Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 737 969	2 063 579	3 801 548	10 145 547	6 323 017	16 468 564	10 922 685	4 709 266	15 631 951	960 831	3 677 330	4 638 161
20208	158 300	0	158 300	196 691	0	196 691	259 002	0	259 002	95 989	0	95 989
20209	0	0	0	6 177 928	2 075 019	8 252 947	6 166 048	2 075 019	8 241 067	11 880	0	11 880
20302	0	57 004	57 004	0	21 736	21 736	0	4 365	4 365	0	74 375	74 375
20303	0	181	181	0	94	94	0	33	33	0	242	242
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	2 797	2 797	0	207	207	0	363	363	0	2 641	2 641
20311	0	1 373	1 373	0	419	419	0	1 008	1 008	0	784	784
20319	0	7	7	0	10	10	0	11	11	0	6	6
30102	1 529 674	0	1 529 674	58 906 840	0	58 906 840	57 343 896	0	57 343 896	3 092 618	0	3 092 618
30110	217 809	1 042 767	1 260 576	473 461	1 528 040	2 001 501	637 269	1 681 817	2 319 086	54 001	888 990	942 991
30114	0	3 652 894	3 652 894	0	5 229 633	5 229 633	0	3 537 619	3 537 619	0	5 344 908	5 344 908
30202	229 232	0	229 232	971	0	971	0	0	0	230 203	0	230 203
30204	215 239	0	215 239	4 649	0	4 649	0	0	0	219 888	0	219 888
30210	11 431	0	11 431	43 730	0	43 730	55 161	0	55 161	0	0	0
30215	400	3 699	4 099	0	1 117	1 117	0	284	284	400	4 532	4 932
30221	0	0	0	0	68 320	68 320	0	11 990	11 990	0	56 330	56 330
30233	63 774	1 209	64 983	931 512	651 706	1 583 218	956 917	651 561	1 608 478	38 369	1 354	39 723
30235	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
30302	219 838	116 959	336 797	2 591 585	286 464	2 878 049	2 744 300	300 679	3 044 979	67 123	102 744	169 867
30306	8 347 084	2 034 981	10 382 065	38 216 320	920 396	39 136 716	39 650 016	535 835	40 185 851	6 913 388	2 419 542	9 332 930
30413	225	0	225	3 281	0	3 281	3 336	0	3 336	170	0	170
30416	11 808	0	11 808	16 726	0	16 726	14 252	0	14 252	14 282	0	14 282
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	32 200 000	0	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	6 100 000	0	6 100 000	2 300 000	0	2 300 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	562 584	562 584	0	98 607	98 607	0	661 191	661 191	0	0	0
32108	0	56 258	56 258	0	16 984	16 984	0	4 313	4 313	0	68 929	68 929
32109	0	10 633	10 633	0	3 210	3 210	0	815	815	0	13 028	13 028
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	422 463	0	422 463	116 359	0	116 359	91 100	0	91 100	447 722	0	447 722
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	128 395	0	128 395	23 542	0	23 542	56 398	0	56 398	95 539	0	95 539
45205	118 887	0	118 887	50 000	0	50 000	72 343	0	72 343	96 544	0	96 544
45206	6 575 813	506 118	7 081 931	75 227	152 795	228 022	431 374	38 806	470 180	6 219 666	620 107	6 839 773
45207	7 871 721	3 442 238	11 313 959	226 652	1 025 434	1 252 086	331 603	275 810	607 413	7 766 770	4 191 862	11 958 632
45208	2 384 235	1 207 128	3 591 363	3 999	360 889	364 888	82 392	106 350	188 742	2 305 842	1 461 667	3 767 509
45306	2 200	0	2 200	0	0	0	400	0	400	1 800	0	1 800
45307	11 812	0	11 812	1 134	0	1 134	31	0	31	12 915	0	12 915
45401	15 316	0	15 316	45 065	0	45 065	50 916	0	50 916	9 465	0	9 465
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	52 071	0	52 071	8 000	0	8 000	11 575	0	11 575	48 496	0	48 496
45407	99 602	0	99 602	801	0	801	2 124	0	2 124	98 279	0	98 279
45408	226 480	272 375	498 855	0	82 167	82 167	2 338	21 511	23 849	224 142	333 031	557 173
