Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	686 974	1 967 996	2 654 970	21 788 852	11 809 030	33 597 882	20 737 857	11 713 447	32 451 304	1 737 969	2 063 579	3 801 548
20208	101 351	0	101 351	547 873	0	547 873	490 924	0	490 924	158 300	0	158 300
20209	23 042	0	23 042	10 192 250	4 172 751	14 365 001	10 215 292	4 172 751	14 388 043	0	0	0
20302	0	49 891	49 891	0	27 611	27 611	0	20 498	20 498	0	57 004	57 004
20303	0	163	163	0	90	90	0	72	72	0	181	181
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	3 087	3 087	0	1 018	1 018	0	1 308	1 308	0	2 797	2 797
20311	0	1 878	1 878	0	963	963	0	1 468	1 468	0	1 373	1 373
20319	0	7	7	0	14	14	0	14	14	0	7	7
30102	1 247 331	0	1 247 331	72 358 121	0	72 358 121	72 075 778	0	72 075 778	1 529 674	0	1 529 674
30110	53 089	716 638	769 727	812 594	5 031 378	5 843 972	647 874	4 705 249	5 353 123	217 809	1 042 767	1 260 576
30114	0	6 722 245	6 722 245	0	9 097 650	9 097 650	0	12 167 001	12 167 001	0	3 652 894	3 652 894
30202	229 306	0	229 306	0	0	0	74	0	74	229 232	0	229 232
30204	153 001	0	153 001	62 238	0	62 238	0	0	0	215 239	0	215 239
30210	0	0	0	197 195	0	197 195	185 764	0	185 764	11 431	0	11 431
30215	400	3 243	3 643	0	1 770	1 770	0	1 314	1 314	400	3 699	4 099
30221	0	0	0	0	15 992	15 992	0	15 992	15 992	0	0	0
30233	46 306	730	47 036	1 481 004	864 454	2 345 458	1 463 536	863 975	2 327 511	63 774	1 209	64 983
30235	200	0	200	109 683	0	109 683	109 883	0	109 883	0	0	0
30302	97 241	87 042	184 283	6 453 684	1 359 140	7 812 824	6 331 087	1 329 223	7 660 310	219 838	116 959	336 797
30306	9 470 085	3 814 936	13 285 021	8 966 396	3 054 973	12 021 369	10 089 397	4 834 928	14 924 325	8 347 084	2 034 981	10 382 065
30413	225	0	225	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	225	0	225
30416	11 331	0	11 331	15 756	0	15 756	15 279	0	15 279	11 808	0	11 808
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
31903	3 400 000	0	3 400 000	4 800 000	0	4 800 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	0	493 220	493 220	0	222 706	222 706	0	715 926	715 926	0	0	0
32006	0	493 220	493 220	0	269 164	269 164	0	199 800	199 800	0	562 584	562 584
32108	0	49 322	49 322	0	26 916	26 916	0	19 980	19 980	0	56 258	56 258
32109	0	9 322	9 322	0	5 087	5 087	0	3 776	3 776	0	10 633	10 633
32201	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	12 836	0	12 836	51 508	0	51 508	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	455 599	0	455 599	197 661	0	197 661	230 797	0	230 797	422 463	0	422 463
45203	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
45204	349 964	0	349 964	84 906	0	84 906	306 475	0	306 475	128 395	0	128 395
45205	174 873	0	174 873	38 860	0	38 860	94 846	0	94 846	118 887	0	118 887
45206	6 211 506	430 706	6 642 212	1 040 888	340 004	1 380 892	676 581	264 592	941 173	6 575 813	506 118	7 081 931
45207	8 075 381	3 138 137	11 213 518	371 681	1 686 410	2 058 091	575 341	1 382 309	1 957 650	7 871 721	3 442 238	11 313 959
45208	2 409 717	1 068 370	3 478 087	75 796	582 874	658 670	101 278	444 116	545 394	2 384 235	1 207 128	3 591 363
45306	2 600	0	2 600	0	0	0	400	0	400	2 200	0	2 200
45307	10 517	0	10 517	2 364	0	2 364	1 069	0	1 069	11 812	0	11 812
45401	16 926	0	16 926	104 614	0	104 614	106 224	0	106 224	15 316	0	15 316
