Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 527	0	2 527	4 115	0	4 115	2 661	0	2 661	3 981	0	3 981
20202	199 635	380 826	580 461	4 516 556	2 054 499	6 571 055	4 536 183	2 046 929	6 583 112	180 008	388 396	568 404
20208	62 778	62	62 840	552 645	315	552 960	560 039	314	560 353	55 384	63	55 447
20209	39 737	8 049	47 786	2 782 491	599 659	3 382 150	2 790 801	598 089	3 388 890	31 427	9 619	41 046
20302	0	81 464	81 464	0	5 340 939	5 340 939	0	4 882 587	4 882 587	0	539 816	539 816
20303	0	136 643	136 643	0	1 084 039	1 084 039	0	1 130 622	1 130 622	0	90 060	90 060
20305	0	0	0	0	2 034 451	2 034 451	0	2 034 451	2 034 451	0	0	0
20308	0	906	906	0	4 665	4 665	0	4 589	4 589	0	982	982
30102	308 093	0	308 093	55 831 109	0	55 831 109	55 859 632	0	55 859 632	279 570	0	279 570
30110	66 870	40 110	106 980	45 146	192 176	237 322	93 675	207 168	300 843	18 341	25 118	43 459
30114	54 774	1 348 481	1 403 255	313 332	5 469 899	5 783 231	264 901	5 254 688	5 519 589	103 205	1 563 692	1 666 897
30118	0	464 674	464 674	0	1 463 112	1 463 112	0	1 759 739	1 759 739	0	168 047	168 047
30119	0	1	1	0	193 263	193 263	0	193 263	193 263	0	1	1
30202	101 415	0	101 415	6 832	0	6 832	0	0	0	108 247	0	108 247
30204	35 026	0	35 026	4 753	0	4 753	0	0	0	39 779	0	39 779
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30213	12 001	3 693	15 694	32 029	42 749	74 778	33 091	44 429	77 520	10 939	2 013	12 952
30221	140	0	140	100 000	0	100 000	100 140	0	100 140	0	0	0
30233	1 676	0	1 676	20 039	891	20 930	20 535	891	21 426	1 180	0	1 180
30302	207 151	319 090	526 241	6 031 164	2 629 990	8 661 154	5 919 608	2 681 781	8 601 389	318 707	267 299	586 006
30306	1 862 573	311 130	2 173 703	1 088 550	292 810	1 381 360	1 265 250	256 687	1 521 937	1 685 873	347 253	2 033 126
30402	38 710	0	38 710	10 676 176	0	10 676 176	10 710 675	0	10 710 675	4 211	0	4 211
30404	0	0	0	8 684 403	0	8 684 403	8 684 403	0	8 684 403	0	0	0
30409	0	0	0	2 813 226	0	2 813 226	2 813 226	0	2 813 226	0	0	0
30602	43 744	0	43 744	11 277	0	11 277	10 882	0	10 882	44 139	0	44 139
32002	0	0	0	3 391 000	31 302	3 422 302	2 847 000	15 539	2 862 539	544 000	15 763	559 763
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32004	0	0	0	30 000	47 288	77 288	0	0	0	30 000	47 288	77 288
32201	912	2 473	3 385	1 445	130	1 575	1 564	81	1 645	793	2 522	3 315
32204	132 245	0	132 245	219 067	0	219 067	259 114	0	259 114	92 198	0	92 198
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32306	0	309 169	309 169	0	16 293	16 293	0	10 210	10 210	0	315 252	315 252
32307	450 000	0	450 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32308	250 000	13 912	263 912	0	733	733	0	459	459	250 000	14 186	264 186
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45201	65 678	0	65 678	311 901	0	311 901	304 087	0	304 087	73 492	0	73 492
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45204	7 300	0	7 300	21 955	0	21 955	25 700	0	25 700	3 555	0	3 555
45205	216 206	0	216 206	40 250	0	40 250	64 322	0	64 322	192 134	0	192 134
45206	463 915	0	463 915	166 497	0	166 497	90 147	0	90 147	540 265	0	540 265
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45208	441 612	84 450	526 062	23 815	2 660	26 475	5 850	1 105	6 955	459 577	86 005	545 582
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45306	2 543	0	2 543	0	0	0	1 114	0	1 114	1 429	0	1 429
45307	219 856	0	219 856	1 306	0	1 306	403	0	403	220 759	0	220 759
45401	3 137	0	3 137	14 428	0	14 428	13 437	0	13 437	4 128	0	4 128
