Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	65 420	0	65 420	341 895	0	341 895	290 216	0	290 216	117 099	0	117 099
20209	6 982	0	6 982	6 857 002	1 899 951	8 756 953	6 863 984	1 899 951	8 763 935	0	0	0
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30110	57 367	84 109	141 476	358 530	886 874	1 245 404	234 837	806 578	1 041 415	181 060	164 405	345 465
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60308	2 571	0	2 571	2 051	58	2 109	2 295	58	2 353	2 327	0	2 327
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Итого по активу (баланс)	46 414 714	9 659 601	56 074 315	74 782 762	11 522 545	86 305 307	69 424 056	11 781 920	81 205 976	51 773 420	9 400 226	61 173 646
Пассив
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51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	29 787	232 924	262 711	16 551	232 924	249 475	831	0	831	14 067	0	14 067
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091	46 091	0	46 091
52307	9 889	0	9 889	830	0	830	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	25 127	0	25 127	0	245 596	245 596	16 550	245 596	262 146	41 677	0	41 677
52501	0	14 515	14 515	0	14 628	14 628	0	113	113	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 767	0	4 767	24 126	0	24 126	27 101	0	27 101	7 742	0	7 742
60305	99	0	99	67 662	0	67 662	67 662	0	67 662	99	0	99
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	176	0	176	1 756	0	1 756	1 580	0	1 580	0	0	0
60311	624	50	674	1 732	80	1 812	1 720	30	1 750	612	0	612
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	300 001	0	300 001	312 742	8 914	321 656	12 741	8 914	21 655	0	0	0
60324	8 462	0	8 462	277	0	277	1 844	0	1 844	10 029	0	10 029
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	130 654	0	130 654	1 207	0	1 207	3 388	0	3 388	132 835	0	132 835
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	577	0	577	0	0	0	12	0	12	589	0	589
61012	178	0	178	0	0	0	589	0	589	767	0	767
61301	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61304	190	0	190	58	0	58	164	0	164	296	0	296
70601	7 530 762	0	7 530 762	29 216	0	29 216	917 747	0	917 747	8 419 293	0	8 419 293
70602	2 763	0	2 763	0	0	0	12	0	12	2 775	0	2 775
70603	10 223 483	0	10 223 483	0	0	0	717 753	0	717 753	10 941 236	0	10 941 236
70604	103 307	0	103 307	0	0	0	1 902	0	1 902	105 209	0	105 209
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 409 020	9 665 295	56 074 315	56 817 203	5 547 768	62 364 971	62 066 377	5 397 925	67 464 302	51 658 194	9 515 452	61 173 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	434	0	434	18	0	18	0	0	0	452	0	452
80601	722	0	722	7 600	0	7 600	7 601	0	7 601	721	0	721
80801	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
80901	47	0	47	2	0	2	49	0	49	0	0	0
81001	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 251	0	1 251	7 620	0	7 620	7 656	0	7 656	1 215	0	1 215
Пассив
85101	1 001	0	1 001	1	0	1	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85501	249	0	249	52	0	52	18	0	18	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	1 251	0	1 251	72	0	72	36	0	36	1 215	0	1 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	231 083	231 083	0	231 083	231 083	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
90901	6 365	0	6 365	23 498	0	23 498	26 694	0	26 694	3 169	0	3 169
90902	1 168 015	13 057	1 181 072	176 818	409	177 227	26 640	552	27 192	1 318 193	12 914	1 331 107
90907	22 474	0	22 474	0	0	0	22 474	0	22 474	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 278	7 966	12 244	1 423	210	1 633	1 319	385	1 704	4 382	7 791	12 173
91203	19	0	19	6	0	6	3	0	3	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	13 873 257	2 998 504	16 871 761	2 640 968	79 337	2 720 305	515 119	183 983	699 102	15 999 106	2 893 858	18 892 964
91416	0	1 547	1 547	0	41	41	0	75	75	0	1 513	1 513
91418	225 856	1 047 678	1 273 534	0	27 398	27 398	4 874	74 751	79 625	220 982	1 000 325	1 221 307
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	127 217	193 279	320 496	25 390	15 168	40 558	19 318	24 271	43 589	133 289	184 176	317 465
91704	31 963	18 741	50 704	0	502	502	17	895	912	31 946	18 348	50 294
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	42 067	48 131	90 198	0	1 273	1 273	32	2 317	2 349	42 035	47 087	89 122
91803	4 452	968	5 420	2	25	27	23	47	70	4 431	946	5 377
99998	36 830 020	0	36 830 020	3 076 697	0	3 076 697	2 363 053	0	2 363 053	37 543 664	0	37 543 664
Итого по активу (баланс)	52 417 053	4 329 871	56 746 924	5 944 802	355 446	6 300 248	3 009 566	518 359	3 527 925	55 352 289	4 166 958	59 519 247
Пассив
91003	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
91004	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
91311	4 739 816	3 019 035	7 758 851	95 235	187 004	282 239	238 935	79 109	318 044	4 883 516	2 911 140	7 794 656
91312	25 292 898	1 326 817	26 619 715	486 293	72 663	558 956	574 183	35 288	609 471	25 380 788	1 289 442	26 670 230
91315	1 213 015	52 692	1 265 707	24 361	2 569	26 930	364 373	2 676	367 049	1 553 027	52 799	1 605 826
91316	387 662	176 262	563 924	910 631	46 047	956 678	1 243 817	7 516	1 251 333	720 848	137 731	858 579
91317	350 322	54 835	405 157	522 216	5 240	527 456	512 035	4 821	516 856	340 141	54 416	394 557
91507	216 637	0	216 637	1 324	0	1 324	4 474	0	4 474	219 787	0	219 787
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	19 916 904	0	19 916 904	1 164 863	0	1 164 863	3 223 542	0	3 223 542	21 975 583	0	21 975 583
Итого по пассиву (баланс)	52 117 283	4 629 641	56 746 924	3 214 390	313 523	3 527 913	6 170 826	129 410	6 300 236	55 073 719	4 445 528	59 519 247
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	858,0000	0	0	77,0000	0	0	117,0000	0	0	818,0000
98010	0	0	55 409 831,0000	0	0	18 300,0000	0	0	234 765,0000	0	0	55 193 366,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 410 713,0000	0	0	18 377,0000	0	0	234 882,0000	0	0	55 194 208,0000
Пассив
98040	0	0	54 796 851,0000	0	0	43 903,0000	0	0	34 503,0000	0	0	54 787 451,0000
98050	0	0	21 047,0000	0	0	282,0000	0	0	77,0000	0	0	20 842,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 200,0000	0	0	62 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 528,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	302 525,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 410 713,0000	0	0	313 285,0000	0	0	96 780,0000	0	0	55 194 208,0000

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