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	29 797	586 212	616 009	5 812	174 938	180 750	1 686	51 180	52 866	33 923	709 970	743 893
45506	868 260	1 636 900	2 505 160	38 340	488 454	526 794	57 090	200 669	257 759	849 510	1 924 685	2 774 195
45507	1 989 582	788 181	2 777 763	46 726	231 017	277 743	40 972	78 010	118 982	1 995 336	941 188	2 936 524
45509	68 606	5 714	74 320	27 155	6 225	33 380	39 343	6 552	45 895	56 418	5 387	61 805
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	251	0	251	0	0	0	44	0	44	207	0	207
45705	6 712	2 687	9 399	0	791	791	240	536	776	6 472	2 942	9 414
45706	3 468	99 279	102 747	0	29 889	29 889	71	8 966	9 037	3 397	120 202	123 599
45708	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	632 278	14 667	646 945	22 285	10 596	32 881	24 738	1 482	26 220	629 825	23 781	653 606
45814	5 849	0	5 849	174	0	174	129	0	129	5 894	0	5 894
45815	154 564	144 455	299 019	18 166	64 655	82 821	8 234	22 088	30 322	164 496	187 022	351 518
45817	1 559	1 815	3 374	43	545	588	10	196	206	1 592	2 164	3 756
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	20 197	1 011	21 208	11 888	305	12 193	9 478	78	9 556	22 607	1 238	23 845
45914	251	0	251	193	0	193	0	0	0	444	0	444
45915	8 489	15 712	24 201	5 728	6 624	12 352	5 608	3 421	9 029	8 609	18 915	27 524
45917	54	228	282	3	62	65	0	288	288	57	2	59
47402	0	0	0	13 364	0	13 364	13 364	0	13 364	0	0	0
47404	75 006	236 020	311 026	171 262	837 012	1 008 274	170 155	935 155	1 105 310	76 113	137 877	213 990
47408	0	0	0	991 712	45 203	1 036 915	991 712	45 203	1 036 915	0	0	0
47415	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
47417	0	0	0	0	62 288	62 288	0	61 739	61 739	0	549	549
47423	17 082	129	17 211	397 670	1 243 120	1 640 790	386 598	1 243 104	1 629 702	28 154	145	28 299
47427	91 787	30 281	122 068	339 828	92 652	432 480	332 361	70 310	402 671	99 254	52 623	151 877
47801	63 423	1 121 361	1 184 784	0	337 870	337 870	33	92 709	92 742	63 390	1 366 522	1 429 912
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	499 860	0	499 860	13 337	0	13 337	23 145	0	23 145	490 052	0	490 052
50105	302 763	0	302 763	2 091	0	2 091	0	0	0	304 854	0	304 854
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	556 117	0	556 117	0	0	0	0	0	0	556 117	0	556 117
50905	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	683 274	0	683 274	365 588	0	365 588	67 550	0	67 550	981 312	0	981 312
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	3 516	17 724	21 240	0	5 350	5 350	296	3 045	3 341	3 220	20 029	23 249
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	41 600	0	41 600	2 778	0	2 778	8 974	0	8 974	35 404	0	35 404
60306	143	0	143	3 123	0	3 123	3 078	0	3 078	188	0	188
60308	1 921	34	1 955	1 340	10	1 350	1 107	2	1 109	2 154	42	2 196
60310	0	0	0	6 498	0	6 498	6 389	0	6 389	109	0	109
60312	91 234	0	91 234	68 951	32	68 983	69 069	32	69 101	91 116	0	91 116
60314	5	0	5	1 290	1 319	2 609	2	1 319	1 321	1 293	0	1 293
60315	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
60323	27 969	1 263	29 232	826	381	1 207	128	97	225	28 667	1 547	30 214
60401	667 547	0	667 547	2 568	0	2 568	52	0	52	670 063	0	670 063
60701	6 712	0	6 712	4 865	0	4 865	4 170	0	4 170	7 407	0	7 407
