Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 569	0	106 569	148	0	148	7 799	0	7 799	98 918	0	98 918
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	329 632	1 984 000	2 313 632	7 630 904	9 430 741	17 061 645	7 681 167	8 710 222	16 391 389	279 369	2 704 519	2 983 888
20208	84 193	0	84 193	403 865	0	403 865	398 784	0	398 784	89 274	0	89 274
20209	111 902	58 233	170 135	6 096 816	5 090 137	11 186 953	6 030 959	5 053 246	11 084 205	177 759	95 124	272 883
20302	0	1 243 223	1 243 223	0	3 413 142	3 413 142	0	3 620 673	3 620 673	0	1 035 692	1 035 692
20303	0	73 005	73 005	0	98 422	98 422	0	129 518	129 518	0	41 909	41 909
20305	0	72	72	0	3 014 435	3 014 435	0	3 014 435	3 014 435	0	72	72
20308	0	9 943	9 943	0	6 636	6 636	0	6 931	6 931	0	9 648	9 648
30102	830 660	0	830 660	46 050 976	0	46 050 976	42 044 412	0	42 044 412	4 837 224	0	4 837 224
30110	48 766	2 678 209	2 726 975	462 094	1 130 394	1 592 488	461 121	814 776	1 275 897	49 739	2 993 827	3 043 566
30114	1	2 369 361	2 369 362	0	7 219 566	7 219 566	0	6 772 325	6 772 325	1	2 816 602	2 816 603
30118	0	391	391	0	33	33	0	31	31	0	393	393
30119	0	71 374	71 374	0	14 669 235	14 669 235	0	14 626 915	14 626 915	0	113 694	113 694
30202	90 620	0	90 620	0	0	0	6 233	0	6 233	84 387	0	84 387
30204	123 677	0	123 677	3 750	0	3 750	0	0	0	127 427	0	127 427
30215	1 300	7 098	8 398	0	490	490	0	287	287	1 300	7 301	8 601
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30306	3 166 003	276 786	3 442 789	5 428 806	1 841 395	7 270 201	5 337 128	1 867 751	7 204 879	3 257 681	250 430	3 508 111
30413	6 172	0	6 172	9 588 617	0	9 588 617	9 594 359	0	9 594 359	430	0	430
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32202	666 390	33 755	700 145	9 008 457	4 930 812	13 939 269	9 674 847	4 964 567	14 639 414	0	0	0
32203	893 272	906 697	1 799 969	7 737 300	3 579 114	11 316 414	8 630 572	4 485 811	13 116 383	0	0	0
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45204	27 365	0	27 365	33 149	0	33 149	17 577	0	17 577	42 937	0	42 937
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45407	82 195	0	82 195	5 856	0	5 856	8 658	0	8 658	79 393	0	79 393
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52601	3 721	0	3 721	77 615	0	77 615	61 221	0	61 221	20 115	0	20 115
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60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	1 995	0	1 995	6 504	0	6 504	271	0	271	8 228	0	8 228
60306	130	0	130	229	0	229	162	0	162	197	0	197
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61008	19 202	0	19 202	3 067	0	3 067	3 275	0	3 275	18 994	0	18 994
61009	1 697	0	1 697	1 144	0	1 144	1 537	0	1 537	1 304	0	1 304
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61905	77 823	0	77 823	0	0	0	0	0	0	77 823	0	77 823
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61911	493	0	493	7	0	7	242	0	242	258	0	258
62001	29 976	0	29 976	0	0	0	1 514	0	1 514	28 462	0	28 462
62101	817	0	817	122	0	122	0	0	0	939	0	939
62102	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
70606	887 304	0	887 304	453 554	0	453 554	24	0	24	1 340 834	0	1 340 834
70607	4 501	0	4 501	1 709	0	1 709	3 312	0	3 312	2 898	0	2 898
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Пассив
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70613	2 972	0	2 972	100 491	0	100 491	111 499	0	111 499	13 980	0	13 980
