Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316 206	0	316 206	124 685	0	124 685	109 498	0	109 498	331 393	0	331 393
20202	197 516	163 509	361 025	979 659	815 948	1 795 607	989 014	556 582	1 545 596	188 161	422 875	611 036
20208	14 066	436	14 502	39 972	892	40 864	37 515	963	38 478	16 523	365	16 888
20209	0	0	0	265 810	21 454	287 264	265 810	21 454	287 264	0	0	0
30102	489 130	0	489 130	55 931 052	0	55 931 052	56 353 871	0	56 353 871	66 311	0	66 311
30110	36 846	18 825	55 671	3 384 381	351 071	3 735 452	3 396 047	260 401	3 656 448	25 180	109 495	134 675
30114	0	544 803	544 803	0	7 856 568	7 856 568	0	8 079 955	8 079 955	0	321 416	321 416
30202	1 360 645	0	1 360 645	204 696	0	204 696	0	0	0	1 565 341	0	1 565 341
30204	409 631	0	409 631	36 395	0	36 395	0	0	0	446 026	0	446 026
30221	0	0	0	5 039 676	0	5 039 676	5 039 676	0	5 039 676	0	0	0
30233	2 979	2	2 981	113 079	424	113 503	110 068	424	110 492	5 990	2	5 992
30235	0	0	0	70 510	0	70 510	70 510	0	70 510	0	0	0
30302	5 843 271	764 191	6 607 462	70 554 408	3 607 785	74 162 193	68 772 056	3 574 303	72 346 359	7 625 623	797 673	8 423 296
30306	0	2 288 505	2 288 505	9 992 151	153 308	10 145 459	9 992 151	195 036	10 187 187	0	2 246 777	2 246 777
30413	8 460	0	8 460	9 725 133	0	9 725 133	9 732 809	0	9 732 809	784	0	784
30424	81 221	0	81 221	14 493 499	0	14 493 499	14 462 971	0	14 462 971	111 749	0	111 749
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
30602	795 268	28 111	823 379	7 004 189	1 311	7 005 500	6 617 353	1 015	6 618 368	1 182 104	28 407	1 210 511
32002	1 330 000	0	1 330 000	13 330 000	0	13 330 000	14 660 000	0	14 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 260 000	0	9 260 000	7 430 000	0	7 430 000	1 830 000	0	1 830 000
32202	0	0	0	4 261 465	0	4 261 465	4 261 465	0	4 261 465	0	0	0
32203	0	0	0	1 933 355	0	1 933 355	412 391	0	412 391	1 520 964	0	1 520 964
32301	0	21 399	21 399	0	817	817	0	584	584	0	21 632	21 632
32902	0	0	0	1 194 676	0	1 194 676	1 194 676	0	1 194 676	0	0	0
45106	1 719	0	1 719	0	0	0	135	0	135	1 584	0	1 584
45107	2 194 976	0	2 194 976	101 431	0	101 431	95 317	0	95 317	2 201 090	0	2 201 090
45108	335 757	0	335 757	0	0	0	7 056	0	7 056	328 701	0	328 701
45201	465 694	0	465 694	1 170 754	0	1 170 754	1 087 866	0	1 087 866	548 582	0	548 582
45204	3 347 663	78 081	3 425 744	1 637 271	54 822	1 692 093	2 004 884	79 182	2 084 066	2 980 050	53 721	3 033 771
45205	3 121 720	307 019	3 428 739	849 287	67 788	917 075	593 154	9 000	602 154	3 377 853	365 807	3 743 660
45206	6 507 350	1 238 145	7 745 495	614 505	125 781	740 286	766 180	177 861	944 041	6 355 675	1 186 065	7 541 740
45207	3 872 748	4 029 154	7 901 902	696 030	1 315 166	2 011 196	166 335	204 351	370 686	4 402 443	5 139 969	9 542 412
45208	14 943 694	33 330	14 977 024	114 239	1 160	115 399	224 604	8 186	232 790	14 833 329	26 304	14 859 633
45502	431	107	538	516	184	700	431	109	540	516	182	698
45503	42	321	363	2 999	345	3 344	2 587	353	2 940	454	313	767
45505	13 029	0	13 029	11 053	0	11 053	1 429	0	1 429	22 653	0	22 653
45506	27 258	409 660	436 918	1 400	14 400	15 800	2 117	10 369	12 486	26 541	413 691	440 232