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	46 811	0	46 811	6 550	0	6 550	1 290	0	1 290	52 071	0	52 071
45407	101 361	0	101 361	1 000	0	1 000	2 759	0	2 759	99 602	0	99 602
45408	229 156	239 286	468 442	0	130 538	130 538	2 676	97 449	100 125	226 480	272 375	498 855
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	47 611	519 854	567 465	9 832	281 200	291 032	27 646	214 842	242 488	29 797	586 212	616 009
45506	894 630	1 486 003	2 380 633	67 875	824 504	892 379	94 245	673 607	767 852	868 260	1 636 900	2 505 160
45507	3 352 621	680 241	4 032 862	135 962	426 698	562 660	1 499 001	318 758	1 817 759	1 989 582	788 181	2 777 763
45509	65 103	5 133	70 236	46 530	4 988	51 518	43 027	4 407	47 434	68 606	5 714	74 320
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	295	0	295	0	0	0	44	0	44	251	0	251
45705	6 435	2 605	9 040	789	1 398	2 187	512	1 316	1 828	6 712	2 687	9 399
45706	3 836	88 521	92 357	0	48 088	48 088	368	37 330	37 698	3 468	99 279	102 747
45708	66	0	66	14	0	14	16	0	16	64	0	64
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	710 492	8 652	719 144	48 407	10 740	59 147	126 621	4 725	131 346	632 278	14 667	646 945
45814	12 798	0	12 798	436	0	436	7 385	0	7 385	5 849	0	5 849
45815	150 574	139 011	289 585	21 376	92 710	114 086	17 386	87 266	104 652	154 564	144 455	299 019
45817	925	1 195	2 120	666	1 246	1 912	32	626	658	1 559	1 815	3 374
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	32 357	1 584	33 941	7 056	708	7 764	19 216	1 281	20 497	20 197	1 011	21 208
45914	835	0	835	368	0	368	952	0	952	251	0	251
45915	9 287	16 672	25 959	7 974	15 243	23 217	8 772	16 203	24 975	8 489	15 712	24 201
45917	54	2	56	21	485	506	21	259	280	54	228	282
47402	0	0	0	65 382	0	65 382	65 382	0	65 382	0	0	0
47404	75 007	19 780	94 787	11 185 286	13 647 592	24 832 878	11 185 287	13 431 352	24 616 639	75 006	236 020	311 026
47408	0	0	0	4 533 983	3 075 454	7 609 437	4 533 983	3 075 454	7 609 437	0	0	0
47415	154	0	154	198	0	198	352	0	352	0	0	0
47417	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
47423	33 836	143	33 979	1 766 611	1 628 769	3 395 380	1 783 365	1 628 783	3 412 148	17 082	129	17 211
47427	104 176	43 311	147 487	355 420	91 802	447 222	367 809	104 832	472 641	91 787	30 281	122 068
47801	122 920	1 013 153	1 136 073	3	540 283	540 286	59 500	432 075	491 575	63 423	1 121 361	1 184 784
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	455 767	0	455 767	64 730	0	64 730	20 637	0	20 637	499 860	0	499 860
50105	300 675	0	300 675	2 088	0	2 088	0	0	0	302 763	0	302 763
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	259 475	0	259 475	296 642	0	296 642	0	0	0	556 117	0	556 117
50905	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51402	39 649	0	39 649	16	0	16	39 665	0	39 665	0	0	0
51403	450 660	0	450 660	684 445	0	684 445	451 831	0	451 831	683 274	0	683 274
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	3 813	16 745	20 558	0	9 138	9 138	297	8 159	8 456	3 516	17 724	21 240
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	41 188	0	41 188	2 217	0	2 217	1 805	0	1 805	41 600	0	41 600
60306	154	0	154	2 892	0	2 892	2 903	0	2 903	143	0	143
60308	2 259	0	2 259	2 954	34	2 988	3 292	0	3 292	1 921	34	1 955
60310	413	0	413	8 480	0	8 480	8 893	0	8 893	0	0	0
