Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 334 074	1 943 499	3 277 573	12 442 020	7 198 433	19 640 453	12 629 773	7 035 740	19 665 513	1 146 321	2 106 192	3 252 513
20208	102 143	0	102 143	370 421	0	370 421	390 317	0	390 317	82 247	0	82 247
20209	11 412	0	11 412	7 818 532	2 582 253	10 400 785	7 827 278	2 582 253	10 409 531	2 666	0	2 666
20302	0	63 097	63 097	0	4 198	4 198	0	7 071	7 071	0	60 224	60 224
20303	0	205	205	0	17	17	0	32	32	0	190	190
20308	0	5 209	5 209	0	2 456	2 456	0	2 210	2 210	0	5 455	5 455
30102	3 027 775	0	3 027 775	88 246 578	0	88 246 578	88 658 596	0	88 658 596	2 615 757	0	2 615 757
30110	83 479	384 944	468 423	807 767	963 168	1 770 935	799 609	885 746	1 685 355	91 637	462 366	554 003
30114	0	2 299 937	2 299 937	0	3 427 250	3 427 250	0	2 939 171	2 939 171	0	2 788 016	2 788 016
30202	157 160	0	157 160	3 653	0	3 653	0	0	0	160 813	0	160 813
30204	122 270	0	122 270	0	0	0	16 083	0	16 083	106 187	0	106 187
30210	0	0	0	96 157	0	96 157	96 157	0	96 157	0	0	0
30215	400	4 233	4 633	0	342	342	0	220	220	400	4 355	4 755
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	43 403	371	43 774	1 436 779	776 872	2 213 651	1 401 864	776 344	2 178 208	78 318	899	79 217
30235	0	0	0	15 185	0	15 185	15 185	0	15 185	0	0	0
30302	94 030	267 995	362 025	4 389 004	703 267	5 092 271	4 399 504	488 926	4 888 430	83 530	482 336	565 866
30306	7 666 981	1 152 860	8 819 841	4 668 691	626 780	5 295 471	5 043 252	561 824	5 605 076	7 292 420	1 217 816	8 510 236
30413	54 296	67 680	121 976	1 067 327	5 473	1 072 800	1 086 377	3 512	1 089 889	35 246	69 641	104 887
30416	11 089	0	11 089	1 392 098	0	1 392 098	1 389 033	0	1 389 033	14 154	0	14 154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	44 800 000	0	44 800 000	43 800 000	0	43 800 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	14 500 000	0	14 500 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32108	0	64 374	64 374	0	5 206	5 206	0	3 341	3 341	0	66 239	66 239
32109	0	12 167	12 167	0	984	984	0	632	632	0	12 519	12 519
45106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45107	55 470	0	55 470	750	0	750	1 515	0	1 515	54 705	0	54 705
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	321 915	0	321 915	111 486	0	111 486	210 660	0	210 660	222 741	0	222 741
45203	2 994	0	2 994	10 230	0	10 230	2 994	0	2 994	10 230	0	10 230
45204	111 859	0	111 859	21 758	0	21 758	73 556	0	73 556	60 061	0	60 061
45205	272 954	42 452	315 406	227 140	2 081	229 221	171 355	23 417	194 772	328 739	21 116	349 855
45206	8 258 353	1 317 058	9 575 411	922 679	500 427	1 423 106	1 083 329	192 837	1 276 166	8 097 703	1 624 648	9 722 351
45207	6 746 845	2 574 119	9 320 964	392 030	305 597	697 627	898 630	500 309	1 398 939	6 240 245	2 379 407	8 619 652
45208	2 630 688	2 698 791	5 329 479	268 729	216 812	485 541	132 554	396 665	529 219	2 766 863	2 518 938	5 285 801
45306	3 764	0	3 764	290	0	290	580	0	580	3 474	0	3 474
45307	10 901	0	10 901	0	0	0	329	0	329	10 572	0	10 572
45401	15 557	0	15 557	20 010	0	20 010	18 540	0	18 540	17 027	0	17 027
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	200	0	200	5 300	0	5 300
45406	17 265	0	17 265	1 800	0	1 800	5 834	0	5 834	13 231	0	13 231
