Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 87 356 | 0 | 87 356 | 16 367 | 0 | 16 367 | 24 593 | 0 | 24 593 | 79 130 | 0 | 79 130 |
20202 | 406 401 | 279 914 | 686 315 | 3 041 833 | 339 513 | 3 381 346 | 2 892 218 | 366 038 | 3 258 256 | 556 016 | 253 389 | 809 405 |
20207 | 60 355 | 18 054 | 78 409 | 839 899 | 71 283 | 911 182 | 827 080 | 72 089 | 899 169 | 73 174 | 17 248 | 90 422 |
20208 | 35 838 | 1 147 | 36 985 | 164 481 | 5 658 | 170 139 | 162 205 | 5 028 | 167 233 | 38 114 | 1 777 | 39 891 |
20209 | 5 090 | 620 | 5 710 | 824 540 | 151 383 | 975 923 | 824 630 | 151 702 | 976 332 | 5 000 | 301 | 5 301 |
30102 | 5 345 612 | 0 | 5 345 612 | 71 357 285 | 0 | 71 357 285 | 74 902 752 | 0 | 74 902 752 | 1 800 145 | 0 | 1 800 145 |
30110 | 98 923 | 203 603 | 302 526 | 6 337 722 | 6 872 577 | 13 210 299 | 6 315 652 | 6 641 700 | 12 957 352 | 120 993 | 434 480 | 555 473 |
30114 | 0 | 425 455 | 425 455 | 0 | 31 048 234 | 31 048 234 | 0 | 31 097 775 | 31 097 775 | 0 | 375 914 | 375 914 |
30202 | 1 648 402 | 0 | 1 648 402 | 209 542 | 0 | 209 542 | 0 | 0 | 0 | 1 857 944 | 0 | 1 857 944 |
30204 | 344 380 | 0 | 344 380 | 118 199 | 0 | 118 199 | 0 | 0 | 0 | 462 579 | 0 | 462 579 |
30213 | 439 | 0 | 439 | 4 605 | 0 | 4 605 | 4 555 | 0 | 4 555 | 489 | 0 | 489 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 957 094 | 0 | 957 094 | 940 094 | 0 | 940 094 | 17 000 | 0 | 17 000 |
30233 | 333 | 0 | 333 | 36 506 | 7 915 | 44 421 | 35 371 | 7 915 | 43 286 | 1 468 | 0 | 1 468 |
30302 | 2 281 171 | 962 721 | 3 243 892 | 120 310 820 | 20 427 314 | 140 738 134 | 121 721 026 | 19 724 285 | 141 445 311 | 870 965 | 1 665 750 | 2 536 715 |
30402 | 1 105 351 | 0 | 1 105 351 | 36 759 383 | 0 | 36 759 383 | 36 192 702 | 0 | 36 192 702 | 1 672 032 | 0 | 1 672 032 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 494 806 | 0 | 494 806 | 494 806 | 0 | 494 806 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 142 423 | 0 | 142 423 | 142 423 | 0 | 142 423 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 310 724 | 432 412 | 743 136 | 104 973 015 | 1 785 510 | 106 758 525 | 104 935 713 | 1 896 981 | 106 832 694 | 348 026 | 320 941 | 668 967 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 9 133 | 0 | 9 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 133 | 0 | 9 133 |
45106 | 3 300 000 | 350 450 | 3 650 450 | 3 150 000 | 5 531 | 3 155 531 | 3 000 000 | 135 285 | 3 135 285 | 3 450 000 | 220 696 | 3 670 696 |
45201 | 13 985 | 0 | 13 985 | 29 262 | 0 | 29 262 | 34 220 | 0 | 34 220 | 9 027 | 0 | 9 027 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 890 000 | 0 | 2 890 000 | 940 000 | 0 | 940 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
45204 | 16 980 000 | 0 | 16 980 000 | 14 575 000 | 0 | 14 575 000 | 14 475 000 | 0 | 14 475 000 | 17 080 000 | 0 | 17 080 000 |
45205 | 1 388 400 | 0 | 1 388 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 1 386 000 | 0 | 1 386 000 |
45206 | 5 302 500 | 0 | 5 302 500 | 6 007 000 | 0 | 6 007 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 8 309 500 | 0 | 8 309 500 |
45207 | 494 694 | 0 | 494 694 | 4 450 | 0 | 4 450 | 10 090 | 0 | 10 090 | 489 054 | 0 | 489 054 |
45208 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 590 000 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 |
45503 | 22 372 | 729 | 23 101 | 17 035 | 728 | 17 763 | 22 786 | 28 | 22 814 | 16 621 | 1 429 | 18 050 |
45504 | 132 576 | 652 | 133 228 | 52 518 | 18 | 52 536 | 68 870 | 15 | 68 885 | 116 224 | 655 | 116 879 |
45505 | 143 735 | 2 235 | 145 970 | 16 097 | 61 | 16 158 | 39 489 | 150 | 39 639 | 120 343 | 2 146 | 122 489 |
45506 | 143 393 | 61 857 | 205 250 | 12 645 | 9 130 | 21 775 | 11 515 | 3 132 | 14 647 | 144 523 | 67 855 | 212 378 |
45507 | 31 737 077 | 3 629 872 | 35 366 949 | 1 356 963 | 140 705 | 1 497 668 | 335 693 | 118 341 | 454 034 | 32 758 347 | 3 652 236 | 36 410 583 |
45509 | 1 | 0 | 1 | 508 | 0 | 508 | 157 | 0 | 157 | 352 | 0 | 352 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
45602 | 3 170 000 | 0 | 3 170 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 3 020 000 | 0 | 3 020 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 |
45603 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
45606 | 1 588 023 | 0 | 1 588 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 023 | 0 | 1 588 023 |
45608 | 166 240 | 0 | 166 240 | 357 669 | 0 | 357 669 | 386 667 | 0 | 386 667 | 137 242 | 0 | 137 242 |
45702 | 2 290 | 0 | 2 290 | 2 633 | 0 | 2 633 | 2 290 | 0 | 2 290 | 2 633 | 0 | 2 633 |
45703 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45704 | 5 935 | 0 | 5 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 935 | 0 | 5 935 |
