Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 085	0	17 085	0	0	0	0	0	0	17 085	0	17 085
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	66 318	40 584	106 902	1 205 532	29 463	1 234 995	1 209 935	41 330	1 251 265	61 915	28 717	90 632
20208	13 978	0	13 978	69 205	0	69 205	66 210	0	66 210	16 973	0	16 973
20209	0	0	0	929 544	16 500	946 044	929 544	16 500	946 044	0	0	0
20308	0	2 350	2 350	0	410	410	0	488	488	0	2 272	2 272
30102	160 529	0	160 529	9 639 879	0	9 639 879	9 739 919	0	9 739 919	60 489	0	60 489
30110	21 283	31 505	52 788	157 462	191 884	349 346	156 852	207 037	363 889	21 893	16 352	38 245
30114	0	3 059	3 059	0	48 296	48 296	0	42 370	42 370	0	8 985	8 985
30118	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30202	23 505	0	23 505	0	0	0	405	0	405	23 100	0	23 100
30204	1 031	0	1 031	80	0	80	0	0	0	1 111	0	1 111
30221	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30233	12 151	1 467	13 618	188 176	3 227	191 403	192 474	3 231	195 705	7 853	1 463	9 316
30424	139	5 002	5 141	547 457	574 331	1 121 788	547 369	389 486	936 855	227	189 847	190 074
30425	0	12 614	12 614	0	426	426	0	421	421	0	12 619	12 619
31902	100 000	0	100 000	3 048 000	0	3 048 000	2 988 000	0	2 988 000	160 000	0	160 000
31903	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	700 000	0	700 000
32110	0	13 844	13 844	0	582	582	0	542	542	0	13 884	13 884
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	10 700	0	10 700	27 208	0	27 208	25 808	0	25 808	12 100	0	12 100
45107	141 317	0	141 317	4 946	0	4 946	9 827	0	9 827	136 436	0	136 436
45108	115 538	0	115 538	0	0	0	3 049	0	3 049	112 489	0	112 489
45201	19 368	0	19 368	70 426	0	70 426	50 090	0	50 090	39 704	0	39 704
45204	10 384	0	10 384	8 943	0	8 943	13 440	0	13 440	5 887	0	5 887
45205	72 920	0	72 920	88 327	0	88 327	74 550	0	74 550	86 697	0	86 697
45206	463 677	0	463 677	56 456	0	56 456	47 557	0	47 557	472 576	0	472 576
45207	303 873	0	303 873	24 250	0	24 250	23 314	0	23 314	304 809	0	304 809
45208	172 729	0	172 729	17 161	0	17 161	2 238	0	2 238	187 652	0	187 652
45305	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45306	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45401	2 937	0	2 937	11 460	0	11 460	12 165	0	12 165	2 232	0	2 232
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	58 510	0	58 510	0	0	0	44 757	0	44 757	13 753	0	13 753
45407	5 012	0	5 012	400	0	400	214	0	214	5 198	0	5 198
45408	37 455	0	37 455	0	0	0	475	0	475	36 980	0	36 980
45502	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
45504	7 631	0	7 631	4 485	0	4 485	6 725	0	6 725	5 391	0	5 391
45505	7 087	0	7 087	5 350	0	5 350	850	0	850	11 587	0	11 587
45506	98 757	0	98 757	7 339	0	7 339	11 214	0	11 214	94 882	0	94 882
45507	292 500	0	292 500	21 239	0	21 239	21 224	0	21 224	292 515	0	292 515
45508	9 423	0	9 423	2 846	0	2 846	3 223	0	3 223	9 046	0	9 046
45509	230	0	230	605	0	605	591	0	591	244	0	244
45812	55 650	0	55 650	696	0	696	722	0	722	55 624	0	55 624
45814	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
45815	64 056	0	64 056	11 170	0	11 170	2 873	0	2 873	72 353	0	72 353
45911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45912	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	2 923	0	2 923	198	0	198	196	0	196	2 925	0	2 925
47404	0	0	0	1 968 274	2 076 449	4 044 723	1 968 274	2 076 449	4 044 723	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	1 524 247	1 867 245	3 391 492	1 524 247	1 867 245	3 391 492	10 680	0	10 680
