Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	543 360	361 016	904 376	6 829 349	2 963 975	9 793 324	6 855 204	3 037 874	9 893 078	517 505	287 117	804 622
20207	38 604	37 628	76 232	695 842	539 008	1 234 850	680 744	538 225	1 218 969	53 702	38 411	92 113
20208	56 263	0	56 263	175 981	0	175 981	177 538	0	177 538	54 706	0	54 706
20209	19 542	0	19 542	4 145 496	1 582 200	5 727 696	4 151 886	1 582 200	5 734 086	13 152	0	13 152
20302	0	36 108	36 108	0	4 615	4 615	0	2 577	2 577	0	38 146	38 146
20303	0	192	192	0	73	73	0	41	41	0	224	224
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 451	1 451	0	0	0	0	35	35	0	1 416	1 416
20311	0	8 048	8 048	0	1 022	1 022	0	741	741	0	8 329	8 329
20319	0	27	27	0	45	45	0	43	43	0	29	29
30102	591 749	0	591 749	26 717 546	0	26 717 546	26 755 597	0	26 755 597	553 698	0	553 698
30110	59 043	37 405	96 448	169 745	243 166	412 911	174 618	247 244	421 862	54 170	33 327	87 497
30114	0	82 795	82 795	0	3 319 062	3 319 062	0	2 833 872	2 833 872	0	567 985	567 985
30202	150 951	0	150 951	5 036	0	5 036	0	0	0	155 987	0	155 987
30204	75 689	0	75 689	0	0	0	2 158	0	2 158	73 531	0	73 531
30210	0	0	0	339 673	0	339 673	339 673	0	339 673	0	0	0
30213	1 258	676	1 934	5 827	5 843	11 670	5 341	5 527	10 868	1 744	992	2 736
30221	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	11 487	1	11 488	360 923	114 801	475 724	352 578	114 682	467 260	19 832	120	19 952
30302	14 323	73 479	87 802	2 990 518	609 492	3 600 010	2 965 738	289 219	3 254 957	39 103	393 752	432 855
30306	1 687 070	305 699	1 992 769	183 606	7 146	190 752	94 377	13 484	107 861	1 776 299	299 361	2 075 660
30402	23 849	0	23 849	501 270	0	501 270	486 002	0	486 002	39 117	0	39 117
30404	0	0	0	519 700	0	519 700	519 700	0	519 700	0	0	0
30409	0	0	0	38 523	0	38 523	38 523	0	38 523	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	9 800 000	0	9 800 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 400 000	0	2 400 000	400 000	0	400 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	12 000	0	12 000	0	0	0	200	0	200	11 800	0	11 800
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	9 900	0	9 900	50 100	0	50 100
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	182 621	0	182 621	143 689	0	143 689	130 537	0	130 537	195 773	0	195 773
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	34 170	0	34 170	0	0	0	1 170	0	1 170	33 000	0	33 000
45205	331 196	0	331 196	22 397	0	22 397	4 000	0	4 000	349 593	0	349 593
45206	4 294 028	485 536	4 779 564	463 722	15 428	479 150	364 253	95 009	459 262	4 393 497	405 955	4 799 452
45207	5 765 793	1 060 773	6 826 566	294 761	74 795	369 556	205 752	111 076	316 828	5 854 802	1 024 492	6 879 294
45208	314 730	77 209	391 939	94 650	2 898	97 548	29 491	4 126	33 617	379 889	75 981	455 870
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	278	0	278	4 320	0	4 320	3 753	0	3 753	845	0	845
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	115 856	0	115 856	0	0	0	1 695	0	1 695	114 161	0	114 161
45407	59 177	0	59 177	600	0	600	974	0	974	58 803	0	58 803
45408	1 000	1 848	2 848	3 500	69	3 569	12	98	110	4 488	1 819	6 307
45502	9 700	0	9 700	1 000	0	1 000	10 700	0	10 700	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	424 517	198 644	623 161	49 872	8 537	58 409	41 547	11 702	53 249	432 842	195 479	628 321
45506	292 540	49 800	342 340	17 494	1 585	19 079	16 289	3 177	19 466	293 745	48 208	341 953
45507	852 913	1 030 872	1 883 785	96 526	38 997	135 523	26 088	73 601	99 689	923 351	996 268	1 919 619
45509	35 394	3 666	39 060	14 034	2 286	16 320	17 690	2 812	20 502	31 738	3 140	34 878
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	4 466	9 509	13 975	41	344	385	74	2 026	2 100	4 433	7 827	12 260