70801	109 155	0	109 155	0	0	0	0	0	0	109 155	0	109 155
Итого по пассиву (баланс)	22 211 987	11 738 358	33 950 345	88 474 725	60 097 242	148 571 967	91 567 569	59 562 880	151 130 449	25 304 831	11 203 996	36 508 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61 175	0	61 175	11 080	0	11 080	10 000	0	10 000	62 255	0	62 255
90901	1 326 173	0	1 326 173	150 540	0	150 540	900 791	0	900 791	575 922	0	575 922
90902	1 742 442	0	1 742 442	974 070	0	974 070	694 225	0	694 225	2 022 287	0	2 022 287
90907	2 552	0	2 552	54 227	0	54 227	52 552	0	52 552	4 227	0	4 227
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 193	0	55 193	6	0	6	6	0	6	55 193	0	55 193
91203	10	0	10	21	126	147	22	70	92	9	56	65
91204	0	689 068	689 068	0	55 926	55 926	0	42 927	42 927	0	702 067	702 067
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	43 259 168	2 203 528	45 462 696	2 189 665	160 870	2 350 535	2 202 130	1 170 706	3 372 836	43 246 703	1 193 692	44 440 395
91416	0	111 343	111 343	0	7 687	7 687	0	4 500	4 500	0	114 530	114 530
91417	113 693	0	113 693	2 148	0	2 148	2 074	0	2 074	113 767	0	113 767
91418	164 909	0	164 909	9 400	0	9 400	0	0	0	174 309	0	174 309
91419	0	0	0	32 618	0	32 618	32 618	0	32 618	0	0	0
91501	75 742	0	75 742	31 051	0	31 051	28 177	0	28 177	78 616	0	78 616
91502	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91604	97 251	16 257	113 508	5 275	2 767	8 042	5 063	807	5 870	97 463	18 217	115 680
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	86 335	0	86 335	10	0	10	46 998	0	46 998	39 347	0	39 347
91802	207 822	0	207 822	85	0	85	60 679	0	60 679	147 228	0	147 228
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 709 310	0	16 709 310	28 947 798	0	28 947 798	31 781 949	0	31 781 949	13 875 159	0	13 875 159
Итого по активу (баланс)	63 907 263	3 020 196	66 927 459	32 407 995	227 376	32 635 371	35 817 284	1 219 010	37 036 294	60 497 974	2 028 562	62 526 536
Пассив
91211	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91311	18 000	0	18 000	0	0	0	12 500	0	12 500	30 500	0	30 500
91312	10 915 990	0	10 915 990	510 515	0	510 515	340 249	0	340 249	10 745 724	0	10 745 724
91313	663	0	663	0	0	0	346	0	346	1 009	0	1 009
91314	1 683 047	1 018 594	2 701 641	19 514 165	10 025 746	29 539 911	17 831 118	9 007 152	26 838 270	0	0	0
91315	1 026 270	0	1 026 270	322 679	0	322 679	66 880	0	66 880	770 471	0	770 471
91316	126 057	105	126 162	48 491	4	48 495	24 346	7	24 353	101 912	108	102 020
91317	987 305	135 606	1 122 911	1 044 150	33 197	1 077 347	1 132 070	9 429	1 141 499	1 075 225	111 838	1 187 063
91319	298 923	0	298 923	506 742	0	506 742	747 441	0	747 441	539 622	0	539 622
91507	470 066	0	470 066	60	0	60	60	0	60	470 066	0	470 066
91508	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
99999	50 218 149	0	50 218 149	4 440 750	0	4 440 750	2 873 978	0	2 873 978	48 651 377	0	48 651 377
Итого по пассиву (баланс)	65 773 154	1 154 305	66 927 459	26 387 552	10 058 947	36 446 499	23 028 988	9 016 588	32 045 576	62 414 590	111 946	62 526 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	129 763	1 725	131 488	129 763	1 725	131 488	0	0	0
93302	127 070	0	127 070	297 737	38 598	336 335	129 823	2 131	131 954	294 984	36 467	331 451
93303	0	0	0	134 425	0	134 425	134 425	0	134 425	0	0	0
