Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 463 081	1 651 604	3 114 685	16 170 362	9 194 039	25 364 401	16 205 354	8 987 869	25 193 223	1 428 089	1 857 774	3 285 863
20208	96 890	0	96 890	533 388	0	533 388	511 368	0	511 368	118 910	0	118 910
20209	3 113	0	3 113	10 752 794	3 654 747	14 407 541	10 754 043	3 411 009	14 165 052	1 864	243 738	245 602
20302	0	68 002	68 002	0	5 465	5 465	0	7 617	7 617	0	65 850	65 850
20303	0	223	223	0	37	37	0	42	42	0	218	218
20305	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
20308	0	6 588	6 588	0	1 549	1 549	0	1 613	1 613	0	6 524	6 524
30102	3 269 193	0	3 269 193	69 295 018	0	69 295 018	70 805 397	0	70 805 397	1 758 814	0	1 758 814
30110	162 007	599 724	761 731	7 437 286	3 633 291	11 070 577	7 444 789	3 601 764	11 046 553	154 504	631 251	785 755
30114	0	2 676 567	2 676 567	0	4 730 751	4 730 751	0	5 501 136	5 501 136	0	1 906 182	1 906 182
30202	194 954	0	194 954	0	0	0	6 827	0	6 827	188 127	0	188 127
30204	127 722	0	127 722	27 952	0	27 952	0	0	0	155 674	0	155 674
30210	0	0	0	93 981	0	93 981	93 981	0	93 981	0	0	0
30215	400	4 136	4 536	1 600	6 125	7 725	0	519	519	2 000	9 742	11 742
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	113 382	114	113 496	1 839 537	524 769	2 364 306	1 878 324	524 877	2 403 201	74 595	6	74 601
30235	0	0	0	11 735	0	11 735	11 735	0	11 735	0	0	0
30302	234 763	206 961	441 724	5 188 389	572 827	5 761 216	5 319 678	630 333	5 950 011	103 474	149 455	252 929
30306	8 833 489	834 905	9 668 394	12 288 400	2 229 093	14 517 493	12 864 239	1 868 266	14 732 505	8 257 650	1 195 732	9 453 382
30413	531	66 134	66 665	6 963 702	5 784	6 969 486	6 959 165	3 638	6 962 803	5 068	68 280	73 348
30424	16 434	0	16 434	6 966 753	0	6 966 753	6 961 577	0	6 961 577	21 610	0	21 610
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	600 000	0	600 000	25 100 000	0	25 100 000	23 900 000	0	23 900 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	58 683	0	58 683	43 081	0	43 081	30 822	0	30 822	70 942	0	70 942
45107	44 149	0	44 149	14 860	0	14 860	1 533	0	1 533	57 476	0	57 476
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	368 125	0	368 125	203 192	0	203 192	165 435	0	165 435	405 882	0	405 882
45204	242 617	0	242 617	29 975	0	29 975	205 685	0	205 685	66 907	0	66 907
45205	704 542	0	704 542	75 458	0	75 458	61 289	0	61 289	718 711	0	718 711
45206	9 950 599	670 113	10 620 712	1 666 690	77 236	1 743 926	1 325 515	634 735	1 960 250	10 291 774	112 614	10 404 388
45207	6 523 641	1 038 903	7 562 544	699 771	608 186	1 307 957	634 645	180 536	815 181	6 588 767	1 466 553	8 055 320
45208	1 802 319	2 601 676	4 403 995	238 354	231 126	469 480	45 625	348 963	394 588	1 995 048	2 483 839	4 478 887
45306	2 510	0	2 510	0	0	0	415	0	415	2 095	0	2 095
45307	7 964	0	7 964	0	0	0	1 046	0	1 046	6 918	0	6 918
45401	17 818	0	17 818	10 309	0	10 309	11 502	0	11 502	16 625	0	16 625
45405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45406	121 604	0	121 604	2 000	0	2 000	1 775	0	1 775	121 829	0	121 829
45407	303 738	88 625	392 363	28 270	7 716	35 986	6 345	6 327	12 672	325 663	90 014	415 677
45408	155 008	290 709	445 717	3 250	25 421	28 671	3 962	16 637	20 599	154 296	299 493	453 789