45407	60 654	38 625	99 279	9 732	3 123	12 855	2 827	2 004	4 831	67 559	39 744	107 303
45408	293 256	305 230	598 486	16 344	24 668	41 012	43 150	16 487	59 637	266 450	313 411	579 861
45502	0	0	0	700	33 564	34 264	0	33 564	33 564	700	0	700
45503	1 200	44 221	45 421	0	2 346	2 346	0	46 567	46 567	1 200	0	1 200
45504	8 519	0	8 519	70 500	155 682	226 182	770	3 192	3 962	78 249	152 490	230 739
45505	78 638	57 338	135 976	44 484	4 588	49 072	13 429	4 914	18 343	109 693	57 012	166 705
45506	713 177	313 684	1 026 861	9 990	22 256	32 246	94 955	126 475	221 430	628 212	209 465	837 677
45507	1 985 947	874 663	2 860 610	61 653	67 665	129 318	52 502	82 769	135 271	1 995 098	859 559	2 854 657
45509	71 068	5 410	76 478	44 427	4 322	48 749	43 954	2 832	46 786	71 541	6 900	78 441
45704	202	0	202	80	0	80	36	0	36	246	0	246
45705	5 848	0	5 848	0	0	0	209	0	209	5 639	0	5 639
45706	3 275	108 261	111 536	700	8 729	9 429	55	6 931	6 986	3 920	110 059	113 979
45708	94	0	94	35	0	35	56	0	56	73	0	73
45812	772 446	130 243	902 689	114 678	12 078	126 756	30 332	7 008	37 340	856 792	135 313	992 105
45814	18 444	0	18 444	474	0	474	460	0	460	18 458	0	18 458
45815	317 348	314 646	631 994	13 670	40 526	54 196	29 827	34 962	64 789	301 191	320 210	621 401
45817	1 282	4 254	5 536	105	1 033	1 138	76	296	372	1 311	4 991	6 302
45912	28 771	4 455	33 226	11 752	1 300	13 052	4 469	234	4 703	36 054	5 521	41 575
45914	1 857	0	1 857	1 494	0	1 494	1 121	0	1 121	2 230	0	2 230
45915	17 233	19 968	37 201	8 825	6 916	15 741	6 376	4 128	10 504	19 682	22 756	42 438
45917	102	2	104	41	0	41	38	0	38	105	2	107
47402	0	0	0	357 662	0	357 662	357 662	0	357 662	0	0	0
47404	66 198	321 843	388 041	12 152 792	14 029 762	26 182 554	12 152 791	14 020 438	26 173 229	66 199	331 167	397 366
47408	0	0	0	1 539 208	522 867	2 062 075	1 539 208	522 867	2 062 075	0	0	0
47415	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47417	0	0	0	15 190	0	15 190	15 190	0	15 190	0	0	0
47423	24 354	1 821	26 175	450 396	796 765	1 247 161	443 581	796 746	1 240 327	31 169	1 840	33 009
47427	129 728	43 266	172 994	373 644	72 529	446 173	396 223	82 141	478 364	107 149	33 654	140 803
47431	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
47801	96 883	1 170 413	1 267 296	0	92 781	92 781	303	97 741	98 044	96 580	1 165 453	1 262 033
47803	457 235	0	457 235	357 657	0	357 657	320 050	0	320 050	494 842	0	494 842
50105	152 397	0	152 397	999	0	999	3 030	0	3 030	150 366	0	150 366
50106	0	0	0	139 405	0	139 405	0	0	0	139 405	0	139 405
50121	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
50308	556 117	0	556 117	0	0	0	0	0	0	556 117	0	556 117
50905	48	0	48	10	0	10	0	0	0	58	0	58
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 955	0	29 955	45	0	45	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	236 793	0	236 793	110 564	0	110 564	19 958	0	19 958	327 399	0	327 399
52503	4 245	0	4 245	129	0	129	304	0	304	4 070	0	4 070
60302	5 241	0	5 241	35 814	0	35 814	1 814	0	1 814	39 241	0	39 241
60306	279	0	279	3 246	0	3 246	3 298	0	3 298	227	0	227
60308	2 067	16	2 083	1 572	2	1 574	1 576	1	1 577	2 063	17	2 080
60310	19	0	19	11 001	0	11 001	10 990	0	10 990	30	0	30
