Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 064	0	37 064	6 809	0	6 809	6 265	0	6 265	37 608	0	37 608
10610	20 086	0	20 086	4 327	0	4 327	0	0	0	24 413	0	24 413
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	498 637	192 082	690 719	2 535 057	1 289 892	3 824 949	2 593 002	1 028 623	3 621 625	440 692	453 351	894 043
20208	30 804	0	30 804	74 543	0	74 543	80 402	0	80 402	24 945	0	24 945
20209	32 792	2 457	35 249	1 594 900	621 646	2 216 546	1 587 692	618 625	2 206 317	40 000	5 478	45 478
30102	161 607	0	161 607	8 106 534	0	8 106 534	7 978 960	0	7 978 960	289 181	0	289 181
30110	25 404	29 667	55 071	248 367	1 359 346	1 607 713	246 450	1 352 048	1 598 498	27 321	36 965	64 286
30114	0	3 681	3 681	0	281 315	281 315	0	282 235	282 235	0	2 761	2 761
30202	36 745	0	36 745	0	0	0	525	0	525	36 220	0	36 220
30204	22 192	0	22 192	0	0	0	4 339	0	4 339	17 853	0	17 853
30215	1 400	11 258	12 658	0	995	995	0	689	689	1 400	11 564	12 964
30221	0	0	0	0	268 066	268 066	0	268 066	268 066	0	0	0
30233	3 520	1 860	5 380	189 289	56 694	245 983	192 287	58 548	250 835	522	6	528
30302	6 350 446	15 557 949	21 908 395	253 993	1 830 728	2 084 721	0	987 671	987 671	6 604 439	16 401 006	23 005 445
30306	7 298 163	18 337 451	25 635 614	1 743 140	3 040 878	4 784 018	0	1 210 972	1 210 972	9 041 303	20 167 357	29 208 660
30413	112	71	183	983 350	6	983 356	983 379	5	983 384	83	72	155
30424	110	0	110	8 699 269	8 864	8 708 133	8 699 347	8 864	8 708 211	32	0	32
30425	0	14 294	14 294	0	1 156	1 156	0	1 118	1 118	0	14 332	14 332
30602	65	0	65	18	0	18	19	0	19	64	0	64
32201	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
45107	13 725	0	13 725	0	0	0	13 725	0	13 725	0	0	0
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	32 958	0	32 958	0	0	0
45201	93 497	0	93 497	355 196	0	355 196	345 086	0	345 086	103 607	0	103 607
45203	1 862	0	1 862	34 534	0	34 534	33 086	0	33 086	3 310	0	3 310
45204	127 640	0	127 640	30 168	0	30 168	92 400	0	92 400	65 408	0	65 408
45205	169 530	0	169 530	209 343	0	209 343	147 426	0	147 426	231 447	0	231 447
45206	755 416	0	755 416	79 295	0	79 295	355 845	0	355 845	478 866	0	478 866
45207	1 842 321	0	1 842 321	59 515	0	59 515	288 695	0	288 695	1 613 141	0	1 613 141
45208	471 794	0	471 794	267 310	0	267 310	20 543	0	20 543	718 561	0	718 561
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45407	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45408	585 246	0	585 246	0	0	0	0	0	0	585 246	0	585 246
45504	20	0	20	45 000	0	45 000	5	0	5	45 015	0	45 015
45505	37 500	0	37 500	100	0	100	224	0	224	37 376	0	37 376
45506	66 424	0	66 424	1 126	0	1 126	6 232	0	6 232	61 318	0	61 318
45507	1 616 405	27 028	1 643 433	15 183	2 020	17 203	58 630	8 426	67 056	1 572 958	20 622	1 593 580
45509	4 937	56	4 993	3 916	1 370	5 286	2 914	175	3 089	5 939	1 251	7 190
45510	9 622	0	9 622	0	0	0	0	0	0	9 622	0	9 622
45704	4 828	0	4 828	0	0	0	514	0	514	4 314	0	4 314
45812	277 423	0	277 423	8 638	0	8 638	52	0	52	286 009	0	286 009
45815	135 786	29 825	165 611	4 253	2 413	6 666	2 350	4 468	6 818	137 689	27 770	165 459
45817	0	0	0	515	0	515	129	0	129	386	0	386
