Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	40 097	32 232	72 329	683 569	549 375	1 232 944	689 279	541 018	1 230 297	34 387	40 589	74 976
20208	49 444	0	49 444	194 856	0	194 856	182 191	0	182 191	62 109	0	62 109
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20308	0	746	746	0	539	539	0	41	41	0	1 244	1 244
20311	0	8 367	8 367	0	586	586	0	808	808	0	8 145	8 145
20319	0	25	25	0	43	43	0	40	40	0	28	28
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30110	39 775	41 463	81 238	257 511	82 013	339 524	268 099	95 887	363 986	29 187	27 589	56 776
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60312	41 528	86	41 614	43 048	3	43 051	44 363	32	44 395	40 213	57	40 270
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60323	6 457	1 042	7 499	368	41	409	484	60	544	6 341	1 023	7 364
60401	411 321	0	411 321	2 498	0	2 498	151	0	151	413 668	0	413 668
60701	5 202	0	5 202	5 591	0	5 591	3 007	0	3 007	7 786	0	7 786
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	98	0	98	292	0	292	128	0	128	262	0	262
61008	1 732	0	1 732	1 419	0	1 419	1 238	0	1 238	1 913	0	1 913
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61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70601	726 077	0	726 077	1 657	0	1 657	692 171	0	692 171	1 416 591	0	1 416 591
70602	249	0	249	28	0	28	210	0	210	431	0	431
70603	835 684	0	835 684	0	0	0	520 727	0	520 727	1 356 411	0	1 356 411
70604	3 954	0	3 954	0	0	0	3 153	0	3 153	7 107	0	7 107
70701	6 949 486	0	6 949 486	0	0	0	0	0	0	6 949 486	0	6 949 486
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	5 813 646	0	5 813 646	0	0	0	0	0	0	5 813 646	0	5 813 646
70704	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 323	0	24 323	1 367	0	1 367	460	0	460	25 230	0	25 230
80601	6 351	0	6 351	153 277	0	153 277	153 601	0	153 601	6 027	0	6 027
80801	93	0	93	0	0	0	2	0	2	91	0	91
80901	482	0	482	475	0	475	957	0	957	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	25 105	0	25 105	0	0	0	0	0	0	25 105	0	25 105
85201	30	0	30	2	0	2	14	0	14	42	0	42
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	2 757	0	2 757	3 801	0	3 801	1 044	0	1 044	0	0	0
85501	3 357	0	3 357	957	0	957	3 801	0	3 801	6 201	0	6 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	42 966	0	42 966	0	0	0	0	0	0	42 966	0	42 966
90901	1 091	0	1 091	17 841	0	17 841	18 329	0	18 329	603	0	603
90902	1 182 221	1 423	1 183 644	65 264	56	65 320	42 942	82	43 024	1 204 543	1 397	1 205 940
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 287	7 424	8 711	160	297	457	125	428	553	1 322	7 293	8 615
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	123 670	0	123 670	0	0	0	153 670	0	153 670
91414	5 851 119	1 948 202	7 799 321	860 605	103 868	964 473	23 634	100 649	124 283	6 688 090	1 951 421	8 639 511
91416	0	1 441	1 441	0	58	58	0	83	83	0	1 416	1 416
91418	0	1 318 552	1 318 552	0	52 656	52 656	0	83 044	83 044	0	1 288 164	1 288 164
91501	2 673	0	2 673	12 574	0	12 574	0	0	0	15 247	0	15 247
91604	93 986	121 195	215 181	5 087	16 597	21 684	3 456	10 573	14 029	95 617	127 219	222 836
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	4	0	4	6 288	0	6 288
91801	249	3 482	3 731	0	140	140	0	201	201	249	3 421	3 670
91802	8 701	2 533	11 234	0	101	101	10	146	156	8 691	2 488	11 179
91803	3 352	0	3 352	0	0	0	61	0	61	3 291	0	3 291
99998	19 239 943	0	19 239 943	1 849 476	0	1 849 476	1 570 587	0	1 570 587	19 518 832	0	19 518 832
Пассив
91003	0	0	0	18 410	0	18 410	18 410	0	18 410	0	0	0
91004	0	0	0	12 803	0	12 803	12 803	0	12 803	0	0	0
91311	1 429 932	3 640 562	5 070 494	0	247 791	247 791	4 483	167 565	172 048	1 434 415	3 560 336	4 994 751
91312	12 496 878	760 697	13 257 575	147 587	41 426	189 013	365 722	143 298	509 020	12 715 013	862 569	13 577 582
91315	260 179	35 329	295 508	0	2 036	2 036	0	1 411	1 411	260 179	34 704	294 883
91316	269 694	44	269 738	749 734	3	749 737	813 540	2	813 542	333 500	43	333 543
91317	170 288	28 795	199 083	347 254	3 543	350 797	302 655	12 169	314 824	125 689	37 421	163 110
91507	147 539	0	147 539	1	0	1	7 419	0	7 419	154 957	0	154 957
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	10 634 703	0	10 634 703	289 167	0	289 167	1 264 374	0	1 264 374	11 609 910	0	11 609 910
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	549,0000	0	0	114,0000	0	0	87,0000	0	0	576,0000
98010	0	0	58 825 438,0000	0	0	385 122,0000	0	0	54 981,0000	0	0	59 155 579,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	53 990 176,0000	0	0	63 333,0000	0	0	274 946,0000	0	0	54 201 789,0000
98050	0	0	50 336,0000	0	0	13 088,0000	0	0	20 643,0000	0	0	57 891,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	316 920,0000	0	0	316 920,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 725 625,0000	0	0	0,0000	0	0	111 000,0000	0	0	4 836 625,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 850,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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