60312	143 565	0	143 565	117 772	0	117 772	129 919	0	129 919	131 418	0	131 418
60314	3 926	0	3 926	130	0	130	2 902	0	2 902	1 154	0	1 154
60323	30 375	17 830	48 205	2 112	1 809	3 921	5 839	1 062	6 901	26 648	18 577	45 225
60401	708 665	0	708 665	6 970	0	6 970	5 947	0	5 947	709 688	0	709 688
60701	5 693	0	5 693	17 238	0	17 238	16 404	0	16 404	6 527	0	6 527
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	502	0	502	445	0	445	590	0	590	357	0	357
61008	2 099	0	2 099	3 649	0	3 649	2 409	0	2 409	3 339	0	3 339
61009	18 149	0	18 149	8 492	0	8 492	8 863	0	8 863	17 778	0	17 778
61010	803	0	803	8	0	8	7	0	7	804	0	804
61011	580 150	0	580 150	3 913	0	3 913	773	0	773	583 290	0	583 290
61209	0	0	0	14 527	0	14 527	14 527	0	14 527	0	0	0
61210	0	0	0	49 961	0	49 961	49 961	0	49 961	0	0	0
61212	0	0	0	320 587	38 528	359 115	320 587	38 528	359 115	0	0	0
61213	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61403	237 831	0	237 831	12 419	0	12 419	3 695	0	3 695	246 555	0	246 555
70606	11 655 711	0	11 655 711	1 200 943	0	1 200 943	1 530	0	1 530	12 855 124	0	12 855 124
70608	49 771 298	0	49 771 298	2 239 444	0	2 239 444	0	0	0	52 010 742	0	52 010 742
70609	86 526	0	86 526	7 102	0	7 102	0	0	0	93 628	0	93 628
70611	151 494	0	151 494	28 738	0	28 738	54 193	0	54 193	126 039	0	126 039
Итого по активу (баланс)	103 020 842	16 675 180	119 696 022	207 041 754	33 265 455	240 307 209	204 908 800	32 332 137	237 240 937	105 153 796	17 608 498	122 762 294
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	603 942	0	603 942	0	0	0	0	0	0	603 942	0	603 942
30109	165 725	74 897	240 622	3 653	26 291	29 944	5 555	27 596	33 151	167 627	76 202	243 829
30111	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
30126	1 367	0	1 367	81	0	81	154	0	154	1 440	0	1 440
30220	0	0	0	0	9 413	9 413	0	26 880	26 880	0	17 467	17 467
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	5 147	32 214	37 361	1 364 141	1 154 680	2 518 821	1 361 529	1 154 797	2 516 326	2 535	32 331	34 866
30301	94 030	267 995	362 025	4 399 504	488 926	4 888 430	4 389 002	703 269	5 092 271	83 528	482 338	565 866
30305	7 666 983	1 152 858	8 819 841	5 043 255	561 830	5 605 085	4 668 692	626 788	5 295 480	7 292 420	1 217 816	8 510 236
30601	6 501	0	6 501	353 188	0	353 188	355 612	0	355 612	8 925	0	8 925
31308	1 283	0	1 283	214	0	214	0	0	0	1 069	0	1 069
31309	22 080	0	22 080	0	0	0	0	0	0	22 080	0	22 080
32115	765	0	765	0	0	0	23	0	23	788	0	788
405	2 481	0	2 481	655	0	655	191	0	191	2 017	0	2 017
406	303 788	0	303 788	293 229	0	293 229	259 714	0	259 714	270 273	0	270 273
407	6 662 478	854 087	7 516 565	30 952 612	2 826 782	33 779 394	30 531 681	2 783 336	33 315 017	6 241 547	810 641	7 052 188
408.1	412 272	17 401	429 673	1 931 748	17 873	1 949 621	1 833 728	5 531	1 839 259	314 252	5 059	319 311
408.2	413 334	337 938	751 272	2 649 777	606 424	3 256 201	2 692 934	589 807	3 282 741	456 491	321 321	777 812
40901	12 600	0	12 600	23 365	0	23 365	49 765	0	49 765	39 000	0	39 000
40903	195	0	195	17	0	17	0	0	0	178	0	178
40905	15	0	15	285 166	0	285 166	285 166	0	285 166	15	0	15
40906	11 378	0	11 378	309 942	0	309 942	301 230	0	301 230	2 666	0	2 666