60312	106 837	0	106 837	97 379	0	97 379	112 982	0	112 982	91 234	0	91 234
60314	238	0	238	4	0	4	237	0	237	5	0	5
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	29 150	3 214	32 364	4 350	1 443	5 793	5 531	3 394	8 925	27 969	1 263	29 232
60401	665 864	0	665 864	1 747	0	1 747	64	0	64	667 547	0	667 547
60701	5 403	0	5 403	5 404	0	5 404	4 095	0	4 095	6 712	0	6 712
60901	1 169	0	1 169	1	0	1	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	162	0	162	457	0	457	207	0	207	412	0	412
61008	2 392	0	2 392	6 405	0	6 405	3 567	0	3 567	5 230	0	5 230
61009	7 201	0	7 201	6 222	0	6 222	4 401	0	4 401	9 022	0	9 022
61010	778	0	778	10	0	10	10	0	10	778	0	778
61011	144 338	0	144 338	8 679	0	8 679	17 805	0	17 805	135 212	0	135 212
61209	0	0	0	1 936 549	0	1 936 549	1 936 549	0	1 936 549	0	0	0
61210	0	0	0	493 207	0	493 207	493 207	0	493 207	0	0	0
61212	0	0	0	81 183	12 331	93 514	81 183	12 331	93 514	0	0	0
61213	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
61403	212 298	0	212 298	6 253	0	6 253	15 518	0	15 518	203 033	0	203 033
70606	10 699 719	0	10 699 719	1 884 630	0	1 884 630	45 643	0	45 643	12 538 706	0	12 538 706
70607	11 811	0	11 811	1 710	0	1 710	0	0	0	13 521	0	13 521
70608	22 902 784	0	22 902 784	19 039 643	0	19 039 643	0	0	0	41 942 427	0	41 942 427
70609	77 212	0	77 212	21 289	0	21 289	0	0	0	98 501	0	98 501
70611	119 296	0	119 296	7 330	0	7 330	0	0	0	126 626	0	126 626
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 789 741	23 339 204	99 128 945	199 395 344	59 415 998	258 811 342	181 466 140	63 016 745	244 482 885	93 718 945	19 738 457	113 457 402
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	473 107	0	473 107	0	0	0	0	0	0	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	763	763	0	763	763	0	0	0
30109	211 803	4 698	216 501	39 286	51 357	90 643	41 012	46 659	87 671	213 529	0	213 529
30111	0	17	17	0	7	7	0	9	9	0	19	19
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 252	1 252	0	343 461	343 461	0	342 522	342 522	0	313	313
30222	0	0	0	0	13 850	13 850	0	13 850	13 850	0	0	0
30223	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
30232	4 565	25 684	30 249	1 155 312	959 630	2 114 942	1 152 226	952 860	2 105 086	1 479	18 914	20 393
30301	97 241	87 043	184 284	6 331 087	1 329 308	7 660 395	6 453 685	1 359 223	7 812 908	219 839	116 958	336 797
30305	9 470 084	3 814 936	13 285 020	10 089 398	4 834 988	14 924 386	8 966 400	3 055 031	12 021 431	8 347 086	2 034 979	10 382 065
30601	7 482	0	7 482	10 347	0	10 347	10 813	0	10 813	7 948	0	7 948
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
31309	84 230	0	84 230	0	0	0	0	0	0	84 230	0	84 230
32115	586	0	586	0	0	0	83	0	83	669	0	669
40502	44	0	44	3 380	0	3 380	3 430	0	3 430	94	0	94
40503	0	19	19	0	28	28	0	9	9	0	0	0
40602	596 933	0	596 933	697 086	0	697 086	578 816	0	578 816	478 663	0	478 663
40701	134 484	0	134 484	2 173 001	87 763	2 260 764	2 796 566	87 763	2 884 329	758 049	0	758 049
40702	5 845 962	6 233 808	12 079 770	52 158 006	8 526 233	60 684 239	51 968 255	5 682 534	57 650 789	5 656 211	3 390 109	9 046 320
40703	45 031	4 539	49 570	162 893	16 571	179 464	154 276	21 863	176 139	36 414	9 831	46 245
40802	243 827	55 690	299 517	2 842 667	27 204	2 869 871	2 837 226	33 171	2 870 397	238 386	61 657	300 043
40807	163 087	384	163 471	312 140	3 552	315 692	165 185	3 872	169 057	16 132	704	16 836