45705	1 053	0	1 053	679	0	679	126	0	126	1 606	0	1 606
45706	750	55 270	56 020	0	2 074	2 074	12	3 027	3 039	738	54 317	55 055
45708	110	0	110	26	0	26	25	0	25	111	0	111
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	54 115	7 121	61 236	418	410	828	313	372	685	54 220	7 159	61 379
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45815	109 884	48 491	158 375	6 129	2 278	8 407	4 286	5 886	10 172	111 727	44 883	156 610
45817	1 901	3 112	5 013	51	117	168	34	161	195	1 918	3 068	4 986
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	191	0	191	19	0	19	161	0	161	49	0	49
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	2 863	28 017	30 880	1 268	1 059	2 327	1 490	3 258	4 748	2 641	25 818	28 459
45917	19	1	20	10	0	10	14	0	14	15	1	16
47001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	65 890	2 211 593	2 277 483	65 890	2 211 593	2 277 483	0	0	0
47406	0	0	0	20 043	0	20 043	20 043	0	20 043	0	0	0
47408	0	0	0	3 524 809	422 943	3 947 752	3 524 809	422 943	3 947 752	0	0	0
47415	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	71 747	2 256	74 003	53 583	257 683	311 266	52 000	259 089	311 089	73 330	850	74 180
47427	56 929	7 097	64 026	155 347	31 505	186 852	155 623	28 467	184 090	56 653	10 135	66 788
47801	0	1 246 847	1 246 847	0	46 817	46 817	0	70 046	70 046	0	1 223 618	1 223 618
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	300 336	0	300 336	4 116	0	4 116	0	0	0	304 452	0	304 452
50106	129 429	0	129 429	25 539	0	25 539	19 247	0	19 247	135 721	0	135 721
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	1 515	0	1 515	6 292	0	6 292	104	0	104	7 703	0	7 703
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50905	64	0	64	3	0	3	4	0	4	63	0	63
51301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	49 456	0	49 456	49 456	0	49 456	0	0	0
51404	81 022	0	81 022	112 230	0	112 230	87 608	0	87 608	105 644	0	105 644
51405	802 168	0	802 168	505 756	0	505 756	634 466	0	634 466	673 458	0	673 458
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	8 515	0	8 515	1	0	1	0	0	0	8 516	0	8 516
52503	3 547	0	3 547	0	0	0	189	0	189	3 358	0	3 358
60102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60205	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60302	4 176	0	4 176	2 637	0	2 637	2 432	0	2 432	4 381	0	4 381
60306	7	0	7	683	0	683	649	0	649	41	0	41
60308	1 475	372	1 847	1 289	9	1 298	1 304	26	1 330	1 460	355	1 815
60310	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
60312	42 398	28	42 426	45 209	1	45 210	41 639	13	41 652	45 968	16	45 984
60314	85	978	1 063	0	965	965	0	664	664	85	1 279	1 364
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	5 599	1 010	6 609	264	39	303	385	53	438	5 478	996	6 474
60401	432 986	0	432 986	3 172	0	3 172	0	0	0	436 158	0	436 158
60701	7 956	0	7 956	2 884	0	2 884	3 763	0	3 763	7 077	0	7 077
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	120	0	120	492	0	492	195	0	195	417	0	417
61008	2 163	0	2 163	1 349	0	1 349	1 706	0	1 706	1 806	0	1 806
61009	2 315	0	2 315	2 225	0	2 225	1 378	0	1 378	3 162	0	3 162
61010	34	0	34	10	0	10	10	0	10	34	0	34
61011	18 765	0	18 765	0	0	0	0	0	0	18 765	0	18 765
61209	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
61210	0	0	0	791 264	0	791 264	791 264	0	791 264	0	0	0
61211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	5 640	5 640	0	5 640	5 640	0	0	0
61213	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	41 587	0	41 587	2 292	0	2 292	710	0	710	43 169	0	43 169
70606	3 080 416	0	3 080 416	594 739	0	594 739	1 756	0	1 756	3 673 399	0	3 673 399
70607	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