40909	16	25	41	101 314	161 341	262 655	101 314	161 340	262 654	16	24	40
40910	0	37	37	52 684	83 235	135 919	52 684	83 236	135 920	0	38	38
40911	76 763	0	76 763	1 518 710	0	1 518 710	1 453 997	0	1 453 997	12 050	0	12 050
40912	49	125	174	154 441	252 641	407 082	154 441	252 948	407 389	49	432	481
40913	8	111	119	265 854	281 352	547 206	265 856	281 355	547 211	10	114	124
42004	5 200	0	5 200	0	0	0	500	0	500	5 700	0	5 700
42005	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42006	166 120	0	166 120	5 000	0	5 000	0	0	0	161 120	0	161 120
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	96 000	0	96 000	16 000	0	16 000
42103	26 772	43 312	70 084	179 487	3 253	182 740	183 158	3 028	186 186	30 443	43 087	73 530
42104	120 293	0	120 293	111 773	0	111 773	22 545	0	22 545	31 065	0	31 065
42105	610 393	510 809	1 121 202	185 191	32 305	217 496	21 392	61 326	82 718	446 594	539 830	986 424
42106	1 158 493	708 117	1 866 610	155 357	36 749	192 106	120 487	57 264	177 751	1 123 623	728 632	1 852 255
42107	885 336	3 211 507	4 096 843	16 723	169 356	186 079	9 877	260 008	269 885	878 490	3 302 159	4 180 649
42205	15 600	0	15 600	3 000	0	3 000	9 773	0	9 773	22 373	0	22 373
42206	147 700	0	147 700	86 337	0	86 337	7 952	0	7 952	69 315	0	69 315
42207	185 792	0	185 792	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	183 292	0	183 292
42301	197 220	108 008	305 228	548 257	158 323	706 580	534 268	183 435	717 703	183 231	133 120	316 351
42303	114 466	20 758	135 224	132 296	22 120	154 416	149 076	18 985	168 061	131 246	17 623	148 869
42304	145 878	47 468	193 346	52 583	21 770	74 353	29 202	19 779	48 981	122 497	45 477	167 974
42305	7 909 998	1 050 124	8 960 122	599 097	168 736	767 833	506 764	172 819	679 583	7 817 665	1 054 207	8 871 872
42306	5 732 300	3 706 625	9 438 925	271 974	430 504	702 478	350 198	484 380	834 578	5 810 524	3 760 501	9 571 025
42307	262 561	1 903 469	2 166 030	26 206	108 996	135 202	44 671	168 028	212 699	281 026	1 962 501	2 243 527
42309	96 127	0	96 127	900	0	900	201	0	201	95 428	0	95 428
42505	0	115 874	115 874	0	6 013	6 013	0	9 370	9 370	0	119 231	119 231
42506	0	901 239	901 239	0	46 770	46 770	0	72 881	72 881	0	927 350	927 350
42601	2 420	2 763	5 183	6 225	2 085	8 310	4 251	569	4 820	446	1 247	1 693
42603	151	0	151	151	0	151	500	0	500	500	0	500
42604	2 599	5 794	8 393	1 759	364	2 123	766	1 596	2 362	1 606	7 026	8 632
42605	33 685	8 562	42 247	3 712	1 730	5 442	2 692	1 358	4 050	32 665	8 190	40 855
42606	54 762	34 586	89 348	9	2 048	2 057	5 546	2 707	8 253	60 299	35 245	95 544
42607	840	10 448	11 288	0	542	542	0	872	872	840	10 778	11 618
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	690	0	690	0	0	0	23	0	23	713	0	713
45215	1 278 164	0	1 278 164	291 687	0	291 687	201 820	0	201 820	1 188 297	0	1 188 297
45315	153	0	153	10	0	10	3	0	3	146	0	146
45415	58 442	0	58 442	3 530	0	3 530	12 344	0	12 344	67 256	0	67 256
45515	555 920	0	555 920	112 829	0	112 829	103 302	0	103 302	546 393	0	546 393
45715	10 148	0	10 148	215	0	215	382	0	382	10 315	0	10 315
45818	1 169 655	0	1 169 655	61 849	0	61 849	60 540	0	60 540	1 168 346	0	1 168 346
45918	35 911	0	35 911	4 920	0	4 920	5 855	0	5 855	36 846	0	36 846
