Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 676 422	2 456 043	4 132 465	17 620 185	8 051 617	25 671 802	17 528 007	8 445 713	25 973 720	1 768 600	2 061 947	3 830 547
20208	106 131	0	106 131	466 126	0	466 126	438 406	0	438 406	133 851	0	133 851
20209	3 062	0	3 062	10 494 166	2 766 244	13 260 410	10 486 438	2 766 244	13 252 682	10 790	0	10 790
20302	0	71 488	71 488	0	7 538	7 538	0	9 006	9 006	0	70 020	70 020
20303	0	209	209	0	38	38	0	16	16	0	231	231
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	5 027	5 027	0	2 147	2 147	0	1 477	1 477	0	5 697	5 697
30102	898 701	0	898 701	70 045 313	0	70 045 313	69 652 313	0	69 652 313	1 291 701	0	1 291 701
30110	94 742	188 113	282 855	1 017 548	1 607 738	2 625 286	963 804	1 431 804	2 395 608	148 486	364 047	512 533
30114	0	547 648	547 648	0	2 640 038	2 640 038	0	2 918 923	2 918 923	0	268 763	268 763
30202	162 378	0	162 378	0	0	0	7 097	0	7 097	155 281	0	155 281
30204	94 284	0	94 284	0	0	0	8 065	0	8 065	86 219	0	86 219
30210	0	0	0	65 230	0	65 230	65 230	0	65 230	0	0	0
30215	400	4 445	4 845	0	457	457	0	672	672	400	4 230	4 630
30221	46 697	0	46 697	0	16 479	16 479	0	16 479	16 479	46 697	0	46 697
30233	84 290	14 069	98 359	1 494 098	785 275	2 279 373	1 452 744	798 203	2 250 947	125 644	1 141	126 785
30235	0	0	0	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0
30302	58 589	142 420	201 009	2 163 817	523 684	2 687 501	2 113 684	480 103	2 593 787	108 722	186 001	294 723
30306	7 850 813	394 310	8 245 123	4 195 575	608 177	4 803 752	4 463 435	628 905	5 092 340	7 582 953	373 582	7 956 535
30413	25 254	71 079	96 333	516 915	7 303	524 218	518 124	10 745	528 869	24 045	67 637	91 682
30416	16 444	0	16 444	525 435	0	525 435	520 329	0	520 329	21 550	0	21 550
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	2 300 000	0	2 300 000	34 200 000	0	34 200 000	36 500 000	0	36 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	7 800 000	0	7 800 000	1 700 000	0	1 700 000
32107	0	270 430	270 430	0	27 785	27 785	0	40 881	40 881	0	257 334	257 334
32108	0	67 608	67 608	0	6 946	6 946	0	10 221	10 221	0	64 333	64 333
45106	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500
45107	49 394	0	49 394	0	0	0	1 515	0	1 515	47 879	0	47 879
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	241 409	0	241 409	149 185	0	149 185	119 225	0	119 225	271 369	0	271 369
45203	23 229	0	23 229	25 873	0	25 873	20 579	0	20 579	28 523	0	28 523
45204	328 753	0	328 753	109 539	0	109 539	107 717	0	107 717	330 575	0	330 575
45205	1 087 667	0	1 087 667	119 855	0	119 855	142 070	0	142 070	1 065 452	0	1 065 452
45206	6 817 291	1 661 609	8 478 900	1 088 125	148 114	1 236 239	421 980	508 228	930 208	7 483 436	1 301 495	8 784 931
45207	5 979 313	1 383 613	7 362 926	687 957	436 758	1 124 715	263 617	264 480	528 097	6 403 653	1 555 891	7 959 544
45208	2 794 804	2 435 068	5 229 872	41 919	256 647	298 566	256 152	382 937	639 089	2 580 571	2 308 778	4 889 349
45305	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45306	2 570	0	2 570	5 000	0	5 000	0	0	0	7 570	0	7 570
45307	9 344	0	9 344	0	0	0	31	0	31	9 313	0	9 313
45401	16 877	0	16 877	11 203	0	11 203	8 778	0	8 778	19 302	0	19 302
45404	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45406	14 839	0	14 839	1 304	0	1 304	1 110	0	1 110	15 033	0	15 033