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	372 775	261 368	634 143	3 556 107	2 511 104	6 067 211	3 558 457	2 781 810	6 340 267	375 125	532 074	907 199
40820	9 928	4 244	14 172	42 688	49 627	92 315	42 922	49 090	92 012	10 162	3 707	13 869
40821	2 231	0	2 231	69 794	0	69 794	70 032	0	70 032	2 469	0	2 469
40901	19 950	0	19 950	46 918	0	46 918	26 968	0	26 968	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	175	0	175	45	0	45	23	0	23	153	0	153
40905	15	0	15	299 033	0	299 033	299 035	0	299 035	17	0	17
40906	21 268	0	21 268	365 300	0	365 300	344 032	0	344 032	0	0	0
40909	20	17	37	77 975	231 796	309 771	77 971	231 792	309 763	16	13	29
40910	3	18	21	51 896	139 229	191 125	51 895	139 232	191 127	2	21	23
40911	63 591	0	63 591	3 189 166	0	3 189 166	3 133 053	0	3 133 053	7 478	0	7 478
40912	50	220	270	111 134	188 253	299 387	111 134	188 120	299 254	50	87	137
40913	8	73	81	133 148	198 929	332 077	133 149	198 953	332 102	9	97	106
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	1 700	0	1 700	0	92 542	92 542	0	98 168	98 168	1 700	5 626	7 326
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	219 181	0	219 181	173 608	0	173 608	85 228	0	85 228	130 801	0	130 801
42007	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900	75 900	0	75 900	75 000	0	75 000
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	51 750	0	51 750	48 750	0	48 750
42103	39 000	0	39 000	23 000	0	23 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	38 163	0	38 163	165 558	122 809	288 367	148 995	330 995	479 990	21 600	208 186	229 786
42105	980 445	11 252	991 697	276 169	381 483	657 652	532 865	383 066	915 931	1 237 141	12 835	1 249 976
42106	1 269 594	2 515 422	3 785 016	429 707	1 996 164	2 425 871	318 874	662 168	981 042	1 158 761	1 181 426	2 340 187
42107	741 267	1 690 860	2 432 127	88 222	1 307 647	1 395 869	74 792	3 341 242	3 416 034	727 837	3 724 455	4 452 292
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	195 500	0	195 500	7 500	0	7 500	20 430	0	20 430	208 430	0	208 430
42207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
42301	141 788	80 853	222 641	1 799 403	286 534	2 085 937	1 831 422	257 043	2 088 465	173 807	51 362	225 169
42303	101 191	33 613	134 804	139 062	40 803	179 865	145 283	49 726	195 009	107 412	42 536	149 948
42304	66 153	29 380	95 533	85 716	41 963	127 679	2 856 473	38 165	2 894 638	2 836 910	25 582	2 862 492
42305	396 635	737 794	1 134 429	193 964	665 039	859 003	618 471	679 706	1 298 177	821 142	752 461	1 573 603
42306	13 256 272	3 760 499	17 016 771	7 561 052	2 597 554	10 158 606	2 149 749	2 852 970	5 002 719	7 844 969	4 015 915	11 860 884
42307	447 233	2 248 422	2 695 655	175 613	1 660 290	1 835 903	84 108	1 215 553	1 299 661	355 728	1 803 685	2 159 413
42309	6 468	0	6 468	337	0	337	62 618	0	62 618	68 749	0	68 749
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	4 356	6 070	10 426	10 720	15 585	26 305	7 040	12 727	19 767	676	3 212	3 888
42603	2 742	8 041	10 783	2 996	8 766	11 762	624	2 329	2 953	370	1 604	1 974
42604	400	17 161	17 561	600	24 919	25 519	11 441	8 371	19 812	11 241	613	11 854
42605	2 679	7 097	9 776	734	6 134	6 868	1 346	26 610	27 956	3 291	27 573	30 864