45502	187 000	0	187 000	0	0	0	187 000	0	187 000	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	19 525	0	19 525	0	0	0	14 525	0	14 525	5 000	0	5 000
45505	487 795	36 341	524 136	654	3 177	3 831	233 169	2 323	235 492	255 280	37 195	292 475
45506	468 270	291 850	760 120	14 174	25 900	40 074	37 478	25 834	63 312	444 966	291 916	736 882
45507	2 353 872	472 784	2 826 656	88 733	40 887	129 620	76 096	51 792	127 888	2 366 509	461 879	2 828 388
45509	65 239	8 851	74 090	48 290	5 098	53 388	49 354	7 454	56 808	64 175	6 495	70 670
45704	688	0	688	30	0	30	114	0	114	604	0	604
45705	3 610	0	3 610	524	0	524	211	0	211	3 923	0	3 923
45706	1 871	93 443	95 314	0	8 168	8 168	39	5 928	5 967	1 832	95 683	97 515
45708	35	0	35	70	0	70	79	0	79	26	0	26
45812	556 406	124 432	680 838	53 734	13 932	67 666	20 346	13 838	34 184	589 794	124 526	714 320
45813	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45814	40 784	0	40 784	2 404	0	2 404	204	0	204	42 984	0	42 984
45815	396 727	347 239	743 966	87 021	51 907	138 928	17 620	31 374	48 994	466 128	367 772	833 900
45817	3 210	8 266	11 476	115	800	915	81	455	536	3 244	8 611	11 855
45912	31 401	2 315	33 716	1 840	109	1 949	1 999	1 257	3 256	31 242	1 167	32 409
45914	5 394	0	5 394	455	0	455	393	0	393	5 456	0	5 456
45915	28 641	32 123	60 764	9 669	3 756	13 425	7 770	3 332	11 102	30 540	32 547	63 087
45917	138	2	140	41	0	41	50	0	50	129	2	131
47105	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
47106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	60 157	70 127	130 284	60 157	70 127	130 284	0	0	0
47404	54 629	320 601	375 230	25 142 925	22 651 254	47 794 179	25 147 411	22 648 786	47 796 197	50 143	323 069	373 212
47408	0	0	0	8 282 339	892 134	9 174 473	8 282 339	892 134	9 174 473	0	0	0
47415	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
47417	0	0	0	11 735	0	11 735	11 735	0	11 735	0	0	0
47423	43 468	1 881	45 349	381 665	2 078 334	2 459 999	397 644	2 077 826	2 475 470	27 489	2 389	29 878
47427	136 397	27 522	163 919	379 493	43 902	423 395	383 212	44 818	428 030	132 678	26 606	159 284
47431	0	94 906	94 906	0	4 957	4 957	0	76 887	76 887	0	22 976	22 976
47801	640 183	926 096	1 566 279	0	117 100	117 100	11 668	74 176	85 844	628 515	969 020	1 597 535
47803	107 715	0	107 715	65 393	0	65 393	66 753	0	66 753	106 355	0	106 355
50307	0	0	0	6 075 082	0	6 075 082	6 075 082	0	6 075 082	0	0	0
50308	296 642	0	296 642	0	0	0	0	0	0	296 642	0	296 642
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	296 774	0	296 774	296 095	0	296 095	100 000	0	100 000	492 869	0	492 869
52503	471	0	471	4 968	0	4 968	120	0	120	5 319	0	5 319
60302	120 958	0	120 958	0	0	0	2 938	0	2 938	118 020	0	118 020
60306	129	0	129	619	0	619	608	0	608	140	0	140
60308	2 520	143	2 663	2 222	9	2 231	2 100	129	2 229	2 642	23	2 665
60310	22	0	22	8 116	0	8 116	8 103	0	8 103	35	0	35
60312	147 545	0	147 545	124 624	0	124 624	103 399	0	103 399	168 770	0	168 770
60314	9 131	0	9 131	912	0	912	847	0	847	9 196	0	9 196
60323	38 720	12 527	51 247	7 193	1 144	8 337	919	1 384	2 303	44 994	12 287	57 281
60336	3 669	0	3 669	2 412	0	2 412	1 777	0	1 777	4 304	0	4 304
60401	777 478	0	777 478	7 981	0	7 981	239	0	239	785 220	0	785 220