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	412	0	412	128	0	128	450	0	450	90	0	90
61008	5 230	0	5 230	1 822	0	1 822	5 256	0	5 256	1 796	0	1 796
61009	9 022	0	9 022	1 912	0	1 912	4 524	0	4 524	6 410	0	6 410
61010	778	0	778	3	0	3	3	0	3	778	0	778
61011	135 212	0	135 212	0	0	0	1	0	1	135 211	0	135 211
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	67 595	0	67 595	67 595	0	67 595	0	0	0
61212	0	0	0	23 547	6 807	30 354	23 547	6 807	30 354	0	0	0
61213	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
61403	203 033	0	203 033	2 241	0	2 241	2 001	0	2 001	203 273	0	203 273
70606	12 538 706	0	12 538 706	994 023	0	994 023	12 540 220	0	12 540 220	992 509	0	992 509
70607	13 521	0	13 521	0	0	0	13 521	0	13 521	0	0	0
70608	41 942 427	0	41 942 427	7 477 304	0	7 477 304	41 942 427	0	41 942 427	7 477 304	0	7 477 304
70609	98 501	0	98 501	4 458	0	4 458	98 501	0	98 501	4 458	0	4 458
70611	126 626	0	126 626	7 332	0	7 332	126 626	0	126 626	7 332	0	7 332
70706	0	0	0	12 538 706	0	12 538 706	0	0	0	12 538 706	0	12 538 706
70707	0	0	0	13 521	0	13 521	0	0	0	13 521	0	13 521
70708	0	0	0	41 942 428	0	41 942 428	0	0	0	41 942 428	0	41 942 428
70709	0	0	0	98 501	0	98 501	0	0	0	98 501	0	98 501
70711	0	0	0	126 626	0	126 626	0	0	0	126 626	0	126 626
Итого по активу (баланс)	93 718 945	19 738 457	113 457 402	224 733 192	22 492 409	247 225 601	216 285 165	17 451 634	233 736 799	102 166 972	24 779 232	126 946 204
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	473 107	0	473 107	0	0	0	0	0	0	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	960	960	0	960	960	0	0	0
30109	213 529	0	213 529	4 285	195	4 480	6 068	4 556	10 624	215 312	4 361	219 673
30111	0	19	19	0	2	2	0	6	6	0	23	23
30126	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
30220	0	313	313	0	30 695	30 695	0	37 984	37 984	0	7 602	7 602
30222	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
30223	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11 829	0	11 829	11 829	0	11 829
30232	1 479	18 914	20 393	811 954	816 050	1 628 004	816 505	824 104	1 640 609	6 030	26 968	32 998
30301	219 839	116 958	336 797	2 744 299	300 679	3 044 978	2 591 584	286 465	2 878 049	67 124	102 744	169 868
30305	8 347 086	2 034 979	10 382 065	39 650 015	535 960	40 185 975	38 216 318	920 523	39 136 841	6 913 389	2 419 542	9 332 931
30601	7 948	0	7 948	10 979	0	10 979	13 489	0	13 489	10 458	0	10 458
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	8 475	0	8 475	1 867	0	1 867	0	0	0	6 608	0	6 608
31309	84 230	0	84 230	18 050	0	18 050	0	0	0	66 180	0	66 180
32115	669	0	669	0	0	0	151	0	151	820	0	820
40502	94	0	94	72	0	72	75	0	75	97	0	97
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	478 663	0	478 663	16 772	0	16 772	75 615	0	75 615	537 506	0	537 506
40701	758 049	0	758 049	867 853	0	867 853	398 699	0	398 699	288 895	0	288 895
40702	5 656 211	3 390 109	9 046 320	17 813 859	934 926	18 748 785	19 383 434	1 745 420	21 128 854	7 225 786	4 200 603	11 426 389
40703	36 414	9 831	46 245	81 232	1 643	82 875	99 634	11 558	111 192	54 816	19 746	74 562
40802	238 386	61 657	300 043	1 410 283	8 231	1 418 514	1 430 840	22 288	1 453 128	258 943	75 714	334 657
40807	16 132	704	16 836	25 833	974 074	999 907	23 709	1 294 014	1 317 723	14 008	320 644	334 652
