Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 349	0	19 349	0	0	0	0	0	0	19 349	0	19 349
20202	56 380	18 980	75 360	771 505	101 250	872 755	775 593	81 230	856 823	52 292	39 000	91 292
20208	18 730	0	18 730	42 538	0	42 538	41 308	0	41 308	19 960	0	19 960
20209	3 300	0	3 300	583 291	44 115	627 406	586 591	44 115	630 706	0	0	0
20308	0	1 967	1 967	0	913	913	0	887	887	0	1 993	1 993
30102	25 071	0	25 071	13 429 709	0	13 429 709	13 439 032	0	13 439 032	15 748	0	15 748
30110	19 050	36 889	55 939	191 975	200 035	392 010	194 789	208 427	403 216	16 236	28 497	44 733
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	5 752	0	5 752	111	0	111	0	0	0	5 863	0	5 863
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	17 276	0	17 276	200 681	1 941	202 622	193 426	1 941	195 367	24 531	0	24 531
304.1	482	36 260	36 742	1 433 367	782 237	2 215 604	1 433 170	795 391	2 228 561	679	23 106	23 785
31902	630 000	0	630 000	7 446 000	0	7 446 000	7 696 000	0	7 696 000	380 000	0	380 000
31903	300 000	0	300 000	2 200 000	0	2 200 000	1 750 000	0	1 750 000	750 000	0	750 000
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0
45107	97 515	0	97 515	0	0	0	14 600	0	14 600	82 915	0	82 915
45108	65 731	0	65 731	0	0	0	2 237	0	2 237	63 494	0	63 494
45201	19 174	0	19 174	75 405	0	75 405	56 117	0	56 117	38 462	0	38 462
45204	3 454	0	3 454	14 215	0	14 215	5 650	0	5 650	12 019	0	12 019
45205	245 544	0	245 544	76 686	0	76 686	63 693	0	63 693	258 537	0	258 537
45206	285 135	0	285 135	32 349	0	32 349	57 843	0	57 843	259 641	0	259 641
45207	101 663	0	101 663	31 172	0	31 172	15 527	0	15 527	117 308	0	117 308
45208	203 569	0	203 569	0	0	0	3 732	0	3 732	199 837	0	199 837
45216	38	0	38	7	0	7	19	0	19	26	0	26
45401	18 885	0	18 885	14 079	0	14 079	24 720	0	24 720	8 244	0	8 244
45404	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45405	49 240	0	49 240	50 000	0	50 000	49 240	0	49 240	50 000	0	50 000
45407	652	0	652	163	0	163	43	0	43	772	0	772
45408	41 630	0	41 630	0	0	0	433	0	433	41 197	0	41 197
45502	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
45503	0	0	0	572	0	572	0	0	0	572	0	572
45504	5 395	0	5 395	3 346	0	3 346	6 741	0	6 741	2 000	0	2 000
45505	17 641	0	17 641	3 974	0	3 974	6 128	0	6 128	15 487	0	15 487
45506	60 962	0	60 962	5 033	0	5 033	6 674	0	6 674	59 321	0	59 321
45507	240 999	0	240 999	16 099	0	16 099	9 751	0	9 751	247 347	0	247 347
45509	23	0	23	56	0	56	56	0	56	23	0	23
45523	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	174 672	0	174 672	348	0	348	3 010	0	3 010	172 010	0	172 010
45814	33 160	0	33 160	0	0	0	3 401	0	3 401	29 759	0	29 759
45815	45 741	0	45 741	2 602	0	2 602	1 586	0	1 586	46 757	0	46 757
45911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	9 640	0	9 640	614	0	614	560	0	560	9 694	0	9 694
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	4 762	0	4 762	958	0	958	900	0	900	4 820	0	4 820
45920	652	0	652	30	0	30	4	0	4	678	0	678
474.1	969	0	969	10 410 378	10 553 142	20 963 520	10 410 453	10 553 142	20 963 595	894	0	894
47423	99 763	0	99 763	1 915	23 723	25 638	2 588	23 567	26 155	99 090	156	99 246
47427	12 307	0	12 307	22 254	0	22 254	21 585	0	21 585	12 976	0	12 976