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45406	4 240	0	4 240	1 965	0	1 965	3 078	0	3 078	3 127	0	3 127
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45915	149	1	150	68	0	68	113	1	114	104	0	104
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50211	1	46 960	46 961	0	2 800	2 800	0	1 551	1 551	1	48 209	48 210
50218	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50221	4 918	0	4 918	12 092	0	12 092	12 772	0	12 772	4 238	0	4 238
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	156 855	156 855	0	6 424	6 424	0	23 596	23 596	0	139 683	139 683
50721	1 963	0	1 963	11 718	0	11 718	11 653	0	11 653	2 028	0	2 028
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51405	16 879	0	16 879	122	0	122	0	0	0	17 001	0	17 001
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52601	1 634	0	1 634	15 020	0	15 020	12 523	0	12 523	4 131	0	4 131
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60302	1 134	0	1 134	3 999	0	3 999	130	0	130	5 003	0	5 003
60306	16	0	16	6 771	0	6 771	6 771	0	6 771	16	0	16
60308	627	0	627	5 650	80	5 730	5 865	80	5 945	412	0	412
60310	24	0	24	0	0	0	20	0	20	4	0	4
60312	17 140	152 133	169 273	37 564	330 350	367 914	31 938	481 365	513 303	22 766	1 118	23 884
60314	0	0	0	152	54	206	152	54	206	0	0	0
60323	11 304	5	11 309	6	102	108	5 505	104	5 609	5 805	3	5 808
60401	1 212 688	0	1 212 688	2 687	0	2 687	1 356	0	1 356	1 214 019	0	1 214 019
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	30 673	0	30 673	5 862	0	5 862	2 339	0	2 339	34 196	0	34 196
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	1	0	1	398	0	398	399	0	399	0	0	0
61008	4 552	0	4 552	2 123	0	2 123	2 104	0	2 104	4 571	0	4 571
61009	283	0	283	2 104	0	2 104	2 218	0	2 218	169	0	169
61011	267 459	0	267 459	0	0	0	0	0	0	267 459	0	267 459
61209	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
61210	0	0	0	1 305 165	0	1 305 165	1 305 165	0	1 305 165	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	22 466 259	4 210 298	26 676 557	142 372 709	46 187 967	188 560 676	141 496 083	46 065 798	187 561 881	23 342 885	4 332 467	27 675 352
Пассив
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70601	4 964 342	0	4 964 342	656	0	656	239 669	0	239 669	5 203 355	0	5 203 355
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70603	2 459 695	0	2 459 695	3	0	3	229 883	0	229 883	2 689 575	0	2 689 575
70604	1 382 576	0	1 382 576	0	0	0	115 711	0	115 711	1 498 287	0	1 498 287
70605	5 639	0	5 639	0	0	0	1 685	0	1 685	7 324	0	7 324
70613	2 659	0	2 659	283	0	283	323	0	323	2 699	0	2 699
Итого по пассиву (баланс)	22 544 128	4 132 429	26 676 557	83 477 457	23 924 535	107 401 992	84 435 829	23 964 958	108 400 787	23 502 500	4 172 852	27 675 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 433	0	22 433	14	0	14	2	0	2	22 445	0	22 445
80601	670	0	670	168	0	168	168	0	168	670	0	670
80801	4 171	0	4 171	14 662	0	14 662	14 562	0	14 562	4 271	0	4 271
80901	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
81001	3 125	0	3 125	36	0	36	122	0	122	3 039	0	3 039
Итого по активу (баланс)	30 399	0	30 399	14 950	0	14 950	14 924	0	14 924	30 425	0	30 425
Пассив
85101	25 697	0	25 697	0	0	0	0	0	0	25 697	0	25 697
85201	3 912	0	3 912	63	0	63	48	0	48	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
85501	790	0	790	26	0	26	67	0	67	831	0	831
Итого по пассиву (баланс)	30 399	0	30 399	271	0	271	297	0	297	30 425	0	30 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	387 592	0	387 592	47 994	0	47 994	0	0	0	435 586	0	435 586