47415	1 145	0	1 145	0	0	0	143	0	143	1 002	0	1 002
47423	85 342	0	85 342	80 006	0	80 006	82 753	0	82 753	82 595	0	82 595
47427	9 291	0	9 291	21 674	0	21 674	21 214	0	21 214	9 751	0	9 751
47701	403 237	0	403 237	13 669	0	13 669	24 904	0	24 904	392 002	0	392 002
47801	11 620	0	11 620	1 780	0	1 780	833	0	833	12 567	0	12 567
60302	6 270	0	6 270	75	0	75	94	0	94	6 251	0	6 251
60306	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
60308	3	0	3	158	0	158	161	0	161	0	0	0
60310	146	0	146	7 328	0	7 328	157	0	157	7 317	0	7 317
60312	101 199	0	101 199	29 482	0	29 482	31 316	0	31 316	99 365	0	99 365
60323	6 060	0	6 060	111	0	111	131	0	131	6 040	0	6 040
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	289 412	0	289 412	22 402	0	22 402	12 134	0	12 134	299 680	0	299 680
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	22 402	0	22 402	22 402	0	22 402	0	0	0
60901	25 230	0	25 230	798	0	798	0	0	0	26 028	0	26 028
60906	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	1 669	0	1 669	172	0	172	233	0	233	1 608	0	1 608
61009	645	0	645	176	0	176	250	0	250	571	0	571
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	12 392	0	12 392	12 392	0	12 392	0	0	0
61211	0	0	0	34 846	0	34 846	34 846	0	34 846	0	0	0
61212	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61403	1 104	0	1 104	854	0	854	198	0	198	1 760	0	1 760
61905	50 057	0	50 057	0	0	0	0	0	0	50 057	0	50 057
61906	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
61907	110 865	0	110 865	0	0	0	0	0	0	110 865	0	110 865
61908	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0	42 913	0	42 913
62101	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	721 265	0	721 265	144 187	0	144 187	4 124	0	4 124	861 328	0	861 328
70608	95 638	0	95 638	10 317	0	10 317	0	0	0	105 955	0	105 955
70609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	1 669	0	1 669	2 910	0	2 910	0	0	0	4 579	0	4 579
70616	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
Итого по активу (баланс)	5 426 220	110 430	5 536 650	22 858 631	4 808 813	27 667 444	22 735 847	4 645 100	27 380 947	5 549 004	274 143	5 823 147
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 297	0	98 297	0	0	0	0	0	0	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30126	1 045	0	1 045	780	0	780	781	0	781	1 046	0	1 046
30223	0	0	0	242 335	0	242 335	264 003	0	264 003	21 668	0	21 668
30226	2 128	0	2 128	2 787	0	2 787	1 654	0	1 654	995	0	995
30232	162	1 899	2 061	68 744	6 866	75 610	68 582	7 135	75 717	0	2 168	2 168
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	338	0	338	22 069	0	22 069	26 920	0	26 920	5 189	0	5 189
407	392 266	31 895	424 161	3 503 803	275 610	3 779 413	3 530 280	284 777	3 815 057	418 743	41 062	459 805
408.1	54 741	5	54 746	932 684	27 525	960 209	938 124	29 616	967 740	60 181	2 096	62 277
40817	55 121	63	55 184	135 534	3	135 537	136 875	3	136 878	56 462	63	56 525
40820	4 513	2 000	6 513	2 908	988	3 896	3 188	73	3 261	4 793	1 085	5 878
40821	305	0	305	43 679	0	43 679	43 471	0	43 471	97	0	97
40905	93	0	93	13 663	0	13 663	13 680	0	13 680	110	0	110
40909	0	0	0	975	1 488	2 463	975	1 488	2 463	0	0	0
40910	0	0	0	197	35	232	197	35	232	0	0	0
40911	2 765	0	2 765	110 451	127	110 578	109 010	127	109 137	1 324	0	1 324
40912	0	0	0	3 434	1 593	5 027	3 434	1 593	5 027	0	0	0
40913	0	0	0	6 187	122	6 309	6 187	122	6 309	0	0	0
