Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 172	0	6 172	20 137	0	20 137	1 136	0	1 136	25 173	0	25 173
20202	203 514	161 192	364 706	3 705 421	2 987 023	6 692 444	3 729 188	2 581 715	6 310 903	179 747	566 500	746 247
20208	75 940	61	76 001	418 325	121	418 446	430 109	122	430 231	64 156	60	64 216
20209	37 046	3 714	40 760	2 574 033	1 346 478	3 920 511	2 584 523	1 334 682	3 919 205	26 556	15 510	42 066
20302	0	255 306	255 306	0	2 655 767	2 655 767	0	2 844 217	2 844 217	0	66 856	66 856
20303	0	87 623	87 623	0	688 615	688 615	0	679 265	679 265	0	96 973	96 973
20305	0	35	35	0	471 179	471 179	0	471 195	471 195	0	19	19
20308	0	1 902	1 902	0	5 099	5 099	0	5 221	5 221	0	1 780	1 780
30102	699 890	0	699 890	44 900 568	0	44 900 568	45 129 436	0	45 129 436	471 022	0	471 022
30110	101 973	29 946	131 919	640 788	219 293	860 081	422 515	223 270	645 785	320 246	25 969	346 215
30114	674	1 298 087	1 298 761	60 000	5 472 927	5 532 927	60 016	5 769 537	5 829 553	658	1 001 477	1 002 135
30118	0	418 085	418 085	0	1 148 731	1 148 731	0	1 180 920	1 180 920	0	385 896	385 896
30119	0	1	1	0	103 816	103 816	0	103 816	103 816	0	1	1
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30210	4 200	0	4 200	7 017	0	7 017	11 217	0	11 217	0	0	0
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30302	181 435	212 425	393 860	1 301 203	603 829	1 905 032	1 481 881	684 316	2 166 197	757	131 938	132 695
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60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
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60412	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
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61011	267 449	0	267 449	0	0	0	25 582	0	25 582	241 867	0	241 867
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Итого по активу (баланс)	25 171 735	4 004 370	29 176 105	128 129 981	35 536 086	163 666 067	127 863 264	35 329 932	163 193 196	25 438 452	4 210 524	29 648 976
Пассив
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70602	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	34	0	34	34	0	34
70603	3 106 202	0	3 106 202	3 106 202	0	3 106 202	145 616	0	145 616	145 616	0	145 616
70604	1 787 267	0	1 787 267	1 787 267	0	1 787 267	68 947	0	68 947	68 947	0	68 947
70605	8 686	0	8 686	8 686	0	8 686	39	0	39	39	0	39
70613	2 902	0	2 902	2 963	0	2 963	525	0	525	464	0	464
70701	0	0	0	2 992	0	2 992	5 733 666	0	5 733 666	5 730 674	0	5 730 674
70702	0	0	0	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778
70703	0	0	0	0	0	0	3 106 202	0	3 106 202	3 106 202	0	3 106 202
70704	0	0	0	0	0	0	1 787 268	0	1 787 268	1 787 268	0	1 787 268
70705	0	0	0	305	0	305	8 686	0	8 686	8 381	0	8 381
70713	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902
Итого по пассиву (баланс)	25 217 509	3 958 596	29 176 105	72 041 273	17 208 201	89 249 474	72 326 049	17 396 296	89 722 345	25 502 285	4 146 691	29 648 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 760	0	20 760	18	0	18	13	0	13	20 765	0	20 765
80601	670	0	670	70	0	70	70	0	70	670	0	670
80801	5 123	0	5 123	95	0	95	3 073	0	3 073	2 145	0	2 145
80901	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	25	0	25	25	0	25	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	30 459	0	30 459	274	0	274	3 247	0	3 247	27 486	0	27 486
Пассив
85101	25 697	0	25 697	3 000	0	3 000	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 917	0	3 917	85	0	85	65	0	65	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
85501	845	0	845	65	0	65	112	0	112	892	0	892
