Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 497 099	2 593 512	4 090 611	17 183 833	10 948 108	28 131 941	17 206 345	11 057 211	28 263 556	1 474 587	2 484 409	3 958 996
20208	95 782	0	95 782	460 429	0	460 429	468 259	0	468 259	87 952	0	87 952
20209	3 612	0	3 612	10 570 093	5 483 846	16 053 939	10 570 940	5 483 846	16 054 786	2 765	0	2 765
20302	0	68 637	68 637	0	11 464	11 464	0	7 790	7 790	0	72 311	72 311
20303	0	217	217	0	48	48	0	30	30	0	235	235
20305	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
20308	0	5 963	5 963	0	892	892	0	909	909	0	5 946	5 946
30102	1 685 443	0	1 685 443	55 856 795	0	55 856 795	56 169 235	0	56 169 235	1 373 003	0	1 373 003
30110	111 147	393 442	504 589	1 490 137	2 443 981	3 934 118	1 445 514	2 326 022	3 771 536	155 770	511 401	667 171
30114	0	432 531	432 531	0	3 074 350	3 074 350	0	2 907 523	2 907 523	0	599 358	599 358
30202	156 413	0	156 413	3 744	0	3 744	0	0	0	160 157	0	160 157
30204	87 013	0	87 013	0	0	0	2 143	0	2 143	84 870	0	84 870
30210	0	0	0	86 999	0	86 999	86 999	0	86 999	0	0	0
30215	400	4 345	4 745	0	328	328	0	448	448	400	4 225	4 625
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	101 621	18	101 639	1 726 459	424 274	2 150 733	1 751 357	424 264	2 175 621	76 723	28	76 751
30235	0	0	0	11 493	0	11 493	11 493	0	11 493	0	0	0
30302	195 211	174 612	369 823	4 678 654	545 269	5 223 923	4 734 882	568 601	5 303 483	138 983	151 280	290 263
30306	7 543 010	287 582	7 830 592	4 539 097	1 067 987	5 607 084	4 874 103	936 576	5 810 679	7 208 004	418 993	7 626 997
30413	7 078	69 476	76 554	148 651	5 239	153 890	148 650	7 158	155 808	7 079	67 557	74 636
30416	18 255	0	18 255	150 710	0	150 710	153 282	0	153 282	15 683	0	15 683
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	1 200 000	0	1 200 000	20 200 000	0	20 200 000	20 600 000	0	20 600 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32003	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	0	264 330	264 330	0	19 932	19 932	0	27 232	27 232	0	257 030	257 030
32108	0	66 083	66 083	0	4 983	4 983	0	6 808	6 808	0	64 258	64 258
45106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	46 364	0	46 364	0	0	0	1 516	0	1 516	44 848	0	44 848
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	275 896	0	275 896	215 400	0	215 400	191 920	0	191 920	299 376	0	299 376
45203	1 719	0	1 719	100 000	0	100 000	1 719	0	1 719	100 000	0	100 000
45204	124 949	0	124 949	56 776	0	56 776	26 994	0	26 994	154 731	0	154 731
45205	1 610 453	0	1 610 453	340 916	0	340 916	978 495	0	978 495	972 874	0	972 874
45206	8 122 312	1 416 379	9 538 691	1 443 604	231 451	1 675 055	775 533	258 172	1 033 705	8 790 383	1 389 658	10 180 041
45207	6 316 432	1 455 395	7 771 827	317 883	207 905	525 788	321 206	367 952	689 158	6 313 109	1 295 348	7 608 457
45208	2 711 525	2 348 572	5 060 097	153 760	260 200	413 960	1 239 323	281 431	1 520 754	1 625 962	2 327 341	3 953 303
45305	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45306	7 155	0	7 155	0	0	0	415	0	415	6 740	0	6 740
45307	9 283	0	9 283	0	0	0	31	0	31	9 252	0	9 252
45401	18 608	0	18 608	12 497	0	12 497	15 271	0	15 271	15 834	0	15 834
45406	14 474	0	14 474	36 290	0	36 290	1 900	0	1 900	48 864	0	48 864
45407	101 898	100 313	202 211	11 190	7 525	18 715	14 754	11 677	26 431	98 334	96 161	194 495