90901	391 457	0	391 457	7 973	0	7 973	14 505	0	14 505	384 925	0	384 925
90902	3 177 469	0	3 177 469	50 292	0	50 292	63 011	0	63 011	3 164 750	0	3 164 750
90907	7 929	0	7 929	0	0	0	7 429	0	7 429	500	0	500
91202	291	0	291	2 165	0	2 165	2 166	0	2 166	290	0	290
91203	8	0	8	2 170	0	2 170	2 171	0	2 171	7	0	7
91204	0	241 618	241 618	0	13 929	13 929	0	18 143	18 143	0	237 404	237 404
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	20 792	0	20 792	20 792	0	20 792	0	0	0
91414	17 484 979	505 922	17 990 901	925 675	8 833	934 508	515 130	402 880	918 010	17 895 524	111 875	18 007 399
91416	0	61 834	61 834	0	3 258	3 258	0	2 042	2 042	0	63 050	63 050
91417	300 000	0	300 000	15 868	0	15 868	15 868	0	15 868	300 000	0	300 000
91418	39 747	0	39 747	0	0	0	1 757	0	1 757	37 990	0	37 990
91501	39 415	0	39 415	54	0	54	2 605	0	2 605	36 864	0	36 864
91502	475	0	475	163	0	163	0	0	0	638	0	638
91604	106 249	0	106 249	1 499	0	1 499	105	0	105	107 643	0	107 643
91704	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
91802	10 335	0	10 335	0	0	0	9	0	9	10 326	0	10 326
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	9 760 698	0	9 760 698	3 632 064	0	3 632 064	3 703 957	0	3 703 957	9 688 805	0	9 688 805
Итого по активу (баланс)	31 709 321	809 374	32 518 695	4 706 829	26 020	4 732 849	4 349 625	423 065	4 772 690	32 066 525	412 329	32 478 854
Пассив
91003	0	0	0	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	0	0	0
91004	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91311	675 083	0	675 083	0	0	0	47 994	0	47 994	723 077	0	723 077
91312	6 407 025	96	6 407 121	320 452	3	320 455	321 689	5	321 694	6 408 262	98	6 408 360
91314	797 301	0	797 301	1 896 462	0	1 896 462	1 677 545	0	1 677 545	578 384	0	578 384
91315	75 473	67 691	143 164	0	71 054	71 054	0	85 808	85 808	75 473	82 445	157 918
91316	80 151	0	80 151	63 258	0	63 258	62 478	0	62 478	79 371	0	79 371
91317	1 158 164	229 870	1 388 034	1 314 129	27 014	1 341 143	1 395 897	22 024	1 417 921	1 239 932	224 880	1 464 812
91507	245 210	0	245 210	0	0	0	7 038	0	7 038	252 248	0	252 248
91508	24 612	0	24 612	0	0	0	0	0	0	24 612	0	24 612
99999	22 757 997	0	22 757 997	1 066 172	0	1 066 172	1 098 224	0	1 098 224	22 790 049	0	22 790 049
Итого по пассиву (баланс)	32 221 038	297 657	32 518 695	4 672 058	98 071	4 770 129	4 622 451	107 837	4 730 288	32 171 431	307 423	32 478 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	263 669	143 767	407 436	10 661 008	3 685 238	14 346 246	10 660 433	3 548 599	14 209 032	264 244	280 406	544 650
93002	0	475 294	475 294	0	5 041 830	5 041 830	0	5 192 249	5 192 249	0	324 875	324 875
93101	0	88 158	88 158	0	3 975 810	3 975 810	0	3 893 179	3 893 179	0	170 789	170 789
93102	0	0	0	0	51 333	51 333	0	51 333	51 333	0	0	0
93301	29 392	0	29 392	610 444	402 576	1 013 020	610 444	402 576	1 013 020	29 392	0	29 392
93302	182 003	97 947	279 950	427 003	404 517	831 520	609 006	402 713	1 011 719	0	99 751	99 751
93303	59 252	0	59 252	572 770	34 962	607 732	424 742	284	425 026	207 280	34 678	241 958
93304	35 568	188 593	224 161	0	8 933	8 933	15 990	39 900	55 890	19 578	157 626	177 204
93306	0	0	0	0	242 623	242 623	0	242 623	242 623	0	0	0
93307	0	19 401	19 401	0	224 503	224 503	0	242 328	242 328	0	1 576	1 576
93309	0	0	0	0	43 731	43 731	0	26	26	0	43 705	43 705
93401	0	0	0	0	91 290	91 290	0	91 290	91 290	0	0	0
93402	0	0	0	0	93 285	93 285	0	93 285	93 285	0	0	0
93406	0	0	0	0	70 380	70 380	0	70 380	70 380	0	0	0
