Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	878 819	977 288	1 856 107	10 733 665	3 136 555	13 870 220	10 877 164	3 202 096	14 079 260	735 320	911 747	1 647 067
20208	87 237	0	87 237	205 012	0	205 012	228 301	0	228 301	63 948	0	63 948
20209	12 449	0	12 449	7 384 273	1 081 787	8 466 060	7 384 526	1 081 787	8 466 313	12 196	0	12 196
20302	0	39 304	39 304	0	2 176	2 176	0	3 544	3 544	0	37 936	37 936
20303	0	151	151	0	12	12	0	21	21	0	142	142
20305	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
20308	0	1 497	1 497	0	105	105	0	176	176	0	1 426	1 426
20311	0	4 853	4 853	0	259	259	0	599	599	0	4 513	4 513
20319	0	16	16	0	24	24	0	24	24	0	16	16
30102	510 709	0	510 709	20 482 883	0	20 482 883	20 413 136	0	20 413 136	580 456	0	580 456
30110	72 586	83 622	156 208	283 834	536 261	820 095	287 008	549 764	836 772	69 412	70 119	139 531
30114	0	830 062	830 062	0	2 052 020	2 052 020	0	2 574 072	2 574 072	0	308 010	308 010
30202	274 307	0	274 307	11 271	0	11 271	0	0	0	285 578	0	285 578
30204	128 413	0	128 413	0	0	0	47	0	47	128 366	0	128 366
30210	0	0	0	33 420	0	33 420	33 420	0	33 420	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	18 836	20 336	1 500	18 836	20 336	0	0	0
30233	36 101	11 425	47 526	553 578	255 514	809 092	545 936	259 398	805 334	43 743	7 541	51 284
30235	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
30302	148 329	149 159	297 488	4 695 617	2 653 571	7 349 188	4 664 179	2 654 697	7 318 876	179 767	148 033	327 800
30306	5 913 762	1 758 138	7 671 900	1 796 425	596 791	2 393 216	1 197 663	551 093	1 748 756	6 512 524	1 803 836	8 316 360
30413	18 655	0	18 655	403 721	0	403 721	402 173	0	402 173	20 203	0	20 203
30416	0	0	0	409 619	0	409 619	409 619	0	409 619	0	0	0
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
32109	0	5 907	5 907	0	202	202	0	139	139	0	5 970	5 970
32201	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
44907	8 683	0	8 683	0	0	0	283	0	283	8 400	0	8 400
45106	53 050	0	53 050	0	0	0	10 300	0	10 300	42 750	0	42 750
45107	50 050	0	50 050	0	0	0	0	0	0	50 050	0	50 050
45201	429 235	0	429 235	255 131	0	255 131	223 853	0	223 853	460 513	0	460 513
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	60 054	9 220	69 274	180 500	145	180 645	35 599	9 365	44 964	204 955	0	204 955
45205	181 595	105 601	287 196	146 197	12 043	158 240	44 828	2 390	47 218	282 964	115 254	398 218
45206	5 731 568	930 881	6 662 449	811 005	508 904	1 319 909	558 683	712 870	1 271 553	5 983 890	726 915	6 710 805
45207	6 792 308	1 669 450	8 461 758	478 872	761 065	1 239 937	421 763	59 097	480 860	6 849 417	2 371 418	9 220 835
45208	4 166 209	493 520	4 659 729	97 855	12 803	110 658	45 313	12 381	57 694	4 218 751	493 942	4 712 693
45307	1 167	0	1 167	0	0	0	42	0	42	1 125	0	1 125
45401	4 575	0	4 575	8 966	0	8 966	10 328	0	10 328	3 213	0	3 213
45406	103 436	0	103 436	1 800	0	1 800	75 188	0	75 188	30 048	0	30 048
45407	170 478	0	170 478	31 000	0	31 000	26 228	0	26 228	175 250	0	175 250
45408	8 467	0	8 467	23 886	0	23 886	508	0	508	31 845	0	31 845
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	500	128 036	128 536	0	74 272	74 272	500	53 764	54 264
45504	2 496	0	2 496	1 000	0	1 000	446	0	446	3 050	0	3 050
45505	206 154	666 768	872 922	27 453	22 200	49 653	69 517	97 259	166 776	164 090	591 709	755 799
45506	615 051	483 750	1 098 801	34 598	57 535	92 133	50 634	24 884	75 518	599 015	516 401	1 115 416
45507	1 433 809	958 500	2 392 309	151 666	32 086	183 752	48 863	33 577	82 440	1 536 612	957 009	2 493 621
45509	46 291	3 829	50 120	26 063	2 270	28 333	29 682	2 740	32 422	42 672	3 359	46 031
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	190	0	190	89	0	89	47	0	47	232	0	232