45708 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 0 | 1 823 | 1 823 | 0 | 1 823 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 531 353 | 32 225 | 563 578 | 117 600 | 2 127 | 119 727 | 373 419 | 5 229 | 378 648 | 275 534 | 29 123 | 304 657 |
45912 | 1 977 | 0 | 1 977 | 439 | 0 | 439 | 2 416 | 0 | 2 416 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 47 065 | 2 754 | 49 819 | 39 294 | 3 852 | 43 146 | 31 737 | 3 113 | 34 850 | 54 622 | 3 493 | 58 115 |
47101 | 282 903 | 0 | 282 903 | 1 298 596 | 0 | 1 298 596 | 922 184 | 0 | 922 184 | 659 315 | 0 | 659 315 |
47102 | 1 007 430 | 0 | 1 007 430 | 2 301 843 | 0 | 2 301 843 | 3 309 273 | 0 | 3 309 273 | 0 | 0 | 0 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 56 040 | 0 | 56 040 | 56 040 | 0 | 56 040 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 32 843 921 | 0 | 32 843 921 | 32 843 921 | 0 | 32 843 921 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 14 454 116 | 0 | 14 454 116 | 240 304 525 | 215 863 224 | 456 167 749 | 245 760 607 | 215 851 830 | 461 612 437 | 8 998 034 | 11 394 | 9 009 428 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 975 | 48 950 | 50 925 | 2 778 670 | 59 816 | 2 838 486 | 2 773 892 | 58 677 | 2 832 569 | 6 753 | 50 089 | 56 842 |
47427 | 727 804 | 26 408 | 754 212 | 778 066 | 50 647 | 828 713 | 973 516 | 47 355 | 1 020 871 | 532 354 | 29 700 | 562 054 |
47801 | 8 189 511 | 1 409 125 | 9 598 636 | 370 643 | 41 898 | 412 541 | 174 728 | 111 491 | 286 219 | 8 385 426 | 1 339 532 | 9 724 958 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 340 566 | 2 340 566 | 0 | 2 340 566 | 2 340 566 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 66 344 | 0 | 66 344 | 1 770 766 | 0 | 1 770 766 | 1 804 319 | 0 | 1 804 319 | 32 791 | 0 | 32 791 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 155 078 | 0 | 155 078 | 155 078 | 0 | 155 078 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 55 977 | 0 | 55 977 | 2 407 176 | 0 | 2 407 176 | 2 410 829 | 0 | 2 410 829 | 52 324 | 0 | 52 324 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 357 | 923 357 | 0 | 923 357 | 923 357 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 572 | 0 | 572 | 5 527 | 0 | 5 527 | 6 004 | 0 | 6 004 | 95 | 0 | 95 |
50206 | 863 | 0 | 863 | 1 235 755 | 0 | 1 235 755 | 1 230 948 | 0 | 1 230 948 | 5 670 | 0 | 5 670 |
50207 | 60 022 | 0 | 60 022 | 699 376 | 0 | 699 376 | 695 098 | 0 | 695 098 | 64 300 | 0 | 64 300 |
50208 | 420 180 | 0 | 420 180 | 2 925 427 | 0 | 2 925 427 | 3 073 270 | 0 | 3 073 270 | 272 337 | 0 | 272 337 |
50211 | 1 588 700 | 185 668 | 1 774 368 | 11 735 | 764 916 | 776 651 | 0 | 716 430 | 716 430 | 1 600 435 | 234 154 | 1 834 589 |
50218 | 802 678 | 0 | 802 678 | 5 929 | 0 | 5 929 | 0 | 0 | 0 | 808 607 | 0 | 808 607 |
50221 | 653 | 0 | 653 | 8 833 | 0 | 8 833 | 9 336 | 0 | 9 336 | 150 | 0 | 150 |
50505 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 836 |
50605 | 153 677 | 128 | 153 805 | 4 262 730 | 3 | 4 262 733 | 4 267 454 | 3 | 4 267 457 | 148 953 | 128 | 149 081 |
50606 | 3 761 666 | 1 740 868 | 5 502 534 | 31 055 436 | 1 287 089 | 32 342 525 | 32 249 251 | 1 344 264 | 33 593 515 | 2 567 851 | 1 683 693 | 4 251 544 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 484 | 6 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 484 | 6 484 |
50621 | 389 677 | 0 | 389 677 | 508 051 | 0 | 508 051 | 716 936 | 0 | 716 936 | 180 792 | 0 | 180 792 |
50706 | 1 707 341 | 0 | 1 707 341 | 723 590 | 30 497 | 754 087 | 694 911 | 12 113 | 707 024 | 1 736 020 | 18 384 | 1 754 404 |
50708 | 0 | 14 101 | 14 101 | 0 | 385 | 385 | 0 | 348 | 348 | 0 | 14 138 | 14 138 |
50718 | 943 870 | 0 | 943 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 870 | 0 | 943 870 |
50721 | 720 | 0 | 720 | 4 837 | 0 | 4 837 | 4 671 | 0 | 4 671 | 886 | 0 | 886 |
50905 | 2 093 | 139 | 2 232 | 109 | 696 | 805 | 2 181 | 689 | 2 870 | 21 | 146 | 167 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 38 012 | 0 | 38 012 | 38 012 | 0 | 38 012 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 156 989 | 0 | 156 989 | 16 075 | 0 | 16 075 | 15 019 | 0 | 15 019 | 158 045 | 0 | 158 045 |
60102 | 219 628 | 0 | 219 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 628 | 0 | 219 628 |
60202 | 77 049 | 0 | 77 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 049 | 0 | 77 049 |
60302 | 1 301 573 | 0 | 1 301 573 | 14 064 | 0 | 14 064 | 21 297 | 0 | 21 297 | 1 294 340 | 0 | 1 294 340 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 37 926 | 0 | 37 926 | 37 926 | 0 | 37 926 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 150 | 6 | 156 | 1 114 | 22 | 1 136 | 742 | 24 | 766 | 522 | 4 | 526 |
60310 | 53 144 | 0 | 53 144 | 36 972 | 0 | 36 972 | 28 288 | 0 | 28 288 | 61 828 | 0 | 61 828 |