45407	81 589	107 091	188 680	20 180	10 986	31 166	3 237	16 688	19 925	98 532	101 389	199 921
45408	208 405	317 181	525 586	0	32 588	32 588	3 985	48 592	52 577	204 420	301 177	505 597
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	16	0	16	64	0	64
45505	318 870	33 381	352 251	6 475	1 926	8 401	5 825	18 151	23 976	319 520	17 156	336 676
45506	430 752	407 528	838 280	17 773	55 755	73 528	36 077	70 260	106 337	412 448	393 023	805 471
45507	2 002 023	693 366	2 695 389	80 537	73 591	154 128	94 535	113 478	208 013	1 988 025	653 479	2 641 504
45509	63 206	16 769	79 975	42 027	8 116	50 143	42 423	12 776	55 199	62 810	12 109	74 919
45704	420	0	420	99	0	99	44	0	44	475	0	475
45705	4 728	0	4 728	0	0	0	326	0	326	4 402	0	4 402
45706	3 547	107 993	111 540	0	11 095	11 095	151	17 033	17 184	3 396	102 055	105 451
45708	94	0	94	52	0	52	54	0	54	92	0	92
45812	976 079	130 355	1 106 434	56 595	16 686	73 281	14 586	22 929	37 515	1 018 088	124 112	1 142 200
45814	30 059	0	30 059	1 895	0	1 895	205	0	205	31 749	0	31 749
45815	271 641	443 809	715 450	45 072	51 030	96 102	12 177	75 094	87 271	304 536	419 745	724 281
45817	1 760	6 528	8 288	76	671	747	165	987	1 152	1 671	6 212	7 883
45912	38 794	1 215	40 009	5 535	125	5 660	6 288	184	6 472	38 041	1 156	39 197
45914	407	0	407	905	0	905	133	0	133	1 179	0	1 179
45915	19 981	27 325	47 306	6 915	8 407	15 322	6 118	5 816	11 934	20 778	29 916	50 694
45917	111	2	113	29	0	29	9	0	9	131	2	133
47103	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
47104	198	0	198	0	0	0	35	0	35	163	0	163
47106	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	196 307	0	196 307	196 307	0	196 307	0	0	0
47404	56 116	291 035	347 151	14 275 740	16 532 007	30 807 747	14 279 066	16 471 391	30 750 457	52 790	351 651	404 441
47408	0	0	0	2 198 779	458 984	2 657 763	2 198 779	458 984	2 657 763	0	0	0
47415	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
47417	0	0	0	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0
47423	20 348	1 936	22 284	453 471	658 599	1 112 070	429 283	658 683	1 087 966	44 536	1 852	46 388
47427	114 902	32 702	147 604	349 151	63 697	412 848	336 689	61 909	398 598	127 364	34 490	161 854
47431	0	24 921	24 921	0	68 078	68 078	0	8 096	8 096	0	84 903	84 903
47801	94 671	1 114 691	1 209 362	22 984	114 097	137 081	232	176 743	176 975	117 423	1 052 045	1 169 468
47803	499 017	0	499 017	181 420	0	181 420	196 289	0	196 289	484 148	0	484 148
50105	152 420	0	152 420	1 486	0	1 486	0	0	0	153 906	0	153 906
50106	0	0	0	733	0	733	0	0	0	733	0	733
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50308	556 116	0	556 116	0	0	0	0	0	0	556 116	0	556 116
50905	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51402	0	0	0	99 927	0	99 927	50 000	0	50 000	49 927	0	49 927
51403	959 941	0	959 941	399 630	0	399 630	359 752	0	359 752	999 819	0	999 819
51406	0	0	0	58 476	0	58 476	58 476	0	58 476	0	0	0
52503	1 800	0	1 800	0	0	0	597	0	597	1 203	0	1 203
60302	34 700	0	34 700	553	0	553	25	0	25	35 228	0	35 228
60306	112	0	112	1 332	0	1 332	1 232	0	1 232	212	0	212
60308	2 292	17	2 309	1 669	182	1 851	1 839	183	2 022	2 122	16	2 138
60310	0	0	0	14 196	0	14 196	14 183	0	14 183	13	0	13
60312	97 685	0	97 685	128 433	0	128 433	134 240	0	134 240	91 878	0	91 878
