Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 145	0	31 145	45 149	0	45 149	8 837	0	8 837	67 457	0	67 457
20202	178 996	265 793	444 789	3 972 609	1 537 769	5 510 378	3 968 071	1 456 996	5 425 067	183 534	346 566	530 100
20208	53 255	88	53 343	409 331	132	409 463	413 534	155	413 689	49 052	65	49 117
20209	33 226	5 143	38 369	2 500 190	420 409	2 920 599	2 501 848	418 758	2 920 606	31 568	6 794	38 362
20302	0	300 689	300 689	0	2 072 307	2 072 307	0	2 116 820	2 116 820	0	256 176	256 176
20303	0	80 851	80 851	0	404 461	404 461	0	443 102	443 102	0	42 210	42 210
20305	0	0	0	0	844 268	844 268	0	844 268	844 268	0	0	0
20308	0	1 143	1 143	0	4 781	4 781	0	4 866	4 866	0	1 058	1 058
30102	354 456	0	354 456	45 178 199	0	45 178 199	45 112 223	0	45 112 223	420 432	0	420 432
30110	17 366	95 517	112 883	20 336	136 631	156 967	26 007	211 202	237 209	11 695	20 946	32 641
30114	239	134 307	134 546	910 012	30 862 411	31 772 423	900 182	30 362 684	31 262 866	10 069	634 034	644 103
30118	0	77 905	77 905	0	931 418	931 418	0	806 615	806 615	0	202 708	202 708
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50221	2 054	0	2 054	7 752	0	7 752	4 602	0	4 602	5 204	0	5 204
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	113 845	113 845	0	130 592	130 592	0	43 542	43 542	0	200 895	200 895
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60308	392	0	392	5 967	0	5 967	6 097	0	6 097	262	0	262
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60314	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
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60401	1 212 249	0	1 212 249	45 170	0	45 170	43 863	0	43 863	1 213 556	0	1 213 556
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	49 551	0	49 551	215	0	215	1 524	0	1 524	48 242	0	48 242
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61002	0	0	0	239	0	239	230	0	230	9	0	9
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61009	91	0	91	1 352	0	1 352	981	0	981	462	0	462
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61601	0	0	0	103 401	0	103 401	103 401	0	103 401	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	17 722 366	2 187 123	19 909 489	188 659 434	224 947 056	413 606 490	187 242 999	224 252 773	411 495 772	19 138 801	2 881 406	22 020 207
Пассив
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70602	5 371	0	5 371	1 048	0	1 048	586	0	586	4 909	0	4 909
70603	764 725	0	764 725	0	0	0	211 707	0	211 707	976 432	0	976 432
70604	566 271	0	566 271	0	0	0	132 603	0	132 603	698 874	0	698 874
70605	505	0	505	0	0	0	605	0	605	1 110	0	1 110
70613	1 488	0	1 488	44 783	0	44 783	46 528	0	46 528	3 233	0	3 233
Итого по пассиву (баланс)	16 783 080	3 126 409	19 909 489	111 255 426	130 745 087	242 000 513	113 177 584	130 933 647	244 111 231	18 705 238	3 314 969	22 020 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 640	0	20 640	0	0	0	0	0	0	20 640	0	20 640
80601	670	0	670	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	670	0	670
80801	10 151	0	10 151	2 408	0	2 408	2 371	0	2 371	10 188	0	10 188
80901	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
81001	3 051	0	3 051	633	0	633	621	0	621	3 063	0	3 063
Итого по активу (баланс)	34 512	0	34 512	7 820	0	7 820	7 771	0	7 771	34 561	0	34 561
Пассив
85101	29 275	0	29 275	0	0	0	0	0	0	29 275	0	29 275
85201	3 897	0	3 897	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
85501	1 340	0	1 340	1 738	0	1 738	1 787	0	1 787	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	34 512	0	34 512	6 500	0	6 500	6 549	0	6 549	34 561	0	34 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	35 195	0	35 195	35 195	0	35 195	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	316 655	0	316 655	47 989	0	47 989	1 249	0	1 249	363 395	0	363 395