45408	200 678	308 704	509 382	0	23 278	23 278	5 248	32 446	37 694	195 430	299 536	494 966
45502	100	0	100	100	0	100	200	0	200	0	0	0
45503	48 600	0	48 600	0	0	0	10 000	0	10 000	38 600	0	38 600
45504	3 570	0	3 570	1 830	0	1 830	16	0	16	5 384	0	5 384
45505	284 870	42 775	327 645	40 767	3 174	43 941	11 275	6 121	17 396	314 362	39 828	354 190
45506	405 012	392 155	797 167	116 413	27 977	144 390	48 182	47 579	95 761	473 243	372 553	845 796
45507	1 970 816	580 272	2 551 088	83 674	43 244	126 918	47 856	69 793	117 649	2 006 634	553 723	2 560 357
45509	67 656	6 275	73 931	57 117	3 789	60 906	60 787	3 999	64 786	63 986	6 065	70 051
45704	560	0	560	381	0	381	63	0	63	878	0	878
45705	4 107	0	4 107	0	0	0	291	0	291	3 816	0	3 816
45706	3 349	103 378	106 727	0	7 796	7 796	48	11 720	11 768	3 301	99 454	102 755
45708	54	0	54	100	0	100	87	0	87	67	0	67
45812	960 203	130 524	1 090 727	175 516	12 747	188 263	153 216	19 603	172 819	982 503	123 668	1 106 171
45814	33 426	0	33 426	2 216	0	2 216	100	0	100	35 542	0	35 542
45815	344 725	445 022	789 747	24 117	40 752	64 869	19 449	132 758	152 207	349 393	353 016	702 409
45817	1 731	7 105	8 836	75	899	974	38	732	770	1 768	7 272	9 040
45912	40 910	1 187	42 097	38 865	90	38 955	10 923	122	11 045	68 852	1 155	70 007
45914	2 119	0	2 119	1 087	0	1 087	204	0	204	3 002	0	3 002
45915	21 666	29 178	50 844	8 586	4 242	12 828	9 894	4 329	14 223	20 358	29 091	49 449
45917	126	2	128	42	0	42	52	0	52	116	2	118
47104	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
47105	200	0	200	163	0	163	0	0	0	363	0	363
47106	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	787 713	0	787 713	787 713	0	787 713	0	0	0
47404	53 192	502 813	556 005	20 738 225	23 469 591	44 207 816	20 738 225	23 481 883	44 220 108	53 192	490 521	543 713
47408	0	0	0	1 612 509	510 334	2 122 843	1 612 509	510 334	2 122 843	0	0	0
47415	352	0	352	619	0	619	971	0	971	0	0	0
47417	0	0	0	11 493	0	11 493	11 493	0	11 493	0	0	0
47423	21 166	1 891	23 057	469 831	1 018 957	1 488 788	458 178	1 018 942	1 477 120	32 819	1 906	34 725
47427	132 442	33 609	166 051	363 840	55 211	419 051	364 103	58 628	422 731	132 179	30 192	162 371
47431	0	163 535	163 535	0	36 341	36 341	0	18 125	18 125	0	181 751	181 751
47801	111 774	1 062 248	1 174 022	543 524	79 673	623 197	9 487	130 144	139 631	645 811	1 011 777	1 657 588
47803	506 319	0	506 319	253 668	0	253 668	235 915	0	235 915	524 072	0	524 072
50106	188 261	0	188 261	1 646	0	1 646	0	0	0	189 907	0	189 907
50121	130	0	130	94	0	94	29	0	29	195	0	195
50308	556 117	0	556 117	43 292	0	43 292	302 767	0	302 767	296 642	0	296 642
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	1 031 823	0	1 031 823	8 232	0	8 232	99 827	0	99 827	940 228	0	940 228
52503	1 116	0	1 116	0	0	0	70	0	70	1 046	0	1 046
60302	35 463	0	35 463	227	0	227	3	0	3	35 687	0	35 687
60306	186	0	186	1 315	0	1 315	1 375	0	1 375	126	0	126
60308	2 763	17	2 780	1 560	37	1 597	1 418	38	1 456	2 905	16	2 921
60310	20	0	20	10 094	0	10 094	10 114	0	10 114	0	0	0
60312	84 316	0	84 316	109 340	0	109 340	114 384	0	114 384	79 272	0	79 272
60314	6 334	0	6 334	1	0	1	1 951	0	1 951	4 384	0	4 384
60315	0	0	0	37 395	0	37 395	37 395	0	37 395	0	0	0
60323	34 979	14 518	49 497	1 882	1 478	3 360	3 580	4 999	8 579	33 281	10 997	44 278
60336	5 065	0	5 065	3 288	0	3 288	3 173	0	3 173	5 180	0	5 180