45911	4 535	0	4 535	1 910	0	1 910	6 445	0	6 445	0	0	0
45912	2 018	0	2 018	518	0	518	518	0	518	2 018	0	2 018
45915	10 820	326	11 146	875	27	902	733	196	929	10 962	157	11 119
45917	0	0	0	62	0	62	16	0	16	46	0	46
47002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47404	0	329 216	329 216	5 771 200	1 508 717	7 279 917	5 771 200	1 765 538	7 536 738	0	72 395	72 395
47408	0	0	0	14 113 061	14 771 175	28 884 236	14 113 061	14 771 175	28 884 236	0	0	0
47423	453 630	3 902	457 532	324 465	9 227	333 692	57 878	9 144	67 022	720 217	3 985	724 202
47427	90 135	182	90 317	74 798	148	74 946	66 881	233	67 114	98 052	97	98 149
50211	0	550 806	550 806	0	44 002	44 002	0	177 538	177 538	0	417 270	417 270
50221	7 824	0	7 824	1 581	0	1 581	6 726	0	6 726	2 679	0	2 679
50305	63 463	0	63 463	3 547 739	0	3 547 739	3 547 330	0	3 547 330	63 872	0	63 872
50307	97 710	0	97 710	1 140	0	1 140	37 492	0	37 492	61 358	0	61 358
50308	100 591	0	100 591	760	0	760	0	0	0	101 351	0	101 351
50311	0	0	0	0	2 691 932	2 691 932	0	2 691 932	2 691 932	0	0	0
50318	201 808	188 938	390 746	3 583 791	2 700 803	6 284 594	3 547 120	2 695 116	6 242 236	238 479	194 625	433 104
60204	0	208	208	0	17	17	0	16	16	0	209	209
60302	9 927	0	9 927	0	0	0	3 328	0	3 328	6 599	0	6 599
60308	51	0	51	444	0	444	423	0	423	72	0	72
60310	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60312	26 131	0	26 131	10 003	0	10 003	16 056	0	16 056	20 078	0	20 078
60314	0	1 103	1 103	0	553	553	0	509	509	0	1 147	1 147
60323	1 071	0	1 071	5 046	0	5 046	28	0	28	6 089	0	6 089
60336	1 517	0	1 517	645	0	645	556	0	556	1 606	0	1 606
60401	442 437	0	442 437	0	0	0	248	0	248	442 189	0	442 189
60404	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
60901	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
61002	28	0	28	11	0	11	11	0	11	28	0	28
61008	1 880	0	1 880	389	0	389	838	0	838	1 431	0	1 431
61009	10	0	10	225	0	225	225	0	225	10	0	10
61013	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61210	0	0	0	148 203	0	148 203	148 203	0	148 203	0	0	0
61214	0	0	0	321 641	0	321 641	321 641	0	321 641	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	886	0	886	461	0	461	3 595	0	3 595
61904	9 831	0	9 831	0	0	0	0	0	0	9 831	0	9 831
62001	249 862	0	249 862	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	249 862	0	249 862
70606	2 336 781	0	2 336 781	329 440	0	329 440	1 057	0	1 057	2 665 164	0	2 665 164
70608	43 768 179	0	43 768 179	5 459 748	0	5 459 748	0	0	0	49 227 927	0	49 227 927
70610	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
70611	14 672	0	14 672	3 570	0	3 570	0	0	0	18 242	0	18 242
70614	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	68 795 913	35 282 364	104 078 277	59 268 553	30 491 990	89 760 543	51 433 170	27 941 934	79 375 104	76 631 296	37 832 420	114 463 716
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 349	0	149 349	0	0	0	0	0	0	149 349	0	149 349
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	7 895	0	7 895	6 728	0	6 728	1 581	0	1 581	2 748	0	2 748
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 630	0	87 630	0	0	0	0	0	0	87 630	0	87 630