60314	6 800	0	6 800	6 095	0	6 095	4 549	0	4 549	8 346	0	8 346
60323	31 065	15 508	46 573	1 872	1 593	3 465	5 291	2 344	7 635	27 646	14 757	42 403
60336	4 714	0	4 714	2 944	0	2 944	3 249	0	3 249	4 409	0	4 409
60401	748 594	0	748 594	31 641	0	31 641	536	0	536	779 699	0	779 699
60415	12 907	0	12 907	39 627	0	39 627	31 105	0	31 105	21 429	0	21 429
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
61002	445	0	445	548	0	548	348	0	348	645	0	645
61008	2 211	0	2 211	3 077	0	3 077	2 761	0	2 761	2 527	0	2 527
61009	8 567	0	8 567	3 102	0	3 102	6 385	0	6 385	5 284	0	5 284
61010	807	0	807	7	0	7	7	0	7	807	0	807
61209	0	0	0	130 074	0	130 074	130 074	0	130 074	0	0	0
61210	0	0	0	409 805	0	409 805	409 805	0	409 805	0	0	0
61212	0	0	0	196 783	8 959	205 742	196 783	8 959	205 742	0	0	0
61213	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61214	0	0	0	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0
61403	250 592	0	250 592	6 838	0	6 838	3 338	0	3 338	254 092	0	254 092
62001	522 528	0	522 528	0	0	0	100 904	0	100 904	421 624	0	421 624
62101	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70606	3 538 369	0	3 538 369	1 126 163	0	1 126 163	7 357	0	7 357	4 657 175	0	4 657 175
70607	1 120	0	1 120	0	0	0	2	0	2	1 118	0	1 118
70608	13 235 153	0	13 235 153	3 287 939	0	3 287 939	0	0	0	16 523 092	0	16 523 092
70609	37 939	0	37 939	9 023	0	9 023	0	0	0	46 962	0	46 962
70611	43 107	0	43 107	66 346	0	66 346	43 375	0	43 375	66 078	0	66 078
70706	14 323 757	0	14 323 757	0	0	0	0	0	0	14 323 757	0	14 323 757
70708	55 089 920	0	55 089 920	0	0	0	0	0	0	55 089 920	0	55 089 920
70709	96 776	0	96 776	0	0	0	0	0	0	96 776	0	96 776
70711	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
Итого по активу (баланс)	126 043 320	13 486 532	139 529 852	178 563 128	36 070 164	214 633 292	173 342 044	36 964 324	210 306 368	131 264 404	12 592 372	143 856 776
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	603 942	0	603 942	0	0	0	0	0	0	603 942	0	603 942
30109	166 043	37 709	203 752	1 146	45 306	46 452	3 043	8 977	12 020	167 940	1 380	169 320
30111	0	140	140	0	21	21	0	15	15	0	134	134
30126	1 406	0	1 406	0	0	0	718	0	718	2 124	0	2 124
30220	0	184	184	0	132 637	132 637	0	132 453	132 453	0	0	0
30222	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	33 848	34 836	68 684	1 134 363	1 123 447	2 257 810	1 179 238	1 122 630	2 301 868	78 723	34 019	112 742
30301	58 590	142 419	201 009	2 113 735	480 102	2 593 837	2 163 867	523 684	2 687 551	108 722	186 001	294 723
30305	7 850 812	394 311	8 245 123	4 463 435	628 950	5 092 385	4 195 577	608 220	4 803 797	7 582 954	373 581	7 956 535
30601	9 791	0	9 791	2 299	0	2 299	7 312	0	7 312	14 804	0	14 804
31309	22 080	0	22 080	1 280	0	1 280	0	0	0	20 800	0	20 800
32115	3 380	0	3 380	163	0	163	0	0	0	3 217	0	3 217
405	2 495	0	2 495	1 331	0	1 331	207	0	207	1 371	0	1 371
406	381 578	0	381 578	209 812	0	209 812	129 951	0	129 951	301 717	0	301 717
407	5 078 343	922 818	6 001 161	27 823 359	2 383 333	30 206 692	27 563 829	2 039 448	29 603 277	4 818 813	578 933	5 397 746
408.1	267 554	1 643	269 197	1 370 359	21 187	1 391 546	1 479 808	20 884	1 500 692	377 003	1 340	378 343
408.2	400 679	263 949	664 628	1 916 984	317 833	2 234 817	1 965 679	374 310	2 339 989	449 374	320 426	769 800
40901	0	0	0	3 100	0	3 100	104 700	0	104 700	101 600	0	101 600