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	375 125	532 074	907 199	1 392 432	759 431	2 151 863	1 364 046	579 299	1 943 345	346 739	351 942	698 681
40820	10 162	3 707	13 869	9 515	30 033	39 548	8 942	33 287	42 229	9 589	6 961	16 550
40821	2 469	0	2 469	45 243	0	45 243	44 895	0	44 895	2 121	0	2 121
40901	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	153	0	153	40	0	40	27	0	27	140	0	140
40905	17	0	17	179 965	0	179 965	179 963	0	179 963	15	0	15
40906	0	0	0	304 864	0	304 864	316 744	0	316 744	11 880	0	11 880
40909	16	13	29	58 256	140 895	199 151	58 256	140 909	199 165	16	27	43
40910	2	21	23	32 618	87 435	120 053	32 617	87 439	120 056	1	25	26
40911	7 478	0	7 478	953 353	0	953 353	993 339	0	993 339	47 464	0	47 464
40912	50	87	137	57 813	147 584	205 397	57 813	147 642	205 455	50	145	195
40913	9	97	106	69 293	156 404	225 697	69 295	156 426	225 721	11	119	130
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42004	1 700	5 626	7 326	0	431	431	0	1 698	1 698	1 700	6 893	8 593
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	1 600	0	1 600	11 600	0	11 600
42006	130 801	0	130 801	3 000	0	3 000	0	0	0	127 801	0	127 801
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	48 750	0	48 750	53 290	0	53 290	4 540	0	4 540	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
42104	21 600	208 186	229 786	6 000	15 963	21 963	11 000	62 851	73 851	26 600	255 074	281 674
42105	1 237 141	12 835	1 249 976	80 881	984	81 865	11 392	3 874	15 266	1 167 652	15 725	1 183 377
42106	1 158 761	1 181 426	2 340 187	104 249	90 583	194 832	93 585	356 668	450 253	1 148 097	1 447 511	2 595 608
42107	727 837	3 724 455	4 452 292	26 267	287 974	314 241	13 673	1 121 240	1 134 913	715 243	4 557 721	5 272 964
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	208 430	0	208 430	17 500	0	17 500	12 800	0	12 800	203 730	0	203 730
42207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
42301	173 807	51 362	225 169	1 052 963	179 157	1 232 120	1 087 444	232 707	1 320 151	208 288	104 912	313 200
42303	107 412	42 536	149 948	90 860	48 004	138 864	69 294	29 955	99 249	85 846	24 487	110 333
42304	2 836 910	25 582	2 862 492	124 118	12 808	136 926	2 658 878	19 019	2 677 897	5 371 670	31 793	5 403 463
42305	821 142	752 461	1 573 603	165 776	191 274	357 050	511 877	247 993	759 870	1 167 243	809 180	1 976 423
42306	7 844 969	4 015 915	11 860 884	3 577 533	1 569 328	5 146 861	774 255	2 528 034	3 302 289	5 041 691	4 974 621	10 016 312
42307	355 728	1 803 685	2 159 413	134 084	244 440	378 524	69 118	597 184	666 302	290 762	2 156 429	2 447 191
42309	68 749	0	68 749	6 307	0	6 307	2 745	0	2 745	65 187	0	65 187
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42506	0	0	0	0	39 585	39 585	0	1 004 592	1 004 592	0	965 007	965 007
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	676	3 212	3 888	2 502	23 946	26 448	3 699	25 064	28 763	1 873	4 330	6 203
42603	370	1 604	1 974	0	1 935	1 935	701	1 207	1 908	1 071	876	1 947
42604	11 241	613	11 854	1 044	252	1 296	5 463	147	5 610	15 660	508	16 168
42605	3 291	27 573	30 864	1 005	27 615	28 620	2 205	5 825	8 030	4 491	5 783	10 274
42606	29 542	42 141	71 683	10 238	4 247	14 485	614	12 300	12 914	19 918	50 194	70 112
42607	0	1 150	1 150	0	88	88	0	347	347	0	1 409	1 409
