Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 489	0	121 489	3 874	0	3 874	29 256	0	29 256	96 107	0	96 107
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	246 944	1 327 390	1 574 334	7 729 998	8 024 438	15 754 436	7 681 945	8 232 789	15 914 734	294 997	1 119 039	1 414 036
20208	73 902	132	74 034	457 028	394	457 422	461 600	398	461 998	69 330	128	69 458
20209	55 056	92 745	147 801	6 181 269	4 685 003	10 866 272	6 168 186	4 696 642	10 864 828	68 139	81 106	149 245
20302	0	1 605 668	1 605 668	0	5 735 216	5 735 216	0	5 196 136	5 196 136	0	2 144 748	2 144 748
20303	0	614 901	614 901	0	318 479	318 479	0	372 859	372 859	0	560 521	560 521
20305	0	139 811	139 811	0	5 155 143	5 155 143	0	3 886 423	3 886 423	0	1 408 531	1 408 531
20308	0	17 404	17 404	0	96 683	96 683	0	97 140	97 140	0	16 947	16 947
30102	620 697	0	620 697	24 299 821	0	24 299 821	24 290 843	0	24 290 843	629 675	0	629 675
30110	28 062	559 650	587 712	403 589	874 165	1 277 754	412 729	992 329	1 405 058	18 922	441 486	460 408
30114	2	2 361 453	2 361 455	0	8 157 120	8 157 120	0	9 043 679	9 043 679	2	1 474 894	1 474 896
30118	0	10 748	10 748	0	30 327	30 327	0	29 997	29 997	0	11 078	11 078
30119	0	5 450	5 450	0	34 340 890	34 340 890	0	34 335 336	34 335 336	0	11 004	11 004
30202	49 296	0	49 296	162	0	162	0	0	0	49 458	0	49 458
30204	80 167	0	80 167	0	0	0	1 203	0	1 203	78 964	0	78 964
30210	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
30215	700	5 782	6 482	0	436	436	0	596	596	700	5 622	6 322
30233	5 829	0	5 829	184 784	23 754	208 538	185 110	23 754	208 864	5 503	0	5 503
30302	233 582	603 940	837 522	1 754 245	2 425 371	4 179 616	1 650 122	2 679 345	4 329 467	337 705	349 966	687 671
30306	2 132 059	335 888	2 467 947	4 959 796	2 480 618	7 440 414	5 376 779	2 508 230	7 885 009	1 715 076	308 276	2 023 352
30413	254	0	254	1 671 467	0	1 671 467	1 671 065	0	1 671 065	656	0	656
30424	132 149	0	132 149	7 706 424	0	7 706 424	7 703 719	0	7 703 719	134 854	0	134 854
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	20	29 257	29 277	0	5 076	5 076	20	4 446	4 466	0	29 887	29 887
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32106	0	138 773	138 773	0	144 319	144 319	0	148 151	148 151	0	134 941	134 941
32202	309 999	0	309 999	929 291	0	929 291	1 239 290	0	1 239 290	0	0	0
32203	0	0	0	179 999	0	179 999	179 999	0	179 999	0	0	0
32301	0	2 594	2 594	0	11 920	11 920	0	11 991	11 991	0	2 523	2 523
32308	0	23 129	23 129	0	1 744	1 744	0	2 383	2 383	0	22 490	22 490
32309	0	660 825	660 825	0	49 830	49 830	0	68 080	68 080	0	642 575	642 575
45107	116 365	0	116 365	0	0	0	3 590	0	3 590	112 775	0	112 775
45201	80 868	0	80 868	320 614	0	320 614	305 190	0	305 190	96 292	0	96 292
45204	7 799	0	7 799	11 134	0	11 134	13 789	0	13 789	5 144	0	5 144
45205	178 301	0	178 301	60 987	0	60 987	27 027	0	27 027	212 261	0	212 261
45206	930 894	0	930 894	277 461	0	277 461	180 175	0	180 175	1 028 180	0	1 028 180
45207	2 680 064	332 864	3 012 928	265 481	21 153	286 634	208 895	34 700	243 595	2 736 650	319 317	3 055 967
45208	1 089 297	508 097	1 597 394	0	32 325	32 325	15 189	49 526	64 715	1 074 108	490 896	1 565 004
45307	145 980	0	145 980	10 000	0	10 000	14 059	0	14 059	141 921	0	141 921
45308	207 387	0	207 387	0	0	0	0	0	0	207 387	0	207 387
45401	6 542	0	6 542	26 284	0	26 284	21 084	0	21 084	11 742	0	11 742