30109	0	0	0	9 899	0	9 899	9 899	0	9 899	0	0	0
30126	956	0	956	1 128	0	1 128	682	0	682	510	0	510
30220	0	0	0	0	18 212	18 212	0	18 212	18 212	0	0	0
30226	50	0	50	192	0	192	142	0	142	0	0	0
30232	4	316	320	248 409	161 135	409 544	248 408	173 647	422 055	3	12 828	12 831
30301	6 350 446	15 557 949	21 908 395	0	987 671	987 671	253 993	1 830 728	2 084 721	6 604 439	16 401 006	23 005 445
30305	7 298 163	18 337 451	25 635 614	0	1 210 972	1 210 972	1 743 140	3 040 878	4 784 018	9 041 303	20 167 357	29 208 660
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	4 872 653	0	4 872 653	5 359 557	0	5 359 557	486 904	0	486 904
31503	453 453	0	453 453	1 821 959	0	1 821 959	1 368 506	0	1 368 506	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	28 136	0	28 136	28 136	0	28 136
405	15 101	0	15 101	3 675	656	4 331	2 370	656	3 026	13 796	0	13 796
406	106	65	171	296	68	364	304	3	307	114	0	114
407	848 100	304 986	1 153 086	6 876 563	1 020 954	7 897 517	6 786 689	1 024 205	7 810 894	758 226	308 237	1 066 463
408.1	135 103	22 795	157 898	1 174 545	106 415	1 280 960	1 215 121	129 758	1 344 879	175 679	46 138	221 817
408.2	230 351	44 294	274 645	933 027	341 217	1 274 244	868 067	335 114	1 203 181	165 391	38 191	203 582
40901	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900
40905	7	11	18	44 459	1	44 460	44 465	1	44 466	13	11	24
40906	0	0	0	47 035	0	47 035	47 035	0	47 035	0	0	0
40909	0	0	0	36 484	42 687	79 171	36 484	42 687	79 171	0	0	0
40910	0	0	0	7 057	9 111	16 168	7 057	9 111	16 168	0	0	0
40911	186	0	186	100 011	0	100 011	99 964	0	99 964	139	0	139
40912	0	0	0	70 218	125 770	195 988	70 218	125 770	195 988	0	0	0
40913	0	0	0	24 878	38 374	63 252	24 878	38 374	63 252	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 543	0	5 543	43	0	43	0	0	0
42105	49 800	0	49 800	16 700	0	16 700	16 450	0	16 450	49 550	0	49 550
42106	40 702	0	40 702	37 530	0	37 530	38 550	0	38 550	41 722	0	41 722
42112	39	73	112	0	6	6	5	6	11	44	73	117
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 778	3 489	21 267	8 387	254	8 641	8 042	303	8 345	17 433	3 538	20 971
42304	2 615	4 671	7 286	687	353	1 040	248	614	862	2 176	4 932	7 108
42305	557 904	10 405	568 309	26 376	1 985	28 361	7 202	2 857	10 059	538 730	11 277	550 007
42306	2 383 527	949 209	3 332 736	132 794	292 361	425 155	277 879	109 564	387 443	2 528 612	766 412	3 295 024
42307	1 120 382	144 594	1 264 976	62 652	17 988	80 640	143 632	18 590	162 222	1 201 362	145 196	1 346 558
42309	1 347	0	1 347	66	0	66	57	0	57	1 338	0	1 338
42506	0	193 191	193 191	0	44 343	44 343	0	14 523	14 523	0	163 371	163 371
42601	326	79	405	69	7	76	29	8	37	286	80	366
42605	2 298	82	2 380	0	7	7	0	7	7	2 298	82	2 380
42606	12 980	60 001	72 981	0	57 648	57 648	1 614	3 669	5 283	14 594	6 022	20 616
42607	213	1 301	1 514	0	185	185	22	224	246	235	1 340	1 575
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	25 958	0	25 958	25 958	0	25 958	0	0	0	0	0	0
45215	101 928	0	101 928	5 562	0	5 562	43 701	0	43 701	140 067	0	140 067
45415	6 759	0	6 759	1 464	0	1 464	4	0	4	5 299	0	5 299