45507	300 032	89 202	389 234	9 602	3 280	12 882	7 585	8 994	16 579	302 049	83 488	385 537
45508	9 178	1 592	10 770	10 616	2 285	12 901	9 781	1 470	11 251	10 013	2 407	12 420
45606	1 739 875	0	1 739 875	0	0	0	0	0	0	1 739 875	0	1 739 875
45701	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45707	29	0	29	57	152	209	50	1	51	36	151	187
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	723 905	109 022	832 927	13 772	3 646	17 418	68 785	2 636	71 421	668 892	110 032	778 924
45814	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45815	151 849	107 302	259 151	993	4 211	5 204	7 069	3 040	10 109	145 773	108 473	254 246
45816	0	172 121	172 121	0	5 756	5 756	0	4 162	4 162	0	173 715	173 715
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	24 800	0	24 800	9 394	0	9 394	7 051	0	7 051	27 143	0	27 143
45914	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	6 544	7 676	14 220	935	580	1 515	1 259	1 708	2 967	6 220	6 548	12 768
47002	1 863 001	0	1 863 001	12 100 144	0	12 100 144	11 966 360	0	11 966 360	1 996 785	0	1 996 785
47101	793	0	793	760	0	760	1 297	0	1 297	256	0	256
47102	2 500 038	0	2 500 038	10 039 470	0	10 039 470	10 025 417	0	10 025 417	2 514 091	0	2 514 091
47305	0	657 802	657 802	0	25 112	25 112	0	17 966	17 966	0	664 948	664 948
47404	0	41 803	41 803	72 168 885	5 397 027	77 565 912	72 168 885	5 428 977	77 597 862	0	9 853	9 853
47408	0	0	0	13 664 335	16 604 155	30 268 490	13 664 335	16 604 155	30 268 490	0	0	0
47423	202 032	22 346	224 378	10 896 330	57 733	10 954 063	10 902 384	79 531	10 981 915	195 978	548	196 526
47427	1 215 800	84 442	1 300 242	310 220	75 951	386 171	243 777	51 739	295 516	1 282 243	108 654	1 390 897
47431	0	307 578	307 578	0	10 437	10 437	0	242 640	242 640	0	75 375	75 375
47801	702 781	39 170	741 951	1 467	1 591	3 058	5 551	1 792	7 343	698 697	38 969	737 666
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
47803	65 201	0	65 201	0	0	0	8 048	0	8 048	57 153	0	57 153
50104	0	0	0	0	146 595	146 595	0	146 595	146 595	0	0	0
50110	0	0	0	0	91 181	91 181	0	91 181	91 181	0	0	0
50121	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
50205	4 258 207	0	4 258 207	9 960 680	0	9 960 680	8 772 569	0	8 772 569	5 446 318	0	5 446 318
50207	3 087 203	0	3 087 203	3 843 807	0	3 843 807	5 125 420	0	5 125 420	1 805 590	0	1 805 590
50208	5 779 111	0	5 779 111	41 883 277	0	41 883 277	44 281 707	0	44 281 707	3 380 681	0	3 380 681
50211	455 627	221 316	676 943	2 156	10 171	12 327	306 580	9 213	315 793	151 203	222 274	373 477
50218	9 477 142	0	9 477 142	56 144 897	0	56 144 897	54 129 201	0	54 129 201	11 492 838	0	11 492 838
50221	13 518	0	13 518	18 878	0	18 878	14 261	0	14 261	18 135	0	18 135
50505	0	198 503	198 503	0	6 638	6 638	0	4 799	4 799	0	200 342	200 342
50605	24 059	0	24 059	0	0	0	0	0	0	24 059	0	24 059
50606	462 317	0	462 317	22 934	0	22 934	34 748	0	34 748	450 503	0	450 503
50608	0	44 514	44 514	0	1 699	1 699	0	1 216	1 216	0	44 997	44 997
50618	3 532	0	3 532	14 130	0	14 130	14 130	0	14 130	3 532	0	3 532
50621	5 135	0	5 135	3 314	0	3 314	3 706	0	3 706	4 743	0	4 743