42002	950	0	950	950	0	950	900	0	900	900	0	900
42003	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42101	1 200	0	1 200	700	0	700	0	0	0	500	0	500
42102	28 131	0	28 131	76 031	0	76 031	65 000	0	65 000	17 100	0	17 100
42103	49 450	0	49 450	49 450	0	49 450	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42104	22 800	0	22 800	56 510	0	56 510	71 271	0	71 271	37 561	0	37 561
42105	13 047	0	13 047	37 715	0	37 715	25 488	0	25 488	820	0	820
42109	26 887	0	26 887	508 750	0	508 750	499 086	0	499 086	17 223	0	17 223
42110	4 400	0	4 400	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300
42111	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	52 054	6 365	58 419	77 266	7 530	84 796	55 427	8 717	64 144	30 215	7 552	37 767
42302	5 622	51	5 673	3 794	2	3 796	5 815	2	5 817	7 643	51	7 694
42303	2 285	1 073	3 358	1 915	41	1 956	4 063	43	4 106	4 433	1 075	5 508
42304	7 075	1 507	8 582	3 001	52	3 053	1 318	53	1 371	5 392	1 508	6 900
42305	1 511 718	20 773	1 532 491	83 510	942	84 452	164 050	868	164 918	1 592 258	20 699	1 612 957
42306	811 149	33 997	845 146	66 310	1 159	67 469	84 033	1 238	85 271	828 872	34 076	862 948
42309	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
42601	686	1 543	2 229	473	52	525	397	52	449	610	1 543	2 153
42605	14	78	92	0	3	3	50	3	53	64	78	142
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	44 773	0	44 773	1 112	0	1 112	310	0	310	43 971	0	43 971
45215	111 543	0	111 543	16 478	0	16 478	32 995	0	32 995	128 060	0	128 060
45315	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45415	17 601	0	17 601	1 019	0	1 019	115	0	115	16 697	0	16 697
45515	27 168	0	27 168	12 286	0	12 286	17 222	0	17 222	32 104	0	32 104
45818	114 791	0	114 791	1 244	0	1 244	10 014	0	10 014	123 561	0	123 561
45918	2 870	0	2 870	40	0	40	26	0	26	2 856	0	2 856
47407	0	0	0	1 865 318	1 525 730	3 391 048	1 865 318	1 525 730	3 391 048	0	0	0
47411	49 505	54	49 559	8 700	27	8 727	12 712	36	12 748	53 517	63	53 580
47416	774	0	774	13 837	0	13 837	13 566	0	13 566	503	0	503
47422	77 641	0	77 641	515 403	0	515 403	517 320	0	517 320	79 558	0	79 558
47425	61 097	0	61 097	19 659	0	19 659	31 326	0	31 326	72 764	0	72 764
47426	448	0	448	498	0	498	502	0	502	452	0	452
47702	11 707	0	11 707	949	0	949	320	0	320	11 078	0	11 078
47804	58	0	58	4	0	4	9	0	9	63	0	63
60301	25 018	0	25 018	13 133	0	13 133	4 547	0	4 547	16 432	0	16 432
60305	20 781	0	20 781	8 020	0	8 020	8 484	0	8 484	21 245	0	21 245
60309	0	0	0	89	0	89	8 217	0	8 217	8 128	0	8 128
60311	5 201	0	5 201	13 512	0	13 512	13 073	0	13 073	4 762	0	4 762
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	421	0	421	420	0	420	498	0	498	499	0	499
60324	21 663	0	21 663	1 377	0	1 377	946	0	946	21 232	0	21 232
60335	6 246	0	6 246	2 831	0	2 831	2 968	0	2 968	6 383	0	6 383
60349	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
60405	5 251	0	5 251	252	0	252	1 040	0	1 040	6 039	0	6 039
60414	148 356	0	148 356	10 734	0	10 734	3 878	0	3 878	141 500	0	141 500
60903	11 869	0	11 869	0	0	0	486	0	486	12 355	0	12 355
61501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61701	4 567	0	4 567	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567
62103	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
70601	746 387	0	746 387	139	0	139	116 977	0	116 977	863 225	0	863 225
70603	106 624	0	106 624	0	0	0	10 999	0	10 999	117 623	0	117 623