93306	0	0	0	0	235 678	235 678	0	235 678	235 678	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 400 980	2 400 980	0	255 839	255 839	0	2 145 141	2 145 141
93308	0	0	0	0	1 021 005	1 021 005	0	228 690	228 690	0	792 315	792 315
93401	0	0	0	0	1 683 641	1 683 641	0	1 683 641	1 683 641	0	0	0
93403	0	0	0	0	354 835	354 835	0	7 269	7 269	0	347 566	347 566
93404	0	192 269	192 269	0	330 977	330 977	0	307 836	307 836	0	215 410	215 410
93405	0	53 435	53 435	0	280 340	280 340	0	123 188	123 188	0	210 587	210 587
93406	0	0	0	0	177 122	177 122	0	177 122	177 122	0	0	0
93407	0	174 740	174 740	0	1 883 556	1 883 556	0	209 729	209 729	0	1 848 567	1 848 567
93408	0	0	0	0	187 473	187 473	0	187 473	187 473	0	0	0
93411	0	5 633 340	5 633 340	0	1 749 430	1 749 430	0	5 775 916	5 775 916	0	1 606 854	1 606 854
93901	441 752	404 332	846 084	5 221 683	3 739 159	8 960 842	5 609 287	4 024 565	9 633 852	54 148	118 926	173 074
93902	0	910 807	910 807	0	14 925 318	14 925 318	0	15 836 125	15 836 125	0	0	0
94001	0	3 688	3 688	0	99 139	99 139	0	102 827	102 827	0	0	0
94002	0	374 413	374 413	0	8 159 013	8 159 013	0	8 533 426	8 533 426	0	0	0
99996	8 312 876	0	8 312 876	39 885 857	0	39 885 857	40 573 955	0	40 573 955	7 624 778	0	7 624 778
Итого по активу (баланс)	8 881 698	7 747 024	16 628 722	45 669 465	37 267 989	82 937 454	46 577 253	37 693 180	84 270 433	7 973 910	7 321 833	15 295 743
Пассив
96301	0	0	0	0	1 729	1 729	0	1 729	1 729	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 131	2 131	33 645	39 302	72 947	33 645	37 171	70 816
96303	0	0	0	0	0	0	347 630	0	347 630	347 630	0	347 630
96304	196 582	0	196 582	309 364	0	309 364	332 547	0	332 547	219 765	0	219 765
96305	54 197	0	54 197	114 278	0	114 278	270 354	0	270 354	210 273	0	210 273
96306	0	0	0	0	189 774	189 774	0	189 774	189 774	0	0	0
96307	0	171 025	171 025	0	205 290	205 290	0	1 948 337	1 948 337	0	1 914 072	1 914 072
96308	0	0	0	0	184 356	184 356	0	184 356	184 356	0	0	0
96311	5 625 706	0	5 625 706	5 831 455	0	5 831 455	1 777 938	0	1 777 938	1 572 189	0	1 572 189
96401	0	0	0	0	129 866	129 866	0	129 866	129 866	0	0	0
96402	0	128 360	128 360	0	134 828	134 828	0	264 588	264 588	0	258 120	258 120
96403	0	0	0	0	137 609	137 609	0	137 609	137 609	0	0	0
96406	0	0	0	0	219 904	219 904	0	219 904	219 904	0	0	0
96407	0	0	0	0	259 495	259 495	0	2 330 907	2 330 907	0	2 071 412	2 071 412
96408	0	0	0	0	238 516	238 516	0	1 028 878	1 028 878	0	790 362	790 362
96901	400 727	135 022	535 749	3 848 602	3 872 828	7 721 430	3 565 026	3 775 549	7 340 575	117 151	37 743	154 894
96902	0	472 185	472 185	0	9 626 396	9 626 396	0	9 154 211	9 154 211	0	0	0
97001	0	314 689	314 689	0	1 686 465	1 686 465	0	1 387 021	1 387 021	0	15 245	15 245
97002	0	814 383	814 383	0	14 260 389	14 260 389	0	13 446 006	13 446 006	0	0	0
97101	0	0	0	206 038	109 708	315 746	206 038	109 708	315 746	0	0	0
97102	0	0	0	0	495 861	495 861	0	495 861	495 861	0	0	0
99997	8 315 846	0	8 315 846	40 540 018	0	40 540 018	39 895 137	0	39 895 137	7 670 965	0	7 670 965
Итого по пассиву (баланс)	14 593 058	2 035 664	16 628 722	50 849 755	31 755 145	82 604 900	46 428 315	34 843 606	81 271 921	10 171 618	5 124 125	15 295 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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