60312 | 641 124 | 1 | 641 125 | 220 628 | 105 | 220 733 | 165 496 | 105 | 165 601 | 696 256 | 1 | 696 257 |
60314 | 39 420 | 161 910 | 201 330 | 763 | 6 980 | 7 743 | 545 | 40 753 | 41 298 | 39 638 | 128 137 | 167 775 |
60323 | 30 889 | 0 | 30 889 | 19 859 | 0 | 19 859 | 19 438 | 0 | 19 438 | 31 310 | 0 | 31 310 |
60401 | 597 579 | 0 | 597 579 | 51 917 | 0 | 51 917 | 1 784 | 0 | 1 784 | 647 712 | 0 | 647 712 |
60701 | 37 930 | 0 | 37 930 | 22 866 | 0 | 22 866 | 52 240 | 0 | 52 240 | 8 556 | 0 | 8 556 |
60901 | 5 345 | 0 | 5 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 | 0 | 5 345 |
61002 | 207 | 0 | 207 | 222 | 0 | 222 | 219 | 0 | 219 | 210 | 0 | 210 |
61008 | 547 | 0 | 547 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 530 | 0 | 2 530 | 617 | 0 | 617 |
61009 | 6 | 0 | 6 | 6 328 | 0 | 6 328 | 3 241 | 0 | 3 241 | 3 093 | 0 | 3 093 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 076 | 0 | 2 076 | 2 076 | 0 | 2 076 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 53 414 076 | 0 | 53 414 076 | 53 414 076 | 0 | 53 414 076 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 207 120 | 0 | 207 120 | 207 120 | 0 | 207 120 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 256 298 | 256 | 256 554 | 105 251 | 6 | 105 257 | 30 547 | 248 | 30 795 | 331 002 | 14 | 331 016 |
70501 | 5 704 | 0 | 5 704 | 21 620 | 0 | 21 620 | 3 155 | 0 | 3 155 | 24 169 | 0 | 24 169 |
70502 | 2 564 821 | 0 | 2 564 821 | 3 155 | 0 | 3 155 | 20 532 | 0 | 20 532 | 2 547 444 | 0 | 2 547 444 |
70606 | 24 641 946 | 0 | 24 641 946 | 8 080 532 | 0 | 8 080 532 | 116 672 | 0 | 116 672 | 32 605 806 | 0 | 32 605 806 |
70607 | 245 989 | 0 | 245 989 | 206 548 | 0 | 206 548 | 250 761 | 0 | 250 761 | 201 776 | 0 | 201 776 |
70608 | 3 292 552 | 0 | 3 292 552 | 680 431 | 0 | 680 431 | 0 | 0 | 0 | 3 972 983 | 0 | 3 972 983 |
70610 | 101 | 0 | 101 | 214 | 0 | 214 | 1 | 0 | 1 | 314 | 0 | 314 |
Итого по активу (баланс) | 147 697 723 | 9 992 260 | 157 689 983 | 769 714 466 | 282 248 230 | 1 051 962 696 | 766 165 738 | 281 677 059 | 1 047 842 797 | 151 246 451 | 10 563 431 | 161 809 882 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
10602 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10603 | 1 564 | 0 | 1 564 | 14 006 | 0 | 14 006 | 13 669 | 0 | 13 669 | 1 227 | 0 | 1 227 |
10701 | 337 500 | 0 | 337 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 500 | 0 | 337 500 |
10801 | 5 663 923 | 0 | 5 663 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 663 923 | 0 | 5 663 923 |
30109 | 12 235 | 429 | 12 664 | 1 528 480 | 34 | 1 528 514 | 1 528 123 | 11 | 1 528 134 | 11 878 | 406 | 12 284 |
30111 | 0 | 11 363 | 11 363 | 0 | 2 478 | 2 478 | 0 | 296 | 296 | 0 | 9 181 | 9 181 |
30126 | 7 587 | 0 | 7 587 | 20 170 | 0 | 20 170 | 22 836 | 0 | 22 836 | 10 253 | 0 | 10 253 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 772 | 28 772 | 0 | 37 310 | 37 310 | 0 | 8 538 | 8 538 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 8 608 | 0 | 8 608 | 8 608 | 0 | 8 608 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 823 | 0 | 24 823 | 24 827 | 0 | 24 827 |
30232 | 4 401 | 0 | 4 401 | 59 329 | 7 705 | 67 034 | 58 572 | 7 705 | 66 277 | 3 644 | 0 | 3 644 |
30301 | 2 281 171 | 962 721 | 3 243 892 | 121 721 026 | 19 724 285 | 141 445 311 | 120 310 820 | 20 427 314 | 140 738 134 | 870 965 | 1 665 750 | 2 536 715 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 5 074 | 3 | 5 077 | 30 302 456 | 0 | 30 302 456 | 30 313 701 | 0 | 30 313 701 | 16 319 | 3 | 16 322 |
30603 | 14 808 | 0 | 14 808 | 3 307 983 | 0 | 3 307 983 | 3 321 047 | 0 | 3 321 047 | 27 872 | 0 | 27 872 |
30606 | 0 | 37 896 | 37 896 | 0 | 1 741 435 | 1 741 435 | 0 | 1 737 097 | 1 737 097 | 0 | 33 558 | 33 558 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 19 191 800 | 113 982 | 19 305 782 | 19 191 800 | 113 982 | 19 305 782 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 3 755 000 | 0 | 3 755 000 | 17 542 900 | 71 313 | 17 614 213 | 15 569 900 | 142 528 | 15 712 428 | 1 782 000 | 71 215 | 1 853 215 |
31304 | 3 940 000 | 0 | 3 940 000 | 8 948 000 | 0 | 8 948 000 | 8 487 000 | 0 | 8 487 000 | 3 479 000 | 0 | 3 479 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 400 | 0 | 437 400 | 437 400 | 0 | 437 400 |
31306 | 0 | 129 113 | 129 113 | 0 | 129 402 | 129 402 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 235 000 | 0 | 235 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 375 000 | 0 | 375 000 |
31308 | 0 | 221 337 | 221 337 | 0 | 5 884 | 5 884 | 0 | 5 243 | 5 243 | 0 | 220 696 | 220 696 |
31406 | 0 | 189 177 | 189 177 | 0 | 190 351 | 190 351 | 0 | 1 174 | 1 174 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 258 | 4 258 | 0 | 194 165 | 194 165 | 0 | 189 907 | 189 907 |
31504 | 0 | 589 023 | 589 023 | 0 | 599 961 | 599 961 | 0 | 10 938 | 10 938 | 0 | 0 | 0 |