50706	8 724 720	9 678	8 734 398	0	369	369	389	264	653	8 724 331	9 783	8 734 114
50708	0	37 584	37 584	0	1 435	1 435	0	1 027	1 027	0	37 992	37 992
52503	384 751	0	384 751	244	0	244	48 819	0	48 819	336 176	0	336 176
52601	46 247	0	46 247	1 457	0	1 457	755	0	755	46 949	0	46 949
60202	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
60302	1 262	0	1 262	2 343	0	2 343	1 245	0	1 245	2 360	0	2 360
60308	20	0	20	82	0	82	73	0	73	29	0	29
60310	4 009	0	4 009	6 984	0	6 984	6 758	0	6 758	4 235	0	4 235
60312	52 636	0	52 636	25 973	0	25 973	54 770	0	54 770	23 839	0	23 839
60314	300	2 818	3 118	79	27	106	0	389	389	379	2 456	2 835
60323	16 804	4 936	21 740	538	188	726	526	135	661	16 816	4 989	21 805
60401	607 367	0	607 367	869	0	869	2 560	0	2 560	605 676	0	605 676
60901	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
61002	157	0	157	202	0	202	108	0	108	251	0	251
61008	261	0	261	424	0	424	409	0	409	276	0	276
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	233 824	0	233 824	94 857	0	94 857	59 446	0	59 446	269 235	0	269 235
61209	0	0	0	54 423	0	54 423	54 423	0	54 423	0	0	0
61210	0	0	0	2 616 864	0	2 616 864	2 616 864	0	2 616 864	0	0	0
61212	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
61401	7 950	0	7 950	0	0	0	1 654	0	1 654	6 296	0	6 296
61403	95 051	0	95 051	2 458	0	2 458	3 415	0	3 415	94 094	0	94 094
61601	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
70606	8 876 081	0	8 876 081	1 096 632	0	1 096 632	1 805	0	1 805	9 970 908	0	9 970 908
70607	102 967	0	102 967	16 105	0	16 105	14 948	0	14 948	104 124	0	104 124
70608	7 043 615	0	7 043 615	986 579	0	986 579	0	0	0	8 030 194	0	8 030 194
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	31 003	0	31 003	6 169	0	6 169	0	0	0	37 172	0	37 172
70614	2 069	0	2 069	2 000	0	2 000	1 457	0	1 457	2 612	0	2 612
Итого по активу (баланс)	105 261 843	12 087 634	117 349 477	449 190 020	36 839 544	486 029 564	443 515 764	35 883 830	479 399 594	110 936 099	13 043 348	123 979 447
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	13 517	0	13 517	14 360	0	14 360	18 878	0	18 878	18 035	0	18 035
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	1 171 573	0	1 171 573	0	0	0	0	0	0	1 171 573	0	1 171 573
30109	37	16	53	3	1	4	0	1	1	34	16	50
30111	1 267	0	1 267	160 131	0	160 131	162 889	0	162 889	4 025	0	4 025
30126	4	0	4	8	0	8	6	0	6	2	0	2
30220	0	556	556	0	341 051	341 051	0	352 222	352 222	0	11 727	11 727
30223	13 125	0	13 125	558 447	0	558 447	552 528	0	552 528	7 206	0	7 206
30226	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	16 216	978	17 194	109 744	21 655	131 399	107 624	21 413	129 037	14 096	736	14 832
30301	5 843 271	764 191	6 607 462	68 772 056	3 574 303	72 346 359	70 554 408	3 607 785	74 162 193	7 625 623	797 673	8 423 296
30305	0	2 288 505	2 288 505	9 992 151	195 036	10 187 187	9 992 151	153 308	10 145 459	0	2 246 777	2 246 777
30601	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30603	0	0	0	45 810	0	45 810	45 810	0	45 810	0	0	0
30606	0	16 197	16 197	0	442	442	0	618	618	0	16 373	16 373
30607	295	0	295	13	0	13	6	0	6	288	0	288
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31406	0	65 780	65 780	0	1 801	1 801	0	102 258	102 258	0	166 237	166 237