45705	1 712	0	1 712	0	0	0	216	0	216	1 496	0	1 496
45706	5 592	66 442	72 034	0	2 270	2 270	151	2 178	2 329	5 441	66 534	71 975
45812	200 850	14 534	215 384	5 220	2 542	7 762	5 275	2 387	7 662	200 795	14 689	215 484
45814	12 043	0	12 043	331	0	331	79	0	79	12 295	0	12 295
45815	170 820	79 265	250 085	10 916	12 014	22 930	9 305	11 320	20 625	172 431	79 959	252 390
45817	2 091	447	2 538	175	121	296	54	11	65	2 212	557	2 769
45912	2 791	0	2 791	3 291	343	3 634	2 428	343	2 771	3 654	0	3 654
45914	520	0	520	60	0	60	24	0	24	556	0	556
45915	6 204	14 531	20 735	3 175	3 294	6 469	2 985	2 281	5 266	6 394	15 544	21 938
45917	29	1	30	60	0	60	25	0	25	64	1	65
47404	0	0	0	484 256	975 494	1 459 750	484 256	975 494	1 459 750	0	0	0
47408	0	0	0	2 854 657	572 305	3 426 962	2 854 657	572 305	3 426 962	0	0	0
47415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47417	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
47423	7 030	1 147	8 177	3 267	151 035	154 302	3 236	151 022	154 258	7 061	1 160	8 221
47427	84 134	10 796	94 930	277 287	61 811	339 098	269 984	57 767	327 751	91 437	14 840	106 277
47801	0	962 930	962 930	0	32 912	32 912	0	36 358	36 358	0	959 484	959 484
50105	304 584	0	304 584	2 088	0	2 088	6 132	0	6 132	300 540	0	300 540
50106	46 363	0	46 363	332	0	332	0	0	0	46 695	0	46 695
50121	1 080	0	1 080	810	0	810	0	0	0	1 890	0	1 890
50308	259 474	0	259 474	0	0	0	0	0	0	259 474	0	259 474
50905	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	2 196 610	0	2 196 610	599 232	0	599 232	1 569 495	0	1 569 495	1 226 347	0	1 226 347
51404	0	0	0	77 945	0	77 945	0	0	0	77 945	0	77 945
52503	7 656	0	7 656	0	0	0	290	0	290	7 366	0	7 366
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60302	14 184	0	14 184	1 733	0	1 733	1 565	0	1 565	14 352	0	14 352
60306	66	0	66	2 035	0	2 035	1 971	0	1 971	130	0	130
60308	4 730	0	4 730	1 637	0	1 637	2 098	0	2 098	4 269	0	4 269
60310	24	0	24	5 807	0	5 807	5 788	0	5 788	43	0	43
60312	68 228	72	68 300	51 912	3	51 915	64 389	14	64 403	55 751	61	55 812
60314	0	310	310	0	11	11	0	7	7	0	314	314
60323	6 720	305	7 025	7 853	11	7 864	202	7	209	14 371	309	14 680
60401	602 057	0	602 057	5 361	0	5 361	347	0	347	607 071	0	607 071
60701	12 817	0	12 817	10 668	0	10 668	20 198	0	20 198	3 287	0	3 287
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	116	0	116	187	0	187	242	0	242	61	0	61
61008	3 230	0	3 230	1 406	0	1 406	1 873	0	1 873	2 763	0	2 763
61009	7 013	0	7 013	2 386	0	2 386	3 752	0	3 752	5 647	0	5 647
61010	233	0	233	10	0	10	7	0	7	236	0	236
61011	103 675	0	103 675	3 558	0	3 558	0	0	0	107 233	0	107 233
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	1 580 800	0	1 580 800	1 580 800	0	1 580 800	0	0	0
61212	0	0	0	0	13 653	13 653	0	13 653	13 653	0	0	0
61213	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61403	117 187	0	117 187	16 609	0	16 609	353	0	353	133 443	0	133 443
70606	2 702 408	0	2 702 408	612 973	0	612 973	974	0	974	3 314 407	0	3 314 407
70607	214	0	214	72	0	72	0	0	0	286	0	286
70608	2 617 338	0	2 617 338	590 053	0	590 053	0	0	0	3 207 391	0	3 207 391
70609	15 508	0	15 508	3 999	0	3 999	0	0	0	19 507	0	19 507
70611	27 422	0	27 422	6 855	0	6 855	0	0	0	34 277	0	34 277
70706	8 089 268	0	8 089 268	0	0	0	8 089 268	0	8 089 268	0	0	0
70707	7 385	0	7 385	0	0	0	7 385	0	7 385	0	0	0
70708	10 948 559	0	10 948 559	0	0	0	10 948 559	0	10 948 559	0	0	0
70709	105 488	0	105 488	0	0	0	105 488	0	105 488	0	0	0
70711	96 500	0	96 500	0	0	0	96 500	0	96 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 008 891	10 336 221	67 345 112	60 410 850	13 699 145	74 109 995	77 647 563	13 750 327	91 397 890	39 772 178	10 285 039	50 057 217
