Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	259 269	0	259 269	106 596	0	106 596	19 807	0	19 807	346 058	0	346 058
10610	170 367	0	170 367	0	0	0	0	0	0	170 367	0	170 367
20202	211 308	1 526 479	1 737 787	11 912 679	13 283 886	25 196 565	11 919 245	14 021 545	25 940 790	204 742	788 820	993 562
20208	74 054	99	74 153	1 191 276	701	1 191 977	1 158 875	688	1 159 563	106 455	112	106 567
20209	53 351	66 533	119 884	8 783 287	6 905 238	15 688 525	8 815 732	6 965 564	15 781 296	20 906	6 207	27 113
20302	0	299 144	299 144	0	7 109 268	7 109 268	0	7 186 036	7 186 036	0	222 376	222 376
20303	0	57 788	57 788	0	579 869	579 869	0	575 480	575 480	0	62 177	62 177
20305	0	469 609	469 609	0	3 665 233	3 665 233	0	4 134 831	4 134 831	0	11	11
20308	0	22 148	22 148	0	69 084	69 084	0	69 778	69 778	0	21 454	21 454
30102	349 468	0	349 468	75 539 571	0	75 539 571	75 490 409	0	75 490 409	398 630	0	398 630
30110	17 125	318 548	335 673	295 161	390 948	686 109	273 763	609 490	883 253	38 523	100 006	138 529
30114	987	2 781 832	2 782 819	1	19 013 258	19 013 259	26	18 829 441	18 829 467	962	2 965 649	2 966 611
30118	0	86 166	86 166	0	183 752	183 752	0	187 383	187 383	0	82 535	82 535
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47802	180 501	0	180 501	0	0	0	153 300	0	153 300	27 201	0	27 201
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50218	678 463	0	678 463	4 882 007	0	4 882 007	5 285 946	0	5 285 946	274 524	0	274 524
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60302	2 077	0	2 077	26 880	0	26 880	5 285	0	5 285	23 672	0	23 672
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60310	95	0	95	0	0	0	45	0	45	50	0	50
60312	10 274	619	10 893	38 780	168 049	206 829	35 759	167 688	203 447	13 295	980	14 275
60323	6 143	7	6 150	610	157	767	966	158	1 124	5 787	6	5 793
60401	1 590 824	0	1 590 824	605	0	605	135	0	135	1 591 294	0	1 591 294
60404	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
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60412	141 215	0	141 215	0	0	0	0	0	0	141 215	0	141 215
60701	27 591	0	27 591	587	0	587	16 872	0	16 872	11 306	0	11 306
60702	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	214	0	214	666	0	666	666	0	666	214	0	214
61008	9 656	0	9 656	6 580	0	6 580	8 451	0	8 451	7 785	0	7 785
61009	3 882	0	3 882	4 013	0	4 013	3 234	0	3 234	4 661	0	4 661
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Итого по активу (баланс)	31 692 585	9 270 135	40 962 720	230 173 583	136 727 859	366 901 442	220 142 589	137 629 512	357 772 101	41 723 579	8 368 482	50 092 061
Пассив
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60309	105 627	0	105 627	112 292	0	112 292	6 702	0	6 702	37	0	37
60311	2 212	0	2 212	7 242	0	7 242	5 810	0	5 810	780	0	780
60313	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
60322	776	0	776	1 148	0	1 148	1 188	0	1 188	816	0	816
60324	6 057	0	6 057	492	0	492	209	0	209	5 774	0	5 774
60601	457 165	0	457 165	90	0	90	3 937	0	3 937	461 012	0	461 012
60706	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
61301	239	0	239	395	0	395	358	0	358	202	0	202