60401	785 421	0	785 421	6 988	0	6 988	2 995	0	2 995	789 414	0	789 414
60415	21 732	0	21 732	11 478	0	11 478	6 986	0	6 986	26 224	0	26 224
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	3 977	0	3 977	545	0	545	0	0	0	4 522	0	4 522
61002	622	0	622	350	0	350	690	0	690	282	0	282
61008	4 812	0	4 812	3 682	0	3 682	5 308	0	5 308	3 186	0	3 186
61009	6 974	0	6 974	3 222	0	3 222	3 294	0	3 294	6 902	0	6 902
61010	807	0	807	7	0	7	7	0	7	807	0	807
61209	0	0	0	55 715	0	55 715	55 715	0	55 715	0	0	0
61210	0	0	0	395 764	0	395 764	395 764	0	395 764	0	0	0
61212	0	0	0	248 328	21 183	269 511	248 328	21 183	269 511	0	0	0
61213	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61214	0	0	0	1 102 452	0	1 102 452	1 102 452	0	1 102 452	0	0	0
61403	257 077	0	257 077	7 015	0	7 015	3 247	0	3 247	260 845	0	260 845
62001	394 007	0	394 007	152 804	0	152 804	42 061	0	42 061	504 750	0	504 750
62101	588	0	588	1	0	1	0	0	0	589	0	589
70606	5 929 535	0	5 929 535	1 136 965	0	1 136 965	2 596	0	2 596	7 063 904	0	7 063 904
70607	1 010	0	1 010	119	0	119	95	0	95	1 034	0	1 034
70608	18 410 151	0	18 410 151	2 333 821	0	2 333 821	0	0	0	20 743 972	0	20 743 972
70609	54 403	0	54 403	7 820	0	7 820	0	0	0	62 223	0	62 223
70611	82 786	0	82 786	16 708	0	16 708	0	0	0	99 494	0	99 494
Итого по активу (баланс)	65 509 425	13 506 615	79 016 040	157 680 312	50 098 630	207 778 942	154 984 870	50 247 183	205 232 053	68 204 867	13 358 062	81 562 929
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	30 015	0	30 015	412 604	0	412 604
10801	603 942	0	603 942	0	0	0	88 648	0	88 648	692 590	0	692 590
30109	169 776	2 081	171 857	17 280	6 082	23 362	7 678	6 315	13 993	160 174	2 314	162 488
30111	0	137	137	0	14	14	0	10	10	0	133	133
30126	1 709	0	1 709	48	0	48	307	0	307	1 968	0	1 968
30220	0	2 752	2 752	0	31 965	31 965	0	32 336	32 336	0	3 123	3 123
30222	0	0	0	0	8 019	8 019	0	8 019	8 019	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	409	31 234	31 643	1 696 477	981 553	2 678 030	1 719 234	986 662	2 705 896	23 166	36 343	59 509
30301	195 210	174 613	369 823	4 734 882	568 600	5 303 482	4 678 654	545 268	5 223 922	138 982	151 281	290 263
30305	7 543 010	287 582	7 830 592	4 874 102	937 066	5 811 168	4 539 098	1 068 475	5 607 573	7 208 006	418 991	7 626 997
30601	10 723	0	10 723	5 222	0	5 222	2 350	0	2 350	7 851	0	7 851
31309	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
32115	3 304	0	3 304	91	0	91	0	0	0	3 213	0	3 213
405	67	0	67	367 580	0	367 580	367 726	0	367 726	213	0	213
406	242 477	0	242 477	94 856	0	94 856	174 109	0	174 109	321 730	0	321 730
407	5 721 248	664 092	6 385 340	35 022 162	2 443 450	37 465 612	35 061 663	2 474 059	37 535 722	5 760 749	694 701	6 455 450
408.1	288 187	4 070	292 257	1 690 686	8 043	1 698 729	1 695 563	6 343	1 701 906	293 064	2 370	295 434
408.2	637 719	311 731	949 450	2 419 939	513 657	2 933 596	2 606 530	534 468	3 140 998	824 310	332 542	1 156 852
40901	99 350	0	99 350	178 853	0	178 853	148 503	0	148 503	69 000	0	69 000
40903	239	0	239	22	0	22	0	0	0	217	0	217
40905	15	0	15	377 063	0	377 063	377 065	0	377 065	17	0	17
40906	3 612	0	3 612	113 254	0	113 254	112 407	0	112 407	2 765	0	2 765
40909	19	32	51	148 255	250 973	399 228	148 255	250 969	399 224	19	28	47
40910	0	39	39	60 987	111 380	172 367	60 988	111 380	172 368	1	39	40
40911	18 213	0	18 213	1 907 519	0	1 907 519	1 911 673	0	1 911 673	22 367	0	22 367