Итого по пассиву (баланс)	30 459	0	30 459	3 274	0	3 274	301	0	301	27 486	0	27 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	424 386	18 016	442 402	0	222	222	10	426	436	424 376	17 812	442 188
90901	361 098	0	361 098	1 519 807	0	1 519 807	65 199	0	65 199	1 815 706	0	1 815 706
90902	6 130 973	0	6 130 973	70 751	0	70 751	3 061 825	0	3 061 825	3 139 899	0	3 139 899
90908	0	0	0	0	73 092	73 092	0	0	0	0	73 092	73 092
90909	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
91202	30	0	30	19	0	19	9	0	9	40	0	40
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91204	0	211 720	211 720	0	114 181	114 181	0	104 455	104 455	0	221 446	221 446
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 208 628	130 119	18 338 747	1 020 095	3 585	1 023 680	737 260	3 284	740 544	18 491 463	130 420	18 621 883
91416	0	60 745	60 745	0	748	748	0	1 438	1 438	0	60 055	60 055
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	35 251	0	35 251	236	0	236	540	0	540	34 947	0	34 947
91501	41 296	0	41 296	944	0	944	785	0	785	41 455	0	41 455
91502	824	0	824	31	0	31	0	0	0	855	0	855
91604	77 641	0	77 641	685	0	685	7 209	0	7 209	71 117	0	71 117
91704	35 809	0	35 809	7 090	0	7 090	0	0	0	42 899	0	42 899
91802	48 507	0	48 507	5 542	0	5 542	9	0	9	54 040	0	54 040
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	9 862 220	0	9 862 220	3 106 134	0	3 106 134	3 522 237	0	3 522 237	9 446 117	0	9 446 117
Итого по активу (баланс)	35 527 032	420 600	35 947 632	5 731 405	191 828	5 923 233	7 395 093	109 603	7 504 696	33 863 344	502 825	34 366 169
Пассив
91211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91311	412 150	0	412 150	0	0	0	0	0	0	412 150	0	412 150
91312	6 489 379	94	6 489 473	349 810	2	349 812	552 521	1	552 522	6 692 090	93	6 692 183
91314	639 080	0	639 080	1 529 521	0	1 529 521	1 216 212	0	1 216 212	325 771	0	325 771
91315	248 247	89 408	337 655	1 599	192 666	194 265	0	103 258	103 258	246 648	0	246 648
91316	218 829	0	218 829	61 762	0	61 762	2 270	0	2 270	159 337	0	159 337
91317	1 408 825	51 933	1 460 758	1 384 578	2 137	1 386 715	1 175 045	56 817	1 231 862	1 199 292	106 613	1 305 905
91318	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
91507	267 334	0	267 334	160	0	160	0	0	0	267 174	0	267 174
91508	24 612	0	24 612	0	0	0	8	0	8	24 620	0	24 620
99999	26 085 412	0	26 085 412	2 469 392	0	2 469 392	1 304 032	0	1 304 032	24 920 052	0	24 920 052
Итого по пассиву (баланс)	35 806 197	141 435	35 947 632	5 796 822	194 805	5 991 627	4 250 088	160 076	4 410 164	34 259 463	106 706	34 366 169
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	267 982	288 810	556 792	5 943 647	2 865 006	8 808 653	5 945 362	2 974 215	8 919 577	266 267	179 601	445 868
93002	0	0	0	0	3 154 858	3 154 858	0	2 871 669	2 871 669	0	283 189	283 189
93101	0	0	0	0	3 152 452	3 152 452	0	2 949 827	2 949 827	0	202 625	202 625
93102	0	0	0	0	43 503	43 503	0	43 503	43 503	0	0	0
93301	0	0	0	806 727	333 660	1 140 387	506 579	252 633	759 212	300 148	81 027	381 175
93302	0	0	0	953 178	334 756	1 287 934	853 070	334 756	1 187 826	100 108	0	100 108
93303	103 953	90 514	194 467	127 308	0	127 308	178 501	90 514	269 015	52 760	0	52 760
93305	0	132 696	132 696	0	1 635	1 635	0	3 142	3 142	0	131 189	131 189
93306	0	0	0	0	223 465	223 465	0	223 465	223 465	0	0	0
93307	0	573	573	0	222 823	222 823	0	223 396	223 396	0	0	0
93308	0	100 812	100 812	0	12 721	12 721	0	106 026	106 026	0	7 507	7 507
93309	0	0	0	0	7 628	7 628	0	7 628	7 628	0	0	0
93401	0	0	0	0	5 116	5 116	0	5 116	5 116	0	0	0
93402	0	0	0	0	5 117	5 117	0	5 117	5 117	0	0	0
93403	0	0	0	0	5 111	5 111	0	5 111	5 111	0	0	0