70608	2 688 942	0	2 688 942	478 454	0	478 454	0	0	0	3 167 396	0	3 167 396
70609	17 861	0	17 861	3 269	0	3 269	0	0	0	21 130	0	21 130
70611	22 122	0	22 122	9 529	0	9 529	0	0	0	31 651	0	31 651
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 550 595	0	1 550 595	0	0	0	0	0	0	1 550 595	0	1 550 595
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	152 819	0	152 819	0	0	0	0	0	0	152 819	0	152 819
10801	125 552	0	125 552	0	0	0	0	0	0	125 552	0	125 552
20309	0	680	680	0	369	369	0	299	299	0	610	610
20321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	150	0	150	0	0	0	0	13	13	150	13	163
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	2 614	2 614	0	77 397	77 397	0	79 562	79 562	0	4 779	4 779
30222	0	19	19	0	94	94	0	103	103	0	28	28
30223	0	0	0	47 999	0	47 999	47 999	0	47 999	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	626	4 848	5 474	188 791	139 701	328 492	189 120	140 616	329 736	955	5 763	6 718
30301	14 323	73 479	87 802	2 965 738	288 946	3 254 684	2 990 517	609 219	3 599 736	39 102	393 752	432 854
30305	1 687 070	305 700	1 992 770	94 377	13 484	107 861	183 606	7 145	190 751	1 776 299	299 361	2 075 660
30408	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
30601	23 221	0	23 221	14 154	0	14 154	16 225	0	16 225	25 292	0	25 292
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 475	0	1 475	6 994	0	6 994	5 835	0	5 835	316	0	316
40503	0	4 297	4 297	0	190	190	0	95	95	0	4 202	4 202
40601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	11 864	0	11 864	8 636	0	8 636	1 944	0	1 944	5 172	0	5 172
40701	127 135	0	127 135	200 152	1 071	201 223	87 243	1 071	88 314	14 226	0	14 226
40702	2 337 381	84 791	2 422 172	17 143 218	3 269 062	20 412 280	17 193 958	3 765 568	20 959 526	2 388 121	581 297	2 969 418
40703	61 481	713	62 194	28 279	7 173	35 452	31 866	6 859	38 725	65 068	399	65 467
40802	150 357	1 810	152 167	788 695	933	789 628	764 030	894	764 924	125 692	1 771	127 463
40807	8 839	6 550	15 389	9 167	755	9 922	1 711	726	2 437	1 383	6 521	7 904
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	393 179	121 374	514 553	1 065 407	415 483	1 480 890	1 033 465	399 858	1 433 323	361 237	105 749	466 986
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	14 071	5 402	19 473	12 354	44 294	56 648	10 596	44 569	55 165	12 313	5 677	17 990
40821	0	0	0	1 208	0	1 208	1 446	0	1 446	238	0	238
40901	6 500	0	6 500	0	0	0	11 000	0	11 000	17 500	0	17 500
40905	191	0	191	25 082	0	25 082	25 252	0	25 252	361	0	361
40906	44	0	44	5 615	0	5 615	5 770	0	5 770	199	0	199
40909	0	53	53	2 795	7 136	9 931	2 805	7 152	9 957	10	69	79
40910	0	6	6	296	1 423	1 719	296	1 420	1 716	0	3	3
40911	1 628	0	1 628	449 380	0	449 380	477 904	0	477 904	30 152	0	30 152
40912	352	154	506	17 698	42 710	60 408	17 598	42 928	60 526	252	372	624
40913	52	103	155	10 437	33 891	44 328	10 472	34 065	44 537	87	277	364
41505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42006	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	390 500	0	390 500	113 000	0	113 000	155 000	0	155 000	432 500	0	432 500
42105	322 000	140 379	462 379	0	144 351	144 351	30 000	3 972	33 972	352 000	0	352 000
42106	415 180	352 432	767 612	89 450	19 691	109 141	81 800	153 111	234 911	407 530	485 852	893 382
42107	323 010	196 531	519 541	0	10 154	10 154	700	7 380	8 080	323 710	193 757	517 467
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	58 374	0	58 374	0	0	0	1 084	0	1 084	59 458	0	59 458
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	0	842	842	0	44	44	0	32	32	0	830	830
42301	91 007	22 100	113 107	230 190	27 368	257 558	220 080	14 053	234 133	80 897	8 785	89 682
