	216	0	216	248	0	248
61008	18 994	0	18 994	1 997	0	1 997	2 645	0	2 645	18 346	0	18 346
61009	1 304	0	1 304	2 245	0	2 245	2 358	0	2 358	1 191	0	1 191
61010	6	0	6	11	0	11	17	0	17	0	0	0
61013	0	0	0	93	0	93	46	0	46	47	0	47
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61210	0	0	0	6 303 564	0	6 303 564	6 303 564	0	6 303 564	0	0	0
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61905	77 823	0	77 823	0	0	0	0	0	0	77 823	0	77 823
61906	132 840	0	132 840	0	0	0	0	0	0	132 840	0	132 840
61907	224 799	0	224 799	16 249	0	16 249	14 994	0	14 994	226 054	0	226 054
61908	426 204	0	426 204	14 994	0	14 994	0	0	0	441 198	0	441 198
61911	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
62001	28 462	0	28 462	122	0	122	16 370	0	16 370	12 214	0	12 214
62101	939	0	939	0	0	0	122	0	122	817	0	817
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70606	1 340 834	0	1 340 834	473 846	0	473 846	36	0	36	1 814 644	0	1 814 644
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Итого по активу (баланс)	25 642 696	10 866 131	36 508 827	211 624 235	116 463 138	328 087 373	207 547 681	115 854 011	323 401 692	29 719 250	11 475 258	41 194 508
Пассив
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70602	1 205	0	1 205	8 940	0	8 940	9 089	0	9 089	1 354	0	1 354
70603	2 803 115	0	2 803 115	0	0	0	2 740 575	0	2 740 575	5 543 690	0	5 543 690
70604	422 088	0	422 088	0	0	0	311 874	0	311 874	733 962	0	733 962
70613	13 980	0	13 980	190 266	0	190 266	253 787	0	253 787	77 501	0	77 501
70801	109 155	0	109 155	109 155	0	109 155	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 304 831	11 203 996	36 508 827	91 767 497	51 607 301	143 374 798	95 028 115	53 032 364	148 060 479	28 565 449	12 629 059	41 194 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	62 255	0	62 255	0	0	0	1 080	0	1 080	61 175	0	61 175
90901	575 922	0	575 922	72 836	0	72 836	135 731	0	135 731	513 027	0	513 027
90902	2 022 287	0	2 022 287	81 166	0	81 166	872 888	0	872 888	1 230 565	0	1 230 565
90907	4 227	0	4 227	989	0	989	427	0	427	4 789	0	4 789
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 193	0	55 193	7	0	7	7	0	7	55 193	0	55 193
91203	9	56	65	22	1 568	1 590	22	1 604	1 626	9	20	29
91204	0	702 067	702 067	0	136 308	136 308	0	85 479	85 479	0	752 896	752 896
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	43 246 703	1 193 692	44 440 395	3 171 876	199 664	3 371 540	2 208 267	120 467	2 328 734	44 210 312	1 272 889	45 483 201
91416	0	114 530	114 530	0	20 417	20 417	0	10 947	10 947	0	124 000	124 000
91417	113 767	0	113 767	739	0	739	36 077	0	36 077	78 429	0	78 429
91418	174 309	0	174 309	0	0	0	0	0	0	174 309	0	174 309
91501	78 616	0	78 616	21 179	0	21 179	10 982	0	10 982	88 813	0	88 813
91502	236	0	236	227	0	227	0	0	0	463	0	463
91604	97 463	18 217	115 680	4 986	3 930	8 916	3 555	1 897	5 452	98 894	20 250	119 144
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	39 347	0	39 347	0	0	0	0	0	0	39 347	0	39 347
91802	147 228	0	147 228	0	0	0	69	0	69	147 159	0	147 159
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	13 875 159	0	13 875 159	28 937 822	0	28 937 822	26 263 366	0	26 263 366	16 549 615	0	16 549 615
Итого по активу (баланс)	60 497 974	2 028 562	62 526 536	32 291 849	361 887	32 653 736	29 532 471	220 394	29 752 865	63 257 352	2 170 055	65 427 407
Пассив
91003	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
91004	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91211	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
91311	30 500	0	30 500	0	0	0	11 080	0	11 080	41 580	0	41 580
91312	10 745 724	0	10 745 724	437 464	0	437 464	665 103	0	665 103	10 973 363	0	10 973 363
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	0	0	0	20 269 300	4 158 990	24 428 290	22 573 797	4 418 656	26 992 453	2 304 497	259 666	2 564 163
91315	770 471	0	770 471	42 950	0	42 950	301 427	0	301 427	1 028 948	0	1 028 948
91316	101 912	108	102 020	111 888	10	111 898	188 721	19	188 740	178 745	117	178 862
91317	1 075 225	111 838	1 187 063	1 233 551	148 252	1 381 803	1 108 673	36 414	1 145 087	950 347	0	950 347
91319	539 622	0	539 622	270 430	0	270 430	43 400	0	43 400	312 592	0	312 592