45515	110 561	0	110 561	14 042	0	14 042	15 833	0	15 833	112 352	0	112 352
45715	72	0	72	8	0	8	658	0	658	722	0	722
45818	315 862	0	315 862	13 120	0	13 120	29 227	0	29 227	331 969	0	331 969
45918	13 438	0	13 438	3 089	0	3 089	748	0	748	11 097	0	11 097
47403	0	0	0	5 732 552	0	5 732 552	5 732 552	0	5 732 552	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 547	9 547	0	9 547	9 547	0	0	0
47407	0	0	0	14 516 893	14 354 506	28 871 399	14 516 893	14 354 506	28 871 399	0	0	0
47411	70 358	704	71 062	28 735	3 272	32 007	39 383	3 339	42 722	81 006	771	81 777
47416	1 513	82	1 595	20 088	4 903	24 991	19 117	4 933	24 050	542	112	654
47422	1 958	143	2 101	17 067	10	17 077	17 107	13	17 120	1 998	146	2 144
47425	194 174	0	194 174	67 453	0	67 453	19 032	0	19 032	145 753	0	145 753
47426	145	222	367	4 584	827	5 411	4 439	605	5 044	0	0	0
50220	30 004	0	30 004	6 024	0	6 024	6 808	0	6 808	30 788	0	30 788
52301	19 498	0	19 498	17 244	0	17 244	0	0	0	2 254	0	2 254
52304	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
52305	10 732	2 573	13 305	0	157	157	0	227	227	10 732	2 643	13 375
52306	30 892	136 858	167 750	0	31 402	31 402	0	10 673	10 673	30 892	116 129	147 021
52307	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
52406	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
52501	4 399	7 300	11 699	956	578	1 534	402	1 528	1 930	3 845	8 250	12 095
60301	0	0	0	4 030	0	4 030	4 378	0	4 378	348	0	348
60305	12 524	0	12 524	10 142	0	10 142	23 846	0	23 846	26 228	0	26 228
60309	296	0	296	581	0	581	1 243	0	1 243	958	0	958
60311	884	0	884	1 745	0	1 745	1 023	0	1 023	162	0	162
60322	36	0	36	16 075	0	16 075	16 080	0	16 080	41	0	41
60324	2 537	0	2 537	40	0	40	96	0	96	2 593	0	2 593
60335	9 011	0	9 011	6 239	0	6 239	5 907	0	5 907	8 679	0	8 679
60414	160 286	0	160 286	248	0	248	1 407	0	1 407	161 445	0	161 445
60903	1 450	0	1 450	0	0	0	387	0	387	1 837	0	1 837
61301	938	0	938	238	0	238	0	0	0	700	0	700
61701	22 123	0	22 123	2 037	0	2 037	4 327	0	4 327	24 413	0	24 413
61910	2 994	0	2 994	0	0	0	28	0	28	3 022	0	3 022
61912	5 128	0	5 128	21	0	21	0	0	0	5 107	0	5 107
62002	43 987	0	43 987	0	0	0	2 831	0	2 831	46 818	0	46 818
70601	2 128 637	0	2 128 637	11 124	0	11 124	368 165	0	368 165	2 485 678	0	2 485 678
70603	43 780 812	0	43 780 812	0	0	0	5 460 390	0	5 460 390	49 241 202	0	49 241 202
70605	24 536	0	24 536	0	0	0	0	0	0	24 536	0	24 536
70615	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036
70801	116 077	0	116 077	0	0	0	0	0	0	116 077	0	116 077
Итого по пассиву (баланс)	68 295 433	35 782 844	104 078 277	37 099 876	18 883 582	55 983 458	45 064 017	21 304 880	66 368 897	76 259 574	38 204 142	114 463 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 753	0	4 753	2 560	0	2 560	7 313	0	7 313	0	0	0
90807	143 348	0	143 348	992 805	0	992 805	1 131 335	0	1 131 335	4 818	0	4 818
90901	498 076	0	498 076	79 314	0	79 314	40 777	0	40 777	536 613	0	536 613
90902	2 958 101	0	2 958 101	270 723	0	270 723	90 660	0	90 660	3 138 164	0	3 138 164
90907	2 485	0	2 485	12 900	0	12 900	2 485	0	2 485	12 900	0	12 900