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45215	949 897	0	949 897	65 460	0	65 460	107 183	0	107 183	991 620	0	991 620
45315	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45415	55 858	0	55 858	446	0	446	13 412	0	13 412	68 824	0	68 824
45515	640 381	0	640 381	48 936	0	48 936	138 333	0	138 333	729 778	0	729 778
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 109	0	3 109	199	0	199	372	0	372	3 282	0	3 282
45818	665 629	0	665 629	26 565	0	26 565	91 764	0	91 764	730 828	0	730 828
45918	22 683	0	22 683	1 708	0	1 708	2 615	0	2 615	23 590	0	23 590
47401	652	0	652	652	0	652	26	0	26	26	0	26
47403	0	0	0	783 964	161 780	945 744	783 964	161 780	945 744	0	0	0
47407	0	0	0	401 497	567 921	969 418	401 506	567 921	969 427	9	0	9
47411	91 059	89 826	180 885	92 413	40 331	132 744	133 378	59 615	192 993	132 024	109 110	241 134
47414	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
47416	25 651	6 843	32 494	41 389 093	1 158 598	42 547 691	41 375 274	1 151 962	42 527 236	11 832	207	12 039
47422	15 902	795	16 697	200 762	3 351	204 113	190 379	2 915	193 294	5 519	359	5 878
47425	132 608	0	132 608	42 160	0	42 160	36 155	0	36 155	126 603	0	126 603
47426	79 395	33 374	112 769	92 692	11 228	103 920	104 988	36 289	141 277	91 691	58 435	150 126
47804	285 923	0	285 923	3 317	0	3 317	67 016	0	67 016	349 622	0	349 622
50120	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	54 345	1 068 910	1 123 255	0	81 957	81 957	0	322 700	322 700	54 345	1 309 653	1 363 998
52307	5 623	56 258	61 881	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	5 623	68 929	74 552
52406	797	56 258	57 055	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	797	68 929	69 726
52501	0	23 078	23 078	0	1 769	1 769	0	14 036	14 036	0	35 345	35 345
60301	13 833	0	13 833	27 969	0	27 969	25 346	0	25 346	11 210	0	11 210
60305	167	0	167	93 049	0	93 049	93 096	0	93 096	214	0	214
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	1 514	0	1 514	2 426	0	2 426	912	0	912
60311	1 498	65	1 563	4 603	73	4 676	4 556	52	4 608	1 451	44	1 495
60313	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
60322	10	0	10	22 022	14	22 036	22 012	14	22 026	0	0	0
60324	34 460	0	34 460	146	0	146	965	0	965	35 279	0	35 279
60405	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
60601	195 799	0	195 799	0	0	0	3 587	0	3 587	199 386	0	199 386
60706	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60903	868	0	868	0	0	0	12	0	12	880	0	880
61012	6 648	0	6 648	0	0	0	646	0	646	7 294	0	7 294
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61304	360	0	360	356	0	356	7	0	7	11	0	11
70601	12 857 217	0	12 857 217	12 857 303	0	12 857 303	831 602	0	831 602	831 516	0	831 516
70602	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
70603	41 853 452	0	41 853 452	41 853 452	0	41 853 452	7 500 987	0	7 500 987	7 500 987	0	7 500 987
70604	123 175	0	123 175	123 175	0	123 175	22 251	0	22 251	22 251	0	22 251
70701	0	0	0	0	0	0	12 857 215	0	12 857 215	12 857 215	0	12 857 215
70702	0	0	0	0	0	0	943	0	943	943	0	943
70703	0	0	0	0	0	0	41 853 453	0	41 853 453	41 853 453	0	41 853 453
70704	0	0	0	0	0	0	123 175	0	123 175	123 175	0	123 175
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 052 150	19 405 252	113 457 402	170 170 662	9 699 841	179 870 503	178 464 086	14 895 219	193 359 305	102 345 574	24 600 630	126 946 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 326 583	0	5 326 583	0	0	0	112 734	0	112 734	5 213 849	0	5 213 849