45404	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45405	5 287	0	5 287	1 037	0	1 037	4 662	0	4 662	1 662	0	1 662
45406	2 100	0	2 100	3 296	0	3 296	1 150	0	1 150	4 246	0	4 246
45407	97 095	0	97 095	8 499	0	8 499	6 130	0	6 130	99 464	0	99 464
45408	20 586	0	20 586	0	0	0	364	0	364	20 222	0	20 222
45503	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
45504	4 648	0	4 648	793	0	793	1 859	0	1 859	3 582	0	3 582
45505	3 491	0	3 491	8 325	0	8 325	533	0	533	11 283	0	11 283
45506	338 564	224 716	563 280	9 086	33 491	42 577	211 194	36 427	247 621	136 456	221 780	358 236
45507	794 033	0	794 033	12 305	0	12 305	26 789	0	26 789	779 549	0	779 549
45509	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45705	171	0	171	0	0	0	28	0	28	143	0	143
45811	15 495	0	15 495	0	0	0	408	0	408	15 087	0	15 087
45812	328 066	8 577	336 643	6 569	5 098	11 667	32 748	4 774	37 522	301 887	8 901	310 788
45813	158	0	158	120	0	120	0	0	0	278	0	278
45814	3 583	0	3 583	827	0	827	273	0	273	4 137	0	4 137
45815	18 769	0	18 769	2 202	0	2 202	1 410	0	1 410	19 561	0	19 561
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	9 241	0	9 241	1 372	0	1 372	1 021	0	1 021	9 592	0	9 592
45914	99	0	99	1	0	1	0	0	0	100	0	100
45915	1 058	0	1 058	301	0	301	273	0	273	1 086	0	1 086
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	171 449	171 449	1 478 936	6 196 032	7 674 968	1 478 936	6 199 655	7 678 591	0	167 826	167 826
47408	1 116	0	1 116	21 878 996	115 693 041	137 572 037	21 878 996	115 649 931	137 528 927	1 116	43 110	44 226
47415	447 652	0	447 652	16 607	0	16 607	58 430	0	58 430	405 829	0	405 829
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	262 877	1	262 878	191 778	1 630 319	1 822 097	383 994	1 630 319	2 014 313	70 661	1	70 662
47427	13 437	234	13 671	37 891	60	37 951	38 844	238	39 082	12 484	56	12 540
47802	79 900	0	79 900	21 668	0	21 668	7 986	0	7 986	93 582	0	93 582
50104	0	70 066	70 066	0	5 551	5 551	0	7 295	7 295	0	68 322	68 322
50106	219 340	0	219 340	25 715	0	25 715	140 548	0	140 548	104 507	0	104 507
50107	42 925	0	42 925	292 563	0	292 563	170 709	0	170 709	164 779	0	164 779
50121	73	0	73	2 906	0	2 906	1 255	0	1 255	1 724	0	1 724
50205	0	67 687	67 687	0	5 292	5 292	0	6 996	6 996	0	65 983	65 983
50207	91 450	0	91 450	33	0	33	87 465	0	87 465	4 018	0	4 018
50211	87 857	712 410	800 267	40	45 635	45 675	81 984	474 847	556 831	5 913	283 198	289 111
50218	0	0	0	169 665	0	169 665	45	0	45	169 620	0	169 620
50221	3 017	0	3 017	4 092	0	4 092	2 405	0	2 405	4 704	0	4 704
50307	460 602	0	460 602	3 239	0	3 239	178 296	0	178 296	285 545	0	285 545
50318	0	0	0	175 164	0	175 164	0	0	0	175 164	0	175 164
50708	0	224 198	224 198	0	13 016	13 016	0	18 136	18 136	0	219 078	219 078
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	43 826	0	43 826	465	0	465	0	0	0	44 291	0	44 291
52503	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52601	32 169	0	32 169	218 578	0	218 578	197 735	0	197 735	53 012	0	53 012
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	1 140	0	1 140	10	0	10	94	0	94	1 056	0	1 056
60306	380	0	380	636	0	636	392	0	392	624	0	624
60308	545	0	545	2 602	0	2 602	2 236	0	2 236	911	0	911
60310	164	0	164	0	0	0	68	0	68	96	0	96
60312	16 232	1 845	18 077	30 010	367 246	397 256	29 420	212 505	241 925	16 822	156 586	173 408
60323	10 185	0	10 185	42 638	158	42 796	2 314	153	2 467	50 509	5	50 514