70604	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	5 435 342	101 308	5 536 650	8 566 760	1 849 896	10 416 656	8 841 442	1 861 711	10 703 153	5 710 024	113 123	5 823 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	87 952	0	87 952	1 039	0	1 039	11 451	0	11 451	77 540	0	77 540
80601	99 138	0	99 138	11 526	0	11 526	2 429	0	2 429	108 235	0	108 235
80801	4 023	0	4 023	24 969	0	24 969	15 229	0	15 229	13 763	0	13 763
80901	4 946	0	4 946	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	196 059	0	196 059	38 812	0	38 812	30 387	0	30 387	204 484	0	204 484
Пассив
85101	175 721	0	175 721	3 901	0	3 901	2 400	0	2 400	174 220	0	174 220
85201	7 924	0	7 924	695	0	695	9 064	0	9 064	16 293	0	16 293
85401	12 414	0	12 414	2 598	0	2 598	4 155	0	4 155	13 971	0	13 971
85501	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	196 059	0	196 059	9 535	0	9 535	17 960	0	17 960	204 484	0	204 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 471	0	120 471	43 507	0	43 507	59 480	0	59 480	104 498	0	104 498
90902	3 685 106	0	3 685 106	78 152	0	78 152	227 143	0	227 143	3 536 115	0	3 536 115
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 661 291	0	10 661 291	402 578	0	402 578	348 947	0	348 947	10 714 922	0	10 714 922
91418	11 738	0	11 738	1 927	0	1 927	835	0	835	12 830	0	12 830
91501	149 983	0	149 983	21 712	0	21 712	12 051	0	12 051	159 644	0	159 644
91502	21 116	0	21 116	468	0	468	737	0	737	20 847	0	20 847
91506	760 791	0	760 791	13 670	0	13 670	24 876	0	24 876	749 585	0	749 585
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	23 514	0	23 514	7 695	0	7 695	7 277	0	7 277	23 932	0	23 932
91704	5 284	0	5 284	0	0	0	0	0	0	5 284	0	5 284
91802	55 699	0	55 699	0	0	0	0	0	0	55 699	0	55 699
91803	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	8 198	0	8 198
99998	4 137 191	0	4 137 191	569 004	0	569 004	524 802	0	524 802	4 181 393	0	4 181 393
Итого по активу (баланс)	19 640 489	0	19 640 489	1 138 715	0	1 138 715	1 206 150	0	1 206 150	19 573 054	0	19 573 054
Пассив
91311	168 394	0	168 394	0	0	0	4 410	0	4 410	172 804	0	172 804
91312	3 652 011	0	3 652 011	123 159	0	123 159	149 900	0	149 900	3 678 752	0	3 678 752
91315	58 806	0	58 806	0	0	0	0	0	0	58 806	0	58 806
91316	37 062	0	37 062	90 305	0	90 305	81 198	0	81 198	27 955	0	27 955
91317	160 636	0	160 636	311 338	0	311 338	333 496	0	333 496	182 794	0	182 794
91318	14 081	0	14 081	0	0	0	0	0	0	14 081	0	14 081
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 503 298	0	15 503 298	637 734	0	637 734	526 097	0	526 097	15 391 661	0	15 391 661
Итого по пассиву (баланс)	19 640 489	0	19 640 489	1 162 536	0	1 162 536	1 095 101	0	1 095 101	19 573 054	0	19 573 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 293	0	7 293	1 611 668	62 877	1 674 545	1 429 316	31 487	1 460 803	189 645	31 390	221 035
99996	7 299	0	7 299	1 678 434	0	1 678 434	1 464 283	0	1 464 283	221 450	0	221 450
Итого по активу (баланс)	14 592	0	14 592	3 290 102	62 877	3 352 979	2 893 599	31 487	2 925 086	411 095	31 390	442 485
Пассив
96901	0	7 299	7 299	31 451	1 432 832	1 464 283	62 576	1 615 858	1 678 434	31 125	190 325	221 450
99997	7 293	0	7 293	1 460 803	0	1 460 803	1 674 545	0	1 674 545	221 035	0	221 035
Итого по пассиву (баланс)	7 293	7 299	14 592	1 492 254	1 432 832	2 925 086	1 737 121	1 615 858	3 352 979	252 160	190 325	442 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?