31407	0	810 067	810 067	0	120 306	120 306	0	29 015	29 015	0	718 776	718 776
31502	0	0	0	1 300 001	0	1 300 001	1 300 001	0	1 300 001	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	939	0	939	939	0	939
32015	500	0	500	2 900	0	2 900	2 700	0	2 700	300	0	300
32901	8 509 317	0	8 509 317	47 629 441	0	47 629 441	49 189 711	0	49 189 711	10 069 587	0	10 069 587
40501	124	100	224	1	3	4	0	4	4	123	101	224
40502	11 625	0	11 625	12 278	0	12 278	1 690	0	1 690	1 037	0	1 037
40602	0	0	0	19	0	19	42	0	42	23	0	23
40701	4 133 348	43 308	4 176 656	60 416 829	1 472 701	61 889 530	61 214 627	1 464 395	62 679 022	4 931 146	35 002	4 966 148
40702	5 390 115	13 207	5 403 322	46 813 437	2 063 114	48 876 551	46 774 231	2 068 328	48 842 559	5 350 909	18 421	5 369 330
40703	9 573	71	9 644	1 516 723	2	1 516 725	1 520 667	3	1 520 670	13 517	72	13 589
40802	31 610	92	31 702	31 791	89	31 880	36 715	175	36 890	36 534	178	36 712
40807	94 193	95 738	189 931	10 269 653	1 850 421	12 120 074	10 275 531	1 793 308	12 068 839	100 071	38 625	138 696
40817	279 601	246 610	526 211	1 396 669	1 152 778	2 549 447	1 455 346	977 385	2 432 731	338 278	71 217	409 495
40820	1 660	3 638	5 298	1 954	3 938	5 892	1 763	2 386	4 149	1 469	2 086	3 555
40901	12 038	103 094	115 132	12 038	104 245	116 283	0	1 151	1 151	0	0	0
40902	0	372 992	372 992	0	196 527	196 527	0	11 973	11 973	0	188 438	188 438
40911	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
42002	1 237 000	0	1 237 000	3 957 200	0	3 957 200	4 102 950	0	4 102 950	1 382 750	0	1 382 750
42003	39 250	0	39 250	5 250	0	5 250	0	0	0	34 000	0	34 000
42004	292 700	6 611	299 311	27 700	6 665	34 365	0	54	54	265 000	0	265 000
42005	441 731	9 867	451 598	0	270	270	71 700	377	72 077	513 431	9 974	523 405
42006	3 912 870	49 335	3 962 205	16 750	1 347	18 097	44 300	1 883	46 183	3 940 420	49 871	3 990 291
42007	1 525 904	1 644 505	3 170 409	0	44 915	44 915	0	62 780	62 780	1 525 904	1 662 370	3 188 274
42102	145 000	476 906	621 906	760 000	1 215 885	1 975 885	815 000	1 270 937	2 085 937	200 000	531 958	731 958
42103	1 217 000	0	1 217 000	1 001 000	0	1 001 000	734 000	0	734 000	950 000	0	950 000
42104	380 200	0	380 200	1 700	0	1 700	0	0	0	378 500	0	378 500
42105	109 000	2 598 318	2 707 318	0	70 966	70 966	0	99 193	99 193	109 000	2 626 545	2 735 545
42106	3 231 000	1 348 481	4 579 481	90 000	36 830	126 830	100 000	51 479	151 479	3 241 000	1 363 130	4 604 130
42206	644 200	0	644 200	50 500	0	50 500	28 000	0	28 000	621 700	0	621 700
42301	654	94	748	1 700	3	1 703	1 707	3	1 710	661	94	755
42303	13 149	355	13 504	6 556	18	6 574	9 895	594	10 489	16 488	931	17 419
42304	41 636	24 202	65 838	8 076	3 717	11 793	36 894	2 386	39 280	70 454	22 871	93 325
42305	360 981	131 471	492 452	85 189	36 406	121 595	40 704	9 514	50 218	316 496	104 579	421 075
42306	4 474 373	4 311 248	8 785 621	715 493	521 359	1 236 852	908 883	878 887	1 787 770	4 667 763	4 668 776	9 336 539
42507	531 100	0	531 100	0	0	0	0	0	0	531 100	0	531 100
42603	0	0	0	0	4	4	0	612	612	0	608	608
42604	220	1 049	1 269	0	559	559	0	1 202	1 202	220	1 692	1 912