60336	2 032	0	2 032	1 130	0	1 130	660	0	660	2 502	0	2 502
60401	1 761 137	0	1 761 137	77	0	77	684	0	684	1 760 530	0	1 760 530
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	4 607	0	4 607	91	0	91	4 613	0	4 613
60901	50 627	0	50 627	0	0	0	0	0	0	50 627	0	50 627
61002	244	0	244	53	0	53	73	0	73	224	0	224
61008	8 384	0	8 384	4 072	0	4 072	3 534	0	3 534	8 922	0	8 922
61009	1 429	0	1 429	1 322	0	1 322	1 000	0	1 000	1 751	0	1 751
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	62 171	0	62 171	62 171	0	62 171	0	0	0
61210	0	0	0	734 137	0	734 137	734 137	0	734 137	0	0	0
61212	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61213	0	0	0	36 707 424	0	36 707 424	36 707 424	0	36 707 424	0	0	0
61403	16 408	0	16 408	1 363	0	1 363	3 256	0	3 256	14 515	0	14 515
61905	181 865	0	181 865	0	0	0	3 542	0	3 542	178 323	0	178 323
61906	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541
61907	256 591	0	256 591	20 162	0	20 162	32 094	0	32 094	244 659	0	244 659
61908	124 390	0	124 390	32 094	0	32 094	0	0	0	156 484	0	156 484
61911	0	0	0	20 162	0	20 162	20 162	0	20 162	0	0	0
62001	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70606	3 113 910	0	3 113 910	818 847	0	818 847	25 355	0	25 355	3 907 402	0	3 907 402
70607	879	0	879	1 099	0	1 099	1 935	0	1 935	43	0	43
70608	13 291 058	0	13 291 058	1 432 883	0	1 432 883	7 824	0	7 824	14 716 117	0	14 716 117
70609	2 520 196	0	2 520 196	571 080	0	571 080	0	0	0	3 091 276	0	3 091 276
70611	50 593	0	50 593	16 610	0	16 610	0	0	0	67 203	0	67 203
70614	73 379	0	73 379	255 436	0	255 436	254 470	0	254 470	74 345	0	74 345
70616	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
Итого по активу (баланс)	34 900 537	10 857 684	45 758 221	122 873 412	196 609 343	319 482 755	120 832 939	196 656 206	317 489 145	36 941 010	10 810 821	47 751 831
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	3 017	0	3 017	2 405	0	2 405	4 092	0	4 092	4 704	0	4 704
10609	32 069	0	32 069	0	0	0	0	0	0	32 069	0	32 069
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	642 900	642 900	0	1 395 240	1 395 240	0	1 342 342	1 342 342	0	590 002	590 002
20310	0	70 804	70 804	0	8 091	8 091	0	11 954	11 954	0	74 667	74 667
30109	15	290 339	290 354	0	1 113 642	1 113 642	0	1 023 366	1 023 366	15	200 063	200 078
30111	0	0	0	0	254	254	0	3 467	3 467	0	3 213	3 213
30116	0	3 327	3 327	0	467	467	0	1 734	1 734	0	4 594	4 594
30126	106	0	106	267	0	267	210	0	210	49	0	49
30220	0	0	0	0	9 327	9 327	0	9 327	9 327	0	0	0
30222	0	0	0	543 660	2 087	545 747	543 660	2 087	545 747	0	0	0
30223	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
30232	2 730	1 653	4 383	209 356	58 956	268 312	209 512	59 225	268 737	2 886	1 922	4 808
30236	0	2 918	2 918	0	304 460	304 460	0	301 542	301 542	0	0	0
30301	233 582	603 940	837 522	1 650 122	2 679 345	4 329 467	1 754 245	2 425 371	4 179 616	337 705	349 966	687 671
30305	2 132 059	335 888	2 467 947	5 376 780	2 508 230	7 885 010	4 959 797	2 480 618	7 440 415	1 715 076	308 276	2 023 352
30601	2 571	2 482	5 053	21 677	1 241	22 918	24 087	2 413	26 500	4 981	3 654	8 635
31502	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000
32311	46 257	0	46 257	4 765	0	4 765	3 488	0	3 488	44 980	0	44 980
405	93	0	93	2	0	2	0	0	0	91	0	91
406	2 874	2 090	4 964	25 308	212	25 520	26 611	153	26 764	4 177	2 031	6 208