40912	46	212	258	270 763	359 884	630 647	270 762	359 846	630 608	45	174	219
40913	8	109	117	725 302	420 587	1 145 889	725 310	420 584	1 145 894	16	106	122
42004	3 000	0	3 000	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	3 000	0	3 000
42005	0	0	0	1 700	0	1 700	1 800	0	1 800	100	0	100
42006	161 120	0	161 120	13 951	0	13 951	2 951	0	2 951	150 120	0	150 120
42102	10 000	0	10 000	115 949	0	115 949	105 949	0	105 949	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	0	0	0	36 727	0	36 727	44 227	0	44 227
42104	21 174	0	21 174	5 000	0	5 000	1 777	0	1 777	17 951	0	17 951
42105	424 183	69 387	493 570	10 461	69 851	80 312	0	3 677	3 677	413 722	3 213	416 935
42106	289 038	0	289 038	44 508	47 744	92 252	46 971	67 021	113 992	291 501	19 277	310 778
42107	1 692 840	2 344 659	4 037 499	997 138	344 324	1 341 462	60 864	190 660	251 524	756 566	2 190 995	2 947 561
42108	89 646	0	89 646	3 654	0	3 654	3 130	0	3 130	89 122	0	89 122
42109	306 000	0	306 000	307 203	0	307 203	1 203	0	1 203	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000	0	306 000
42112	81 935	0	81 935	80 000	0	80 000	0	0	0	1 935	0	1 935
42113	93 000	0	93 000	64 600	0	64 600	68 600	0	68 600	97 000	0	97 000
42206	159 895	0	159 895	17 112	0	17 112	13 612	0	13 612	156 395	0	156 395
42207	193 134	0	193 134	0	0	0	0	0	0	193 134	0	193 134
42301	401 094	303 556	704 650	1 184 591	459 113	1 643 704	1 129 574	540 456	1 670 030	346 077	384 899	730 976
42303	127 270	15 596	142 866	162 324	19 847	182 171	147 913	12 951	160 864	112 859	8 700	121 559
42304	33 390	36 198	69 588	20 333	19 596	39 929	33 996	28 636	62 632	47 053	45 238	92 291
42305	2 724 972	894 342	3 619 314	1 093 139	224 907	1 318 046	204 420	77 738	282 158	1 836 253	747 173	2 583 426
42306	11 145 620	3 679 840	14 825 460	818 516	514 248	1 332 764	1 933 461	524 135	2 457 596	12 260 565	3 689 727	15 950 292
42307	280 254	1 149 146	1 429 400	56 361	135 543	191 904	74 684	100 649	175 333	298 577	1 114 252	1 412 829
42309	765	0	765	73	0	73	93	0	93	785	0	785
42506	0	1 255 568	1 255 568	0	129 352	129 352	0	94 677	94 677	0	1 220 893	1 220 893
42601	2 816	2 175	4 991	13 161	2 719	15 880	13 131	55 824	68 955	2 786	55 280	58 066
42603	450	53 137	53 587	492	62 444	62 936	663	71 697	72 360	621	62 390	63 011
42604	951	2 413	3 364	793	1 678	2 471	243	325	568	401	1 060	1 461
42605	23 048	5 713	28 761	12 004	2 003	14 007	2 501	713	3 214	13 545	4 423	17 968
42606	44 478	11 710	56 188	4 606	1 190	5 796	10 449	1 471	11 920	50 321	11 991	62 312
42607	912	35 520	36 432	1	3 660	3 661	0	2 711	2 711	911	34 571	35 482
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	6 164	0	6 164	16	0	16	0	0	0	6 148	0	6 148
45215	1 010 865	0	1 010 865	235 788	0	235 788	152 740	0	152 740	927 817	0	927 817
45315	146	0	146	3	0	3	0	0	0	143	0	143
45415	81 502	0	81 502	4 920	0	4 920	4 003	0	4 003	80 585	0	80 585
45515	461 009	0	461 009	59 812	0	59 812	50 831	0	50 831	452 028	0	452 028
45715	9 655	0	9 655	329	0	329	139	0	139	9 465	0	9 465
45818	1 486 950	0	1 486 950	252 083	0	252 083	171 082	0	171 082	1 405 949	0	1 405 949
45918	52 371	0	52 371	8 320	0	8 320	27 835	0	27 835	71 886	0	71 886
47108	648	0	648	34	0	34	34	0	34	648	0	648
47401	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0