42606	32 201	14 026	46 227	2 712	5 140	7 852	3 240	6 300	9 540	32 729	15 186	47 915
43105	320 650	0	320 650	0	0	0	0	0	0	320 650	0	320 650
43702	2 951	0	2 951	2 404 506	0	2 404 506	2 474 517	0	2 474 517	72 962	0	72 962
43802	0	0	0	79 090	0	79 090	119 328	0	119 328	40 238	0	40 238
43807	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
45115	38 976	0	38 976	2 090	0	2 090	18 778	0	18 778	55 664	0	55 664
45215	7 088 042	0	7 088 042	145 494	0	145 494	137 976	0	137 976	7 080 524	0	7 080 524
45515	93 421	0	93 421	5 459	0	5 459	37 003	0	37 003	124 965	0	124 965
45615	17 399	0	17 399	0	0	0	0	0	0	17 399	0	17 399
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	1 468 636	0	1 468 636	73 236	0	73 236	16 516	0	16 516	1 411 916	0	1 411 916
45918	38 375	0	38 375	843	0	843	1 084	0	1 084	38 616	0	38 616
47308	6 578	0	6 578	0	0	0	71	0	71	6 649	0	6 649
47401	23 322	9	23 331	24 558	0	24 558	9 206	0	9 206	7 970	9	7 979
47405	17	66	83	0	2	2	1	2	3	18	66	84
47407	0	0	0	14 750 912	15 516 019	30 266 931	14 754 328	15 516 019	30 270 347	3 416	0	3 416
47411	171 379	103 231	274 610	30 854	15 769	46 623	41 757	25 588	67 345	182 282	113 050	295 332
47416	508	0	508	64 847	3 610	68 457	66 756	3 645	70 401	2 417	35	2 452
47422	12 602	4 508	17 110	10 925 103	2 305	10 927 408	10 920 961	1 428	10 922 389	8 460	3 631	12 091
47425	1 183 604	0	1 183 604	202 282	0	202 282	185 893	0	185 893	1 167 215	0	1 167 215
47426	753 724	55 468	809 192	70 047	11 766	81 813	274 484	30 686	305 170	958 161	74 388	1 032 549
47804	110 250	0	110 250	5 146	0	5 146	3 432	0	3 432	108 536	0	108 536
50219	15 467	0	15 467	49	0	49	221	0	221	15 639	0	15 639
50220	285 292	0	285 292	108 767	0	108 767	122 065	0	122 065	298 590	0	298 590
50507	198 503	0	198 503	323	0	323	2 162	0	2 162	200 342	0	200 342
50620	164 127	0	164 127	16 723	0	16 723	14 837	0	14 837	162 241	0	162 241
50719	144 894	0	144 894	0	0	0	300	0	300	145 194	0	145 194
50720	47 562	0	47 562	2 449	0	2 449	1 489	0	1 489	46 602	0	46 602
52301	257 377	10 895	268 272	167 935	11 520	179 455	279 516	44 886	324 402	368 958	44 261	413 219
52302	595	0	595	1 233	0	1 233	638	0	638	0	0	0
52303	146 649	10 895	157 544	135 000	11 288	146 288	110 158	393	110 551	121 807	0	121 807
52304	1 888 348	0	1 888 348	137 630	0	137 630	8 027	0	8 027	1 758 745	0	1 758 745
52305	3 564 702	0	3 564 702	3 445	0	3 445	0	0	0	3 561 257	0	3 561 257
52306	2 768 749	32 890	2 801 639	2 208	33 260	35 468	0	370	370	2 766 541	0	2 766 541
52307	427 763	0	427 763	0	0	0	0	0	0	427 763	0	427 763
52406	20 540	0	20 540	45 591	0	45 591	38 524	0	38 524	13 473	0	13 473
52501	42 414	1 749	44 163	2 050	66	2 116	20 295	233	20 528	60 659	1 916	62 575
52602	47 122	0	47 122	1 280	0	1 280	1 994	0	1 994	47 836	0	47 836
60206	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60301	13 415	0	13 415	24 989	0	24 989	26 708	0	26 708	15 134	0	15 134
60305	20 703	0	20 703	134 982	0	134 982	134 311	0	134 311	20 032	0	20 032
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	1 214	0	1 214	0	0	0	1 341	0	1 341	2 555	0	2 555
60311	10 794	0	10 794	25 453	0	25 453	18 996	0	18 996	4 337	0	4 337