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	118 587	3 874	122 461	102 469	5 191	107 660	57 450	10 276	67 726	73 568	8 959	82 527
42304	196 365	84 492	280 857	79 384	27 967	107 351	87 875	39 759	127 634	204 856	96 284	301 140
42305	3 189 071	225 901	3 414 972	451 771	39 301	491 072	531 673	48 005	579 678	3 268 973	234 605	3 503 578
42306	4 688 414	2 773 328	7 461 742	332 411	535 555	867 966	340 031	222 062	562 093	4 696 034	2 459 835	7 155 869
42307	226 569	286 371	512 940	20 288	88 429	108 717	77 144	299 945	377 089	283 425	497 887	781 312
42309	6 274	0	6 274	1	0	1	0	0	0	6 273	0	6 273
42506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	224 606	224 606	0	11 605	11 605	0	8 436	8 436	0	221 437	221 437
42601	358	1 051	1 409	108	830	938	244	814	1 058	494	1 035	1 529
42603	14 800	3 785	18 585	0	3 833	3 833	35	2 476	2 511	14 835	2 428	17 263
42604	5 968	0	5 968	5 744	0	5 744	4 567	0	4 567	4 791	0	4 791
42605	8 997	1 660	10 657	1 827	72	1 899	701	36	737	7 871	1 624	9 495
42606	26 536	55 332	81 868	10 772	2 747	13 519	11 587	2 186	13 773	27 351	54 771	82 122
42607	37	1 041	1 078	0	48	48	0	103	103	37	1 096	1 133
43601	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
44215	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	120	0	120	2	0	2	0	0	0	118	0	118
45115	600	0	600	99	0	99	0	0	0	501	0	501
45215	575 172	0	575 172	225 846	0	225 846	208 369	0	208 369	557 695	0	557 695
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	1 140	0	1 140	235	0	235	3 286	0	3 286	4 191	0	4 191
45515	440 400	0	440 400	27 834	0	27 834	49 525	0	49 525	462 091	0	462 091
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	23 927	0	23 927	1 480	0	1 480	202	0	202	22 649	0	22 649
45818	177 420	0	177 420	3 717	0	3 717	32 874	0	32 874	206 577	0	206 577
45918	17 781	0	17 781	1 065	0	1 065	590	0	590	17 306	0	17 306
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 242 145	27 367	2 269 512	2 242 223	27 367	2 269 590	78	0	78
47405	0	0	0	0	19 982	19 982	0	19 982	19 982	0	0	0
47407	0	0	0	1 037 423	2 139 577	3 177 000	1 037 423	2 139 577	3 177 000	0	0	0
47411	142 897	53 433	196 330	53 736	24 015	77 751	61 911	20 000	81 911	151 072	49 418	200 490
47414	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
47416	1 891	0	1 891	12 685 793	341 661	13 027 454	12 689 726	341 661	13 031 387	5 824	0	5 824
47422	179	1 625	1 804	4 654	3 695	8 349	5 115	2 897	8 012	640	827	1 467
47425	71 580	0	71 580	70 129	0	70 129	75 191	0	75 191	76 642	0	76 642
47426	19 058	6 518	25 576	18 307	6 076	24 383	22 524	6 714	29 238	23 275	7 156	30 431
47804	226 488	0	226 488	3 392	0	3 392	5 835	0	5 835	228 931	0	228 931
50120	589	0	589	463	0	463	277	0	277	403	0	403
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
52301	1 185	0	1 185	904	0	904	0	0	0	281	0	281
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	100 968	100 968	0	101 423	101 423	0	455	455	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	43 224	0	43 224	0	0	0	0	0	0	43 224	0	43 224
52406	34 177	0	34 177	2 330	0	2 330	904	0	904	32 751	0	32 751
52501	0	2 578	2 578	0	2 742	2 742	0	164	164	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 978	0	4 978	24 864	0	24 864	23 618	0	23 618	3 732	0	3 732
60305	102	0	102	51 568	0	51 568	51 643	0	51 643	177	0	177
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	949	0	949	992	0	992	55	0	55
60311	103	0	103	904	0	904	824	0	824	23	0	23
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	12 243	0	12 243	12 237	0	12 237	15	0	15
60324	8 658	0	8 658	192	0	192	48	0	48	8 514	0	8 514
60405	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
60601	86 378	0	86 378	0	0	0	2 452	0	2 452	88 830	0	88 830