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	127 736	0	127 736	127 736	0	127 736	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	263 594	0	263 594	0	0	0	73 995	0	73 995	337 589	0	337 589
10801	125 552	0	125 552	0	0	0	147 316	0	147 316	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
30109	160 046	0	160 046	0	0	0	1 315	0	1 315	161 361	0	161 361
30220	0	274	274	0	53 220	53 220	0	53 486	53 486	0	540	540
30222	0	120	120	0	360	360	0	240	240	0	0	0
30223	59	0	59	288	0	288	229	0	229	0	0	0
30232	1 210	12 889	14 099	485 179	453 989	939 168	485 671	453 078	938 749	1 702	11 978	13 680
30301	148 329	149 161	297 490	4 664 178	2 654 697	7 318 875	4 695 616	2 653 567	7 349 183	179 767	148 031	327 798
30305	5 913 763	1 758 138	7 671 901	1 197 663	551 098	1 748 761	1 796 425	596 796	2 393 221	6 512 525	1 803 836	8 316 361
30601	8 006	0	8 006	7 692	0	7 692	7 449	0	7 449	7 763	0	7 763
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32115	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
40502	54 211	0	54 211	19 251	0	19 251	5 087	0	5 087	40 047	0	40 047
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	1 166	0	1 166	606	0	606	754	0	754	1 314	0	1 314
40701	35 308	0	35 308	71 229	0	71 229	47 236	0	47 236	11 315	0	11 315
40702	3 670 777	455 546	4 126 323	20 931 565	3 032 076	23 963 641	20 715 482	3 011 306	23 726 788	3 454 694	434 776	3 889 470
40703	38 957	2 668	41 625	37 002	1 756	38 758	62 420	48	62 468	64 375	960	65 335
40802	273 941	958	274 899	1 142 667	7 824	1 150 491	1 137 808	7 828	1 145 636	269 082	962	270 044
40807	2 061	3 133	5 194	5 716	254 392	260 108	20 001	270 290	290 291	16 346	19 031	35 377
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	404 918	161 978	566 896	1 324 995	553 020	1 878 015	1 262 746	547 102	1 809 848	342 669	156 060	498 729
40820	8 466	2 847	11 313	54 632	84 634	139 266	55 458	93 620	149 078	9 292	11 833	21 125
40821	36	0	36	37 502	0	37 502	37 510	0	37 510	44	0	44
40901	0	0	0	450	0	450	28 063	0	28 063	27 613	0	27 613
40903	85	0	85	41	0	41	41	0	41	85	0	85
40905	12	0	12	90 880	0	90 880	90 880	60	90 940	12	60	72
40906	6 849	0	6 849	415 667	0	415 667	421 014	0	421 014	12 196	0	12 196
40909	0	18	18	25 149	27 513	52 662	25 149	27 514	52 663	0	19	19
40910	0	4	4	7 211	13 555	20 766	7 213	13 551	20 764	2	0	2
40911	23 642	0	23 642	1 060 844	0	1 060 844	1 078 616	0	1 078 616	41 414	0	41 414
40912	79	489	568	37 513	70 132	107 645	37 513	69 766	107 279	79	123	202
40913	25	76	101	32 789	112 325	145 114	32 789	112 326	145 115	25	77	102
42004	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42006	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
42103	52 000	0	52 000	37 000	0	37 000	22 500	0	22 500	37 500	0	37 500
42104	178 500	0	178 500	113 000	0	113 000	0	0	0	65 500	0	65 500
42105	438 856	156 280	595 136	125 000	3 686	128 686	159 815	5 353	165 168	473 671	157 947	631 618
42106	1 036 339	1 001 767	2 038 106	80 252	58 298	138 550	67 907	34 230	102 137	1 023 994	977 699	2 001 693
42107	1 300 000	665 545	1 965 545	125 000	15 616	140 616	0	22 412	22 412	1 175 000	672 341	1 847 341
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	296 678	0	296 678	0	0	0	6 600	0	6 600	303 278	0	303 278
42301	198 916	122 963	321 879	639 981	219 651	859 632	686 019	130 575	816 594	244 954	33 887	278 841
42303	162 170	6 610	168 780	123 050	6 625	129 675	136 936	10 268	147 204	176 056	10 253	186 309
42304	320 474	27 550	348 024	132 290	11 354	143 644	113 087	18 533	131 620	301 271	34 729	336 000
42305	1 139 602	378 883	1 518 485	148 851	70 027	218 878	157 896	66 076	223 972	1 148 647	374 932	1 523 579
42306	10 691 068	2 494 651	13 185 719	863 901	244 956	1 108 857	1 359 306	194 751	1 554 057	11 186 473	2 444 446	13 630 919