47401	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47403	0	0	0	14 317 731	11 695 329	26 013 060	14 317 731	11 695 329	26 013 060	0	0	0
47407	0	0	0	633 693	1 410 255	2 043 948	633 693	1 410 255	2 043 948	0	0	0
47411	356 755	67 325	424 080	101 428	23 512	124 940	156 480	36 124	192 604	411 807	79 937	491 744
47414	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
47416	4 091	0	4 091	63 079 499	1 001	63 080 500	63 088 407	1 001	63 089 408	12 999	0	12 999
47422	7 399	500	7 899	148 325	2 497	150 822	148 194	2 313	150 507	7 268	316	7 584
47425	135 102	0	135 102	99 975	0	99 975	104 568	0	104 568	139 695	0	139 695
47426	101 697	105 892	207 589	105 071	10 241	115 312	109 684	34 037	143 721	106 310	129 688	235 998
47804	529 904	0	529 904	44 326	0	44 326	73 304	0	73 304	558 882	0	558 882
50120	2 940	0	2 940	45	0	45	0	0	0	2 895	0	2 895
52304	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52305	34 394	0	34 394	0	0	0	0	0	0	34 394	0	34 394
52306	9 266	965 613	974 879	0	50 110	50 110	1 247	78 087	79 334	10 513	993 590	1 004 103
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52501	0	91 149	91 149	0	4 731	4 731	0	13 945	13 945	0	100 363	100 363
60301	14 820	0	14 820	98 149	0	98 149	90 636	0	90 636	7 307	0	7 307
60305	157	0	157	115 919	0	115 919	116 352	0	116 352	590	0	590
60307	0	6	6	34	0	34	34	1	35	0	7	7
60309	1 585	0	1 585	2 212	0	2 212	3 655	0	3 655	3 028	0	3 028
60311	1 155	42	1 197	2 200	2	2 202	2 630	2	2 632	1 585	42	1 627
60313	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60322	70	0	70	27 548	0	27 548	227 685	0	227 685	200 207	0	200 207
60324	41 334	0	41 334	3 043	0	3 043	219	0	219	38 510	0	38 510
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	228 274	0	228 274	5 181	0	5 181	3 910	0	3 910	227 003	0	227 003
60903	978	0	978	0	0	0	8	0	8	986	0	986
61012	6 813	0	6 813	0	0	0	0	0	0	6 813	0	6 813
61301	80	0	80	152	0	152	157	0	157	85	0	85
61304	152	0	152	0	0	0	42	0	42	194	0	194
70601	11 417 629	0	11 417 629	566	0	566	1 325 061	0	1 325 061	12 742 124	0	12 742 124
70602	8 970	0	8 970	0	0	0	287	0	287	9 257	0	9 257
70603	49 782 402	0	49 782 402	0	0	0	2 236 689	0	2 236 689	52 019 091	0	52 019 091
70604	92 891	0	92 891	0	0	0	4 215	0	4 215	97 106	0	97 106
Итого по пассиву (баланс)	103 338 322	16 357 700	119 696 022	131 434 327	20 880 131	152 314 458	133 894 347	21 486 383	155 380 730	105 798 342	16 963 952	122 762 294
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 399 169	0	4 399 169	0	0	0	117 874	0	117 874	4 281 295	0	4 281 295
90901	156 003	0	156 003	52 561	0	52 561	59 842	0	59 842	148 722	0	148 722
90902	2 283 216	0	2 283 216	157 052	0	157 052	153 166	0	153 166	2 287 102	0	2 287 102
90907	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
91202	5 803	0	5 803	1 583	0	1 583	1 556	0	1 556	5 830	0	5 830
91203	64	0	64	42	0	42	40	0	40	66	0	66
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	66 750 449	11 672 426	78 422 875	3 191 455	1 933 414	5 124 869	6 715 743	729 398	7 445 141	63 226 161	12 876 442	76 102 603
91416	0	3 206	3 206	0	259	259	0	166	166	0	3 299	3 299
91417	48 717	0	48 717	214	0	214	0	0	0	48 931	0	48 931