31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 592 603 | 592 603 | 0 | 591 298 | 591 298 |
31606 | 0 | 709 413 | 709 413 | 0 | 16 884 | 16 884 | 0 | 19 623 | 19 623 | 0 | 712 152 | 712 152 |
40602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 9 963 154 | 1 368 | 9 964 522 | 109 537 631 | 1 707 | 109 539 338 | 109 431 168 | 3 206 | 109 434 374 | 9 856 691 | 2 867 | 9 859 558 |
40702 | 1 020 831 | 905 465 | 1 926 296 | 75 492 378 | 38 448 977 | 113 941 355 | 75 112 321 | 37 902 982 | 113 015 303 | 640 774 | 359 470 | 1 000 244 |
40703 | 41 824 | 0 | 41 824 | 17 012 | 0 | 17 012 | 12 520 | 0 | 12 520 | 37 332 | 0 | 37 332 |
40802 | 3 929 | 151 | 4 080 | 8 003 | 4 | 8 007 | 8 649 | 4 | 8 653 | 4 575 | 151 | 4 726 |
40807 | 24 780 | 483 750 | 508 530 | 38 006 566 | 4 402 532 | 42 409 098 | 37 993 120 | 4 417 684 | 42 410 804 | 11 334 | 498 902 | 510 236 |
40817 | 1 159 404 | 127 439 | 1 286 843 | 5 821 174 | 467 298 | 6 288 472 | 6 152 064 | 445 853 | 6 597 917 | 1 490 294 | 105 994 | 1 596 288 |
40820 | 5 244 | 1 769 | 7 013 | 20 193 | 11 307 | 31 500 | 19 589 | 11 025 | 30 614 | 4 640 | 1 487 | 6 127 |
40901 | 21 007 | 0 | 21 007 | 6 635 | 0 | 6 635 | 11 588 | 0 | 11 588 | 25 960 | 0 | 25 960 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 |
41102 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
41103 | 1 134 199 | 0 | 1 134 199 | 834 199 | 0 | 834 199 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 |
41104 | 1 211 250 | 0 | 1 211 250 | 700 000 | 0 | 700 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 711 250 | 0 | 711 250 |
41105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
41605 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
41704 | 8 000 | 0 | 8 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
41705 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 |
41706 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
42002 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 118 000 |
42003 | 716 000 | 205 519 | 921 519 | 684 000 | 4 891 | 688 891 | 247 500 | 5 685 | 253 185 | 279 500 | 206 313 | 485 813 |
42004 | 456 180 | 35 229 | 491 409 | 100 555 | 838 | 101 393 | 435 000 | 974 | 435 974 | 790 625 | 35 365 | 825 990 |
42005 | 8 991 179 | 14 188 | 9 005 367 | 273 555 | 7 402 | 280 957 | 380 555 | 335 | 380 890 | 9 098 179 | 7 121 | 9 105 300 |
42006 | 16 807 550 | 0 | 16 807 550 | 680 350 | 0 | 680 350 | 39 000 | 0 | 39 000 | 16 166 200 | 0 | 16 166 200 |
42101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42102 | 4 003 700 | 0 | 4 003 700 | 4 646 700 | 0 | 4 646 700 | 651 949 | 3 085 992 | 3 737 941 | 8 949 | 3 085 992 | 3 094 941 |
42103 | 2 112 390 | 0 | 2 112 390 | 2 089 390 | 0 | 2 089 390 | 253 948 | 0 | 253 948 | 276 948 | 0 | 276 948 |
42104 | 3 553 000 | 0 | 3 553 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 005 000 | 0 | 3 005 000 | 6 556 000 | 0 | 6 556 000 |
42105 | 2 556 769 | 7 094 130 | 9 650 899 | 134 398 | 168 840 | 303 238 | 85 000 | 196 230 | 281 230 | 2 507 371 | 7 121 520 | 9 628 891 |
42106 | 3 483 613 | 553 342 | 4 036 955 | 2 023 500 | 14 709 | 2 038 209 | 12 000 | 13 107 | 25 107 | 1 472 113 | 551 740 | 2 023 853 |
42107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42203 | 290 000 | 0 | 290 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42204 | 103 600 | 0 | 103 600 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 803 600 | 0 | 803 600 |
42205 | 382 200 | 0 | 382 200 | 19 800 | 0 | 19 800 | 300 000 | 0 | 300 000 | 662 400 | 0 | 662 400 |
42206 | 4 038 849 | 0 | 4 038 849 | 314 783 | 0 | 314 783 | 0 | 0 | 0 | 3 724 066 | 0 | 3 724 066 |
42207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 325 934 | 7 069 | 333 003 | 349 233 | 3 348 | 352 581 | 65 810 | 4 455 | 70 265 | 42 511 | 8 176 | 50 687 |
42302 | 4 883 | 0 | 4 883 | 13 054 | 0 | 13 054 | 18 504 | 0 | 18 504 | 10 333 | 0 | 10 333 |
42303 | 209 199 | 31 209 | 240 408 | 176 630 | 32 352 | 208 982 | 156 143 | 8 316 | 164 459 | 188 712 | 7 173 | 195 885 |
42304 | 311 206 | 28 087 | 339 293 | 99 899 | 10 372 | 110 271 | 214 901 | 10 303 | 225 204 | 426 208 | 28 018 | 454 226 |
42305 | 1 148 439 | 203 118 | 1 351 557 | 400 310 | 37 191 | 437 501 | 288 812 | 13 894 | 302 706 | 1 036 941 | 179 821 | 1 216 762 |
42306 | 3 876 013 | 552 719 | 4 428 732 | 228 182 | 36 198 | 264 380 | 769 130 | 81 902 | 851 032 | 4 416 961 | 598 423 | 5 015 384 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 006 | 0 | 1 006 |
42311 | 4 013 | 0 | 4 013 | 4 005 | 0 | 4 005 | 14 789 | 0 | 14 789 | 14 797 | 0 | 14 797 |
42312 | 36 350 | 0 | 36 350 | 6 250 | 0 | 6 250 | 4 627 | 0 | 4 627 | 34 727 | 0 | 34 727 |
42313 | 19 116 | 0 | 19 116 | 0 | 0 | 0 | 8 360 | 0 | 8 360 | 27 476 | 0 | 27 476 |