42307	153 146	2 330 656	2 483 802	40 465	120 911	161 376	28 077	239 420	267 497	140 758	2 449 165	2 589 923
42309	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
42503	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42507	0	250 047	250 047	0	5 898	5 898	0	8 565	8 565	0	252 714	252 714
42601	597	1 960	2 557	1 551	1 563	3 114	1 650	503	2 153	696	900	1 596
42603	0	0	0	0	4	4	6	819	825	6	815	821
42604	1 320	693	2 013	942	138	1 080	160	16	176	538	571	1 109
42605	6 318	2 292	8 610	1 426	55	1 481	2 028	79	2 107	6 920	2 316	9 236
42606	41 197	133 729	174 926	1 353	57 214	58 567	2 852	3 373	6 225	42 696	79 888	122 584
42607	205	8 964	9 169	0	205	205	4	279	283	209	9 038	9 247
43601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44915	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45115	1 031	0	1 031	103	0	103	0	0	0	928	0	928
45215	673 287	0	673 287	100 951	0	100 951	144 868	0	144 868	717 204	0	717 204
45315	35	0	35	1	0	1	11	0	11	45	0	45
45415	13 235	0	13 235	1 165	0	1 165	574	0	574	12 644	0	12 644
45515	554 209	0	554 209	50 690	0	50 690	44 720	0	44 720	548 239	0	548 239
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	1 702	0	1 702	79	0	79	156	0	156	1 779	0	1 779
45818	426 069	0	426 069	6 780	0	6 780	10 158	0	10 158	429 447	0	429 447
45918	13 084	0	13 084	411	0	411	867	0	867	13 540	0	13 540
47403	0	0	0	982 398	478 529	1 460 927	982 398	478 529	1 460 927	0	0	0
47407	0	0	0	1 243 186	601 054	1 844 240	1 244 831	601 054	1 845 885	1 645	0	1 645
47411	154 619	66 610	221 229	86 027	34 347	120 374	97 248	30 410	127 658	165 840	62 673	228 513
47414	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47416	2 008	653	2 661	3 416 429	1 171	3 417 600	3 417 170	1 018	3 418 188	2 749	500	3 249
47422	3 605	1 127	4 732	43 425	2 216	45 641	42 722	3 178	45 900	2 902	2 089	4 991
47425	94 250	0	94 250	44 211	0	44 211	40 036	0	40 036	90 075	0	90 075
47426	99 371	25 652	125 023	58 884	13 351	72 235	68 926	21 577	90 503	109 413	33 878	143 291
47804	205 225	0	205 225	92	0	92	6 691	0	6 691	211 824	0	211 824
50120	15	0	15	0	0	0	72	0	72	87	0	87
52301	10 628	0	10 628	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440	10 628	0	10 628
52303	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440	0	0	0	0	0	0
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	17 983	0	17 983	0	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
60301	4 862	0	4 862	25 997	0	25 997	25 709	0	25 709	4 574	0	4 574
60305	114	0	114	73 738	0	73 738	73 730	0	73 730	106	0	106
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	139	0	139	1 284	0	1 284	1 356	0	1 356	211	0	211
60311	66	0	66	2 112	0	2 112	2 180	0	2 180	134	0	134
60322	0	0	0	137	3 543	3 680	137	3 543	3 680	0	0	0
60324	10 997	0	10 997	1 087	0	1 087	90	0	90	10 000	0	10 000
60601	141 279	0	141 279	241	0	241	3 039	0	3 039	144 077	0	144 077
60903	638	0	638	0	0	0	12	0	12	650	0	650
61012	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
61301	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
61304	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
70601	2 794 992	0	2 794 992	165	0	165	638 647	0	638 647	3 433 474	0	3 433 474
70602	964	0	964	0	0	0	810	0	810	1 774	0	1 774
70603	2 618 109	0	2 618 109	0	0	0	590 536	0	590 536	3 208 645	0	3 208 645
70604	11 297	0	11 297	0	0	0	2 447	0	2 447	13 744	0	13 744
70701	8 419 293	0	8 419 293	8 419 293	0	8 419 293	0	0	0	0	0	0
70702	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0
70703	10 941 236	0	10 941 236	10 941 236	0	10 941 236	0	0	0	0	0	0
