Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 705	0	40 705	6 793	0	6 793	10 434	0	10 434	37 064	0	37 064
10610	20 086	0	20 086	0	0	0	0	0	0	20 086	0	20 086
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	494 518	266 544	761 062	3 305 007	2 126 666	5 431 673	3 300 888	2 201 128	5 502 016	498 637	192 082	690 719
20208	25 965	0	25 965	87 806	0	87 806	82 967	0	82 967	30 804	0	30 804
20209	7 474	6 751	14 225	1 896 849	1 675 254	3 572 103	1 871 531	1 679 548	3 551 079	32 792	2 457	35 249
30102	329 015	0	329 015	10 023 678	0	10 023 678	10 191 086	0	10 191 086	161 607	0	161 607
30110	13 428	21 677	35 105	296 130	1 659 136	1 955 266	284 154	1 651 146	1 935 300	25 404	29 667	55 071
30114	0	3 529	3 529	0	475 980	475 980	0	475 828	475 828	0	3 681	3 681
30202	37 294	0	37 294	0	0	0	549	0	549	36 745	0	36 745
30204	25 748	0	25 748	0	0	0	3 556	0	3 556	22 192	0	22 192
30215	1 400	11 831	13 231	0	1 216	1 216	0	1 789	1 789	1 400	11 258	12 658
30221	0	0	0	0	575 805	575 805	0	575 805	575 805	0	0	0
30233	1 275	0	1 275	194 013	67 046	261 059	191 768	65 186	256 954	3 520	1 860	5 380
30302	6 106 688	15 957 707	22 064 395	243 758	2 038 387	2 282 145	0	2 438 145	2 438 145	6 350 446	15 557 949	21 908 395
30306	5 077 959	16 608 843	21 686 802	2 220 204	4 421 120	6 641 324	0	2 692 512	2 692 512	7 298 163	18 337 451	25 635 614
30413	112	75	187	1 407 150	7	1 407 157	1 407 150	11	1 407 161	112	71	183
30424	254	0	254	13 011 354	7 909	13 019 263	13 011 498	7 909	13 019 407	110	0	110
30425	0	14 925	14 925	0	1 444	1 444	0	2 075	2 075	0	14 294	14 294
30602	65	0	65	20	0	20	20	0	20	65	0	65
32201	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
45107	13 725	0	13 725	0	0	0	0	0	0	13 725	0	13 725
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	128 729	0	128 729	512 973	0	512 973	548 205	0	548 205	93 497	0	93 497
45203	0	0	0	1 862	0	1 862	0	0	0	1 862	0	1 862
45204	121 547	0	121 547	76 297	0	76 297	70 204	0	70 204	127 640	0	127 640
45205	161 874	0	161 874	118 283	0	118 283	110 627	0	110 627	169 530	0	169 530
45206	883 764	0	883 764	45 383	0	45 383	173 731	0	173 731	755 416	0	755 416
45207	1 666 524	0	1 666 524	235 814	0	235 814	60 017	0	60 017	1 842 321	0	1 842 321
45208	484 873	0	484 873	0	0	0	13 079	0	13 079	471 794	0	471 794
45405	689	0	689	511	0	511	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45408	496 985	0	496 985	88 261	0	88 261	0	0	0	585 246	0	585 246
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	36 888	0	36 888	700	0	700	88	0	88	37 500	0	37 500
45506	68 450	0	68 450	4 220	0	4 220	6 246	0	6 246	66 424	0	66 424
45507	1 674 650	28 832	1 703 482	13 426	2 930	16 356	71 671	4 734	76 405	1 616 405	27 028	1 643 433
45509	5 940	235	6 175	4 249	414	4 663	5 252	593	5 845	4 937	56	4 993
45510	9 622	0	9 622	0	0	0	0	0	0	9 622	0	9 622
45704	5 335	0	5 335	0	0	0	507	0	507	4 828	0	4 828
45812	271 933	0	271 933	6 884	0	6 884	1 394	0	1 394	277 423	0	277 423
45815	132 676	31 142	163 818	6 862	3 012	9 874	3 752	4 329	8 081	135 786	29 825	165 611
45911	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
45912	1 820	0	1 820	2 148	0	2 148	1 950	0	1 950	2 018	0	2 018
45915	10 750	344	11 094	1 672	33	1 705	1 602	51	1 653	10 820	326	11 146