91418	519 551	1 171 992	1 691 543	382 705	92 908	475 613	320 352	97 823	418 175	581 904	1 167 077	1 748 981
91501	39 328	0	39 328	0	0	0	0	0	0	39 328	0	39 328
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	209 996	318 471	528 467	40 819	38 957	79 776	43 074	23 889	66 963	207 741	333 539	541 280
91704	112 275	130 017	242 292	646	13 361	14 007	25	6 868	6 893	112 896	136 510	249 406
91802	449 796	357 036	806 832	906	32 730	33 636	23	18 672	18 695	450 679	371 094	821 773
91803	4 876	4 711	9 587	14	381	395	13	244	257	4 877	4 848	9 725
99998	59 904 183	0	59 904 183	5 091 822	0	5 091 822	5 096 767	0	5 096 767	59 899 238	0	59 899 238
Итого по активу (баланс)	135 142 979	13 657 859	148 800 838	8 921 585	2 112 010	11 033 595	12 510 241	877 060	13 387 301	131 554 323	14 892 809	146 447 132
Пассив
91311	3 057 879	6 423 971	9 481 850	17 267	419 434	436 701	109 389	514 228	623 617	3 150 001	6 518 765	9 668 766
91312	39 857 540	1 413 788	41 271 328	1 493 841	140 386	1 634 227	1 676 561	142 336	1 818 897	40 040 260	1 415 738	41 455 998
91315	6 636 284	940 839	7 577 123	1 160 646	151 483	1 312 129	1 151 535	65 818	1 217 353	6 627 173	855 174	7 482 347
91316	625 201	99	625 300	1 031 993	395 796	1 427 789	751 962	432 230	1 184 192	345 170	36 533	381 703
91317	362 690	144 831	507 521	274 677	17 038	291 715	228 738	15 633	244 371	316 751	143 426	460 177
91319	147 950	0	147 950	34 475	0	34 475	37 391	0	37 391	150 866	0	150 866
91507	293 086	0	293 086	0	0	0	6 270	0	6 270	299 356	0	299 356
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	88 896 655	0	88 896 655	8 283 775	0	8 283 775	5 935 014	0	5 935 014	86 547 894	0	86 547 894
Итого по пассиву (баланс)	139 877 310	8 923 528	148 800 838	12 296 674	1 124 137	13 420 811	9 896 860	1 170 245	11 067 105	137 477 496	8 969 636	146 447 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	352 312	34 739	387 051	11 028 527	578 357	11 606 884	10 890 934	613 096	11 504 030	489 905	0	489 905
99996	388 314	0	388 314	11 659 196	0	11 659 196	11 554 809	0	11 554 809	492 701	0	492 701
Итого по активу (баланс)	740 626	34 739	775 365	22 687 723	578 357	23 266 080	22 445 743	613 096	23 058 839	982 606	0	982 606
Пассив
96901	34 545	353 769	388 314	611 980	10 942 830	11 554 810	577 435	11 081 762	11 659 197	0	492 701	492 701
99997	387 051	0	387 051	11 504 029	0	11 504 029	11 606 883	0	11 606 883	489 905	0	489 905
Итого по пассиву (баланс)	421 596	353 769	775 365	12 116 009	10 942 830	23 058 839	12 184 318	11 081 762	23 266 080	489 905	492 701	982 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	694 634,0000	0	0	23,0000	0	0	138 008,0000	0	0	556 649,0000
98010	0	0	358 259 395,6000	0	0	294 802,0000	0	0	34 000,0000	0	0	358 520 197,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 954 050,6000	0	0	294 825,0000	0	0	172 008,0000	0	0	359 076 867,6000
Пассив
98040	0	0	159 535 605,6000	0	0	36 000,0000	0	0	158 000,0000	0	0	159 657 605,6000
98050	0	0	556 655,0000	0	0	8,0000	0	0	138 825,0000	0	0	695 472,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	138 000,0000	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 954 050,6000	0	0	228 008,0000	0	0	350 825,0000	0	0	359 076 867,6000

Страница была полезной?