61304	110	0	110	52	0	52	182	0	182	240	0	240
61501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
61701	121 745	0	121 745	0	0	0	0	0	0	121 745	0	121 745
70601	5 075 558	0	5 075 558	2 148	0	2 148	1 613 099	0	1 613 099	6 686 509	0	6 686 509
70603	8 358 170	0	8 358 170	0	0	0	7 114 244	0	7 114 244	15 472 414	0	15 472 414
70604	1 773 143	0	1 773 143	0	0	0	774 679	0	774 679	2 547 822	0	2 547 822
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	714 538	0	714 538	522 256	0	522 256	972 794	0	972 794	1 165 076	0	1 165 076
70615	26 368	0	26 368	0	0	0	0	0	0	26 368	0	26 368
Итого по пассиву (баланс)	32 405 644	8 557 076	40 962 720	149 321 955	68 933 161	218 255 116	158 171 834	69 212 623	227 384 457	41 255 523	8 836 538	50 092 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 407	2 748	6 155	740	1 480	2 220	754	1 731	2 485	3 393	2 497	5 890
80601	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
80801	112	0	112	1 081	131	1 212	1 069	0	1 069	124	131	255
80901	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
81001	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	4 049	2 748	6 797	3 882	1 611	5 493	3 884	1 731	5 615	4 047	2 628	6 675
Пассив
85101	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
85201	116	0	116	727	0	727	795	0	795	184	0	184
85401	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
85501	1 566	0	1 566	1 684	0	1 684	1 494	0	1 494	1 376	0	1 376
Итого по пассиву (баланс)	6 797	0	6 797	3 905	0	3 905	3 783	0	3 783	6 675	0	6 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	661 645	0	661 645	30 000	0	30 000	37 723	0	37 723	653 922	0	653 922
90901	2 752 598	0	2 752 598	66 014	0	66 014	112 351	0	112 351	2 706 261	0	2 706 261
90902	1 312 265	0	1 312 265	145 589	0	145 589	213 181	0	213 181	1 244 673	0	1 244 673
90907	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
90909	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	28	0	28	3 188	0	3 188	2 964	0	2 964	252	0	252
91203	12	0	12	21	5	26	21	5	26	12	0	12
91204	0	569 964	569 964	0	344 414	344 414	0	250 896	250 896	0	663 482	663 482
91205	0	2	2	0	8	8	0	10	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 649 812	2 835 403	32 485 215	2 747 050	1 563 599	4 310 649	1 388 778	1 242 647	2 631 425	31 008 084	3 156 355	34 164 439
91416	0	98 644	98 644	0	53 833	53 833	0	39 960	39 960	0	112 517	112 517
91418	532 069	0	532 069	0	0	0	162 835	0	162 835	369 234	0	369 234
91501	81 370	0	81 370	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	81 370	0	81 370
91502	1 164	0	1 164	2	0	2	31	0	31	1 135	0	1 135
91604	73 040	0	73 040	2 648	0	2 648	895	0	895	74 793	0	74 793
91704	58 067	0	58 067	14	0	14	0	0	0	58 081	0	58 081
91802	86 035	0	86 035	71	0	71	0	0	0	86 106	0	86 106
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 295 238	0	14 295 238	3 446 248	0	3 446 248	3 536 036	0	3 536 036	14 205 450	0	14 205 450
Итого по активу (баланс)	49 503 501	3 504 013	53 007 514	6 453 207	1 961 870	8 415 077	5 467 177	1 533 529	7 000 706	50 489 531	3 932 354	54 421 885
Пассив
91003	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0