47002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47404	0	519 129	519 129	6 474 761	2 261 988	8 736 749	6 474 761	2 451 901	8 926 662	0	329 216	329 216
47408	0	0	0	16 646 974	17 574 635	34 221 609	16 646 974	17 574 635	34 221 609	0	0	0
47423	456 881	4 093	460 974	3 755	10 587	14 342	7 006	10 778	17 784	453 630	3 902	457 532
47427	90 550	203	90 753	73 174	204	73 378	73 589	225	73 814	90 135	182	90 317
50207	0	0	0	74 233	0	74 233	74 233	0	74 233	0	0	0
50211	0	287 363	287 363	0	778 403	778 403	0	514 960	514 960	0	550 806	550 806
50218	0	358 099	358 099	0	211 377	211 377	0	569 476	569 476	0	0	0
50221	5 888	0	5 888	5 882	0	5 882	3 946	0	3 946	7 824	0	7 824
50305	64 902	0	64 902	4 223 599	0	4 223 599	4 225 038	0	4 225 038	63 463	0	63 463
50307	178 427	0	178 427	1 540	0	1 540	82 257	0	82 257	97 710	0	97 710
50308	99 857	0	99 857	734	0	734	0	0	0	100 591	0	100 591
50311	0	0	0	0	2 760 847	2 760 847	0	2 760 847	2 760 847	0	0	0
50318	200 320	346 437	546 757	4 224 631	2 618 600	6 843 231	4 223 143	2 776 099	6 999 242	201 808	188 938	390 746
60204	0	217	217	0	21	21	0	30	30	0	208	208
60302	23 237	0	23 237	0	0	0	13 310	0	13 310	9 927	0	9 927
60308	131	0	131	486	0	486	566	0	566	51	0	51
60310	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
60312	38 334	0	38 334	12 365	0	12 365	24 568	0	24 568	26 131	0	26 131
60314	0	1 103	1 103	0	0	0	0	0	0	0	1 103	1 103
60315	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60323	950	0	950	149	0	149	28	0	28	1 071	0	1 071
60336	1 343	0	1 343	648	0	648	474	0	474	1 517	0	1 517
60401	433 582	0	433 582	9 510	0	9 510	655	0	655	442 437	0	442 437
60404	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
60415	0	0	0	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	0	0	0
60901	14 197	0	14 197	173	0	173	0	0	0	14 370	0	14 370
60906	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	33	0	33	7	0	7	12	0	12	28	0	28
61008	1 684	0	1 684	663	0	663	467	0	467	1 880	0	1 880
61009	10	0	10	137	0	137	137	0	137	10	0	10
61013	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61209	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61210	0	0	0	288 402	0	288 402	288 402	0	288 402	0	0	0
61403	2 629	0	2 629	1 019	0	1 019	478	0	478	3 170	0	3 170
61904	9 831	0	9 831	0	0	0	0	0	0	9 831	0	9 831
62001	249 862	0	249 862	0	0	0	0	0	0	249 862	0	249 862
70606	1 962 085	0	1 962 085	374 701	0	374 701	5	0	5	2 336 781	0	2 336 781
70608	34 768 380	0	34 768 380	8 999 799	0	8 999 799	0	0	0	43 768 179	0	43 768 179
70610	25 771	0	25 771	107	0	107	0	0	0	25 878	0	25 878
70611	994	0	994	13 678	0	13 678	0	0	0	14 672	0	14 672
70614	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	57 116 459	34 469 083	91 585 542	75 258 644	39 273 022	114 531 666	63 579 190	38 459 741	102 038 931	68 795 913	35 282 364	104 078 277
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 349	0	149 349	0	0	0	0	0	0	149 349	0	149 349
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	7 095	0	7 095	5 083	0	5 083	5 883	0	5 883	7 895	0	7 895
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 630	0	87 630	0	0	0	0	0	0	87 630	0	87 630
30109	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30126	535	0	535	538	0	538	959	0	959	956	0	956