90901	487 068	0	487 068	11 666	0	11 666	20 752	0	20 752	477 982	0	477 982
90902	931 529	0	931 529	2 626 971	0	2 626 971	84 402	0	84 402	3 474 098	0	3 474 098
90907	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91202	69	0	69	8	0	8	8	0	8	69	0	69
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91204	0	215 973	215 973	0	30 102	30 102	0	20 383	20 383	0	225 692	225 692
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	42 636	42 636	277 269	5 113	282 382	84 419	600	85 019	192 850	47 149	239 999
91414	16 816 377	1 000 958	17 817 335	318 497	98 025	416 522	910 176	142 432	1 052 608	16 224 698	956 551	17 181 249
91416	0	58 725	58 725	0	7 003	7 003	0	826	826	0	64 902	64 902
91417	300 000	0	300 000	66 852	0	66 852	66 852	0	66 852	300 000	0	300 000
91418	43 128	6 634	49 762	0	17	17	553	6 651	7 204	42 575	0	42 575
91501	122 685	0	122 685	774	0	774	2 080	0	2 080	121 379	0	121 379
91502	359	0	359	37	0	37	0	0	0	396	0	396
91604	99 671	24	99 695	1 600	30	1 630	125	0	125	101 146	54	101 200
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0	10 313	0	10 313
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	9 159 724	0	9 159 724	2 420 426	0	2 420 426	1 933 491	0	1 933 491	9 646 659	0	9 646 659
Итого по активу (баланс)	28 292 876	1 324 950	29 617 826	5 807 297	140 290	5 947 587	3 139 315	170 892	3 310 207	30 960 858	1 294 348	32 255 206
Пассив
91003	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
91211	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91311	1 400 396	0	1 400 396	0	0	0	47 626	0	47 626	1 448 022	0	1 448 022
91312	6 096 264	0	6 096 264	153 239	0	153 239	371 862	0	371 862	6 314 887	0	6 314 887
91314	144 326	0	144 326	363 830	0	363 830	289 415	0	289 415	69 911	0	69 911
91315	97 625	34 642	132 267	89 061	106 711	195 772	13 428	109 210	122 638	21 992	37 141	59 133
91316	81 023	2 676	83 699	10 274	2 834	13 108	10 750	194	10 944	81 499	36	81 535
91317	1 057 084	3 703	1 060 787	1 160 850	18 723	1 179 573	1 531 421	18 565	1 549 986	1 427 655	3 545	1 431 200
91507	217 931	0	217 931	22 804	0	22 804	22 800	0	22 800	217 927	0	217 927
91508	24 035	0	24 035	11	0	11	0	0	0	24 024	0	24 024
99999	20 458 102	0	20 458 102	1 376 667	0	1 376 667	3 527 112	0	3 527 112	22 608 547	0	22 608 547
Итого по пассиву (баланс)	29 576 805	41 021	29 617 826	3 181 892	128 268	3 310 160	5 819 571	127 969	5 947 540	32 214 484	40 722	32 255 206
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 164 081	4 908 857	6 072 938	19 963 819	53 792 127	73 755 946	20 069 304	54 634 069	74 703 373	1 058 596	4 066 915	5 125 511
93002	0	1 338 126	1 338 126	0	23 525 423	23 525 423	0	23 358 608	23 358 608	0	1 504 941	1 504 941
93101	0	72 296	72 296	0	1 629 936	1 629 936	0	1 528 802	1 528 802	0	173 430	173 430
93202	0	0	0	0	88 694	88 694	0	88 694	88 694	0	0	0
93301	0	0	0	3 155 253	5 412 586	8 567 839	2 913 296	5 412 586	8 325 882	241 957	0	241 957
93302	0	1 007 514	1 007 514	3 880 360	4 387 689	8 268 049	3 184 237	5 395 203	8 579 440	696 123	0	696 123
93303	1 527 988	0	1 527 988	826 918	21 038	847 956	2 294 762	21 038	2 315 800	60 144	0	60 144
93305	0	0	0	0	164 320	164 320	0	2 065	2 065	0	162 255	162 255
93306	0	5 873	5 873	0	4 389 783	4 389 783	0	4 395 656	4 395 656	0	0	0
93307	0	340 524	340 524	0	4 053 900	4 053 900	0	4 381 363	4 381 363	0	13 061	13 061
93308	0	5 872	5 872	0	0	0	0	5 872	5 872	0	0	0
93401	0	0	0	0	163 915	163 915	0	163 915	163 915	0	0	0
93402	0	0	0	0	162 900	162 900	0	162 900	162 900	0	0	0