47403	0	0	0	23 329 697	20 800 899	44 130 596	23 329 697	20 800 899	44 130 596	0	0	0
47407	0	0	0	804 487	1 221 903	2 026 390	804 487	1 221 903	2 026 390	0	0	0
47411	336 884	45 942	382 826	127 601	26 000	153 601	125 208	22 979	148 187	334 491	42 921	377 412
47414	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
47416	6 410	0	6 410	29 240 272	5 888	29 246 160	29 236 395	5 888	29 242 283	2 533	0	2 533
47422	2 826	278	3 104	81 762	1 582	83 344	80 655	1 983	82 638	1 719	679	2 398
47425	204 201	0	204 201	68 291	0	68 291	89 456	0	89 456	225 366	0	225 366
47426	128 679	30 015	158 694	139 637	35 856	175 493	100 418	21 672	122 090	89 460	15 831	105 291
47804	534 633	0	534 633	49 875	0	49 875	17 081	0	17 081	501 839	0	501 839
50120	19	0	19	0	0	0	90	0	90	109	0	109
51410	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480
52305	6 411	0	6 411	1 393	0	1 393	0	0	0	5 018	0	5 018
52306	10 457	991 238	1 001 695	0	102 120	102 120	0	74 745	74 745	10 457	963 863	974 320
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
52501	0	140 042	140 042	0	14 428	14 428	0	16 920	16 920	0	142 534	142 534
60301	9 256	0	9 256	32 021	0	32 021	37 474	0	37 474	14 709	0	14 709
60305	184	0	184	131 777	0	131 777	131 819	0	131 819	226	0	226
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	3 002	0	3 002	7 208	0	7 208	4 206	0	4 206	0	0	0
60311	2 325	42	2 367	58 044	4	58 048	85 388	3	85 391	29 669	41	29 710
60322	419	0	419	136 961	14 536	151 497	137 123	14 536	151 659	581	0	581
60324	33 175	0	33 175	5 970	0	5 970	5 950	0	5 950	33 155	0	33 155
60335	3	0	3	21 157	0	21 157	21 154	0	21 154	0	0	0
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60414	250 626	0	250 626	1 393	0	1 393	5 366	0	5 366	254 599	0	254 599
60903	1 034	0	1 034	0	0	0	8	0	8	1 042	0	1 042
61304	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
62002	35 477	0	35 477	4 212	0	4 212	0	0	0	31 265	0	31 265
62103	589	0	589	1	0	1	0	0	0	588	0	588
70601	6 097 694	0	6 097 694	1 638	0	1 638	1 475 051	0	1 475 051	7 571 107	0	7 571 107
70602	1 545	0	1 545	94	0	94	94	0	94	1 545	0	1 545
70603	18 378 348	0	18 378 348	0	0	0	2 311 421	0	2 311 421	20 689 769	0	20 689 769
70604	56 592	0	56 592	0	0	0	11 513	0	11 513	68 105	0	68 105
70801	118 662	0	118 662	118 662	0	118 662	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 470 839	12 545 201	79 016 040	114 671 334	30 902 708	145 574 042	117 361 328	30 759 603	148 120 931	69 160 833	12 402 096	81 562 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
90803	3 802 436	0	3 802 436	0	0	0	1 247 031	0	1 247 031	2 555 405	0	2 555 405
90901	281 819	0	281 819	56 152	0	56 152	41 316	0	41 316	296 655	0	296 655
90902	3 003 815	0	3 003 815	299 219	0	299 219	446 908	0	446 908	2 856 126	0	2 856 126
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	6 850	0	6 850	2 647	0	2 647	2 516	0	2 516	6 981	0	6 981
91203	65	0	65	41	14	55	41	14	55	65	0	65
91207	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	61 426 155	12 740 478	74 166 633	4 365 075	1 273 216	5 638 291	4 600 537	1 338 966	5 939 503	61 190 693	12 674 728	73 865 421
91416	0	3 292	3 292	0	248	248	0	339	339	0	3 201	3 201
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	622 450	1 063 768	1 686 218	797 667	79 787	877 454	245 151	130 300	375 451	1 174 966	1 013 255	2 188 221
91501	42 713	0	42 713	2 270	0	2 270	1 166	0	1 166	43 817	0	43 817