42314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 212 | 0 | 8 212 | 8 212 | 0 | 8 212 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
42506 | 2 330 000 | 628 801 | 2 958 801 | 0 | 16 649 | 16 649 | 0 | 14 989 | 14 989 | 2 330 000 | 627 141 | 2 957 141 |
42602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 |
42604 | 1 384 | 371 | 1 755 | 0 | 9 | 9 | 190 | 10 | 200 | 1 574 | 372 | 1 946 |
42605 | 1 240 | 24 317 | 25 557 | 0 | 580 | 580 | 817 | 670 | 1 487 | 2 057 | 24 407 | 26 464 |
42606 | 15 084 | 3 600 | 18 684 | 3 119 | 274 | 3 393 | 575 | 550 | 1 125 | 12 540 | 3 876 | 16 416 |
43807 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
44001 | 0 | 2 015 | 2 015 | 0 | 25 908 | 25 908 | 0 | 24 180 | 24 180 | 0 | 287 | 287 |
45115 | 193 009 | 0 | 193 009 | 182 627 | 0 | 182 627 | 99 739 | 0 | 99 739 | 110 121 | 0 | 110 121 |
45215 | 583 885 | 0 | 583 885 | 677 713 | 0 | 677 713 | 994 576 | 0 | 994 576 | 900 748 | 0 | 900 748 |
45515 | 572 444 | 0 | 572 444 | 100 882 | 0 | 100 882 | 128 125 | 0 | 128 125 | 599 687 | 0 | 599 687 |
45615 | 275 548 | 0 | 275 548 | 92 703 | 0 | 92 703 | 101 703 | 0 | 101 703 | 284 548 | 0 | 284 548 |
45715 | 48 | 0 | 48 | 31 | 0 | 31 | 36 | 0 | 36 | 53 | 0 | 53 |
45818 | 411 102 | 0 | 411 102 | 229 157 | 0 | 229 157 | 43 085 | 0 | 43 085 | 225 030 | 0 | 225 030 |
45918 | 22 069 | 0 | 22 069 | 2 196 | 0 | 2 196 | 6 895 | 0 | 6 895 | 26 768 | 0 | 26 768 |
47108 | 10 074 | 0 | 10 074 | 33 093 | 0 | 33 093 | 23 019 | 0 | 23 019 | 0 | 0 | 0 |
47401 | 161 483 | 1 | 161 484 | 194 203 | 6 | 194 209 | 132 870 | 654 | 133 524 | 100 150 | 649 | 100 799 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 32 633 670 | 0 | 32 633 670 | 32 633 670 | 0 | 32 633 670 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 19 639 | 0 | 19 639 | 237 977 731 | 218 202 490 | 456 180 221 | 237 980 833 | 218 202 490 | 456 183 323 | 22 741 | 0 | 22 741 |
47411 | 129 379 | 15 549 | 144 928 | 44 898 | 3 919 | 48 817 | 56 484 | 6 680 | 63 164 | 140 965 | 18 310 | 159 275 |
47416 | 3 710 | 151 341 | 155 051 | 234 425 | 154 169 | 388 594 | 242 247 | 3 146 | 245 393 | 11 532 | 318 | 11 850 |
47422 | 86 120 | 5 | 86 125 | 1 031 920 | 2 | 1 031 922 | 998 803 | 2 | 998 805 | 53 003 | 5 | 53 008 |
47425 | 1 439 471 | 0 | 1 439 471 | 2 925 924 | 0 | 2 925 924 | 2 233 881 | 0 | 2 233 881 | 747 428 | 0 | 747 428 |
47426 | 960 745 | 52 719 | 1 013 464 | 137 570 | 24 722 | 162 292 | 442 063 | 25 786 | 467 849 | 1 265 238 | 53 783 | 1 319 021 |
47804 | 114 608 | 0 | 114 608 | 21 056 | 0 | 21 056 | 287 185 | 0 | 287 185 | 380 737 | 0 | 380 737 |
50120 | 975 | 0 | 975 | 2 839 | 0 | 2 839 | 2 286 | 0 | 2 286 | 422 | 0 | 422 |
50219 | 32 958 | 0 | 32 958 | 20 029 | 0 | 20 029 | 78 264 | 0 | 78 264 | 91 193 | 0 | 91 193 |
50220 | 1 209 | 0 | 1 209 | 4 872 | 0 | 4 872 | 4 288 | 0 | 4 288 | 625 | 0 | 625 |
50507 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 836 |
50620 | 244 316 | 0 | 244 316 | 247 921 | 0 | 247 921 | 204 261 | 0 | 204 261 | 200 656 | 0 | 200 656 |
50719 | 83 998 | 0 | 83 998 | 19 205 | 0 | 19 205 | 19 451 | 0 | 19 451 | 84 244 | 0 | 84 244 |
50720 | 86 131 | 0 | 86 131 | 19 721 | 0 | 19 721 | 12 078 | 0 | 12 078 | 78 488 | 0 | 78 488 |
52006 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
52301 | 76 000 | 0 | 76 000 | 376 700 | 0 | 376 700 | 303 700 | 0 | 303 700 | 3 000 | 0 | 3 000 |
52302 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 305 182 | 0 | 305 182 | 305 182 | 0 | 305 182 |
52303 | 37 236 | 0 | 37 236 | 32 236 | 0 | 32 236 | 116 199 | 0 | 116 199 | 121 199 | 0 | 121 199 |
52304 | 510 567 | 0 | 510 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 567 | 0 | 510 567 |
52305 | 1 086 148 | 0 | 1 086 148 | 133 260 | 0 | 133 260 | 221 900 | 0 | 221 900 | 1 174 788 | 0 | 1 174 788 |
52306 | 3 352 500 | 0 | 3 352 500 | 98 700 | 0 | 98 700 | 0 | 0 | 0 | 3 253 800 | 0 | 3 253 800 |
52307 | 499 320 | 0 | 499 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 320 | 0 | 499 320 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 27 236 | 0 | 27 236 | 97 236 | 0 | 97 236 | 70 000 | 0 | 70 000 |
52501 | 134 240 | 3 014 | 137 254 | 232 | 0 | 232 | 68 018 | 1 298 | 69 316 | 202 026 | 4 312 | 206 338 |
60301 | 76 790 | 0 | 76 790 | 85 011 | 0 | 85 011 | 55 001 | 0 | 55 001 | 46 780 | 0 | 46 780 |
60305 | 47 914 | 0 | 47 914 | 191 074 | 0 | 191 074 | 185 413 | 0 | 185 413 | 42 253 | 0 | 42 253 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 787 | 663 | 1 450 | 789 | 663 | 1 452 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 229 | 0 | 229 | 4 459 | 0 | 4 459 | 4 230 | 0 | 4 230 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 639 | 0 | 6 639 | 17 105 | 0 | 17 105 | 19 542 | 0 | 19 542 | 9 076 | 0 | 9 076 |