91004	0	0	0	41 168	0	41 168	41 168	0	41 168	0	0	0
91211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91311	565 877	0	565 877	0	0	0	30 000	0	30 000	595 877	0	595 877
91312	11 832 796	8 629	11 841 425	957 680	28 513	986 193	1 117 423	105 569	1 222 992	11 992 539	85 685	12 078 224
91314	10 239	5 675	15 914	7 566	3 615	11 181	2 597	3 097	5 694	5 270	5 157	10 427
91315	60 893	0	60 893	4 625	0	4 625	15 311	0	15 311	71 579	0	71 579
91316	90 644	614	91 258	414 054	270	414 324	409 528	339	409 867	86 118	683	86 801
91317	1 108 810	49 273	1 158 083	1 684 472	117 257	1 801 729	1 629 964	80 416	1 710 380	1 054 302	12 432	1 066 734
91319	289 996	0	289 996	265 311	0	265 311	872	0	872	25 557	0	25 557
91507	246 682	0	246 682	2 716	0	2 716	0	0	0	243 966	0	243 966
91508	25 072	0	25 072	0	0	0	1 174	0	1 174	26 246	0	26 246
99999	38 712 276	0	38 712 276	3 450 233	0	3 450 233	4 954 392	0	4 954 392	40 216 435	0	40 216 435
Итого по пассиву (баланс)	52 943 323	64 191	53 007 514	6 837 490	149 655	6 987 145	8 212 095	189 421	8 401 516	54 317 928	103 957	54 421 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 437 395	244 610	2 682 005	2 437 395	244 610	2 682 005	0	0	0
93302	213 201	0	213 201	1 992 292	249 499	2 241 791	2 205 493	249 499	2 454 992	0	0	0
93303	0	0	0	335 456	103 297	438 753	78 853	103 297	182 150	256 603	0	256 603
93304	0	37 312	37 312	279 295	151 313	430 608	259 585	77 234	336 819	19 710	111 391	131 101
93306	0	0	0	0	2 447 893	2 447 893	0	2 447 893	2 447 893	0	0	0
93307	0	493 893	493 893	0	1 974 309	1 974 309	0	2 468 202	2 468 202	0	0	0
93308	0	15 837	15 837	0	422 161	422 161	0	386 787	386 787	0	51 211	51 211
93309	0	22 787	22 787	0	4 812	4 812	0	27 599	27 599	0	0	0
93312	0	23 674	23 674	0	103 340	103 340	0	38 261	38 261	0	88 753	88 753
93401	0	0	0	0	1 612 310	1 612 310	0	1 612 310	1 612 310	0	0	0
93402	0	473 334	473 334	0	1 389 537	1 389 537	0	1 862 871	1 862 871	0	0	0
93403	0	15 966	15 966	0	693 331	693 331	0	709 297	709 297	0	0	0
93406	0	0	0	0	1 726 077	1 726 077	0	1 726 077	1 726 077	0	0	0
93407	0	223 785	223 785	0	1 643 576	1 643 576	0	1 867 361	1 867 361	0	0	0
93408	0	29 211	29 211	0	411 965	411 965	0	159 093	159 093	0	282 083	282 083
93409	0	0	0	0	300 765	300 765	0	300 765	300 765	0	0	0
93411	0	3 120 235	3 120 235	0	1 826 965	1 826 965	0	2 183 313	2 183 313	0	2 763 887	2 763 887
93508	0	0	0	0	60 933	60 933	0	22 862	22 862	0	38 071	38 071
93509	0	38 353	38 353	0	41 102	41 102	0	79 455	79 455	0	0	0
93512	0	0	0	0	30 854	30 854	0	7 727	7 727	0	23 127	23 127
93901	1 481 453	297 936	1 779 389	21 489 378	16 757 275	38 246 653	22 441 697	15 959 408	38 401 105	529 134	1 095 803	1 624 937
93902	4 954	234 780	239 734	180 087	7 728 520	7 908 607	179 372	7 895 061	8 074 433	5 669	68 239	73 908
94001	0	13 266	13 266	0	2 146 056	2 146 056	0	2 159 322	2 159 322	0	0	0
94002	0	0	0	0	2 171 233	2 171 233	0	2 171 233	2 171 233	0	0	0
99996	6 639 461	0	6 639 461	59 434 612	0	59 434 612	60 910 603	0	60 910 603	5 163 470	0	5 163 470