47465	46	0	46	37	0	37	38	0	38	45	0	45
47701	331 779	0	331 779	9 418	0	9 418	18 119	0	18 119	323 078	0	323 078
47801	9 232	0	9 232	0	0	0	59	0	59	9 173	0	9 173
47802	230 747	0	230 747	5	0	5	7 814	0	7 814	222 938	0	222 938
60302	4 056	0	4 056	4	0	4	0	0	0	4 060	0	4 060
60306	11	0	11	2 570	0	2 570	2 581	0	2 581	0	0	0
60308	8	0	8	125	0	125	122	0	122	11	0	11
60310	18 598	0	18 598	2 058	0	2 058	0	0	0	20 656	0	20 656
60312	107 791	0	107 791	31 671	0	31 671	35 470	0	35 470	103 992	0	103 992
60323	11 538	0	11 538	637	0	637	1 031	0	1 031	11 144	0	11 144
60401	217 157	0	217 157	223	0	223	3 921	0	3 921	213 459	0	213 459
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60804	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
60901	27 897	0	27 897	59	0	59	0	0	0	27 956	0	27 956
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 478	0	1 478	149	0	149	165	0	165	1 462	0	1 462
61009	634	0	634	118	0	118	191	0	191	561	0	561
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	11 215	0	11 215	11 215	0	11 215	0	0	0
61211	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61212	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
61702	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
61703	16 315	0	16 315	0	0	0	0	0	0	16 315	0	16 315
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61906	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
61907	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
61908	35 245	0	35 245	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
62101	24 007	0	24 007	0	0	0	125	0	125	23 882	0	23 882
70606	911 067	0	911 067	73 144	0	73 144	75	0	75	984 136	0	984 136
70608	242 809	0	242 809	22 183	0	22 183	0	0	0	264 992	0	264 992
70609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	5 277 520	94 097	5 371 617	37 229 258	11 707 356	48 936 614	36 972 785	11 708 700	48 681 485	5 533 993	92 753	5 626 746
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 507	0	115 507	0	0	0	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	382 404	0	382 404	0	0	0	0	0	0	382 404	0	382 404
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	4	0	4	6 179	0	6 179	6 175	0	6 175	0	0	0
30226	9	0	9	61	0	61	59	0	59	7	0	7
30232	0	621	621	91 031	4 984	96 015	91 031	5 098	96 129	0	735	735
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	18	0	18	661	0	661	660	0	660	17	0	17
407	281 345	37 258	318 603	3 229 463	183 147	3 412 610	3 289 734	168 296	3 458 030	341 616	22 407	364 023
408.1	101 324	6	101 330	1 165 504	19 116	1 184 620	1 188 677	19 111	1 207 788	124 497	1	124 498
40817	54 257	7	54 264	103 134	0	103 134	100 335	0	100 335	51 458	7	51 465
40820	929	1 296	2 225	973	155	1 128	1 058	82	1 140	1 014	1 223	2 237
40821	332	0	332	50 073	0	50 073	49 907	0	49 907	166	0	166
40905	78	0	78	3 821	0	3 821	3 826	0	3 826	83	0	83
40909	0	0	0	2 323	1 713	4 036	2 323	1 713	4 036	0	0	0
40910	0	0	0	743	37	780	743	37	780	0	0	0
40911	656	0	656	65 801	391	66 192	66 589	391	66 980	1 444	0	1 444
40912	0	0	0	5 215	910	6 125	5 215	910	6 125	0	0	0
40913	0	0	0	4 982	495	5 477	4 982	495	5 477	0	0	0
42102	24 114	0	24 114	515 573	0	515 573	538 936	0	538 936	47 477	0	47 477
42103	27 560	0	27 560	13 300	0	13 300	10 900	0	10 900	25 160	0	25 160