60313 | 52 | 0 | 52 | 413 | 680 | 1 093 | 413 | 680 | 1 093 | 52 | 0 | 52 |
60320 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60322 | 32 519 | 0 | 32 519 | 7 680 | 0 | 7 680 | 7 355 | 0 | 7 355 | 32 194 | 0 | 32 194 |
60324 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
60348 | 47 536 | 0 | 47 536 | 7 564 | 0 | 7 564 | 12 166 | 0 | 12 166 | 52 138 | 0 | 52 138 |
60601 | 160 313 | 0 | 160 313 | 646 | 0 | 646 | 11 063 | 0 | 11 063 | 170 730 | 0 | 170 730 |
60903 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 527 | 0 | 527 |
61304 | 6 249 | 0 | 6 249 | 69 | 0 | 69 | 55 | 0 | 55 | 6 235 | 0 | 6 235 |
70302 | 8 955 355 | 0 | 8 955 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 955 355 | 0 | 8 955 355 |
70601 | 24 463 579 | 0 | 24 463 579 | 2 298 | 0 | 2 298 | 8 657 100 | 0 | 8 657 100 | 33 118 381 | 0 | 33 118 381 |
70602 | 390 964 | 0 | 390 964 | 722 939 | 0 | 722 939 | 513 578 | 0 | 513 578 | 181 603 | 0 | 181 603 |
70603 | 3 037 330 | 0 | 3 037 330 | 0 | 0 | 0 | 642 868 | 0 | 642 868 | 3 680 198 | 0 | 3 680 198 |
70605 | 573 | 0 | 573 | 8 | 0 | 8 | 78 | 0 | 78 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 143 713 223 | 13 976 760 | 157 689 983 | 727 389 077 | 284 716 253 | 1 012 105 330 | 728 451 039 | 287 774 190 | 1 016 225 229 | 144 775 185 | 17 034 697 | 161 809 882 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 23 682 | 0 | 23 682 | 3 505 | 0 | 3 505 | 0 | 0 | 0 | 27 187 | 0 | 27 187 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 23 682 | 0 | 23 682 | 3 865 | 0 | 3 865 | 360 | 0 | 360 | 27 187 | 0 | 27 187 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 0 | 13 005 | 13 005 | 0 | 309 | 309 | 0 | 359 | 359 | 0 | 13 055 | 13 055 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 3 815 | 0 | 3 815 | 3 815 | 0 | 3 815 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 10 677 | 0 | 10 677 | 360 | 0 | 360 | 3 815 | 0 | 3 815 | 14 132 | 0 | 14 132 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 677 | 13 005 | 23 682 | 4 175 | 309 | 4 484 | 7 630 | 359 | 7 989 | 14 132 | 13 055 | 27 187 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 347 196 | 0 | 347 196 | 347 196 | 0 | 347 196 | 0 | 0 | 0 |
90705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 1 884 254 | 0 | 1 884 254 | 2 252 173 | 0 | 2 252 173 | 2 309 610 | 0 | 2 309 610 | 1 826 817 | 0 | 1 826 817 |
90901 | 9 078 | 0 | 9 078 | 48 143 | 0 | 48 143 | 19 | 0 | 19 | 57 202 | 0 | 57 202 |
90902 | 114 259 | 0 | 114 259 | 48 160 | 0 | 48 160 | 48 149 | 0 | 48 149 | 114 270 | 0 | 114 270 |
90907 | 4 500 | 0 | 4 500 | 5 298 | 0 | 5 298 | 4 500 | 0 | 4 500 | 5 298 | 0 | 5 298 |
91202 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
91203 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 |
91411 | 9 038 879 | 0 | 9 038 879 | 6 083 | 0 | 6 083 | 0 | 0 | 0 | 9 044 962 | 0 | 9 044 962 |
91414 | 5 045 610 | 81 857 | 5 127 467 | 733 188 | 2 236 | 735 424 | 10 000 | 5 006 | 15 006 | 5 768 798 | 79 087 | 5 847 885 |
91418 | 8 507 477 | 1 413 351 | 9 920 828 | 10 660 | 38 628 | 49 288 | 133 478 | 111 591 | 245 069 | 8 384 659 | 1 340 388 | 9 725 047 |
91604 | 6 608 | 510 | 7 118 | 1 533 | 33 | 1 566 | 1 149 | 25 | 1 174 | 6 992 | 518 | 7 510 |
91803 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
99998 | 81 021 093 | 0 | 81 021 093 | 12 221 439 | 0 | 12 221 439 | 10 491 876 | 0 | 10 491 876 | 82 750 656 | 0 | 82 750 656 |
Итого по активу (баланс) | 105 631 907 | 1 495 718 | 107 127 625 | 15 673 878 | 40 897 | 15 714 775 | 13 345 982 | 116 622 | 13 462 604 | 107 959 803 | 1 419 993 | 109 379 796 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 209 542 | 0 | 209 542 | 209 542 | 0 | 209 542 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 118 199 | 0 | 118 199 | 118 199 | 0 | 118 199 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 63 195 060 | 7 250 504 | 70 445 564 | 4 537 804 | 396 792 | 4 934 596 | 5 720 101 | 411 305 | 6 131 406 | 64 377 357 | 7 265 017 | 71 642 374 |
91312 | 2 328 559 | 327 002 | 2 655 561 | 16 844 | 7 783 | 24 627 | 23 017 | 9 045 | 32 062 | 2 334 732 | 328 264 | 2 662 996 |
91314 | 1 234 653 | 0 | 1 234 653 | 4 238 870 | 23 935 | 4 262 805 | 3 004 217 | 23 935 | 3 028 152 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 4 195 969 | 68 631 | 4 264 600 | 89 906 | 66 162 | 156 068 | 1 415 117 | 1 399 | 1 416 516 | 5 521 180 | 3 868 | 5 525 048 |
91316 | 7 000 | 73 779 | 80 779 | 307 000 | 1 961 | 308 961 | 700 000 | 1 747 | 701 747 | 400 000 | 73 565 | 473 565 |
91317 | 1 536 935 | 19 030 | 1 555 965 | 487 755 | 6 683 | 494 438 | 595 521 | 2 195 | 597 716 | 1 644 701 | 14 542 | 1 659 243 |
91507 | 783 424 | 0 | 783 424 | 0 | 0 | 0 | 3 459 | 0 | 3 459 | 786 883 | 0 | 786 883 |