Итого по активу (баланс)	8 339 069	5 040 369	13 379 438	86 148 515	44 241 733	130 390 248	88 512 998	44 759 537	133 272 535	5 974 586	4 522 565	10 497 151
Пассив
96301	0	0	0	1 259 967	227 312	1 487 279	1 259 967	227 312	1 487 279	0	0	0
96302	449 847	0	449 847	1 709 814	231 597	1 941 411	1 259 967	231 597	1 491 564	0	0	0
96303	15 160	0	15 160	679 898	102 984	782 882	664 738	102 984	767 722	0	0	0
96304	0	36 833	36 833	0	79 559	79 559	0	166 089	166 089	0	123 363	123 363
96306	0	0	0	0	1 789 051	1 789 051	0	1 789 051	1 789 051	0	0	0
96307	0	221 127	221 127	0	1 954 750	1 954 750	0	1 733 623	1 733 623	0	0	0
96308	0	28 432	28 432	0	192 699	192 699	0	579 493	579 493	0	415 226	415 226
96309	0	51 295	51 295	0	403 401	403 401	0	352 106	352 106	0	0	0
96311	2 988 752	0	2 988 752	1 261 091	0	1 261 091	855 124	0	855 124	2 582 785	0	2 582 785
96312	0	0	0	0	6 728	6 728	0	28 669	28 669	0	21 941	21 941
96401	0	0	0	0	2 195 154	2 195 154	0	2 195 154	2 195 154	0	0	0
96402	0	215 685	215 685	0	2 251 851	2 251 851	0	2 036 166	2 036 166	0	0	0
96403	0	0	0	0	82 249	82 249	0	321 955	321 955	0	239 706	239 706
96404	0	0	0	0	257 266	257 266	0	257 266	257 266	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 359 068	2 359 068	0	2 359 068	2 359 068	0	0	0
96407	0	489 927	489 927	0	2 370 889	2 370 889	0	1 880 962	1 880 962	0	0	0
96408	0	16 008	16 008	0	382 652	382 652	0	366 644	366 644	0	0	0
96508	0	0	0	0	1 070	1 070	0	4 558	4 558	0	3 488	3 488
96509	0	22 234	22 234	0	27 317	27 317	0	5 083	5 083	0	0	0
96512	0	19 176	19 176	0	59 816	59 816	0	104 753	104 753	0	64 113	64 113
96901	299 276	1 519 834	1 819 110	16 330 354	21 215 345	37 545 699	17 152 780	20 211 230	37 364 010	1 121 702	515 719	1 637 421
96902	111 316	96 587	207 903	2 842 883	4 473 387	7 316 270	2 787 690	4 396 104	7 183 794	56 123	19 304	75 427
97001	0	24 376	24 376	0	2 998 855	2 998 855	0	2 974 479	2 974 479	0	0	0
97002	0	32 191	32 191	0	2 934 166	2 934 166	0	2 901 975	2 901 975	0	0	0
97101	1 405	0	1 405	1 822	0	1 822	417	0	417	0	0	0
99997	6 739 977	0	6 739 977	62 058 245	0	62 058 245	60 651 949	0	60 651 949	5 333 681	0	5 333 681
Итого по пассиву (баланс)	10 605 733	2 773 705	13 379 438	86 144 074	46 597 166	132 741 240	84 632 632	45 226 321	129 858 953	9 094 291	1 402 860	10 497 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	57 516 635,0000	0	0	6 251 259,0000	0	0	15 806 294,0000	0	0	47 961 600,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 516 639,0000	0	0	6 251 268,0000	0	0	15 806 298,0000	0	0	47 961 609,0000
Пассив
98040	0	0	48 903 475,0000	0	0	3 564 707,0000	0	0	77 359,0000	0	0	45 416 127,0000
98050	0	0	8 612 102,0000	0	0	12 240 899,0000	0	0	5 991 185,0000	0	0	2 362 388,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 289 278,0000	0	0	3 289 278,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 062,0000	0	0	690,0000	0	0	722,0000	0	0	1 094,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 000,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 516 639,0000	0	0	19 095 574,0000	0	0	9 540 544,0000	0	0	47 961 609,0000

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