Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 193	0	126 193	60 552	0	60 552	32 897	0	32 897	153 848	0	153 848
20202	179 491	213 020	392 511	834 213	214 704	1 048 917	902 842	294 270	1 197 112	110 862	133 454	244 316
20207	40 914	21 717	62 631	602 624	174 945	777 569	622 240	174 874	797 114	21 298	21 788	43 086
20208	23 316	599	23 915	78 310	2 241	80 551	83 147	2 214	85 361	18 479	626	19 105
20209	0	0	0	548 385	252 236	800 621	548 385	252 236	800 621	0	0	0
30102	408 402	0	408 402	45 871 736	0	45 871 736	44 938 654	0	44 938 654	1 341 484	0	1 341 484
30110	67 393	1 354 401	1 421 794	1 221 950	49 347	1 271 297	1 207 852	1 393 111	2 600 963	81 491	10 637	92 128
30114	0	148 974	148 974	0	8 971 812	8 971 812	0	9 015 230	9 015 230	0	105 556	105 556
30202	535 519	0	535 519	65 947	0	65 947	0	0	0	601 466	0	601 466
30204	141 886	0	141 886	56 199	0	56 199	0	0	0	198 085	0	198 085
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	1 594	2	1 596	7 048	0	7 048	7 234	0	7 234	1 408	2	1 410
30221	0	0	0	1 926 445	1 106	1 927 551	1 926 445	1 106	1 927 551	0	0	0
30233	4 614	0	4 614	107 285	10 534	117 819	108 422	10 374	118 796	3 477	160	3 637
30302	3 661 927	573 900	4 235 827	62 411 822	1 219 789	63 631 611	61 681 770	1 139 424	62 821 194	4 391 979	654 265	5 046 244
30402	101 982	0	101 982	2 198 038	0	2 198 038	2 069 430	0	2 069 430	230 590	0	230 590
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30409	0	0	0	779 347	0	779 347	779 347	0	779 347	0	0	0
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32202	300 000	0	300 000	4 612 644	0	4 612 644	4 812 644	0	4 812 644	100 000	0	100 000
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45108	5 770	1 186 561	1 192 331	0	47 424	47 424	469	68 396	68 865	5 301	1 165 589	1 170 890
45201	236 453	0	236 453	433 460	0	433 460	630 236	0	630 236	39 677	0	39 677
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45204	35 505	0	35 505	0	0	0	35 505	0	35 505	0	0	0
45205	611 375	0	611 375	227 205	0	227 205	168 667	0	168 667	669 913	0	669 913
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45207	4 119 618	56 918	4 176 536	73 094	1 760	74 854	55 626	2 899	58 525	4 137 086	55 779	4 192 865
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45503	81	0	81	1 248	150	1 398	949	150	1 099	380	0	380
45504	20	14 003	14 023	0	45	45	10	14 048	14 058	10	0	10
45505	13 471	34 006	47 477	1 573	109	1 682	1 169	34 115	35 284	13 875	0	13 875
45506	18 758	29 987	48 745	2 000	575	2 575	2 624	30 562	33 186	18 134	0	18 134
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45508	5 420	3 565	8 985	6 985	2 094	9 079	5 420	3 667	9 087	6 985	1 992	8 977
45605	0	381 630	381 630	0	11 833	11 833	0	393 443	393 443	0	20	20
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45812	643 154	100 018	743 172	46 288	3 102	49 390	4 179	3 064	7 243	685 263	100 056	785 319
45814	11 124	0	11 124	588	0	588	35	0	35	11 677	0	11 677
45815	391 891	456 813	848 704	24 059	28 406	52 465	45 215	29 807	75 022	370 735	455 412	826 147
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47404	45 578	3 320	48 898	19 763 430	5 389 531	25 152 961	19 692 865	5 389 529	25 082 394	116 143	3 322	119 465
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47427	1 314 612	20 135	1 334 747	425 312	40 986	466 298	408 821	28 515	437 336	1 331 103	32 606	1 363 709
47801	12 337 883	788 172	13 126 055	736 067	31 718	767 785	729 488	63 086	792 574	12 344 462	756 804	13 101 266
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50107	363 994	0	363 994	3 478	0	3 478	168 040	0	168 040	199 432	0	199 432
50118	0	0	0	168 040	0	168 040	0	0	0	168 040	0	168 040
50121	2 629	0	2 629	0	0	0	29	0	29	2 600	0	2 600
50205	1 207 121	1 619 388	2 826 509	2 739 798	75 264	2 815 062	8 209	107 802	116 011	3 938 710	1 586 850	5 525 560
50206	162 808	0	162 808	1 831	0	1 831	5 474	0	5 474	159 165	0	159 165
50208	17 399 550	0	17 399 550	3 871 451	0	3 871 451	2 801 786	0	2 801 786	18 469 215	0	18 469 215