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	246 349	340 329	586 678	36 799	36 447	73 246	56 250	103 346	159 596	226 898	273 430	500 328
91704	114 325	179 730	294 055	5 271	66 668	71 939	3	20 892	20 895	119 593	225 506	345 099
91802	453 571	466 449	920 020	8 444	114 470	122 914	27	51 075	51 102	461 988	529 844	991 832
91803	5 341	9 202	14 543	397	4 701	5 098	11	1 241	1 252	5 727	12 662	18 389
99998	58 087 974	0	58 087 974	9 119 117	0	9 119 117	8 866 837	0	8 866 837	58 340 254	0	58 340 254
Итого по активу (баланс)	128 403 451	14 803 248	143 206 699	14 697 606	1 575 564	16 273 170	15 512 300	1 646 186	17 158 486	127 588 757	14 732 626	142 321 383
Пассив
91003	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
91311	3 208 929	4 195 581	7 404 510	198 123	523 992	722 115	1 477 193	313 328	1 790 521	4 487 999	3 984 917	8 472 916
91312	41 438 175	1 430 395	42 868 570	5 710 716	282 977	5 993 693	4 255 759	106 009	4 361 768	39 983 218	1 253 427	41 236 645
91315	5 649 905	821 583	6 471 488	91 052	148 610	239 662	691 294	88 697	779 991	6 250 147	761 670	7 011 817
91316	103 020	0	103 020	1 319 788	0	1 319 788	1 588 392	0	1 588 392	371 624	0	371 624
91317	523 426	141 695	665 121	539 609	17 098	556 707	484 257	13 121	497 378	468 074	137 718	605 792
91319	88 979	1 671	90 650	70 412	29 932	100 344	54 061	103 540	157 601	72 628	75 279	147 907
91507	484 590	0	484 590	41 265	0	41 265	50 203	0	50 203	493 528	0	493 528
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	85 118 725	0	85 118 725	8 234 614	0	8 234 614	7 097 018	0	7 097 018	83 981 129	0	83 981 129
Итого по пассиву (баланс)	136 615 774	6 590 925	143 206 699	16 207 180	1 002 609	17 209 789	15 699 778	624 695	16 324 473	136 108 372	6 213 011	142 321 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	880 746	13 542	894 288	19 665 927	1 898 350	21 564 277	19 642 002	1 875 575	21 517 577	904 671	36 317	940 988
99996	895 498	0	895 498	21 650 430	0	21 650 430	21 601 680	0	21 601 680	944 248	0	944 248
Итого по активу (баланс)	1 776 244	13 542	1 789 786	41 316 357	1 898 350	43 214 707	41 243 682	1 875 575	43 119 257	1 848 919	36 317	1 885 236
Пассив
96901	13 534	881 964	895 498	1 864 921	19 736 759	21 601 680	1 887 715	19 762 715	21 650 430	36 328	907 920	944 248
99997	894 288	0	894 288	21 517 577	0	21 517 577	21 564 277	0	21 564 277	940 988	0	940 988
Итого по пассиву (баланс)	907 822	881 964	1 789 786	23 382 498	19 736 759	43 119 257	23 451 992	19 762 715	43 214 707	977 316	907 920	1 885 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 723,0000	0	0	372,0000	0	0	259 497,0000	0	0	297 598,0000
98010	0	0	434 072 702,6000	0	0	36 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	434 094 702,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 629 444,6000	0	0	36 372,0000	0	0	273 498,0000	0	0	434 392 318,6000
Пассив
98040	0	0	235 467 338,6000	0	0	17 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	235 489 338,6000
98050	0	0	738 541,0000	0	0	259 497,0000	0	0	371,0000	0	0	479 415,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 423 565,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	259 474,0000	0	0	259 474,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 629 444,6000	0	0	585 971,0000	0	0	348 845,0000	0	0	434 392 318,6000

Страница была полезной?