60415	29 777	0	29 777	8 585	0	8 585	7 941	0	7 941	30 421	0	30 421
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
61002	819	0	819	286	0	286	1 080	0	1 080	25	0	25
61008	2 576	0	2 576	3 787	0	3 787	5 938	0	5 938	425	0	425
61009	9 315	0	9 315	3 639	0	3 639	8 183	0	8 183	4 771	0	4 771
61010	833	0	833	8	0	8	841	0	841	0	0	0
61209	0	0	0	26 664	0	26 664	26 664	0	26 664	0	0	0
61210	0	0	0	6 175 100	0	6 175 100	6 175 100	0	6 175 100	0	0	0
61212	0	0	0	80 117	15 796	95 913	80 117	15 796	95 913	0	0	0
61213	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61403	263 359	0	263 359	1 848	0	1 848	849	0	849	264 358	0	264 358
62001	464 355	0	464 355	221 709	0	221 709	19 893	0	19 893	666 171	0	666 171
62101	588	0	588	1	0	1	0	0	0	589	0	589
70606	12 998 642	0	12 998 642	1 393 369	0	1 393 369	3 586	0	3 586	14 388 425	0	14 388 425
70607	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
70608	27 003 821	0	27 003 821	1 895 152	0	1 895 152	0	0	0	28 898 973	0	28 898 973
70609	86 564	0	86 564	7 659	0	7 659	0	0	0	94 223	0	94 223
70611	159 768	0	159 768	2 938	0	2 938	0	0	0	162 706	0	162 706
Итого по активу (баланс)	83 893 402	13 606 306	97 499 708	224 470 759	51 536 666	276 007 425	220 648 269	51 771 544	272 419 813	87 715 892	13 371 428	101 087 320
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10614	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153
10701	412 604	0	412 604	0	0	0	0	0	0	412 604	0	412 604
10801	692 590	0	692 590	0	0	0	0	0	0	692 590	0	692 590
30109	0	17 138	17 138	0	17 525	17 525	0	9 850	9 850	0	9 463	9 463
30111	0	97 617	97 617	0	98 325	98 325	0	828	828	0	120	120
30126	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
30220	0	3 846	3 846	0	20 022	20 022	0	16 176	16 176	0	0	0
30222	0	23	23	0	481	481	0	458	458	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	6 959	38 610	45 569	1 360 706	1 023 408	2 384 114	1 361 958	1 006 060	2 368 018	8 211	21 262	29 473
30301	234 762	206 962	441 724	5 319 684	630 334	5 950 018	5 188 395	572 828	5 761 223	103 473	149 456	252 929
30305	8 833 491	834 903	9 668 394	12 864 243	1 868 821	14 733 064	12 288 401	2 229 651	14 518 052	8 257 649	1 195 733	9 453 382
30601	6 892	0	6 892	2 417	0	2 417	7 592	0	7 592	12 067	0	12 067
405	26 459	0	26 459	260 045	0	260 045	248 666	0	248 666	15 080	0	15 080
406	360 973	0	360 973	381 423	0	381 423	188 317	0	188 317	167 867	0	167 867
407	5 456 079	1 931 415	7 387 494	39 421 099	3 575 263	42 996 362	39 865 985	2 805 506	42 671 491	5 900 965	1 161 658	7 062 623
408.1	319 333	1 244	320 577	1 579 403	31 045	1 610 448	1 603 742	36 025	1 639 767	343 672	6 224	349 896
408.2	488 434	356 249	844 683	2 945 976	424 772	3 370 748	3 193 583	411 026	3 604 609	736 041	342 503	1 078 544
40901	43 952	0	43 952	34 952	0	34 952	100 485	0	100 485	109 485	0	109 485
40903	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
40905	17	0	17	388 093	0	388 093	388 095	0	388 095	19	0	19
40906	3 113	0	3 113	82 222	0	82 222	80 973	0	80 973	1 864	0	1 864
40909	27	67	94	202 494	308 917	511 411	202 500	308 914	511 414	33	64	97
40910	1	39	40	76 670	181 867	258 537	76 670	181 865	258 535	1	37	38
40911	24 228	0	24 228	1 632 655	0	1 632 655	1 611 631	0	1 611 631	3 204	0	3 204