93406	0	0	0	0	60 661	60 661	0	60 661	60 661	0	0	0
93407	0	0	0	0	60 477	60 477	0	60 477	60 477	0	0	0
93408	0	39 363	39 363	0	45 948	45 948	0	60 973	60 973	0	24 338	24 338
93411	0	5 238 140	5 238 140	0	214 136	214 136	0	975 104	975 104	0	4 477 172	4 477 172
93506	0	0	0	609 392	90 755	700 147	310 000	0	310 000	299 392	90 755	390 147
93507	0	0	0	860 296	91 252	951 548	610 657	91 252	701 909	249 639	0	249 639
93801	2 644 673	0	2 644 673	63 822	0	63 822	68 573	0	68 573	2 639 922	0	2 639 922
93802	2 060	0	2 060	55 909	0	55 909	55 352	0	55 352	2 617	0	2 617
93803	0	0	0	2 674	0	2 674	1 453	0	1 453	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	3 018 668	5 890 908	8 909 576	9 422 953	10 931 080	20 354 033	8 529 547	11 344 585	19 874 132	3 912 074	5 477 403	9 389 477
Пассив
96001	289 816	267 828	557 644	5 777 973	2 889 364	8 667 337	5 844 065	2 803 687	8 647 752	355 908	182 151	538 059
96002	0	0	0	59 987	2 800 608	2 860 595	59 987	3 083 742	3 143 729	0	283 134	283 134
96101	0	0	0	0	3 144 107	3 144 107	0	3 255 061	3 255 061	0	110 954	110 954
96102	0	0	0	0	58 818	58 818	0	58 818	58 818	0	0	0
96301	0	0	0	5 029	251 738	256 767	5 029	332 387	337 416	0	80 649	80 649
96302	0	0	0	5 048	334 941	339 989	5 048	334 941	339 989	0	0	0
96303	0	90 406	90 406	5 051	90 406	95 457	5 051	0	5 051	0	0	0
96305	0	137 433	137 433	0	4 876	4 876	0	2 365	2 365	0	134 922	134 922
96306	0	0	0	310 000	262 965	572 965	610 058	353 048	963 106	300 058	90 083	390 141
96307	0	577	577	610 059	353 834	963 893	860 253	353 257	1 213 510	250 194	0	250 194
96308	0	140 613	140 613	0	161 022	161 022	0	45 169	45 169	0	24 760	24 760
96311	5 227 989	0	5 227 989	902 100	0	902 100	157 834	0	157 834	4 483 723	0	4 483 723
96401	0	0	0	0	30 116	30 116	0	30 116	30 116	0	0	0
96402	0	0	0	0	30 106	30 106	0	30 106	30 106	0	0	0
96403	0	29 294	29 294	0	30 749	30 749	0	25 793	25 793	0	24 338	24 338
96406	0	0	0	0	20 374	20 374	0	20 374	20 374	0	0	0
96407	0	0	0	0	20 316	20 316	0	20 316	20 316	0	0	0
96408	0	0	0	0	5 113	5 113	0	5 113	5 113	0	0	0
96411	0	0	0	0	56 844	56 844	0	56 844	56 844	0	0	0
96501	0	0	0	477 002	0	477 002	776 394	0	776 394	299 392	0	299 392
96502	0	0	0	823 631	0	823 631	923 487	0	923 487	99 856	0	99 856
96503	74 233	0	74 233	148 659	0	148 659	102 430	0	102 430	28 004	0	28 004
96508	0	0	0	0	2 000	2 000	0	8 178	8 178	0	6 178	6 178
96509	0	0	0	0	7 819	7 819	0	7 819	7 819	0	0	0
96801	2 576 124	0	2 576 124	69 024	0	69 024	66 558	0	66 558	2 573 658	0	2 573 658
96802	75 263	0	75 263	247 784	0	247 784	231 124	0	231 124	58 603	0	58 603
96803	0	0	0	1 973	0	1 973	4 885	0	4 885	2 912	0	2 912
Итого по пассиву (баланс)	8 243 425	666 151	8 909 576	9 443 320	10 556 116	19 999 436	9 652 203	10 827 134	20 479 337	8 452 308	937 169	9 389 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	70 410 902,0000	0	0	54 799 970,0000	0	0	55 219 263,0000	0	0	69 991 609,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 410 920,0000	0	0	54 799 975,0000	0	0	55 219 274,0000	0	0	69 991 621,0000
Пассив
98040	0	0	66 783 037,0000	0	0	50 691 208,0000	0	0	50 672 185,0000	0	0	66 764 014,0000
98050	0	0	3 214 386,0000	0	0	4 368 071,0000	0	0	3 969 795,0000	0	0	2 816 110,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 177,0000	0	0	21 177,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	997,0000	0	0	992,0000	0	0	992,0000	0	0	997,0000
98070	0	0	412 500,0000	0	0	159 000,0000	0	0	157 000,0000	0	0	410 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 410 920,0000	0	0	55 240 448,0000	0	0	54 821 149,0000	0	0	69 991 621,0000

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