Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	65 204	0	65 204	226 269	0	226 269	226 656	0	226 656	64 817	0	64 817
20209	7 345	0	7 345	6 543 630	1 125 384	7 669 014	6 520 489	1 125 384	7 645 873	30 486	0	30 486
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20303	0	177	177	0	16	16	0	14	14	0	179	179
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20308	0	1 514	1 514	0	105	105	0	169	169	0	1 450	1 450
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Итого по активу (баланс)	53 215 826	9 355 580	62 571 406	138 485 014	12 444 085	150 929 099	133 700 301	10 694 884	144 395 185	58 000 539	11 104 781	69 105 320
Пассив
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47422	1 304	480	1 784	40 183	624	40 807	43 937	676	44 613	5 058	532	5 590
47425	90 738	0	90 738	52 536	0	52 536	59 090	0	59 090	97 292	0	97 292
47426	77 744	33 846	111 590	57 443	33 010	90 453	70 424	20 600	91 024	90 725	21 436	112 161
47804	223 361	0	223 361	1 812	0	1 812	3 332	0	3 332	224 881	0	224 881
50120	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	11 128	0	11 128	500	0	500	0	0	0	10 628	0	10 628
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	41 677	0	41 677	11 077	0	11 077	0	0	0	30 600	0	30 600
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 574	0	6 574	33 499	0	33 499	34 106	0	34 106	7 181	0	7 181
60305	110	0	110	68 933	0	68 933	68 966	0	68 966	143	0	143
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	298	0	298	2 198	0	2 198	1 900	0	1 900	0	0	0
60311	498	0	498	6 103	0	6 103	5 651	0	5 651	46	0	46
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	21 978	0	21 978	21 978	0	21 978	0	0	0
60324	10 074	0	10 074	1 713	0	1 713	2 182	0	2 182	10 543	0	10 543
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	137 698	0	137 698	2 014	0	2 014	2 853	0	2 853	138 537	0	138 537
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	614	0	614	0	0	0	12	0	12	626	0	626
61012	911	0	911	0	0	0	1 043	0	1 043	1 954	0	1 954
61301	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61304	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	1 175 349	0	1 175 349	20 215	0	20 215	663 789	0	663 789	1 818 923	0	1 818 923
70602	65	0	65	0	0	0	869	0	869	934	0	934
70603	844 933	0	844 933	0	0	0	583 105	0	583 105	1 428 038	0	1 428 038
70604	4 372	0	4 372	0	0	0	3 079	0	3 079	7 451	0	7 451
70701	8 419 293	0	8 419 293	0	0	0	0	0	0	8 419 293	0	8 419 293
70702	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
70703	10 941 236	0	10 941 236	0	0	0	0	0	0	10 941 236	0	10 941 236
70704	105 209	0	105 209	0	0	0	0	0	0	105 209	0	105 209
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 334 420	9 236 986	62 571 406	80 697 401	8 403 896	89 101 297	85 414 390	10 220 821	95 635 211	58 051 409	11 053 911	69 105 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	444	0	444	0	0	0	21	0	21	423	0	423
80601	718	0	718	0	0	0	2	0	2	716	0	716
80801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
80901	23	0	23	24	0	24	47	0	47	0	0	0
81001	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 223	0	1 223	31	0	31	70	0	70	1 184	0	1 184
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
85501	211	0	211	40	0	40	12	0	12	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	1 223	0	1 223	51	0	51	12	0	12	1 184	0	1 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 578	0	11 578	11 578	0	11 578	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 381	0	39 381	1 084 830	0	1 084 830	30 984	0	30 984	1 093 227	0	1 093 227
90901	19 891	0	19 891	22 374	0	22 374	38 968	0	38 968	3 297	0	3 297
90902	1 205 750	12 937	1 218 687	103 055	366	103 421	83 754	305	84 059	1 225 051	12 998	1 238 049
90907	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 347	7 855	12 202	1 249	290	1 539	1 062	172	1 234	4 534	7 973	12 507
91203	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 546 149	2 916 976	19 463 125	6 223 948	107 595	6 331 543	845 135	64 534	909 669	21 924 962	2 960 037	24 884 999
91416	0	1 525	1 525	0	56	56	0	33	33	0	1 548	1 548
91418	218 803	986 726	1 205 529	0	36 534	36 534	218 803	28 118	246 921	0	995 142	995 142
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	135 787	188 560	324 347	24 552	14 445	38 997	16 732	25 138	41 870	143 607	177 867	321 474
91704	43 689	24 512	68 201	0	8 934	8 934	30	641	671	43 659	32 805	76 464
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	134 152	61 093	195 245	0	16 208	16 208	44	1 517	1 561	134 108	75 784	209 892
91803	4 397	954	5 351	0	36	36	25	21	46	4 372	969	5 341
99998	37 917 511	0	37 917 511	4 645 678	0	4 645 678	5 058 291	0	5 058 291	37 504 898	0	37 504 898
Итого по активу (баланс)	56 281 569	4 201 138	60 482 707	12 122 568	184 464	12 307 032	6 305 409	120 479	6 425 888	62 098 728	4 265 123	66 363 851
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 755 353	2 890 433	7 645 786	2 409 966	71 243	2 481 209	168 743	106 948	275 691	2 514 130	2 926 138	5 440 268
91312	25 672 744	1 458 262	27 131 006	1 106 303	36 518	1 142 821	2 582 513	52 038	2 634 551	27 148 954	1 473 782	28 622 736
91315	1 771 255	56 348	1 827 603	926	1 241	2 167	210 438	2 060	212 498	1 980 767	57 167	2 037 934
91316	612 833	155 724	768 557	888 052	11 732	899 784	947 023	9 386	956 409	671 804	153 378	825 182
91317	264 234	54 060	318 294	528 333	3 979	532 312	559 984	3 183	563 167	295 885	53 264	349 149
91319	12 875	0	12 875	0	0	0	0	0	0	12 875	0	12 875
91507	213 361	0	213 361	0	0	0	3 364	0	3 364	216 725	0	216 725
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	22 565 196	0	22 565 196	1 356 552	0	1 356 552	7 650 309	0	7 650 309	28 858 953	0	28 858 953
Итого по пассиву (баланс)	55 867 880	4 614 827	60 482 707	6 290 132	124 713	6 414 845	12 122 374	173 615	12 295 989	61 700 122	4 663 729	66 363 851
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 231,0000	0	0	178,0000	0	0	127,0000	0	0	260 282,0000
98010	0	0	42 445 995,0000	0	0	142 900,0000	0	0	59 380,0000	0	0	42 529 515,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 706 250,0000	0	0	143 078,0000	0	0	59 507,0000	0	0	42 789 821,0000
Пассив
98040	0	0	42 029 700,0000	0	0	38 000,0000	0	0	107 100,0000	0	0	42 098 800,0000
98050	0	0	31 161,0000	0	0	30 507,0000	0	0	304 452,0000	0	0	305 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	136 100,0000	0	0	136 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 525,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	259 474,0000	0	0	259 474,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 706 250,0000	0	0	464 081,0000	0	0	547 652,0000	0	0	42 789 821,0000

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