91507	470 066	0	470 066	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	470 066	0	470 066
91508	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
99999	48 651 377	0	48 651 377	2 590 869	0	2 590 869	2 817 284	0	2 817 284	48 877 792	0	48 877 792
Итого по пассиву (баланс)	62 414 590	111 946	62 526 536	24 967 690	4 307 252	29 274 942	27 720 724	4 455 089	32 175 813	65 167 624	259 783	65 427 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	320 503	36 572	357 075	320 503	36 572	357 075	0	0	0
93302	294 984	36 467	331 451	167 692	75	167 767	322 138	36 542	358 680	140 538	0	140 538
93303	0	0	0	150 900	0	150 900	150 900	0	150 900	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 542 788	3 542 788	0	3 529 768	3 529 768	0	13 020	13 020
93307	0	2 145 141	2 145 141	0	1 382 639	1 382 639	0	3 498 274	3 498 274	0	29 506	29 506
93308	0	792 315	792 315	0	290 748	290 748	0	841 539	841 539	0	241 524	241 524
93401	0	0	0	0	880 808	880 808	0	880 808	880 808	0	0	0
93402	0	0	0	0	548 070	548 070	0	548 070	548 070	0	0	0
93403	0	347 566	347 566	0	964 585	964 585	0	494 229	494 229	0	817 922	817 922
93404	0	215 410	215 410	0	38 370	38 370	0	135 745	135 745	0	118 035	118 035
93405	0	210 587	210 587	0	224 226	224 226	0	192 046	192 046	0	242 767	242 767
93406	0	0	0	0	1 863 042	1 863 042	0	1 863 042	1 863 042	0	0	0
93407	0	1 848 567	1 848 567	0	198 778	198 778	0	1 854 392	1 854 392	0	192 953	192 953
93408	0	0	0	0	211 803	211 803	0	211 803	211 803	0	0	0
93411	0	1 606 854	1 606 854	0	4 201 946	4 201 946	0	2 976 422	2 976 422	0	2 832 378	2 832 378
93901	54 148	118 926	173 074	5 511 057	3 776 832	9 287 889	5 443 291	3 556 249	8 999 540	121 914	339 509	461 423
93902	0	0	0	0	14 974 658	14 974 658	0	13 730 073	13 730 073	0	1 244 585	1 244 585
94001	0	0	0	0	475 283	475 283	0	475 283	475 283	0	0	0
94002	0	0	0	0	11 732 988	11 732 988	0	11 717 175	11 717 175	0	15 813	15 813
94101	0	0	0	247 515	693 579	941 094	247 515	693 579	941 094	0	0	0
99996	7 624 778	0	7 624 778	42 871 591	0	42 871 591	44 233 490	0	44 233 490	6 262 879	0	6 262 879
Итого по активу (баланс)	7 973 910	7 321 833	15 295 743	49 269 258	46 037 790	95 307 048	50 717 837	47 271 611	97 989 448	6 525 331	6 088 012	12 613 343
Пассив
96301	0	0	0	86 075	43 392	129 467	86 075	43 392	129 467	0	0	0
96302	33 645	37 171	70 816	529 727	43 389	573 116	496 082	6 218	502 300	0	0	0
96303	347 630	0	347 630	427 106	0	427 106	856 777	0	856 777	777 301	0	777 301
96304	219 765	0	219 765	105 487	0	105 487	0	0	0	114 278	0	114 278
96305	210 273	0	210 273	150 939	0	150 939	172 143	0	172 143	231 477	0	231 477
96306	0	0	0	0	1 936 680	1 936 680	0	1 949 725	1 949 725	0	13 045	13 045
96307	0	1 914 072	1 914 072	0	1 948 344	1 948 344	0	254 358	254 358	0	220 086	220 086
96308	0	0	0	0	216 923	216 923	0	216 923	216 923	0	0	0
96311	1 572 189	0	1 572 189	2 602 915	0	2 602 915	3 829 329	0	3 829 329	2 798 603	0	2 798 603
96401	0	0	0	0	260 746	260 746	0	260 746	260 746	0	0	0
96402	0	258 120	258 120	0	277 967	277 967	0	162 553	162 553	0	142 706	142 706
96403	0	0	0	0	171 948	171 948	0	171 948	171 948	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 450 305	3 450 305	0	3 450 305	3 450 305	0	0	0
96407	0	2 071 412	2 071 412	0	3 405 803	3 405 803	0	1 334 391	1 334 391	0	0	0
96408	0	790 362	790 362	0	838 276	838 276	0	289 430	289 430	0	241 516	241 516
96901	117 151	37 743	154 894	4 096 270	4 082 443	8 178 713	4 318 030	4 167 420	8 485 450	338 911	122 720	461 631
96902	0	0	0	0	12 890 989	12 890 989	0	12 919 157	12 919 157	0	28 168	28 168
97001	0	15 245	15 245	0	2 189 689	2 189 689	0	2 174 444	2 174 444	0	0	0
97002	0	0	0	0	12 547 159	12 547 159	0	13 781 227	13 781 227	0	1 234 068	1 234 068
97101	0	0	0	16 707	0	16 707	16 707	0	16 707	0	0	0
99997	7 670 965	0	7 670 965	44 772 757	0	44 772 757	43 452 256	0	43 452 256	6 350 464	0	6 350 464
Итого по пассиву (баланс)	10 171 618	5 124 125	15 295 743	52 787 983	44 304 053	97 092 036	53 227 399	41 182 237	94 409 636	10 611 034	2 002 309	12 613 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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