60322	564	0	564	6 447	1 801	8 248	6 267	1 801	8 068	384	0	384
60324	21 710	0	21 710	52	0	52	89	0	89	21 747	0	21 747
60601	535 142	0	535 142	2 390	0	2 390	5 609	0	5 609	538 361	0	538 361
60903	5 059	0	5 059	0	0	0	8	0	8	5 067	0	5 067
61012	21 403	0	21 403	663	0	663	4 933	0	4 933	25 673	0	25 673
61301	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0
61304	820	0	820	114	0	114	72	0	72	778	0	778
61501	6 554	0	6 554	2 893	0	2 893	0	0	0	3 661	0	3 661
70601	9 012 982	0	9 012 982	1 492	0	1 492	1 138 554	0	1 138 554	10 150 044	0	10 150 044
70602	65 272	0	65 272	6 907	0	6 907	9 558	0	9 558	67 923	0	67 923
70603	7 071 550	0	7 071 550	0	0	0	976 180	0	976 180	8 047 730	0	8 047 730
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	101 688 158	15 661 319	117 349 477	285 808 791	28 649 903	314 458 694	292 491 684	28 596 980	321 088 664	108 371 051	15 608 396	123 979 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 638	0	23 638	547	0	547	0	0	0	24 185	0	24 185
80901	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 638	0	23 638	1 238	0	1 238	691	0	691	24 185	0	24 185
Пассив
85101	0	18 088	18 088	0	494	494	0	690	690	0	18 284	18 284
85401	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
85501	5 550	0	5 550	690	0	690	1 041	0	1 041	5 901	0	5 901
Итого по пассиву (баланс)	5 550	18 088	23 638	1 731	494	2 225	2 082	690	2 772	5 901	18 284	24 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	7 000	0	7 000	167 935	10 942	178 877	174 935	10 942	185 877	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 636 940	0	5 636 940	993 500	0	993 500	4 451 725	0	4 451 725	2 178 715	0	2 178 715
90901	162 421	0	162 421	178 473	0	178 473	1 320	0	1 320	339 574	0	339 574
90902	145 443	0	145 443	11 154	0	11 154	107 516	0	107 516	49 081	0	49 081
90909	1 677	305	1 982	3	209	212	1	206	207	1 679	308	1 987
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91414	80 869 946	28 216 054	109 086 000	4 570 309	971 241	5 541 550	1 469 775	2 928 107	4 397 882	83 970 480	26 259 188	110 229 668
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	771 725	38 599	810 324	0	1 463	1 463	12 115	1 661	13 776	759 610	38 401	798 011
91501	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91502	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91604	3 922 252	60 068	3 982 320	84 673	2 172	86 845	8 808	3 566	12 374	3 998 117	58 674	4 056 791
91704	2 743	60	2 803	0	2	2	0	1	1	2 743	61	2 804
91802	98 519	174	98 693	0	6	6	0	15	15	98 519	165	98 684
91803	1 530 222	35	1 530 257	26	1	27	0	1	1	1 530 248	35	1 530 283
99998	76 497 049	0	76 497 049	69 572 137	0	69 572 137	36 067 820	0	36 067 820	110 001 366	0	110 001 366
Итого по активу (баланс)	169 857 034	28 315 295	198 172 329	75 578 210	986 036	76 564 246	42 294 015	2 944 499	45 238 514	203 141 229	26 356 832	229 498 061
Пассив
91003	0	0	0	204 696	0	204 696	204 696	0	204 696	0	0	0
91004	0	0	0	36 395	0	36 395	36 395	0	36 395	0	0	0
91311	6 553 386	307 213	6 860 599	22 804	40 686	63 490	40 277	10 767	51 044	6 570 859	277 294	6 848 153
91312	51 397 298	250 059	51 647 357	566 590	6 829	573 419	33 854 118	9 546	33 863 664	84 684 826	252 776	84 937 602