90901	98 533	0	98 533	15 409	0	15 409	41 012	0	41 012	72 930	0	72 930
90902	1 135 709	0	1 135 709	78 036	0	78 036	29 237	0	29 237	1 184 508	0	1 184 508
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 830	14 431	20 261	1 094	4 356	5 450	1 454	1 106	2 560	5 470	17 681	23 151
91203	53	0	53	12	0	12	29	0	29	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	53 193 401	8 714 096	61 907 497	1 091 023	2 620 404	3 711 427	862 379	678 433	1 540 812	53 422 045	10 656 067	64 078 112
91416	0	2 802	2 802	0	846	846	0	215	215	0	3 433	3 433
91417	41 000	0	41 000	2 392	0	2 392	0	0	0	43 392	0	43 392
91418	551 951	1 110 789	1 662 740	13 337	334 678	348 015	23 178	91 898	115 076	542 110	1 353 569	1 895 679
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	152 108	202 766	354 874	27 964	79 210	107 174	19 073	19 698	38 771	160 999	262 278	423 277
91704	97 772	112 231	210 003	3	33 796	33 799	38	8 637	8 675	97 737	137 390	235 127
91802	405 257	300 397	705 654	0	90 618	90 618	25	23 058	23 083	405 232	367 957	773 189
91803	5 409	4 156	9 565	0	1 255	1 255	21	319	340	5 388	5 092	10 480
99998	44 052 413	0	44 052 413	5 350 208	0	5 350 208	2 275 593	0	2 275 593	47 127 028	0	47 127 028
Итого по активу (баланс)	105 330 388	10 461 668	115 792 056	6 579 478	3 165 163	9 744 641	3 364 774	823 364	4 188 138	108 545 092	12 803 467	121 348 559
Пассив
91003	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91004	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
91311	3 053 614	5 946 713	9 000 327	7 679	509 565	517 244	137 231	1 788 514	1 925 745	3 183 166	7 225 662	10 408 828
91312	26 101 177	1 844 331	27 945 508	1 000 948	142 364	1 143 312	631 205	555 584	1 186 789	25 731 434	2 257 551	27 988 985
91315	5 681 941	80 808	5 762 749	66 128	6 344	72 472	1 789 245	23 987	1 813 232	7 405 058	98 451	7 503 509
91316	510 593	86	510 679	197 897	7	197 904	96 802	27	96 829	409 498	106	409 604
91317	313 105	148 972	462 077	305 519	17 772	323 291	261 712	46 062	307 774	269 298	177 262	446 560
91319	102 145	0	102 145	2 313	0	2 313	6 442	0	6 442	106 274	0	106 274
91507	268 605	0	268 605	15 020	0	15 020	9 360	0	9 360	262 945	0	262 945
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	71 739 643	0	71 739 643	1 912 507	0	1 912 507	4 394 395	0	4 394 395	74 221 531	0	74 221 531
Итого по пассиву (баланс)	107 771 146	8 020 910	115 792 056	3 513 631	676 052	4 189 683	7 332 012	2 414 174	9 746 186	111 589 527	9 759 032	121 348 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 591,0000	0	0	34,0000	0	0	21,0000	0	0	556 604,0000
98010	0	0	361 045 502,6000	0	0	56 000,0000	0	0	71 000,0000	0	0	361 030 502,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	361 602 114,6000	0	0	56 034,0000	0	0	71 021,0000	0	0	361 587 127,6000
Пассив
98040	0	0	162 321 487,6000	0	0	92 000,0000	0	0	77 000,0000	0	0	162 306 487,6000
98050	0	0	556 612,0000	0	0	21,0000	0	0	34,0000	0	0	556 625,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	148 000,0000	0	0	148 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	361 602 114,6000	0	0	240 021,0000	0	0	225 034,0000	0	0	361 587 127,6000

Страница была полезной?