40912	45	419	464	249 264	428 238	677 502	249 269	427 917	677 186	50	98	148
40913	8	16	24	567 735	398 241	965 976	567 736	398 241	965 977	9	16	25
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42006	150 120	0	150 120	50 125	0	50 125	20 005	0	20 005	120 000	0	120 000
42102	0	0	0	307 566	0	307 566	446 896	0	446 896	139 330	0	139 330
42103	34 161	0	34 161	30 461	0	30 461	90 000	0	90 000	93 700	0	93 700
42104	325 898	0	325 898	313 185	0	313 185	230 691	0	230 691	243 404	0	243 404
42105	94 602	3 145	97 747	0	173	173	0	275	275	94 602	3 247	97 849
42106	297 428	18 871	316 299	141 374	1 038	142 412	195 383	1 650	197 033	351 437	19 483	370 920
42107	712 098	2 143 814	2 855 912	15 402	121 676	137 078	37 447	189 197	226 644	734 143	2 211 335	2 945 478
42108	86 660	0	86 660	598	0	598	0	0	0	86 062	0	86 062
42111	1 223	0	1 223	0	0	0	135	0	135	1 358	0	1 358
42113	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	128 000	0	128 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	135 000	0	135 000
42301	938 283	373 420	1 311 703	1 913 888	740 567	2 654 455	1 290 461	611 515	1 901 976	314 856	244 368	559 224
42303	146 135	228 562	374 697	462 953	451 198	914 151	646 497	526 100	1 172 597	329 679	303 464	633 143
42304	35 445	27 822	63 267	9 879	12 616	22 495	30 634	18 314	48 948	56 200	33 520	89 720
42305	1 285 534	411 635	1 697 169	391 282	82 422	473 704	206 493	78 971	285 464	1 100 745	408 184	1 508 929
42306	14 297 488	2 705 670	17 003 158	1 264 653	264 469	1 529 122	2 391 581	328 503	2 720 084	15 424 416	2 769 704	18 194 120
42307	325 884	832 357	1 158 241	22 057	57 677	79 734	34 783	84 259	119 042	338 610	858 939	1 197 549
42309	815	0	815	25	0	25	23	0	23	813	0	813
42506	0	1 195 170	1 195 170	0	89 888	89 888	0	128 671	128 671	0	1 233 953	1 233 953
42601	4 977	2 090	7 067	3 669	3 709	7 378	7 460	244 002	251 462	8 768	242 383	251 151
42603	0	232 744	232 744	4 500	252 559	257 059	6 564	20 399	26 963	2 064	584	2 648
42604	802	2 244	3 046	102	1 378	1 480	2	647	649	702	1 513	2 215
42605	6 355	926	7 281	3 009	408	3 417	517	345	862	3 863	863	4 726
42606	189 489	13 281	202 770	14 691	2 723	17 414	39 137	4 404	43 541	213 935	14 962	228 897
42607	923	33 970	34 893	0	1 869	1 869	0	2 979	2 979	923	35 080	36 003
42609	17	0	17	8	0	8	8	0	8	17	0	17
45115	15 541	0	15 541	1 848	0	1 848	2 074	0	2 074	15 767	0	15 767
45215	1 590 046	0	1 590 046	184 884	0	184 884	368 256	0	368 256	1 773 418	0	1 773 418
45315	236	0	236	33	0	33	0	0	0	203	0	203
45415	125 961	0	125 961	19 998	0	19 998	1 993	0	1 993	107 956	0	107 956
45515	774 690	0	774 690	224 165	0	224 165	45 037	0	45 037	595 562	0	595 562
45715	8 587	0	8 587	357	0	357	654	0	654	8 884	0	8 884
45818	1 178 167	0	1 178 167	29 852	0	29 852	85 697	0	85 697	1 234 012	0	1 234 012
45918	68 090	0	68 090	3 281	0	3 281	3 438	0	3 438	68 247	0	68 247
47108	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
47401	0	0	0	5 236	35 554	40 790	5 236	35 554	40 790	0	0	0
47403	0	0	0	28 620 509	19 112 816	47 733 325	28 620 509	19 112 816	47 733 325	0	0	0
47407	19 966	0	19 966	7 256 897	1 819 016	9 075 913	7 256 897	1 819 016	9 075 913	19 966	0	19 966