42104	9 000	0	9 000	18 140	0	18 140	20 510	0	20 510	11 370	0	11 370
42105	14 949	0	14 949	184 920	0	184 920	191 079	0	191 079	21 108	0	21 108
42106	100	0	100	900	0	900	900	0	900	100	0	100
42109	29 072	0	29 072	640 450	0	640 450	645 655	0	645 655	34 277	0	34 277
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	51 558	4 517	56 075	70 996	17 499	88 495	64 824	17 859	82 683	45 386	4 877	50 263
42302	11 833	0	11 833	10 912	0	10 912	5 934	0	5 934	6 855	0	6 855
42303	149	241	390	72	15	87	0	138	138	77	364	441
42304	8 877	2 282	11 159	2 708	104	2 812	258	148	406	6 427	2 326	8 753
42305	242 756	17 453	260 209	19 050	1 049	20 099	10 580	4 566	15 146	234 286	20 970	255 256
42306	2 080 618	29 122	2 109 740	90 783	1 358	92 141	163 116	1 954	165 070	2 152 951	29 718	2 182 669
42309	53	0	53	18	0	18	0	0	0	35	0	35
42601	352	21	373	284	1	285	294	2	296	362	22	384
42605	137	91	228	0	4	4	0	6	6	137	93	230
45115	12 944	0	12 944	434	0	434	0	0	0	12 510	0	12 510
45117	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	41 017	0	41 017	6 224	0	6 224	6 700	0	6 700	41 493	0	41 493
45217	460	0	460	230	0	230	82	0	82	312	0	312
45415	143	0	143	134	0	134	141	0	141	150	0	150
45515	19 368	0	19 368	3 610	0	3 610	714	0	714	16 472	0	16 472
45818	244 173	0	244 173	6 068	0	6 068	1 716	0	1 716	239 821	0	239 821
45918	14 889	0	14 889	460	0	460	714	0	714	15 143	0	15 143
45921	163	0	163	1	0	1	1	0	1	163	0	163
47401	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
47407	0	0	0	4 967 960	4 841 144	9 809 104	4 967 960	4 841 144	9 809 104	0	0	0
47411	43 073	59	43 132	9 087	69	9 156	11 466	83	11 549	45 452	73	45 525
47416	94	0	94	13 072	0	13 072	13 113	0	13 113	135	0	135
47422	637	0	637	738 694	0	738 694	738 815	0	738 815	758	0	758
47425	106 394	0	106 394	8 703	0	8 703	8 291	0	8 291	105 982	0	105 982
47426	132	0	132	385	1	386	321	1	322	68	0	68
47444	457	0	457	372	0	372	208	0	208	293	0	293
47452	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47466	942	0	942	198	0	198	44	0	44	788	0	788
47501	297	0	297	240	0	240	0	0	0	57	0	57
47702	21 369	0	21 369	1 492	0	1 492	54	0	54	19 931	0	19 931
47804	1 353	0	1 353	107	0	107	420	0	420	1 666	0	1 666
60301	10 030	0	10 030	6 044	0	6 044	994	0	994	4 980	0	4 980
60305	23 416	0	23 416	7 104	0	7 104	8 179	0	8 179	24 491	0	24 491
60309	4 548	0	4 548	28	0	28	5 078	0	5 078	9 598	0	9 598
60311	5 454	0	5 454	9 850	0	9 850	10 736	0	10 736	6 340	0	6 340
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	366	0	366	347	0	347	314	0	314	333	0	333
60324	23 793	0	23 793	1 474	0	1 474	1 280	0	1 280	23 599	0	23 599
60335	7 072	0	7 072	1 727	0	1 727	2 051	0	2 051	7 396	0	7 396
60349	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
60405	920	0	920	146	0	146	0	0	0	774	0	774
60414	53 564	0	53 564	3 732	0	3 732	929	0	929	50 761	0	50 761
60805	1 715	0	1 715	50	0	50	290	0	290	1 955	0	1 955
60806	8 525	0	8 525	250	0	250	0	0	0	8 275	0	8 275
60903	13 143	0	13 143	0	0	0	425	0	425	13 568	0	13 568
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	786 727	0	786 727	483	0	483	85 660	0	85 660	871 904	0	871 904
70603	317 541	0	317 541	0	0	0	22 666	0	22 666	340 207	0	340 207