91314	4 839 614	657 802	5 497 416	29 033 935	17 966	29 051 901	30 721 880	25 112	30 746 992	6 527 559	664 948	7 192 507
91315	5 345 964	32 890	5 378 854	4 845	898	5 743	142 335	1 256	143 591	5 483 454	33 248	5 516 702
91316	2 616 732	1 187 080	3 803 812	750 259	1 145 188	1 895 447	226 335	15 033	241 368	2 092 808	56 925	2 149 733
91317	2 803 948	152 793	2 956 741	3 967 021	269 569	4 236 590	4 102 355	182 032	4 284 387	2 939 282	65 256	3 004 538
91318	63 170	0	63 170	139	0	139	0	0	0	63 031	0	63 031
91319	0	0	0	142 335	0	142 335	142 335	0	142 335	0	0	0
91507	289 059	0	289 059	0	0	0	0	0	0	289 059	0	289 059
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	121 675 280	0	121 675 280	9 170 696	0	9 170 696	6 992 111	0	6 992 111	119 496 695	0	119 496 695
Итого по пассиву (баланс)	195 584 492	2 587 837	198 172 329	43 899 715	1 481 136	45 380 851	76 462 837	243 746	76 706 583	228 147 614	1 350 447	229 498 061
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 050 986	4 050 986	914 643	12 020 893	12 935 536	721 118	12 866 830	13 587 948	193 525	3 205 049	3 398 574
93202	0	0	0	0	91 831	91 831	0	91 831	91 831	0	0	0
93306	0	0	0	0	237 789	237 789	0	237 789	237 789	0	0	0
93307	0	0	0	0	237 789	237 789	0	237 789	237 789	0	0	0
93506	0	0	0	0	146 603	146 603	0	146 603	146 603	0	0	0
93507	0	0	0	0	146 651	146 651	0	146 651	146 651	0	0	0
93801	13 430	0	13 430	35 155	0	35 155	48 585	0	48 585	0	0	0
93803	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 430	4 050 986	4 064 416	951 617	12 881 556	13 833 173	771 522	13 727 493	14 499 015	193 525	3 205 049	3 398 574
Пассив
96001	4 064 416	0	4 064 416	11 700 662	1 872 068	13 572 730	10 841 037	2 065 725	12 906 762	3 204 791	193 657	3 398 448
96002	0	0	0	0	90 992	90 992	0	90 992	90 992	0	0	0
96306	0	0	0	0	146 602	146 602	0	146 602	146 602	0	0	0
96307	0	0	0	0	146 602	146 602	0	146 602	146 602	0	0	0
96506	0	0	0	0	238 372	238 372	0	238 372	238 372	0	0	0
96507	0	0	0	0	238 666	238 666	0	238 666	238 666	0	0	0
96801	0	0	0	28 894	0	28 894	29 020	0	29 020	126	0	126
96803	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 064 416	0	4 064 416	11 731 379	2 733 302	14 464 681	10 871 880	2 926 959	13 798 839	3 204 917	193 657	3 398 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	439,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	444,0000
98010	0	0	6 567 843 942,9383	0	0	10 381 336 265,0000	0	0	10 582 935 081,1230	0	0	6 366 245 126,8153
98020	0	0	45,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 567 844 426,9383	0	0	10 381 336 294,0000	0	0	10 582 935 098,1230	0	0	6 366 245 622,8153
Пассив
98040	0	0	1 401,2490	0	0	26 649,1230	0	0	25 296,0000	0	0	48,1260
98050	0	0	6 567 719 070,7287	0	0	10 582 935 072,0000	0	0	10 381 312 319,0000	0	0	6 366 096 317,7287
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98070	0	0	114 112,0000	0	0	25 300,0000	0	0	50 602,0000	0	0	139 414,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 567 844 426,9383	0	0	10 582 987 021,1230	0	0	10 381 388 217,0000	0	0	6 366 245 622,8153

Страница была полезной?