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	24 111 974	1 008	24 112 982	2 054 567	82	2 054 649	4 128 881	79	4 128 960	22 037 660	1 011	22 038 671
91419	100 000	0	100 000	985 000	0	985 000	965 000	0	965 000	120 000	0	120 000
91501	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91604	63 912	13 260	77 172	13 223	1 436	14 659	9 958	1 156	11 114	67 177	13 540	80 717
91704	40 095	10 794	50 889	14	873	887	93	845	938	40 016	10 822	50 838
91802	148 592	29 861	178 453	0	2 416	2 416	47	2 336	2 383	148 545	29 941	178 486
91803	2 216	392	2 608	0	34	34	24	26	50	2 192	400	2 592
91805	14 722	0	14 722	0	0	0	0	0	0	14 722	0	14 722
99998	9 535 352	0	9 535 352	2 594 997	0	2 594 997	2 188 581	0	2 188 581	9 941 768	0	9 941 768
Итого по активу (баланс)	37 629 640	55 315	37 684 955	7 006 104	4 841	7 010 945	8 565 155	4 442	8 569 597	36 070 589	55 714	36 126 303
Пассив
91311	82 294	139 432	221 726	5 560	31 559	37 119	2 600	10 899	13 499	79 334	118 772	198 106
91312	5 462 293	163 871	5 626 164	1 072 259	13 922	1 086 181	1 235 708	13 422	1 249 130	5 625 742	163 371	5 789 113
91315	1 573 272	458	1 573 730	307 717	36	307 753	428 980	38	429 018	1 694 535	460	1 694 995
91316	22 738	0	22 738	32 336	0	32 336	17 000	0	17 000	7 402	0	7 402
91317	420 020	14 066	434 086	835 496	2 636	838 132	779 585	1 207	780 792	364 109	12 637	376 746
91319	1 592 948	0	1 592 948	44 629	0	44 629	263 127	0	263 127	1 811 446	0	1 811 446
91507	63 947	0	63 947	0	0	0	0	0	0	63 947	0	63 947
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	28 149 603	0	28 149 603	6 362 891	0	6 362 891	4 397 823	0	4 397 823	26 184 535	0	26 184 535
Итого по пассиву (баланс)	37 367 128	317 827	37 684 955	8 660 888	48 153	8 709 041	7 124 823	25 566	7 150 389	35 831 063	295 240	36 126 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 605	679 353	681 958	637 582	12 561 787	13 199 369	621 709	12 672 969	13 294 678	18 478	568 171	586 649
99996	686 186	0	686 186	13 151 899	0	13 151 899	13 252 490	0	13 252 490	585 595	0	585 595
Итого по активу (баланс)	688 791	679 353	1 368 144	13 789 481	12 561 787	26 351 268	13 874 199	12 672 969	26 547 168	604 073	568 171	1 172 244
Пассив
96901	683 596	2 590	686 186	12 441 920	662 204	13 104 124	12 325 416	678 117	13 003 533	567 092	18 503	585 595
97101	0	0	0	0	148 366	148 366	0	148 366	148 366	0	0	0
99997	681 958	0	681 958	13 294 678	0	13 294 678	13 199 369	0	13 199 369	586 649	0	586 649
Итого по пассиву (баланс)	1 365 554	2 590	1 368 144	25 736 598	810 570	26 547 168	25 524 785	826 483	26 351 268	1 153 741	18 503	1 172 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	143 621 175,0000	0	0	996 343 327,0000	0	0	1 134 910 987,0000	0	0	5 053 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	143 621 200,0000	0	0	996 343 328,0000	0	0	1 134 910 990,0000	0	0	5 053 538,0000
Пассив
98050	0	0	143 446 920,0000	0	0	1 135 012 987,0000	0	0	996 547 327,0000	0	0	4 981 260,0000
98070	0	0	174 280,0000	0	0	102 003,0000	0	0	1,0000	0	0	72 278,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 621 200,0000	0	0	1 135 114 990,0000	0	0	996 547 328,0000	0	0	5 053 538,0000

Страница была полезной?