42606	38 299	123 703	162 002	11 548	136 644	148 192	2 791	55 082	57 873	29 542	42 141	71 683
42607	0	1 008	1 008	0	408	408	0	550	550	0	1 150	1 150
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45215	1 018 857	0	1 018 857	272 432	0	272 432	203 472	0	203 472	949 897	0	949 897
45315	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45415	49 303	0	49 303	486	0	486	7 041	0	7 041	55 858	0	55 858
45515	624 281	0	624 281	183 271	0	183 271	199 371	0	199 371	640 381	0	640 381
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	1 896	0	1 896	229	0	229	1 442	0	1 442	3 109	0	3 109
45818	744 473	0	744 473	148 943	0	148 943	70 099	0	70 099	665 629	0	665 629
45918	38 362	0	38 362	19 369	0	19 369	3 690	0	3 690	22 683	0	22 683
47401	722	0	722	722	0	722	652	0	652	652	0	652
47403	0	0	0	13 494 244	11 289 680	24 783 924	13 494 244	11 289 680	24 783 924	0	0	0
47407	0	0	0	4 039 660	3 102 314	7 141 974	4 039 660	3 102 314	7 141 974	0	0	0
47411	107 647	80 748	188 395	128 121	67 259	195 380	111 533	76 337	187 870	91 059	89 826	180 885
47414	0	0	0	9 653	0	9 653	9 653	0	9 653	0	0	0
47416	5 252	0	5 252	36 034 811	522 217	36 557 028	36 055 210	529 060	36 584 270	25 651	6 843	32 494
47422	9 177	343	9 520	135 883	1 749	137 632	142 608	2 201	144 809	15 902	795	16 697
47425	158 241	0	158 241	123 673	0	123 673	98 040	0	98 040	132 608	0	132 608
47426	84 317	73 471	157 788	127 111	105 698	232 809	122 189	65 601	187 790	79 395	33 374	112 769
47804	271 371	0	271 371	30 584	0	30 584	45 136	0	45 136	285 923	0	285 923
50120	10 200	0	10 200	0	0	0	1 710	0	1 710	11 910	0	11 910
52301	797	0	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	54 345	937 118	991 463	0	379 620	379 620	0	511 412	511 412	54 345	1 068 910	1 123 255
52307	5 623	49 322	54 945	0	19 980	19 980	0	26 916	26 916	5 623	56 258	61 881
52406	0	49 322	49 322	0	19 980	19 980	797	26 916	27 713	797	56 258	57 055
52501	0	15 175	15 175	0	6 147	6 147	0	14 050	14 050	0	23 078	23 078
60301	7 113	0	7 113	32 108	0	32 108	38 828	0	38 828	13 833	0	13 833
60305	157	0	157	105 219	0	105 219	105 229	0	105 229	167	0	167
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 840	0	1 840	7 400	0	7 400	5 560	0	5 560	0	0	0
60311	0	29	29	18 072	21	18 093	19 570	57	19 627	1 498	65	1 563
60313	2 099	0	2 099	254	0	254	254	0	254	2 099	0	2 099
60322	47	0	47	9 006	0	9 006	8 969	0	8 969	10	0	10
60324	36 095	0	36 095	5 571	0	5 571	3 936	0	3 936	34 460	0	34 460
60601	192 288	0	192 288	51	0	51	3 562	0	3 562	195 799	0	195 799
60903	857	0	857	0	0	0	11	0	11	868	0	868
61012	8 050	0	8 050	1 402	0	1 402	0	0	0	6 648	0	6 648
61301	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61304	162	0	162	0	0	0	198	0	198	360	0	360
70601	10 784 072	0	10 784 072	1 508	0	1 508	2 074 653	0	2 074 653	12 857 217	0	12 857 217
70602	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70603	22 914 562	0	22 914 562	0	0	0	18 938 890	0	18 938 890	41 853 452	0	41 853 452
70604	94 507	0	94 507	0	0	0	28 668	0	28 668	123 175	0	123 175
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 158 232	22 970 713	99 128 945	150 016 140	44 413 602	194 429 742	167 910 058	40 848 141	208 758 199	94 052 150	19 405 252	113 457 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 773 392	0	1 773 392	3 589 873	0	3 589 873	36 682	0	36 682	5 326 583	0	5 326 583