93407	0	11 013	11 013	0	58 162	58 162	0	69 175	69 175	0	0	0
93408	0	59 313	59 313	0	28 144	28 144	0	61 220	61 220	0	26 237	26 237
93411	0	4 570 756	4 570 756	0	655 024	655 024	0	2 022 606	2 022 606	0	3 203 174	3 203 174
93509	0	0	0	0	87 532	87 532	0	668	668	0	86 864	86 864
93801	2 639 088	0	2 639 088	100 302	0	100 302	100 911	0	100 911	2 638 479	0	2 638 479
93802	2 104	0	2 104	168 932	0	168 932	168 957	0	168 957	2 079	0	2 079
93803	0	0	0	221	0	221	100	0	100	121	0	121
Итого по активу (баланс)	3 211 076	5 654 242	8 865 318	12 540 680	15 199 873	27 740 553	12 590 583	16 424 434	29 015 017	3 161 173	4 429 681	7 590 854
Пассив
96001	204 515	220 309	424 824	6 946 283	5 978 061	12 924 344	7 024 876	6 164 706	13 189 582	283 108	406 954	690 062
96002	62 033	413 428	475 461	248 458	4 934 869	5 183 327	186 425	4 846 209	5 032 634	0	324 768	324 768
96101	0	70 454	70 454	0	5 195 943	5 195 943	0	5 151 408	5 151 408	0	25 919	25 919
96102	0	0	0	0	60 749	60 749	0	60 749	60 749	0	0	0
96301	0	0	0	91 200	401 142	492 342	91 200	401 142	492 342	0	0	0
96302	0	97 891	97 891	91 200	404 007	495 207	91 200	405 645	496 845	0	99 529	99 529
96303	0	0	0	0	47	47	35 371	15 810	51 181	35 371	15 763	51 134
96304	35 371	195 051	230 422	35 371	24 138	59 509	0	8 620	8 620	0	179 533	179 533
96306	0	0	0	0	179 335	179 335	0	179 335	179 335	0	0	0
96307	0	10 887	10 887	0	179 231	179 231	0	169 915	169 915	0	1 571	1 571
96308	0	59 241	59 241	0	60 716	60 716	0	27 728	27 728	0	26 253	26 253
96309	0	0	0	0	49	49	0	84 258	84 258	0	84 209	84 209
96311	4 557 050	0	4 557 050	1 945 597	0	1 945 597	573 448	0	573 448	3 184 901	0	3 184 901
96401	0	0	0	0	60 033	60 033	0	60 033	60 033	0	0	0
96402	0	0	0	0	58 161	58 161	0	58 161	58 161	0	0	0
96403	0	59 312	59 312	0	61 256	61 256	0	28 180	28 180	0	26 236	26 236
96406	0	0	0	0	134 487	134 487	0	134 487	134 487	0	0	0
96407	0	19 639	19 639	0	135 076	135 076	0	115 437	115 437	0	0	0
96411	0	0	0	0	260	260	0	364	364	0	104	104
96501	29 392	0	29 392	550 451	0	550 451	550 451	0	550 451	29 392	0	29 392
96502	182 003	0	182 003	549 013	0	549 013	367 010	0	367 010	0	0	0
96503	0	0	0	365 490	0	365 490	530 645	0	530 645	165 155	0	165 155
96509	0	0	0	0	532	532	0	43 964	43 964	0	43 432	43 432
96801	2 569 357	0	2 569 357	100 657	0	100 657	102 713	0	102 713	2 571 413	0	2 571 413
96802	79 385	0	79 385	270 763	0	270 763	275 576	0	275 576	84 198	0	84 198
96803	0	0	0	765	0	765	3 810	0	3 810	3 045	0	3 045
Итого по пассиву (баланс)	7 719 106	1 146 212	8 865 318	11 195 248	17 868 092	29 063 340	9 832 725	17 956 151	27 788 876	6 356 583	1 234 271	7 590 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	69 571 629,0000	0	0	2 746 539,0000	0	0	1 824 150,0000	0	0	70 494 018,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 571 658,0000	0	0	2 746 561,0000	0	0	1 824 183,0000	0	0	70 494 036,0000
Пассив
98040	0	0	65 928 080,0000	0	0	34 162,0000	0	0	892 507,0000	0	0	66 786 425,0000
98050	0	0	3 252 982,0000	0	0	1 600 067,0000	0	0	1 649 100,0000	0	0	3 302 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 162,0000	0	0	31 162,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 801,0000
98070	0	0	386 795,0000	0	0	189 944,0000	0	0	204 944,0000	0	0	401 795,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	892 504,0000	0	0	892 504,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 571 658,0000	0	0	2 747 839,0000	0	0	3 670 217,0000	0	0	70 494 036,0000

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