70604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
Итого по пассиву (баланс)	5 278 642	92 975	5 371 617	12 092 845	5 072 192	17 165 037	12 358 132	5 062 034	17 420 166	5 543 929	82 817	5 626 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	108 507	0	108 507	3 630	0	3 630	2 691	0	2 691	109 446	0	109 446
80601	57 641	0	57 641	10 322	0	10 322	6 351	0	6 351	61 612	0	61 612
80801	7 034	0	7 034	14 398	0	14 398	17 909	0	17 909	3 523	0	3 523
80901	3 621	0	3 621	448	0	448	448	0	448	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	176 803	0	176 803	28 798	0	28 798	27 399	0	27 399	178 202	0	178 202
Пассив
85101	173 000	0	173 000	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	172 700	0	172 700
85201	3 656	0	3 656	956	0	956	2 655	0	2 655	5 355	0	5 355
85401	147	0	147	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	147	0	147
85501	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	176 803	0	176 803	14 793	0	14 793	16 192	0	16 192	178 202	0	178 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 733	0	131 733	458	0	458	83 209	0	83 209	48 982	0	48 982
90902	2 786 747	0	2 786 747	25 631	0	25 631	931 027	0	931 027	1 881 351	0	1 881 351
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	10 573 299	0	10 573 299	456 955	0	456 955	180 269	0	180 269	10 849 985	0	10 849 985
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	227 511	0	227 511	5	0	5	7 313	0	7 313	220 203	0	220 203
91501	10 590	0	10 590	287	0	287	1 749	0	1 749	9 128	0	9 128
91502	650	0	650	30	0	30	61	0	61	619	0	619
91506	564 094	0	564 094	5 320	0	5 320	8 858	0	8 858	560 556	0	560 556
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 081	0	5 081	0	0	0	4	0	4	5 077	0	5 077
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 409	0	41 409	0	0	0	2	0	2	41 407	0	41 407
91803	9 045	0	9 045	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
99998	3 986 149	0	3 986 149	675 686	0	675 686	659 886	0	659 886	4 001 949	0	4 001 949
Итого по активу (баланс)	18 447 111	0	18 447 111	1 164 374	0	1 164 374	1 872 380	0	1 872 380	17 739 105	0	17 739 105
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 381 870	0	3 381 870	156 601	0	156 601	157 027	0	157 027	3 382 296	0	3 382 296
91315	93 047	0	93 047	75 231	0	75 231	0	0	0	17 816	0	17 816
91317	292 995	0	292 995	435 234	0	435 234	518 560	0	518 560	376 321	0	376 321
91507	46 496	0	46 496	0	0	0	7 279	0	7 279	53 775	0	53 775
99999	14 460 962	0	14 460 962	1 212 457	0	1 212 457	488 651	0	488 651	13 737 156	0	13 737 156
Итого по пассиву (баланс)	18 447 111	0	18 447 111	1 879 634	0	1 879 634	1 171 628	0	1 171 628	17 739 105	0	17 739 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 766 133	0	4 766 133	4 766 133	0	4 766 133	0	0	0
99996	0	0	0	4 778 789	0	4 778 789	4 778 789	0	4 778 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 544 922	0	9 544 922	9 544 922	0	9 544 922	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 778 789	4 778 789	0	4 778 789	4 778 789	0	0	0
99997	0	0	0	4 766 133	0	4 766 133	4 766 133	0	4 766 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 766 133	4 778 789	9 544 922	4 766 133	4 778 789	9 544 922	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?