47411	367 132	11 129	378 261	153 272	8 791	162 063	133 174	9 537	142 711	347 034	11 875	358 909
47414	0	0	0	597	0	597	681	0	681	84	0	84
47416	6 373	1 517	7 890	32 964 575	2 723	32 967 298	32 970 898	1 435	32 972 333	12 696	229	12 925
47422	7 523	474	7 997	76 853	256	77 109	74 563	168	74 731	5 233	386	5 619
47425	190 365	0	190 365	165 956	0	165 956	177 066	0	177 066	201 475	0	201 475
47426	55 200	34 180	89 380	103 606	27 739	131 345	95 934	21 795	117 729	47 528	28 236	75 764
47804	516 168	0	516 168	30 935	0	30 935	34 867	0	34 867	520 100	0	520 100
52301	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
52305	5 018	0	5 018	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018
52306	2 530	0	2 530	1 248	0	1 248	31 968	0	31 968	33 250	0	33 250
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	0	943 556	943 556	0	51 900	51 900	0	82 518	82 518	0	974 174	974 174
52501	0	151 983	151 983	0	8 360	8 360	0	13 292	13 292	0	156 915	156 915
60301	11 153	0	11 153	14 888	0	14 888	13 599	0	13 599	9 864	0	9 864
60305	41 630	0	41 630	135 691	0	135 691	137 278	0	137 278	43 217	0	43 217
60307	0	116	116	43	117	160	43	7	50	0	6	6
60309	574	0	574	2 931	0	2 931	3 426	0	3 426	1 069	0	1 069
60311	4 319	40	4 359	29 684	2	29 686	54 896	4	54 900	29 531	42	29 573
60322	734	0	734	253 780	0	253 780	253 821	0	253 821	775	0	775
60324	40 169	0	40 169	4 123	0	4 123	6 495	0	6 495	42 541	0	42 541
60335	19 468	0	19 468	21 949	0	21 949	22 077	0	22 077	19 596	0	19 596
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60414	265 658	0	265 658	58	0	58	5 316	0	5 316	270 916	0	270 916
60903	1 074	0	1 074	0	0	0	8	0	8	1 082	0	1 082
61304	167	0	167	0	0	0	42	0	42	209	0	209
62002	26 603	0	26 603	1 960	0	1 960	0	0	0	24 643	0	24 643
62103	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70601	13 329 212	0	13 329 212	5 258	0	5 258	1 419 050	0	1 419 050	14 743 004	0	14 743 004
70602	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
70603	26 932 722	0	26 932 722	0	0	0	1 897 408	0	1 897 408	28 830 130	0	28 830 130
70604	88 125	0	88 125	0	0	0	5 501	0	5 501	93 626	0	93 626
Итого по пассиву (баланс)	84 642 444	12 857 264	97 499 708	142 638 223	32 158 903	174 797 126	146 643 020	31 741 718	178 384 738	88 647 241	12 440 079	101 087 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90803	2 315 711	0	2 315 711	0	0	0	65 752	0	65 752	2 249 959	0	2 249 959
90901	440 794	0	440 794	202 334	0	202 334	223 470	0	223 470	419 658	0	419 658
90902	3 752 306	0	3 752 306	419 553	213	419 766	294 620	1	294 621	3 877 239	212	3 877 451
91202	140 880	0	140 880	2 395	0	2 395	2 350	0	2 350	140 925	0	140 925
91203	71	63	134	26	0	26	26	63	89	71	0	71
91207	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	67 750 510	10 090 535	77 841 045	5 048 505	2 106 817	7 155 322	2 669 159	838 216	3 507 375	70 129 856	11 359 136	81 488 992
91416	0	3 133	3 133	0	274	274	0	172	172	0	3 235	3 235
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	750 000	927 543	1 677 543	65 352	117 227	182 579	78 419	74 256	152 675	736 933	970 514	1 707 447
91501	43 817	0	43 817	0	0	0	0	0	0	43 817	0	43 817
91502	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91604	231 855	291 224	523 079	29 835	36 720	66 555	18 851	26 455	45 306	242 839	301 489	544 328