50211	4 012 315	388 852	4 401 167	30 318	16 040	46 358	115 357	41 534	156 891	3 927 276	363 358	4 290 634
50218	7 142 464	0	7 142 464	2 322 311	0	2 322 311	5 978 644	0	5 978 644	3 486 131	0	3 486 131
50221	2 365 802	0	2 365 802	84 261	0	84 261	216 098	0	216 098	2 233 965	0	2 233 965
50605	88 177	0	88 177	41 238	0	41 238	77 902	0	77 902	51 513	0	51 513
50606	1 591 895	0	1 591 895	318 505	0	318 505	487 484	0	487 484	1 422 916	0	1 422 916
50618	5 078	0	5 078	42 371	0	42 371	47 449	0	47 449	0	0	0
50621	405 768	0	405 768	48 556	0	48 556	334 778	0	334 778	119 546	0	119 546
50706	8 431 488	23 742	8 455 230	0	949	949	0	1 368	1 368	8 431 488	23 323	8 454 811
50708	0	21 025	21 025	0	840	840	0	1 212	1 212	0	20 653	20 653
50721	6 168	0	6 168	2 840	0	2 840	797	0	797	8 211	0	8 211
52503	320 537	311 616	632 153	784	13 499	14 283	39 190	24 970	64 160	282 131	300 145	582 276
60202	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
60302	2 998	0	2 998	2 080	0	2 080	731	0	731	4 347	0	4 347
60308	27	0	27	172	0	172	153	0	153	46	0	46
60310	5 408	0	5 408	8 410	0	8 410	8 763	0	8 763	5 055	0	5 055
60312	49 396	0	49 396	73 300	0	73 300	54 612	0	54 612	68 084	0	68 084
60314	0	60 256	60 256	1 132	34 881	36 013	871	14 694	15 565	261	80 443	80 704
60323	16 042	3 585	19 627	5 814	291	6 105	6 458	206	6 664	15 398	3 670	19 068
60401	899 760	0	899 760	26 595	0	26 595	40 806	0	40 806	885 549	0	885 549
60701	2 502	0	2 502	8 714	0	8 714	9 601	0	9 601	1 615	0	1 615
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	665	0	665	479	0	479	786	0	786	358	0	358
61008	423	0	423	741	0	741	945	0	945	219	0	219
61009	712	0	712	898	0	898	898	0	898	712	0	712
61011	274 775	0	274 775	50 701	0	50 701	6 030	0	6 030	319 446	0	319 446
61209	0	0	0	27 902	0	27 902	27 902	0	27 902	0	0	0
61210	0	0	0	1 444 287	0	1 444 287	1 444 287	0	1 444 287	0	0	0
61212	0	0	0	769 157	0	769 157	769 157	0	769 157	0	0	0
61403	128 964	0	128 964	4 618	0	4 618	3 713	0	3 713	129 869	0	129 869
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61304	3 358	0	3 358	53	0	53	59	0	59	3 364	0	3 364
61501	26 739	0	26 739	6 216	0	6 216	1 184	0	1 184	21 707	0	21 707
70601	4 312 208	0	4 312 208	1 213	0	1 213	2 377 986	0	2 377 986	6 688 981	0	6 688 981
70602	9 249	0	9 249	8 011	0	8 011	7 849	0	7 849	9 087	0	9 087
70603	1 058 792	0	1 058 792	0	0	0	769 757	0	769 757	1 828 549	0	1 828 549
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70801	230 451	0	230 451	0	0	0	0	0	0	230 451	0	230 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 713	0	27 713	403	0	403	0	0	0	28 116	0	28 116
80901	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
Пассив
85101	0	15 916	15 916	0	917	917	0	636	636	0	15 635	15 635
85401	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
85501	11 797	0	11 797	636	0	636	1 320	0	1 320	12 481	0	12 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	85 088	90 733	175 821	85 088	90 733	175 821	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 396 726	0	1 396 726	238 150	0	238 150	238 150	0	238 150	1 396 726	0	1 396 726
90901	822 341	0	822 341	2 161	0	2 161	745 936	0	745 936	78 566	0	78 566
90902	51 712	0	51 712	757 453	0	757 453	825	0	825	808 340	0	808 340
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	17	0	17	9	0	9	34	0	34
91411	30 084 478	0	30 084 478	13 145	0	13 145	0	0	0	30 097 623	0	30 097 623
91412	11 783 595	0	11 783 595	0	0	0	0	0	0	11 783 595	0	11 783 595
91414	45 916 681	992 180	46 908 861	1 603 269	30 786	1 634 055	1 338 430	30 457	1 368 887	46 181 520	992 509	47 174 029
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	12 792 591	788 172	13 580 763	701 504	31 173	732 677	720 894	62 541	783 435	12 773 201	756 804	13 530 005
91501	9 329	0	9 329	0	0	0	0	0	0	9 329	0	9 329
91502	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
91604	1 600 365	109 494	1 709 859	130 485	12 895	143 380	16 857	8 450	25 307	1 713 993	113 939	1 827 932
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 589 112	4 148	1 593 260	0	31	31	0	4 172	4 172	1 589 112	7	1 589 119