93403	0	0	0	0	22 337	22 337	0	22 337	22 337	0	0	0
93406	0	0	0	0	4 847 440	4 847 440	0	4 847 440	4 847 440	0	0	0
93407	0	1 041 883	1 041 883	0	4 430 681	4 430 681	0	4 924 272	4 924 272	0	548 292	548 292
93411	0	3 207 053	3 207 053	0	1 137 652	1 137 652	0	1 161 519	1 161 519	0	3 183 186	3 183 186
93801	2 464 266	0	2 464 266	1 097 847	0	1 097 847	1 047 732	0	1 047 732	2 514 381	0	2 514 381
93802	0	0	0	120 155	0	120 155	111 118	0	111 118	9 037	0	9 037
93803	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
93805	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 156 335	11 927 998	17 084 333	29 045 540	108 230 421	137 275 961	29 621 637	110 506 339	140 127 976	4 580 238	9 652 080	14 232 318
Пассив
96001	2 236 489	3 904 815	6 141 304	30 240 031	43 781 149	74 021 180	29 806 867	43 379 030	73 185 897	1 803 325	3 502 696	5 306 021
96002	0	1 337 916	1 337 916	0	23 475 512	23 475 512	0	23 643 173	23 643 173	0	1 505 577	1 505 577
96101	0	0	0	0	2 119 332	2 119 332	0	2 128 251	2 128 251	0	8 919	8 919
96301	0	0	0	163 399	5 515 146	5 678 545	163 399	5 515 146	5 678 545	0	0	0
96302	0	1 007 456	1 007 456	161 383	5 531 978	5 693 361	161 383	4 524 522	4 685 905	0	0	0
96303	0	0	0	22 043	52 881	74 924	22 043	52 881	74 924	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 836	1 836	0	163 236	163 236	0	161 400	161 400
96306	0	5 937	5 937	0	9 056 032	9 056 032	0	9 050 095	9 050 095	0	0	0
96307	0	1 373 652	1 373 652	0	9 038 374	9 038 374	0	8 231 450	8 231 450	0	566 728	566 728
96308	0	5 893	5 893	0	5 893	5 893	0	0	0	0	0	0
96311	3 176 721	0	3 176 721	941 953	0	941 953	1 020 206	0	1 020 206	3 254 974	0	3 254 974
96401	0	0	0	0	1 816 166	1 816 166	0	1 816 166	1 816 166	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 766 570	1 766 570	0	2 255 877	2 255 877	0	489 307	489 307
96403	0	1 041 876	1 041 876	0	1 070 450	1 070 450	0	87 558	87 558	0	58 984	58 984
96406	0	0	0	0	159 630	159 630	0	159 630	159 630	0	0	0
96407	0	0	0	0	161 083	161 083	0	161 083	161 083	0	0	0
96501	0	0	0	990 777	0	990 777	1 232 734	0	1 232 734	241 957	0	241 957
96502	0	0	0	1 280 025	0	1 280 025	1 475 014	0	1 475 014	194 989	0	194 989
96503	493 915	0	493 915	1 174 732	0	1 174 732	680 817	0	680 817	0	0	0
96506	0	0	0	0	40 790	40 790	0	40 790	40 790	0	0	0
96507	0	0	0	0	40 790	40 790	0	40 790	40 790	0	0	0
96801	2 402 193	0	2 402 193	959 276	0	959 276	998 336	0	998 336	2 441 253	0	2 441 253
96802	97 470	0	97 470	907 701	0	907 701	812 440	0	812 440	2 209	0	2 209
96803	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 406 788	8 677 545	17 084 333	36 844 151	103 633 612	140 477 763	36 376 070	101 249 678	137 625 748	7 938 707	6 293 611	14 232 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	40,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	74 515 060,0000	0	0	4 077 289,0000	0	0	3 658 629,0000	0	0	74 933 720,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 515 089,0000	0	0	4 077 338,0000	0	0	3 658 673,0000	0	0	74 933 754,0000
Пассив
98040	0	0	70 465 644,0000	0	0	275 224,0000	0	0	1 761 179,0000	0	0	71 951 599,0000
98050	0	0	3 676 040,0000	0	0	3 021 784,0000	0	0	1 954 494,0000	0	0	2 608 750,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 845 439,0000	0	0	1 845 439,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 005,0000
98070	0	0	371 400,0000	0	0	170 692,0000	0	0	170 692,0000	0	0	371 400,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	190 964,0000	0	0	190 964,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 515 089,0000	0	0	5 504 103,0000	0	0	5 922 768,0000	0	0	74 933 754,0000

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