70704	105 209	0	105 209	105 209	0	105 209	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 468 512	0	19 468 512	19 468 512	0	19 468 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 120 180	10 224 932	67 345 112	79 387 626	9 821 192	89 208 818	62 135 595	9 785 328	71 920 923	39 868 149	10 189 068	50 057 217
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	393	0	393	0	0	0	8	0	8	385	0	385
80601	713	0	713	0	0	0	2	0	2	711	0	711
80801	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
80901	26	0	26	12	0	12	2	0	2	36	0	36
81001	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	1 183	0	1 183	13	0	13	12	0	12	1 184	0	1 184
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	1 183	0	1 183	0	0	0	1	0	1	1 184	0	1 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 093 227	0	1 093 227	1 506 306	0	1 506 306	0	0	0	2 599 533	0	2 599 533
90901	7 208	0	7 208	10 788	0	10 788	12 360	0	12 360	5 636	0	5 636
90902	1 208 921	13 200	1 222 121	21 463	390	21 853	77 752	298	78 050	1 152 632	13 292	1 165 924
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 728	8 018	12 746	1 027	274	1 301	1 077	189	1 266	4 678	8 103	12 781
91203	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	23 787 952	3 341 695	27 129 647	1 443 717	132 226	1 575 943	433 372	108 890	542 262	24 798 297	3 365 031	28 163 328
91416	0	1 557	1 557	0	54	54	0	37	37	0	1 574	1 574
91418	0	962 930	962 930	0	32 912	32 912	0	36 358	36 358	0	959 484	959 484
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	138 155	172 057	310 212	17 654	15 557	33 211	15 027	9 140	24 167	140 782	178 474	319 256
91704	43 637	33 004	76 641	50	1 122	1 172	45	777	822	43 642	33 349	76 991
91802	134 147	76 218	210 365	71	2 604	2 675	45	1 796	1 841	134 173	77 026	211 199
91803	4 343	974	5 317	0	33	33	28	23	51	4 315	984	5 299
99998	37 765 459	0	37 765 459	2 379 985	0	2 379 985	2 360 592	0	2 360 592	37 784 852	0	37 784 852
Итого по активу (баланс)	64 199 488	4 609 653	68 809 141	5 393 506	185 172	5 578 678	2 912 743	157 508	3 070 251	66 680 251	4 637 317	71 317 568
Пассив
91003	0	0	0	11 224	0	11 224	11 224	0	11 224	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 380 427	2 794 912	5 175 339	140 000	103 803	243 803	263 733	95 295	359 028	2 504 160	2 786 404	5 290 564
91312	27 872 319	1 537 892	29 410 211	676 829	63 559	740 388	649 439	71 683	721 122	27 844 929	1 546 016	29 390 945
91315	1 678 843	57 066	1 735 909	32 693	8 418	41 111	187 203	4 415	191 618	1 833 353	53 063	1 886 416
91316	599 803	179 787	779 590	736 220	214 381	950 601	721 050	36 611	757 661	584 633	2 017	586 650
91317	372 636	55 069	427 705	369 663	3 802	373 465	334 253	4 549	338 802	337 226	55 816	393 042
91319	12 875	0	12 875	2 564	0	2 564	0	0	0	10 311	0	10 311
91507	223 801	0	223 801	0	0	0	3 094	0	3 094	226 895	0	226 895
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	31 043 682	0	31 043 682	709 467	0	709 467	3 198 501	0	3 198 501	33 532 716	0	33 532 716
Итого по пассиву (баланс)	64 184 415	4 624 726	68 809 141	2 678 660	393 963	3 072 623	5 368 497	212 553	5 581 050	66 874 252	4 443 316	71 317 568
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 320,0000	0	0	65,0000	0	0	144,0000	0	0	260 241,0000
98010	0	0	191 216 868,0000	0	0	36 570,0000	0	0	64 149,0000	0	0	191 189 289,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 477 212,0000	0	0	36 635,0000	0	0	64 293,0000	0	0	191 449 554,0000
Пассив
98040	0	0	190 786 153,0000	0	0	80 749,0000	0	0	53 170,0000	0	0	190 758 574,0000
98050	0	0	305 144,0000	0	0	144,0000	0	0	65,0000	0	0	305 065,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	97 279,0000	0	0	97 279,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 525,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 477 212,0000	0	0	178 172,0000	0	0	150 514,0000	0	0	191 449 554,0000

Страница была полезной?