99998	91 688 073	0	91 688 073	18 781 994	0	18 781 994	20 610 890	0	20 610 890	89 859 177	0	89 859 177
Пассив
91003	0	0	0	65 947	0	65 947	65 947	0	65 947	0	0	0
91004	0	0	0	56 199	0	56 199	56 199	0	56 199	0	0	0
91311	63 538 933	8 842 361	72 381 294	1 275 256	750 170	2 025 426	1 501 344	346 727	1 848 071	63 765 021	8 438 918	72 203 939
91312	13 576 535	353 117	13 929 652	1 591 367	13 793	1 605 160	242 798	11 936	254 734	12 227 966	351 260	12 579 226
91314	1 076 291	0	1 076 291	15 079 556	0	15 079 556	14 221 388	0	14 221 388	218 123	0	218 123
91315	1 239 273	0	1 239 273	96 709	0	96 709	1 325 014	0	1 325 014	2 467 578	0	2 467 578
91316	2 087 573	9 614	2 097 187	858 696	294	858 990	104 700	298	104 998	1 333 577	9 618	1 343 195
91317	476 260	11 186	487 446	768 328	3 592	771 920	896 717	3 915	900 632	604 649	11 509	616 158
91318	26 739	0	26 739	6 216	0	6 216	3 531	0	3 531	24 054	0	24 054
91507	449 820	0	449 820	44 766	0	44 766	1 450	0	1 450	406 504	0	406 504
91508	371	0	371	0	0	0	29	0	29	400	0	400
99999	108 148 149	0	108 148 149	3 104 384	0	3 104 384	3 458 732	0	3 458 732	108 502 497	0	108 502 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 643 540	367 291	4 010 831	60 279 819	31 536 525	91 816 344	61 647 538	30 361 581	92 009 119	2 275 821	1 542 235	3 818 056
93002	0	0	0	135 466	0	135 466	135 466	0	135 466	0	0	0
93301	304	0	304	3 838	0	3 838	3 868	0	3 868	274	0	274
93302	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
93303	3 462	0	3 462	1 135	0	1 135	4 106	0	4 106	491	0	491
93304	648	104	752	14 990	34	15 024	1 708	49	1 757	13 930	89	14 019
93305	63 390	19	63 409	27 917	8	27 925	40 861	9	40 870	50 446	18	50 464
93306	0	0	0	256 091	30 705	286 796	256 091	30 705	286 796	0	0	0
93307	45 656	0	45 656	259 403	30 792	290 195	256 090	30 792	286 882	48 969	0	48 969
93308	0	0	0	46 104	19 893	65 997	46 104	19 893	65 997	0	0	0
93801	4 013	0	4 013	345 694	0	345 694	348 471	0	348 471	1 236	0	1 236
94001	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
95003	159 475	0	159 475	63 306	0	63 306	64 893	0	64 893	157 888	0	157 888
95004	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
95005	1 815	0	1 815	3 085	0	3 085	4 900	0	4 900	0	0	0
Пассив
96001	346 818	3 668 220	4 015 038	30 055 626	62 068 378	92 124 004	31 234 186	60 694 489	91 928 675	1 525 378	2 294 331	3 819 709
96002	0	0	0	0	135 919	135 919	0	135 919	135 919	0	0	0
96301	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
96302	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
96303	3 593	0	3 593	3 690	0	3 690	102	0	102	5	0	5
96304	6	0	6	2 581	3	2 584	39 289	4	39 293	36 714	1	36 715
96305	176 112	1	176 113	95 935	3	95 938	57 281	2	57 283	137 458	0	137 458
96306	0	0	0	0	255 775	255 775	0	255 775	255 775	0	0	0
96307	0	45 463	45 463	0	256 521	256 521	0	259 609	259 609	0	48 551	48 551
96308	0	0	0	0	66 369	66 369	0	66 369	66 369	0	0	0
96501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
96506	0	0	0	0	30 741	30 741	0	30 741	30 741	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 791	30 791	0	30 791	30 791	0	0	0
96801	0	0	0	285 307	0	285 307	285 307	0	285 307	0	0	0
97001	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
97103	47 200	0	47 200	22 185	0	22 185	22 457	0	22 457	47 472	0	47 472
97104	1 908	0	1 908	3 064	0	3 064	1 400	0	1 400	244	0	244
97105	0	122	122	1 965	64	2 029	2 828	48	2 876	863	106	969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 312,0000	0	0	3 614,0000	0	0	3 590,0000	0	0	5 336,0000
98010	0	0	2 046 872 210,0626	0	0	1 003 915 542,7410	0	0	947 910 465,2230	0	0	2 102 877 287,5806
98020	0	0	1 291,0000	0	0	4 184,0000	0	0	4 057,0000	0	0	1 418,0000
Пассив
98040	0	0	2 273,5880	0	0	118,2230	0	0	24,7410	0	0	2 180,1060
98050	0	0	2 043 661 549,5140	0	0	947 721 159,0000	0	0	1 003 923 192,0000	0	0	2 099 863 582,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 205 107,0000	0	0	196 837,0000	0	0	126,0000	0	0	3 008 396,0000

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