Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 824 | 0 | 1 824 |
30104 | 190 | 0 | 190 | 2 041 | 0 | 2 041 | 1 834 | 0 | 1 834 | 397 | 0 | 397 |
30110 | 41 | 7 039 | 7 080 | 5 929 207 | 308 | 5 929 515 | 5 929 226 | 528 | 5 929 754 | 22 | 6 819 | 6 841 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 896 900 | 0 | 4 896 900 | 4 639 100 | 0 | 4 639 100 | 257 800 | 0 | 257 800 |
31903 | 256 600 | 0 | 256 600 | 1 031 000 | 0 | 1 031 000 | 1 287 600 | 0 | 1 287 600 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 133 | 0 | 133 |
45814 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
45815 | 7 486 | 0 | 7 486 | 22 | 0 | 22 | 73 | 0 | 73 | 7 435 | 0 | 7 435 |
45915 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 158 | 0 | 158 |
47423 | 7 647 | 0 | 7 647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 645 | 0 | 7 645 |
60302 | 36 | 0 | 36 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 46 | 0 | 46 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 706 | 0 | 706 | 371 | 0 | 371 | 351 | 0 | 351 | 726 | 0 | 726 |
60323 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 214 | 0 | 1 214 |
60401 | 15 528 | 0 | 15 528 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 15 289 | 0 | 15 289 |
60404 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60415 | 1 504 | 0 | 1 504 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 113 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
61702 | 2 398 | 0 | 2 398 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 2 330 | 0 | 2 330 |
61902 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
61904 | 22 090 | 0 | 22 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 090 | 0 | 22 090 |
62001 | 2 417 | 0 | 2 417 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 1 885 | 0 | 1 885 |
70606 | 10 104 | 0 | 10 104 | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 11 589 | 0 | 11 589 |
70608 | 6 248 | 0 | 6 248 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 6 779 | 0 | 6 779 |
70611 | 1 696 | 0 | 1 696 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2 016 | 0 | 2 016 |
70616 | 125 | 0 | 125 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
Итого по активу (баланс) | 339 388 | 7 039 | 346 427 | 11 863 136 | 308 | 11 863 444 | 11 860 233 | 528 | 11 860 761 | 342 291 | 6 819 | 349 110 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 100 371 | 0 | 100 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 371 | 0 | 100 371 |
10601 | 9 520 | 0 | 9 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 520 | 0 | 9 520 |
10701 | 15 056 | 0 | 15 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 056 | 0 | 15 056 |
10801 | 83 527 | 0 | 83 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 527 | 0 | 83 527 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
31309 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
407 | 201 | 4 | 205 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196 | 4 | 200 |
408.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
408.2 | 174 | 33 | 207 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 174 | 32 | 206 |
42301 | 1 424 | 10 | 1 434 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 422 | 9 | 1 431 |
42305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42306 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 342 | 0 | 342 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45515 | 155 | 0 | 155 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
45818 | 8 386 | 0 | 8 386 | 73 | 0 | 73 | 22 | 0 | 22 | 8 335 | 0 | 8 335 |
45918 | 162 | 0 | 162 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
47411 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 227 | 0 | 227 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 227 | 0 | 227 |
47425 | 7 648 | 0 | 7 648 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 645 | 0 | 7 645 |
60301 | 172 | 0 | 172 | 466 | 0 | 466 | 538 | 0 | 538 | 244 | 0 | 244 |
60305 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 622 | 0 | 622 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 193 | 0 | 1 193 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
60414 | 5 611 | 0 | 5 611 | 239 | 0 | 239 | 88 | 0 | 88 | 5 460 | 0 | 5 460 |
61910 | 5 628 | 0 | 5 628 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 668 | 0 | 5 668 |
61912 | 5 597 | 0 | 5 597 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 0 | 5 589 |
62002 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
70601 | 19 533 | 0 | 19 533 | 139 | 0 | 139 | 2 673 | 0 | 2 673 | 22 067 | 0 | 22 067 |
70603 | 5 651 | 0 | 5 651 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 5 963 | 0 | 5 963 |
Итого по пассиву (баланс) | 346 380 | 47 | 346 427 | 2 405 | 3 | 2 408 | 5 090 | 1 | 5 091 | 349 065 | 45 | 349 110 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 11 215 | 0 | 11 215 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 225 | 0 | 11 225 |
91414 | 15 630 | 0 | 15 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 630 | 0 | 15 630 |
91501 | 17 316 | 0 | 17 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 316 | 0 | 17 316 |
91502 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
91604 | 3 326 | 0 | 3 326 | 31 | 0 | 31 | 28 | 0 | 28 | 3 329 | 0 | 3 329 |
91704 | 3 948 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 3 948 |
91802 | 12 098 | 0 | 12 098 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 12 072 | 0 | 12 072 |
91803 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
99998 | 40 661 | 0 | 40 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 661 | 0 | 40 661 |
Итого по активу (баланс) | 104 733 | 0 | 104 733 | 41 | 0 | 41 | 54 | 0 | 54 | 104 720 | 0 | 104 720 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 7 261 | 0 | 7 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 261 | 0 | 7 261 |
91507 | 33 400 | 0 | 33 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 400 | 0 | 33 400 |
99999 | 64 072 | 0 | 64 072 | 54 | 0 | 54 | 41 | 0 | 41 | 64 059 | 0 | 64 059 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 733 | 0 | 104 733 | 54 | 0 | 54 | 41 | 0 | 41 | 104 720 | 0 | 104 720 |
Страница была полезной?