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	368	0	368	0	0	0	13	0	13	381	0	381
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
70601	3 124 877	0	3 124 877	339	0	339	601 699	0	601 699	3 726 237	0	3 726 237
70602	1 794	0	1 794	321	0	321	6 694	0	6 694	8 167	0	8 167
70603	2 692 988	0	2 692 988	0	0	0	478 259	0	478 259	3 171 247	0	3 171 247
70604	17 074	0	17 074	0	0	0	5 760	0	5 760	22 834	0	22 834
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 163	0	2 163	24	0	24	595	0	595	1 592	0	1 592
80601	2 790	0	2 790	1 091	0	1 091	787	0	787	3 094	0	3 094
80801	106	0	106	250	0	250	270	0	270	86	0	86
80901	0	0	0	61	0	61	19	0	19	42	0	42
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Пассив
85101	4 591	0	4 591	238	0	238	0	0	0	4 353	0	4 353
85201	17	0	17	600	0	600	586	0	586	3	0	3
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	10	0	10	41	0	41	31	0	31
85501	555	0	555	34	0	34	10	0	10	531	0	531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 330	98 980	101 310	2 330	98 980	101 310	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	15	0	15	3 769	0	3 769	3 657	0	3 657	127	0	127
90902	1 330 897	0	1 330 897	23 237	0	23 237	89 917	0	89 917	1 264 217	0	1 264 217
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 650	7 202	8 852	334	270	604	238	372	610	1 746	7 100	8 846
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	153 670	0	153 670	0	0	0	0	0	0	153 670	0	153 670
91414	8 291 111	2 111 968	10 403 079	645 588	67 245	712 833	99 927	108 348	208 275	8 836 772	2 070 865	10 907 637
91416	0	1 399	1 399	0	52	52	0	72	72	0	1 379	1 379
91418	0	1 246 881	1 246 881	0	46 819	46 819	0	70 048	70 048	0	1 223 652	1 223 652
91501	14 825	0	14 825	4 472	0	4 472	0	0	0	19 297	0	19 297
91604	102 887	143 489	246 376	11 894	16 699	28 593	4 993	11 713	16 706	109 788	148 475	258 263
91704	7 267	0	7 267	0	0	0	6	0	6	7 261	0	7 261
91801	249	3 378	3 627	0	127	127	0	175	175	249	3 330	3 579
91802	9 638	2 457	12 095	0	93	93	15	127	142	9 623	2 423	12 046
91803	3 724	0	3 724	0	0	0	9	0	9	3 715	0	3 715
99998	26 624 139	0	26 624 139	2 458 127	0	2 458 127	1 826 299	0	1 826 299	27 255 967	0	27 255 967
Пассив
91003	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 738 962	3 524 832	5 263 794	50 999	312 871	363 870	311 790	140 117	451 907	1 999 753	3 352 078	5 351 831
91312	18 417 012	1 363 286	19 780 298	675 764	70 560	746 324	1 195 349	50 485	1 245 834	18 936 597	1 343 211	20 279 808
91315	667 972	34 273	702 245	60 500	5 158	65 658	152 456	1 354	153 810	759 928	30 469	790 397
91316	412 896	43	412 939	343 976	2	343 978	300 122	2	300 124	369 042	43	369 085
91317	274 161	36 053	310 214	299 208	4 220	303 428	298 764	4 810	303 574	273 717	36 643	310 360
91507	154 643	0	154 643	163	0	163	0	0	0	154 480	0	154 480
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	13 481 041	0	13 481 041	490 927	0	490 927	921 908	0	921 908	13 912 022	0	13 912 022
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	517,0000	0	0	275 965,0000	0	0	90,0000	0	0	276 392,0000
98010	0	0	26 743 041,0000	0	0	402 382,0000	0	0	2 297 220,0000	0	0	24 848 203,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	25 956 394,0000	0	0	2 299 031,0000	0	0	399 186,0000	0	0	24 056 549,0000
98050	0	0	380 564,0000	0	0	18 956,0000	0	0	24 311,0000	0	0	385 919,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 677 195,0000	0	0	2 677 195,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	356 765,0000	0	0	335,0000	0	0	0,0000	0	0	356 430,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 856,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	49 857,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 862,0000	0	0	275 862,0000

Страница была полезной?