407	2 941 298	182 204	3 123 502	18 933 767	1 682 246	20 616 013	18 539 178	1 925 642	20 464 820	2 546 709	425 600	2 972 309
408.1	217 609	691 387	908 996	1 143 397	435 683	1 579 080	1 127 853	238 960	1 366 813	202 065	494 664	696 729
408.2	162 101	147 260	309 361	957 310	618 186	1 575 496	966 145	601 089	1 567 234	170 936	130 163	301 099
40901	546	0	546	546	0	546	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
40905	15	0	15	44 294	0	44 294	44 294	0	44 294	15	0	15
40907	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
40909	0	3	3	41 896	20 830	62 726	41 896	20 830	62 726	0	3	3
40910	0	0	0	12 901	14 104	27 005	12 901	14 104	27 005	0	0	0
40911	125	0	125	204 074	39	204 113	204 106	39	204 145	157	0	157
40912	0	828	828	56 030	109 229	165 259	56 030	109 300	165 330	0	899	899
40913	0	0	0	140 736	36 741	177 477	140 736	36 741	177 477	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	202 300	0	202 300	202 300	0	202 300	0	0	0	0	0	0
42102	395 400	0	395 400	1 264 230	0	1 264 230	1 006 445	0	1 006 445	137 615	0	137 615
42103	58 745	0	58 745	40 745	0	40 745	31 115	0	31 115	49 115	0	49 115
42104	152 445	0	152 445	59 635	0	59 635	83 650	0	83 650	176 460	0	176 460
42105	42 700	118 948	161 648	40 000	12 254	52 254	0	8 969	8 969	2 700	115 663	118 363
42106	181 828	0	181 828	5 200	0	5 200	67 200	0	67 200	243 828	0	243 828
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42202	0	0	0	2 700	0	2 700	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000
42204	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42205	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	500	0	500	1 600	0	1 600
42207	37 800	0	37 800	0	0	0	3 000	0	3 000	40 800	0	40 800
42301	44 456	8 190	52 646	544 003	28 423	572 426	545 654	31 844	577 498	46 107	11 611	57 718
42303	62 881	21 382	84 263	37 386	19 124	56 510	26 670	17 194	43 864	52 165	19 452	71 617
42304	32 185	54 035	86 220	11 686	6 729	18 415	3 030	7 572	10 602	23 529	54 878	78 407
42305	311 174	44 845	356 019	47 768	4 908	52 676	61 028	9 018	70 046	324 434	48 955	373 389
42306	2 572 108	7 595 161	10 167 269	695 921	3 679 060	4 374 981	740 324	3 487 386	4 227 710	2 616 511	7 403 487	10 019 998
42307	12 779	0	12 779	25	0	25	526	0	526	13 280	0	13 280
42309	794	2 724	3 518	655	835	1 490	781	167	948	920	2 056	2 976
42504	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
42601	111	5 394	5 505	415	1 070	1 485	446	8 641	9 087	142	12 965	13 107
42603	308	412	720	35	42	77	136	31	167	409	401	810
42604	0	0	0	0	13	13	0	135	135	0	122	122
42605	350	0	350	0	140	140	1 666	140	1 806	2 016	0	2 016
42606	36 019	109 780	145 799	2 249	11 927	14 176	35 657	8 275	43 932	69 427	106 128	175 555
42609	121	153	274	0	15	15	0	11	11	121	149	270
43801	14 950	0	14 950	33 527	0	33 527	30 819	0	30 819	12 242	0	12 242
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	106 006	0	106 006	44 902	0	44 902	36 242	0	36 242	97 346	0	97 346
45315	4 811	0	4 811	0	0	0	880	0	880	5 691	0	5 691
45415	1 861	0	1 861	1 519	0	1 519	703	0	703	1 045	0	1 045
45515	30 212	0	30 212	4 730	0	4 730	2 668	0	2 668	28 150	0	28 150
45818	299 801	0	299 801	4 406	0	4 406	2 854	0	2 854	298 249	0	298 249
45918	9 350	0	9 350	259	0	259	104	0	104	9 195	0	9 195
47403	0	0	0	1 201 342	0	1 201 342	1 201 342	0	1 201 342	0	0	0
47405	0	0	0	38 245	38 465	76 710	38 245	38 465	76 710	0	0	0