40903	181	0	181	19	0	19	6	0	6	168	0	168
40905	31	0	31	307 574	0	307 574	307 558	0	307 558	15	0	15
40906	3 062	0	3 062	105 113	0	105 113	112 841	0	112 841	10 790	0	10 790
40909	19	28	47	146 752	247 583	394 335	146 752	247 578	394 330	19	23	42
40910	1	40	41	67 382	109 425	176 807	67 382	109 425	176 807	1	40	41
40911	17 918	0	17 918	2 436 237	0	2 436 237	2 447 971	0	2 447 971	29 652	0	29 652
40912	46	830	876	198 888	300 282	499 170	198 888	299 583	498 471	46	131	177
40913	9	111	120	413 112	257 283	670 395	413 114	257 278	670 392	11	106	117
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	161 120	0	161 120	131	0	131	131	0	131	161 120	0	161 120
42102	0	0	0	260 259	0	260 259	639 959	0	639 959	379 700	0	379 700
42103	13 727	0	13 727	5 000	0	5 000	2 501	0	2 501	11 228	0	11 228
42104	5 867	0	5 867	903	0	903	5 284	0	5 284	10 248	0	10 248
42105	322 000	67 608	389 608	0	10 221	10 221	922	6 946	7 868	322 922	64 333	387 255
42106	315 175	0	315 175	68 449	0	68 449	46 337	0	46 337	293 063	0	293 063
42107	1 928 736	2 306 824	4 235 560	13 222	348 845	362 067	15 817	237 592	253 409	1 931 331	2 195 571	4 126 902
42112	101 800	0	101 800	0	0	0	135	0	135	101 935	0	101 935
42113	95 300	0	95 300	2 300	0	2 300	0	0	0	93 000	0	93 000
42205	223	0	223	229	0	229	6	0	6	0	0	0
42206	158 595	0	158 595	3 000	0	3 000	5 800	0	5 800	161 395	0	161 395
42207	198 934	0	198 934	0	0	0	0	0	0	198 934	0	198 934
42301	517 900	395 995	913 895	1 842 060	553 569	2 395 629	1 657 596	499 558	2 157 154	333 436	341 984	675 420
42303	89 260	9 684	98 944	165 948	13 400	179 348	317 350	24 836	342 186	240 662	21 120	261 782
42304	31 901	51 845	83 746	27 607	31 793	59 400	32 708	20 451	53 159	37 002	40 503	77 505
42305	4 990 362	1 093 892	6 084 254	1 743 193	242 969	1 986 162	343 842	136 378	480 220	3 591 011	987 301	4 578 312
42306	7 812 319	3 496 553	11 308 872	688 370	798 243	1 486 613	2 750 188	646 244	3 396 432	9 874 137	3 344 554	13 218 691
42307	316 031	1 028 224	1 344 255	86 773	180 570	267 343	57 568	141 704	199 272	286 826	989 358	1 276 184
42309	91 063	0	91 063	5 276	0	5 276	5 133	0	5 133	90 920	0	90 920
42506	0	1 284 544	1 284 544	0	194 187	194 187	0	131 978	131 978	0	1 222 335	1 222 335
42601	2 358	2 377	4 735	4 762	7 789	12 551	5 870	7 541	13 411	3 466	2 129	5 595
42603	627	153	780	1 829	231	2 060	1 402	335	1 737	200	257	457
42604	830	3 752	4 582	346	4 091	4 437	567	5 505	6 072	1 051	5 166	6 217
42605	28 632	7 428	36 060	3 782	4 230	8 012	1 981	4 334	6 315	26 831	7 532	34 363
42606	77 402	36 468	113 870	45 317	5 616	50 933	9 642	3 992	13 634	41 727	34 844	76 571
42607	911	11 129	12 040	0	1 684	1 684	1	1 176	1 177	912	10 621	11 533
42609	18	0	18	3	0	3	5	0	5	20	0	20
45115	5 900	0	5 900	0	0	0	579	0	579	6 479	0	6 479
45215	807 180	0	807 180	82 463	0	82 463	163 027	0	163 027	887 744	0	887 744
45315	125	0	125	1	0	1	25	0	25	149	0	149
45415	84 522	0	84 522	5 908	0	5 908	2 045	0	2 045	80 659	0	80 659
45515	553 735	0	553 735	62 463	0	62 463	43 601	0	43 601	534 873	0	534 873
45715	9 906	0	9 906	463	0	463	30	0	30	9 473	0	9 473
45818	1 476 705	0	1 476 705	55 818	0	55 818	72 984	0	72 984	1 493 871	0	1 493 871
45918	50 702	0	50 702	2 692	0	2 692	4 510	0	4 510	52 520	0	52 520
47108	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