91704	123 877	222 482	346 359	369	26 311	26 680	13	12 586	12 599	124 233	236 207	360 440
91802	480 872	524 380	1 005 252	1 573	53 234	54 807	20	29 193	29 213	482 425	548 421	1 030 846
91803	5 849	12 964	18 813	470	1 700	2 170	15	737	752	6 304	13 927	20 231
99998	60 316 739	0	60 316 739	5 003 545	0	5 003 545	6 103 263	0	6 103 263	59 217 021	0	59 217 021
Итого по активу (баланс)	136 663 122	12 072 324	148 735 446	10 773 963	2 342 496	13 116 459	9 455 964	981 679	10 437 643	137 981 121	13 433 141	151 414 262
Пассив
91004	0	0	0	21 125	0	21 125	21 125	0	21 125	0	0	0
91311	4 724 170	3 597 705	8 321 875	197 254	220 490	417 744	110 090	322 463	432 553	4 637 006	3 699 678	8 336 684
91312	43 260 143	1 168 362	44 428 505	2 873 697	66 901	2 940 598	1 409 873	102 748	1 512 621	41 796 319	1 204 209	43 000 528
91315	5 852 572	51 170	5 903 742	187 964	3 832	191 796	168 477	5 357	173 834	5 833 085	52 695	5 885 780
91316	542 143	0	542 143	1 772 273	232 465	2 004 738	1 785 009	306 502	2 091 511	554 879	74 037	628 916
91317	335 709	129 626	465 335	503 364	16 471	519 835	646 136	18 598	664 734	478 481	131 753	610 234
91319	71 040	84 606	155 646	11 136	7 611	18 747	10 188	85 367	95 555	70 092	162 362	232 454
91507	499 238	230	499 468	0	13	13	22 925	20	22 945	522 163	237	522 400
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	88 418 707	0	88 418 707	4 291 472	0	4 291 472	8 070 006	0	8 070 006	92 197 241	0	92 197 241
Итого по пассиву (баланс)	143 703 747	5 031 699	148 735 446	9 858 285	547 783	10 406 068	12 243 829	841 055	13 084 884	146 089 291	5 324 971	151 414 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	827 082	163 044	990 126	18 001 281	1 809 830	19 811 111	17 995 116	1 957 492	19 952 608	833 247	15 382	848 629
99996	988 856	0	988 856	19 883 265	0	19 883 265	20 030 793	0	20 030 793	841 328	0	841 328
Итого по активу (баланс)	1 815 938	163 044	1 978 982	37 884 546	1 809 830	39 694 376	38 025 909	1 957 492	39 983 401	1 674 575	15 382	1 689 957
Пассив
96901	163 584	825 272	988 856	1 947 516	18 083 277	20 030 793	1 799 161	18 084 104	19 883 265	15 229	826 099	841 328
99997	990 126	0	990 126	19 952 608	0	19 952 608	19 811 111	0	19 811 111	848 629	0	848 629
Итого по пассиву (баланс)	1 153 710	825 272	1 978 982	21 900 124	18 083 277	39 983 401	21 610 272	18 084 104	39 694 376	863 858	826 099	1 689 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435 516,0000	0	0	40,0000	0	0	21,0000	0	0	435 535,0000
98010	0	0	433 975 803,6000	0	0	115 695 417,0000	0	0	55 730 417,0000	0	0	493 940 803,6000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98035	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 411 337,6000	0	0	115 695 457,0000	0	0	55 730 438,0000	0	0	494 376 356,6000
Пассив
98040	0	0	235 501 238,6000	0	0	55 515 000,0000	0	0	60 080 000,0000	0	0	240 066 238,6000
98050	0	0	348 534,0000	0	0	6 075 121,0000	0	0	6 075 140,0000	0	0	348 553,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	49 605 317,0000	0	0	105 005 317,0000	0	0	253 823 565,0000
98090	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 411 337,6000	0	0	111 195 438,0000	0	0	171 160 457,0000	0	0	494 376 356,6000

Страница была полезной?