47407	3 580	0	3 580	22 184 456	114 914 346	137 098 802	22 573 945	114 914 346	137 488 291	393 069	0	393 069
47411	41 970	41 480	83 450	23 335	21 265	44 600	25 012	22 310	47 322	43 647	42 525	86 172
47416	1 857	7 719	9 576	53 998	26 443	80 441	57 133	19 533	76 666	4 992	809	5 801
47422	15 113	69	15 182	25 593	79	25 672	23 270	204	23 474	12 790	194	12 984
47425	32 510	0	32 510	16 174	0	16 174	14 819	0	14 819	31 155	0	31 155
47426	15 154	1 033	16 187	14 579	364	14 943	8 245	268	8 513	8 820	937	9 757
47804	75 323	0	75 323	7 987	0	7 987	21 668	0	21 668	89 004	0	89 004
50120	879	0	879	990	0	990	155	0	155	44	0	44
50220	9 041	0	9 041	10 689	0	10 689	3 874	0	3 874	2 226	0	2 226
50719	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
50720	101 478	0	101 478	18 183	0	18 183	0	0	0	83 295	0	83 295
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	21 913	0	21 913	0	0	0	233	0	233	22 146	0	22 146
52301	0	0	0	34 914	0	34 914	34 914	0	34 914	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52306	588 037	0	588 037	72 455	0	72 455	62 414	0	62 414	577 996	0	577 996
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	54 747	0	54 747	22 178	0	22 178	6 323	0	6 323	38 892	0	38 892
52602	41 938	0	41 938	183 179	0	183 179	189 901	0	189 901	48 660	0	48 660
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	46 426	0	46 426	72 357	0	72 357	128 829	0	128 829	102 898	0	102 898
60305	47 478	0	47 478	46 071	0	46 071	43 740	0	43 740	45 147	0	45 147
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	36 777	0	36 777	98 332	0	98 332	61 584	0	61 584	29	0	29
60311	1 175	0	1 175	7 074	0	7 074	7 513	0	7 513	1 614	0	1 614
60313	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60322	1 194	0	1 194	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 194	0	1 194
60324	10 024	0	10 024	183	0	183	40 676	0	40 676	50 517	0	50 517
60335	16 705	0	16 705	16 534	0	16 534	14 052	0	14 052	14 223	0	14 223
60349	6 357	0	6 357	1 433	0	1 433	1 993	0	1 993	6 917	0	6 917
60414	535 833	0	535 833	667	0	667	1 760	0	1 760	536 926	0	536 926
60903	2 129	0	2 129	0	0	0	453	0	453	2 582	0	2 582
61301	510	0	510	435	0	435	307	0	307	382	0	382
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	270 567	0	270 567	0	0	0	0	0	0	270 567	0	270 567
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	3 117 226	0	3 117 226	4 563	0	4 563	645 846	0	645 846	3 758 509	0	3 758 509
70602	73	0	73	1 299	0	1 299	2 950	0	2 950	1 724	0	1 724
70603	13 667 190	0	13 667 190	5 643	0	5 643	1 524 585	0	1 524 585	15 186 132	0	15 186 132
70604	2 275 686	0	2 275 686	0	0	0	682 490	0	682 490	2 958 176	0	2 958 176
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	17 434	0	17 434	305 211	0	305 211	304 687	0	304 687	16 910	0	16 910
70615	18 321	0	18 321	0	0	0	0	0	0	18 321	0	18 321
Итого по пассиву (баланс)	34 768 873	10 989 348	45 758 221	56 959 793	129 764 180	186 723 973	59 532 702	129 184 881	188 717 583	37 341 782	10 410 049	47 751 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	2 714 511	0	2 714 511	106 093	0	106 093	34 868	0	34 868	2 785 736	0	2 785 736
90902	1 636 325	0	1 636 325	199 107	0	199 107	141 259	0	141 259	1 694 173	0	1 694 173
90907	546	0	546	27 500	0	27 500	546	0	546	27 500	0	27 500
90909	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
91202	47	0	47	5	0	5	30	0	30	22	0	22