47401	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
47403	0	0	0	16 423 462	14 316 248	30 739 710	16 423 462	14 316 248	30 739 710	0	0	0
47407	0	0	0	967 839	1 305 509	2 273 348	967 839	1 305 509	2 273 348	0	0	0
47411	367 659	47 462	415 121	153 385	26 173	179 558	126 206	25 507	151 713	340 480	46 796	387 276
47414	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
47416	2 404	1 605	4 009	48 464 645	1 856	48 466 501	48 467 631	317	48 467 948	5 390	66	5 456
47422	5 129	240	5 369	69 457	1 386	70 843	68 106	1 206	69 312	3 778	60	3 838
47425	151 018	0	151 018	100 020	0	100 020	172 078	0	172 078	223 076	0	223 076
47426	93 401	18 157	111 558	87 145	4 152	91 297	104 013	21 159	125 172	110 269	35 164	145 433
47804	557 101	0	557 101	34 891	0	34 891	9 554	0	9 554	531 764	0	531 764
50120	628	0	628	530	0	530	0	0	0	98	0	98
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
52306	11 795	1 014 114	1 025 909	0	153 306	153 306	0	104 193	104 193	11 795	965 001	976 796
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52501	0	129 668	129 668	0	19 680	19 680	0	19 767	19 767	0	129 755	129 755
60301	14 140	0	14 140	39 393	0	39 393	37 155	0	37 155	11 902	0	11 902
60305	175	0	175	132 876	0	132 876	132 858	0	132 858	157	0	157
60307	0	54	54	34	60	94	37	6	43	3	0	3
60309	0	0	0	2 948	0	2 948	4 405	0	4 405	1 457	0	1 457
60311	41 753	43	41 796	132 391	7	132 398	93 075	5	93 080	2 437	41	2 478
60322	315	0	315	224	0	224	283	0	283	374	0	374
60324	33 544	0	33 544	2 723	0	2 723	2 377	0	2 377	33 198	0	33 198
60335	4	0	4	21 944	0	21 944	21 945	0	21 945	5	0	5
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60414	240 815	0	240 815	0	0	0	5 035	0	5 035	245 850	0	245 850
60903	1 018	0	1 018	0	0	0	8	0	8	1 026	0	1 026
61304	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
62002	8 842	0	8 842	0	0	0	29 396	0	29 396	38 238	0	38 238
62103	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70601	3 694 887	0	3 694 887	1 164	0	1 164	1 131 471	0	1 131 471	4 825 194	0	4 825 194
70602	917	0	917	2	0	2	532	0	532	1 447	0	1 447
70603	13 227 351	0	13 227 351	0	0	0	3 262 206	0	3 262 206	16 489 557	0	16 489 557
70604	42 972	0	42 972	0	0	0	7 577	0	7 577	50 549	0	50 549
70701	14 501 824	0	14 501 824	0	0	0	0	0	0	14 501 824	0	14 501 824
70702	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
70703	55 161 401	0	55 161 401	0	0	0	0	0	0	55 161 401	0	55 161 401
70704	106 505	0	106 505	0	0	0	0	0	0	106 505	0	106 505
Итого по пассиву (баланс)	126 723 015	12 806 837	139 529 852	114 559 071	24 273 831	138 832 902	119 752 227	23 407 599	143 159 826	131 916 171	11 940 605	143 856 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 989 838	0	3 989 838	0	0	0	117 226	0	117 226	3 872 612	0	3 872 612
90901	198 418	0	198 418	98 112	0	98 112	66 175	0	66 175	230 355	0	230 355
90902	2 555 423	0	2 555 423	505 720	0	505 720	160 828	0	160 828	2 900 315	0	2 900 315
91202	6 496	0	6 496	2 647	0	2 647	2 462	0	2 462	6 681	0	6 681
91203	71	0	71	16	0	16	17	0	17	70	0	70
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	57 345 603	13 236 692	70 582 295	4 652 309	1 344 378	5 996 687	1 158 685	2 173 628	3 332 313	60 839 227	12 407 442	73 246 669
91416	0	3 367	3 367	0	346	346	0	509	509	0	3 204	3 204