91508 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 |
99999 | 26 106 532 | 0 | 26 106 532 | 2 939 941 | 0 | 2 939 941 | 3 462 549 | 0 | 3 462 549 | 26 629 140 | 0 | 26 629 140 |
Итого по пассиву (баланс) | 99 388 679 | 7 738 946 | 107 127 625 | 12 945 861 | 503 316 | 13 449 177 | 15 251 722 | 449 626 | 15 701 348 | 101 694 540 | 7 685 256 | 109 379 796 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 376 019 | 10 429 318 | 10 805 337 | 1 925 408 | 200 832 021 | 202 757 429 | 2 270 909 | 197 297 639 | 199 568 548 | 30 518 | 13 963 700 | 13 994 218 |
93002 | 0 | 202 661 | 202 661 | 2 240 072 | 552 764 | 2 792 836 | 2 240 072 | 755 425 | 2 995 497 | 0 | 0 | 0 |
93201 | 639 | 0 | 639 | 1 255 768 | 0 | 1 255 768 | 1 249 345 | 0 | 1 249 345 | 7 062 | 0 | 7 062 |
93202 | 0 | 169 976 | 169 976 | 458 731 | 503 725 | 962 456 | 458 731 | 673 701 | 1 132 432 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 850 | 0 | 850 | 2 874 528 | 1 794 606 | 4 669 134 | 2 875 378 | 1 790 380 | 4 665 758 | 0 | 4 226 | 4 226 |
93302 | 56 860 | 0 | 56 860 | 3 159 366 | 1 810 044 | 4 969 410 | 2 987 956 | 1 672 683 | 4 660 639 | 228 270 | 137 361 | 365 631 |
93303 | 2 292 587 | 0 | 2 292 587 | 54 807 979 | 0 | 54 807 979 | 34 358 294 | 0 | 34 358 294 | 22 742 272 | 0 | 22 742 272 |
93304 | 8 011 277 | 0 | 8 011 277 | 14 850 729 | 0 | 14 850 729 | 22 823 421 | 0 | 22 823 421 | 38 585 | 0 | 38 585 |
93305 | 1 293 421 | 0 | 1 293 421 | 5 249 149 | 0 | 5 249 149 | 1 089 647 | 0 | 1 089 647 | 5 452 923 | 0 | 5 452 923 |
93306 | 0 | 18 215 | 18 215 | 1 577 955 | 3 819 660 | 5 397 615 | 1 577 955 | 3 824 957 | 5 402 912 | 0 | 12 918 | 12 918 |
93307 | 0 | 184 055 | 184 055 | 2 792 106 | 2 735 631 | 5 527 737 | 2 792 106 | 2 541 293 | 5 333 399 | 0 | 378 393 | 378 393 |
93308 | 511 225 | 0 | 511 225 | 1 528 677 | 29 644 | 1 558 321 | 1 547 524 | 20 544 | 1 568 068 | 492 378 | 9 100 | 501 478 |
93309 | 5 894 475 | 23 | 5 894 498 | 712 718 | 548 897 | 1 261 615 | 594 932 | 548 920 | 1 143 852 | 6 012 261 | 0 | 6 012 261 |
93310 | 44 475 | 77 255 | 121 730 | 0 | 1 349 829 | 1 349 829 | 44 475 | 1 364 650 | 1 409 125 | 0 | 62 434 | 62 434 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 2 229 021 | 275 777 | 2 504 798 | 2 229 021 | 275 777 | 2 504 798 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 102 068 | 0 | 102 068 | 2 529 449 | 521 172 | 3 050 621 | 2 453 365 | 279 290 | 2 732 655 | 178 152 | 241 882 | 420 034 |
93503 | 1 799 144 | 0 | 1 799 144 | 63 142 196 | 0 | 63 142 196 | 37 942 011 | 0 | 37 942 011 | 26 999 329 | 0 | 26 999 329 |
93504 | 21 041 267 | 0 | 21 041 267 | 19 411 046 | 0 | 19 411 046 | 33 404 891 | 0 | 33 404 891 | 7 047 422 | 0 | 7 047 422 |
93505 | 20 191 | 0 | 20 191 | 1 138 168 | 0 | 1 138 168 | 1 126 079 | 0 | 1 126 079 | 32 280 | 0 | 32 280 |
93506 | 0 | 27 843 | 27 843 | 127 413 | 3 467 472 | 3 594 885 | 119 993 | 3 472 641 | 3 592 634 | 7 420 | 22 674 | 30 094 |
93507 | 247 339 | 303 319 | 550 658 | 114 457 | 3 761 649 | 3 876 106 | 264 318 | 2 613 130 | 2 877 448 | 97 478 | 1 451 838 | 1 549 316 |
93508 | 0 | 0 | 0 | 279 049 | 0 | 279 049 | 18 729 | 0 | 18 729 | 260 320 | 0 | 260 320 |
93509 | 198 200 | 0 | 198 200 | 45 100 | 547 956 | 593 056 | 243 300 | 547 956 | 791 256 | 0 | 0 | 0 |
93510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 468 | 1 344 468 | 0 | 1 344 468 | 1 344 468 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 83 104 | 0 | 83 104 | 1 035 249 | 0 | 1 035 249 | 927 262 | 0 | 927 262 | 191 091 | 0 | 191 091 |
94001 | 2 434 090 | 18 796 | 2 452 886 | 6 652 119 | 145 430 | 6 797 549 | 6 770 730 | 127 443 | 6 898 173 | 2 315 479 | 36 783 | 2 352 262 |
95002 | 13 | 0 | 13 | 75 985 | 0 | 75 985 | 59 968 | 0 | 59 968 | 16 030 | 0 | 16 030 |
95003 | 370 233 | 0 | 370 233 | 453 929 | 0 | 453 929 | 519 284 | 0 | 519 284 | 304 878 | 0 | 304 878 |
95004 | 0 | 635 | 635 | 0 | 497 648 | 497 648 | 0 | 61 224 | 61 224 | 0 | 437 059 | 437 059 |
95005 | 0 | 0 | 0 | 6 146 | 0 | 6 146 | 6 146 | 0 | 6 146 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 44 777 477 | 11 432 096 | 56 209 573 | 190 672 513 | 224 538 393 | 415 210 906 | 162 995 842 | 219 212 121 | 382 207 963 | 72 454 148 | 16 758 368 | 89 212 516 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 10 444 799 | 0 | 10 444 799 | 197 604 256 | 0 | 197 604 256 | 201 143 355 | 0 | 201 143 355 | 13 983 898 | 0 | 13 983 898 |
96002 | 0 | 169 512 | 169 512 | 458 731 | 667 805 | 1 126 536 | 458 731 | 498 293 | 957 024 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 699 563 | 0 | 699 563 | 2 715 674 | 623 913 | 3 339 587 | 2 045 956 | 623 913 | 2 669 869 | 29 845 | 0 | 29 845 |