91203	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
91204	0	797 218	797 218	0	130 026	130 026	0	97 944	97 944	0	829 300	829 300
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	37 552 782	2 996 617	40 549 399	557 487	195 780	753 267	1 054 275	287 332	1 341 607	37 055 994	2 905 065	39 961 059
91416	0	132 165	132 165	0	9 966	9 966	0	13 616	13 616	0	128 515	128 515
91417	166 041	0	166 041	1 607	0	1 607	1 237	0	1 237	166 411	0	166 411
91418	107 726	0	107 726	22 011	0	22 011	8 056	0	8 056	121 681	0	121 681
91501	79 074	0	79 074	0	0	0	8 180	0	8 180	70 894	0	70 894
91502	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91604	91 755	7 784	99 539	14 470	4 917	19 387	10 961	3 193	14 154	95 264	9 508	104 772
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
91802	187 881	0	187 881	0	0	0	7	0	7	187 874	0	187 874
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 988 879	0	14 988 879	3 667 765	0	3 667 765	4 027 421	0	4 027 421	14 629 223	0	14 629 223
Итого по активу (баланс)	57 612 532	3 933 784	61 546 316	4 596 059	340 689	4 936 748	5 289 353	402 085	5 691 438	56 919 238	3 872 388	60 791 626
Пассив
91211	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
91311	667 038	0	667 038	72 455	0	72 455	62 414	0	62 414	656 997	0	656 997
91312	12 338 127	66 083	12 404 210	520 642	6 808	527 450	710 682	4 983	715 665	12 528 167	64 258	12 592 425
91314	337 287	0	337 287	1 488 854	87 813	1 576 667	1 151 567	87 813	1 239 380	0	0	0
91315	155 556	0	155 556	29 582	0	29 582	3 830	0	3 830	129 804	0	129 804
91316	48 594	859	49 453	26 378	16 895	43 273	26 897	16 156	43 053	49 113	120	49 233
91317	799 614	0	799 614	1 808 886	0	1 808 886	1 610 601	0	1 610 601	601 329	0	601 329
91319	152 256	0	152 256	3 429	0	3 429	27 082	0	27 082	175 909	0	175 909
91507	394 604	0	394 604	0	0	0	60	0	60	394 664	0	394 664
91508	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
99999	46 557 437	0	46 557 437	1 654 421	0	1 654 421	1 259 387	0	1 259 387	46 162 403	0	46 162 403
Итого по пассиву (баланс)	61 479 374	66 942	61 546 316	5 604 647	111 516	5 716 163	4 852 521	108 952	4 961 473	60 727 248	64 378	60 791 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	965	965	1 298 292	97 214	1 395 506	1 298 292	98 179	1 396 471	0	0	0
93302	304 809	0	304 809	1 285 692	106 148	1 391 840	1 298 706	98 293	1 396 999	291 795	7 855	299 650
93303	0	99 124	99 124	316 511	69 013	385 524	316 511	103 880	420 391	0	64 257	64 257
93306	0	0	0	0	3 169 063	3 169 063	0	3 147 082	3 147 082	0	21 981	21 981
93307	0	386 973	386 973	0	3 939 025	3 939 025	0	3 215 993	3 215 993	0	1 110 005	1 110 005
93308	0	2 149	2 149	0	390 628	390 628	0	391 169	391 169	0	1 608	1 608
93312	0	181 073	181 073	0	77 057	77 057	0	24 226	24 226	0	233 904	233 904
93401	0	80 235	80 235	0	741 575	741 575	0	800 031	800 031	0	21 779	21 779
93402	0	58 528	58 528	0	703 669	703 669	0	751 308	751 308	0	10 889	10 889
93403	0	2 041	2 041	0	339 938	339 938	0	340 400	340 400	0	1 579	1 579
93406	0	0	0	0	414 567	414 567	0	414 567	414 567	0	0	0
93407	0	337 793	337 793	0	459 484	459 484	0	420 799	420 799	0	376 478	376 478
93408	0	0	0	0	471 053	471 053	0	471 053	471 053	0	0	0
93411	0	8 517 780	8 517 780	0	2 859 532	2 859 532	0	3 378 561	3 378 561	0	7 998 751	7 998 751
93512	0	197 534	197 534	0	85 343	85 343	0	26 541	26 541	0	256 336	256 336