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	595 576	1 116 349	1 711 925	205 540	114 260	319 800	196 521	177 084	373 605	604 595	1 053 525	1 658 120
91501	42 713	0	42 713	0	0	0	0	0	0	42 713	0	42 713
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	233 720	354 544	588 264	47 480	50 883	98 363	23 455	63 944	87 399	257 745	341 483	599 228
91704	112 853	159 756	272 609	933	18 473	19 406	1	24 388	24 389	113 785	153 841	267 626
91802	450 607	424 138	874 745	2 677	49 232	51 909	18	64 806	64 824	453 266	408 564	861 830
91803	4 807	8 739	13 546	561	898	1 459	21	1 321	1 342	5 347	8 316	13 663
99998	59 169 063	0	59 169 063	4 288 120	0	4 288 120	3 493 441	0	3 493 441	59 963 742	0	59 963 742
Итого по активу (баланс)	125 014 779	15 303 585	140 318 364	9 804 115	1 578 470	11 382 585	5 218 851	2 505 680	7 724 531	129 600 043	14 376 375	143 976 418
Пассив
91311	3 331 028	4 349 726	7 680 754	16 636	700 137	716 773	46 015	443 972	489 987	3 360 407	4 093 561	7 453 968
91312	42 452 768	1 379 743	43 832 511	799 673	214 722	1 014 395	893 898	140 746	1 034 644	42 546 993	1 305 767	43 852 760
91315	5 250 177	876 780	6 126 957	30 861	189 851	220 712	1 006 719	157 148	1 163 867	6 226 035	844 077	7 070 112
91316	384 890	0	384 890	1 172 816	0	1 172 816	1 155 701	0	1 155 701	367 775	0	367 775
91317	265 835	138 557	404 392	246 827	30 038	276 865	484 818	24 901	509 719	503 826	133 420	637 246
91319	138 674	130 492	269 166	103 259	86 153	189 412	20 593	10 593	31 186	56 008	54 932	110 940
91507	470 368	0	470 368	794	0	794	1 342	0	1 342	470 916	0	470 916
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	81 149 301	0	81 149 301	4 227 404	0	4 227 404	7 090 779	0	7 090 779	84 012 676	0	84 012 676
Итого по пассиву (баланс)	133 443 066	6 875 298	140 318 364	6 598 270	1 220 901	7 819 171	10 699 865	777 360	11 477 225	137 544 661	6 431 757	143 976 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	613 501	23 502	637 003	13 652 239	998 001	14 650 240	13 608 118	957 653	14 565 771	657 622	63 850	721 472
99996	635 776	0	635 776	14 726 742	0	14 726 742	14 638 507	0	14 638 507	724 011	0	724 011
Итого по активу (баланс)	1 249 277	23 502	1 272 779	28 378 981	998 001	29 376 982	28 246 625	957 653	29 204 278	1 381 633	63 850	1 445 483
Пассив
96901	23 468	612 309	635 777	946 629	13 691 879	14 638 508	987 458	13 739 284	14 726 742	64 297	659 714	724 011
99997	637 002	0	637 002	14 565 771	0	14 565 771	14 650 241	0	14 650 241	721 472	0	721 472
Итого по пассиву (баланс)	660 470	612 309	1 272 779	15 512 400	13 691 879	29 204 279	15 637 699	13 739 284	29 376 983	785 769	659 714	1 445 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 736,0000	0	0	60,0000	0	0	56,0000	0	0	556 740,0000
98010	0	0	434 200 134,6000	0	0	12 656,0000	0	0	44 000,0000	0	0	434 168 790,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 756 889,6000	0	0	12 716,0000	0	0	44 056,0000	0	0	434 725 549,6000
Пассив
98040	0	0	235 474 532,6000	0	0	47 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	235 441 532,6000
98050	0	0	858 792,0000	0	0	56,0000	0	0	1 716,0000	0	0	860 452,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 423 565,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 756 889,6000	0	0	105 056,0000	0	0	73 716,0000	0	0	434 725 549,6000

Страница была полезной?