96202 | 0 | 203 045 | 203 045 | 2 256 554 | 767 135 | 3 023 689 | 2 256 554 | 564 090 | 2 820 644 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 187 353 | 1 753 226 | 3 940 579 | 2 187 353 | 1 753 226 | 3 940 579 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 100 401 | 7 738 | 108 139 | 2 449 776 | 1 762 435 | 4 212 211 | 2 546 019 | 1 999 746 | 4 545 765 | 196 644 | 245 049 | 441 693 |
96303 | 1 868 495 | 1 465 411 | 3 333 906 | 34 508 537 | 1 501 055 | 36 009 592 | 55 958 998 | 1 457 194 | 57 416 192 | 23 318 956 | 1 421 550 | 24 740 506 |
96304 | 20 754 527 | 0 | 20 754 527 | 30 307 930 | 0 | 30 307 930 | 16 847 543 | 0 | 16 847 543 | 7 294 140 | 0 | 7 294 140 |
96305 | 232 022 | 0 | 232 022 | 1 505 722 | 0 | 1 505 722 | 1 476 002 | 0 | 1 476 002 | 202 302 | 0 | 202 302 |
96306 | 0 | 28 466 | 28 466 | 257 128 | 3 309 029 | 3 566 157 | 257 128 | 3 311 806 | 3 568 934 | 0 | 31 243 | 31 243 |
96307 | 239 020 | 313 028 | 552 048 | 259 412 | 2 615 316 | 2 874 728 | 20 392 | 3 852 033 | 3 872 425 | 0 | 1 549 745 | 1 549 745 |
96308 | 15 262 | 0 | 15 262 | 16 444 | 44 582 | 61 026 | 263 641 | 96 832 | 360 473 | 262 459 | 52 250 | 314 709 |
96309 | 262 459 | 5 912 380 | 6 174 839 | 262 459 | 703 724 | 966 183 | 0 | 728 671 | 728 671 | 0 | 5 937 327 | 5 937 327 |
96310 | 0 | 30 | 30 | 0 | 542 649 | 542 649 | 0 | 977 188 | 977 188 | 0 | 434 569 | 434 569 |
96501 | 859 | 0 | 859 | 2 073 354 | 1 714 511 | 3 787 865 | 2 076 712 | 1 714 511 | 3 791 223 | 4 217 | 0 | 4 217 |
96502 | 144 768 | 0 | 144 768 | 2 302 860 | 1 694 716 | 3 997 576 | 2 420 684 | 1 829 084 | 4 249 768 | 262 592 | 134 368 | 396 960 |
96503 | 1 910 217 | 0 | 1 910 217 | 37 190 137 | 0 | 37 190 137 | 58 364 048 | 0 | 58 364 048 | 23 084 128 | 0 | 23 084 128 |
96504 | 8 013 061 | 0 | 8 013 061 | 24 180 107 | 0 | 24 180 107 | 16 171 297 | 0 | 16 171 297 | 4 251 | 0 | 4 251 |
96505 | 1 292 829 | 0 | 1 292 829 | 130 306 | 0 | 130 306 | 127 969 | 0 | 127 969 | 1 290 492 | 0 | 1 290 492 |
96506 | 0 | 18 001 | 18 001 | 1 943 400 | 3 384 783 | 5 328 183 | 1 955 644 | 3 367 583 | 5 323 227 | 12 244 | 801 | 13 045 |
96507 | 79 212 | 103 517 | 182 729 | 2 963 305 | 2 363 646 | 5 326 951 | 2 887 121 | 2 631 008 | 5 518 129 | 3 028 | 370 879 | 373 907 |
96508 | 393 553 | 0 | 393 553 | 1 431 853 | 0 | 1 431 853 | 1 491 265 | 0 | 1 491 265 | 452 965 | 0 | 452 965 |
96509 | 0 | 0 | 0 | 452 337 | 548 215 | 1 000 552 | 452 337 | 548 215 | 1 000 552 | 0 | 0 | 0 |
96510 | 73 221 | 93 955 | 167 176 | 73 221 | 1 382 630 | 1 455 851 | 73 221 | 1 378 062 | 1 451 283 | 73 221 | 89 387 | 162 608 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 346 750 | 0 | 346 750 | 346 750 | 0 | 346 750 | 0 | 0 | 0 |
97001 | 1 151 119 | 3 941 | 1 155 060 | 4 883 631 | 893 280 | 5 776 911 | 7 814 836 | 898 086 | 8 712 922 | 4 082 324 | 8 747 | 4 091 071 |
97102 | 424 | 0 | 424 | 1 041 749 | 0 | 1 041 749 | 5 218 695 | 0 | 5 218 695 | 4 177 370 | 0 | 4 177 370 |
97103 | 213 202 | 0 | 213 202 | 401 470 | 0 | 401 470 | 376 519 | 0 | 376 519 | 188 251 | 0 | 188 251 |
97104 | 0 | 23 | 23 | 0 | 12 279 | 12 279 | 0 | 23 626 | 23 626 | 0 | 11 370 | 11 370 |
97105 | 1 513 | 0 | 1 513 | 6 083 | 0 | 6 083 | 6 474 | 0 | 6 474 | 1 904 | 0 | 1 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 47 890 526 | 8 319 047 | 56 209 573 | 354 210 539 | 26 284 929 | 380 495 468 | 385 245 244 | 28 253 167 | 413 498 411 | 78 925 231 | 10 287 285 | 89 212 516 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 16 661,0000 | 0 | 0 | 1 951,0000 | 0 | 0 | 1 257,0000 | 0 | 0 | 17 355,0000 |
98010 | 0 | 0 | 10 310 935 937,3942 | 0 | 0 | 7 074 709 514,8214 | 0 | 0 | 6 569 585 294,4462 | 0 | 0 | 10 816 060 157,7694 |
98020 | 0 | 0 | 11 114,0000 | 0 | 0 | 1 250,0000 | 0 | 0 | 1 029,0000 | 0 | 0 | 11 335,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 310 963 712,3942 | 0 | 0 | 7 074 712 715,8214 | 0 | 0 | 6 569 587 580,4462 | 0 | 0 | 10 816 088 847,7694 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 121 455 781,7180 | 0 | 0 | 1 709 967 673,3480 | 0 | 0 | 1 709 027 715,8380 | 0 | 0 | 120 515 824,2080 |
98050 | 0 | 0 | 10 189 491 217,7156 | 0 | 0 | 6 396 432 799,0982 | 0 | 0 | 6 902 497 943,9834 | 0 | 0 | 10 695 556 362,6008 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 680 709 999,0000 | 0 | 0 | 1 680 709 999,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 9 842,9606 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 842,9606 |
98065 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 13,0000 |
98070 | 0 | 0 | 6 857,0000 | 0 | 0 | 101,0000 | 0 | 0 | 49,0000 | 0 | 0 | 6 805,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 310 963 712,3942 | 0 | 0 | 9 787 110 572,4462 | 0 | 0 | 10 292 235 707,8214 | 0 | 0 | 10 816 088 847,7694 |
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