30220	0	0	0	0	3 032	3 032	0	3 032	3 032	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 928	9 928	0	9 928	9 928	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30232	16	791	807	230 295	146 454	376 749	230 283	145 979	376 262	4	316	320
30301	6 106 688	15 957 707	22 064 395	0	2 438 145	2 438 145	243 758	2 038 387	2 282 145	6 350 446	15 557 949	21 908 395
30305	5 077 959	16 608 843	21 686 802	0	2 692 512	2 692 512	2 220 204	4 421 120	6 641 324	7 298 163	18 337 451	25 635 614
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
31502	187 791	0	187 791	7 389 540	0	7 389 540	7 201 749	0	7 201 749	0	0	0
31503	0	0	0	1 586 106	0	1 586 106	2 039 559	0	2 039 559	453 453	0	453 453
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	626 602	0	626 602	987 055	0	987 055	360 453	0	360 453	0	0	0
405	3 622	0	3 622	590	0	590	12 069	0	12 069	15 101	0	15 101
406	246	134	380	3 375	78	3 453	3 235	9	3 244	106	65	171
407	866 155	262 818	1 128 973	9 170 175	1 180 879	10 351 054	9 152 120	1 223 047	10 375 167	848 100	304 986	1 153 086
408.1	159 817	24 840	184 657	1 390 162	133 003	1 523 165	1 365 448	130 958	1 496 406	135 103	22 795	157 898
408.2	146 353	44 068	190 421	1 350 227	191 928	1 542 155	1 434 225	192 154	1 626 379	230 351	44 294	274 645
40901	9 997	0	9 997	12 861	0	12 861	5 349	0	5 349	2 485	0	2 485
40905	10	8	18	52 380	5	52 385	52 377	8	52 385	7	11	18
40906	0	0	0	48 872	0	48 872	48 872	0	48 872	0	0	0
40909	0	3	3	36 142	48 183	84 325	36 142	48 180	84 322	0	0	0
40910	0	0	0	7 410	12 180	19 590	7 410	12 180	19 590	0	0	0
40911	222	0	222	81 392	0	81 392	81 356	0	81 356	186	0	186
40912	0	0	0	58 313	103 526	161 839	58 313	103 526	161 839	0	0	0
40913	0	0	0	16 163	40 621	56 784	16 163	40 621	56 784	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	5 541	0	5 541	41	0	41	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	98 490	0	98 490	111 890	0	111 890	63 200	0	63 200	49 800	0	49 800
42106	141 792	0	141 792	104 200	0	104 200	3 110	0	3 110	40 702	0	40 702
42112	302	0	302	273	6	279	10	79	89	39	73	112
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	26 822	3 661	30 483	20 878	1 135	22 013	11 834	963	12 797	17 778	3 489	21 267
42304	4 497	4 040	8 537	2 107	1 157	3 264	225	1 788	2 013	2 615	4 671	7 286
42305	562 180	10 930	573 110	12 763	1 844	14 607	8 487	1 319	9 806	557 904	10 405	568 309
42306	2 426 929	1 058 827	3 485 756	506 965	430 817	937 782	463 563	321 199	784 762	2 383 527	949 209	3 332 736
42307	1 059 102	156 253	1 215 355	99 984	33 909	133 893	161 264	22 250	183 514	1 120 382	144 594	1 264 976
42309	1 302	0	1 302	48	0	48	93	0	93	1 347	0	1 347
42506	0	206 304	206 304	0	33 158	33 158	0	20 045	20 045	0	193 191	193 191
42601	321	84	405	65	12	77	70	7	77	326	79	405
42605	2 298	85	2 383	0	12	12	0	9	9	2 298	82	2 380
42606	27 604	62 399	90 003	19 365	8 747	28 112	4 741	6 349	11 090	12 980	60 001	72 981
42607	191	1 364	1 555	0	206	206	22	143	165	213	1 301	1 514
42609	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
45115	23 808	0	23 808	0	0	0	2 150	0	2 150	25 958	0	25 958
45215	90 510	0	90 510	11 092	0	11 092	22 510	0	22 510	101 928	0	101 928