93901	61 484	620 704	682 188	6 585 810	25 232 766	31 818 576	5 063 999	24 189 512	29 253 511	1 583 295	1 663 958	3 247 253
93902	0	1 325 135	1 325 135	0	34 759 963	34 759 963	0	33 912 762	33 912 762	0	2 172 336	2 172 336
94001	0	0	0	0	310 752	310 752	0	310 752	310 752	0	0	0
94002	0	15 840	15 840	0	1 741 775	1 741 775	0	1 726 908	1 726 908	0	30 707	30 707
94101	0	0	0	44 287	0	44 287	44 287	0	44 287	0	0	0
99996	12 138 116	0	12 138 116	77 640 259	0	77 640 259	73 976 681	0	73 976 681	15 801 694	0	15 801 694
Итого по активу (баланс)	12 504 409	11 825 874	24 330 283	87 170 851	75 968 565	163 139 416	81 998 476	73 822 016	155 820 492	17 676 784	13 972 423	31 649 207
Пассив
96301	0	968	968	805 475	3 927	809 402	827 762	2 959	830 721	22 287	0	22 287
96302	58 870	0	58 870	827 762	3 021	830 783	780 040	10 885	790 925	11 148	7 864	19 012
96303	101 242	0	101 242	434 730	0	434 730	399 343	0	399 343	65 855	0	65 855
96306	0	0	0	0	437 247	437 247	0	437 247	437 247	0	0	0
96307	0	358 869	358 869	0	441 497	441 497	0	482 390	482 390	0	399 762	399 762
96308	0	0	0	0	439 685	439 685	0	439 685	439 685	0	0	0
96311	8 536 179	0	8 536 179	2 890 791	0	2 890 791	2 319 315	0	2 319 315	7 964 703	0	7 964 703
96312	0	197 534	197 534	0	26 541	26 541	0	85 343	85 343	0	256 336	256 336
96401	0	0	0	0	1 274 503	1 274 503	0	1 274 503	1 274 503	0	0	0
96402	0	286 835	286 835	0	1 279 137	1 279 137	0	1 314 792	1 314 792	0	322 490	322 490
96403	0	0	0	0	348 851	348 851	0	348 851	348 851	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 162 057	3 162 057	0	3 183 818	3 183 818	0	21 761	21 761
96407	0	385 450	385 450	0	3 230 889	3 230 889	0	3 888 264	3 888 264	0	1 042 825	1 042 825
96408	0	2 089	2 089	0	392 766	392 766	0	392 286	392 286	0	1 609	1 609
96512	0	181 073	181 073	0	24 226	24 226	0	77 057	77 057	0	233 904	233 904
96901	279 547	402 630	682 177	10 730 131	18 128 344	28 858 475	11 775 765	19 235 151	31 010 916	1 325 181	1 509 437	2 834 618
96902	0	144 757	144 757	0	4 165 853	4 165 853	0	4 175 739	4 175 739	0	154 643	154 643
97001	0	69	69	0	700 494	700 494	0	1 112 581	1 112 581	0	412 156	412 156
97002	0	1 202 004	1 202 004	0	31 071 267	31 071 267	0	31 918 996	31 918 996	0	2 049 733	2 049 733
97102	0	0	0	0	420 057	420 057	0	420 057	420 057	0	0	0
99997	12 192 167	0	12 192 167	74 578 628	0	74 578 628	78 233 974	0	78 233 974	15 847 513	0	15 847 513
Итого по пассиву (баланс)	21 168 005	3 162 278	24 330 283	90 267 517	65 550 362	155 817 879	94 336 199	68 800 604	163 136 803	25 236 687	6 412 520	31 649 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	199,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	81 638 421,0000	0	0	9 455 794,0000	0	0	4 115 226,0000	0	0	86 978 989,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 638 622,0000	0	0	9 455 819,0000	0	0	4 115 242,0000	0	0	86 979 199,0000
Пассив
98040	0	0	79 710 290,0000	0	0	23 421,0000	0	0	6 033 507,0000	0	0	85 720 376,0000
98050	0	0	1 744 137,0000	0	0	4 085 405,0000	0	0	3 415 887,0000	0	0	1 074 619,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 060 428,0000	0	0	6 060 428,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	184 195,0000	0	0	6 416,0000	0	0	6 425,0000	0	0	184 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 638 622,0000	0	0	10 175 670,0000	0	0	15 516 247,0000	0	0	86 979 199,0000

Страница была полезной?