90901	73 056	0	73 056	49 899	0	49 899	24 422	0	24 422	98 533	0	98 533
90902	1 077 552	0	1 077 552	176 682	0	176 682	118 525	0	118 525	1 135 709	0	1 135 709
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	5 261	12 652	17 913	2 669	6 904	9 573	2 100	5 125	7 225	5 830	14 431	20 261
91203	52	0	52	26	0	26	25	0	25	53	0	53
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	54 260 245	8 843 671	63 103 916	1 774 608	6 227 229	8 001 837	2 841 452	6 356 804	9 198 256	53 193 401	8 714 096	61 907 497
91416	0	2 457	2 457	0	1 341	1 341	0	996	996	0	2 802	2 802
91417	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91418	567 359	1 005 074	1 572 433	64 736	535 639	600 375	80 144	429 924	510 068	551 951	1 110 789	1 662 740
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	152 681	203 460	356 141	28 951	110 945	139 896	29 524	111 639	141 163	152 108	202 766	354 874
91704	97 835	68 636	166 471	0	83 009	83 009	63	39 414	39 477	97 772	112 231	210 003
91802	405 298	222 675	627 973	0	183 818	183 818	41	106 096	106 137	405 257	300 397	705 654
91803	5 418	1 537	6 955	4	3 668	3 672	13	1 049	1 062	5 409	4 156	9 565
99998	43 177 971	0	43 177 971	10 300 896	0	10 300 896	9 426 454	0	9 426 454	44 052 413	0	44 052 413
Итого по активу (баланс)	101 911 488	10 360 162	112 271 650	15 988 345	7 152 553	23 140 898	12 569 445	7 051 047	19 620 492	105 330 388	10 461 668	115 792 056
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	62 164	0	62 164	62 164	0	62 164	0	0	0
91311	6 280 121	5 254 047	11 534 168	3 353 881	2 164 914	5 518 795	127 374	2 857 580	2 984 954	3 053 614	5 946 713	9 000 327
91312	24 456 063	1 568 541	26 024 604	625 137	740 040	1 365 177	2 270 251	1 015 830	3 286 081	26 101 177	1 844 331	27 945 508
91315	4 160 617	74 071	4 234 688	939 553	32 041	971 594	2 460 877	38 778	2 499 655	5 681 941	80 808	5 762 749
91316	584 923	44 133	629 056	719 513	49 536	769 049	645 183	5 489	650 672	510 593	86	510 679
91317	247 672	132 832	380 504	672 135	59 799	731 934	737 568	75 939	813 507	313 105	148 972	462 077
91319	104 333	0	104 333	2 188	0	2 188	0	0	0	102 145	0	102 145
91507	270 295	0	270 295	6 527	0	6 527	4 837	0	4 837	268 605	0	268 605
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	69 093 679	0	69 093 679	10 160 811	0	10 160 811	12 806 775	0	12 806 775	71 739 643	0	71 739 643
Итого по пассиву (баланс)	105 198 026	7 073 624	112 271 650	16 541 909	3 046 330	19 588 239	19 115 029	3 993 616	23 108 645	107 771 146	8 020 910	115 792 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 574,0000	0	0	296 718,0000	0	0	701,0000	0	0	556 591,0000
98010	0	0	378 199 000,0000	0	0	128 583,6000	0	0	17 282 081,0000	0	0	361 045 502,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	378 459 595,0000	0	0	425 301,6000	0	0	17 282 782,0000	0	0	361 602 114,6000
Пассив
98040	0	0	179 474 985,0000	0	0	17 318 081,0000	0	0	164 583,6000	0	0	162 321 487,6000
98050	0	0	260 595,0000	0	0	701,0000	0	0	296 718,0000	0	0	556 612,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	117 100,0000	0	0	117 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	296 642,0000	0	0	296 642,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 459 595,0000	0	0	17 732 524,0000	0	0	875 043,6000	0	0	361 602 114,6000

Страница была полезной?