45415	5 796	0	5 796	0	0	0	963	0	963	6 759	0	6 759
45515	111 284	0	111 284	8 334	0	8 334	7 611	0	7 611	110 561	0	110 561
45715	80	0	80	8	0	8	0	0	0	72	0	72
45818	263 667	0	263 667	16 426	0	16 426	68 621	0	68 621	315 862	0	315 862
45918	12 781	0	12 781	646	0	646	1 303	0	1 303	13 438	0	13 438
47403	0	0	0	6 938 635	0	6 938 635	6 938 635	0	6 938 635	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 081	13 081	0	13 081	13 081	0	0	0
47407	0	0	0	17 235 091	16 994 947	34 230 038	17 235 091	16 994 947	34 230 038	0	0	0
47411	61 398	700	62 098	29 188	3 777	32 965	38 148	3 781	41 929	70 358	704	71 062
47416	461	0	461	8 441	3 359	11 800	9 493	3 441	12 934	1 513	82	1 595
47422	1 948	150	2 098	17 567	22	17 589	17 577	15	17 592	1 958	143	2 101
47425	225 928	0	225 928	43 534	0	43 534	11 780	0	11 780	194 174	0	194 174
47426	3	150	153	5 765	619	6 384	5 907	691	6 598	145	222	367
50220	33 412	0	33 412	10 201	0	10 201	6 793	0	6 793	30 004	0	30 004
50319	473	0	473	474	0	474	1	0	1	0	0	0
52301	35 721	33 937	69 658	21 073	37 424	58 497	4 850	3 487	8 337	19 498	0	19 498
52305	13 732	2 704	16 436	6 000	409	6 409	3 000	278	3 278	10 732	2 573	13 305
52306	53 544	118 809	172 353	22 652	21 742	44 394	0	39 791	39 791	30 892	136 858	167 750
52307	11 800	40 565	52 365	0	40 713	40 713	0	148	148	11 800	0	11 800
52406	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
52501	6 214	7 087	13 301	2 247	1 447	3 694	432	1 660	2 092	4 399	7 300	11 699
60301	3 296	0	3 296	23 848	0	23 848	20 552	0	20 552	0	0	0
60305	26 805	0	26 805	38 359	0	38 359	24 078	0	24 078	12 524	0	12 524
60309	1 855	0	1 855	2 081	0	2 081	522	0	522	296	0	296
60311	189	0	189	1 088	0	1 088	1 783	0	1 783	884	0	884
60322	38	0	38	19	0	19	17	0	17	36	0	36
60324	2 350	0	2 350	22	0	22	209	0	209	2 537	0	2 537
60335	9 326	0	9 326	6 613	0	6 613	6 298	0	6 298	9 011	0	9 011
60414	159 478	0	159 478	656	0	656	1 464	0	1 464	160 286	0	160 286
60903	1 075	0	1 075	0	0	0	375	0	375	1 450	0	1 450
61301	1 182	0	1 182	244	0	244	0	0	0	938	0	938
61701	22 123	0	22 123	0	0	0	0	0	0	22 123	0	22 123
61910	2 967	0	2 967	0	0	0	27	0	27	2 994	0	2 994
61912	5 148	0	5 148	20	0	20	0	0	0	5 128	0	5 128
62002	43 987	0	43 987	0	0	0	0	0	0	43 987	0	43 987
70601	1 794 043	0	1 794 043	1 055	0	1 055	335 649	0	335 649	2 128 637	0	2 128 637
70603	34 760 510	0	34 760 510	0	0	0	9 020 302	0	9 020 302	43 780 812	0	43 780 812
70605	24 536	0	24 536	0	0	0	0	0	0	24 536	0	24 536
70801	116 077	0	116 077	0	0	0	0	0	0	116 077	0	116 077
Итого по пассиву (баланс)	56 978 281	34 607 261	91 585 542	47 771 240	24 629 017	72 400 257	59 088 392	25 804 600	84 892 992	68 295 433	35 782 844	104 078 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 753	0	3 753	1 000	0	1 000	0	0	0	4 753	0	4 753
90807	0	0	0	3 430 478	0	3 430 478	3 287 130	0	3 287 130	143 348	0	143 348
90901	280 249	0	280 249	224 298	0	224 298	6 471	0	6 471	498 076	0	498 076
90902	2 872 731	0	2 872 731	239 856	0	239 856	154 486	0	154 486	2 958 101	0	2 958 101
90907	9 997	0	9 997	5 349	0	5 349	12 861	0	12 861	2 485	0	2 485
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	24 442 212	0	24 442 212	1 281 144	1 032	1 282 176	1 611 382	24	1 611 406	24 111 974	1 008	24 112 982
91419	0	0	0	3 127 000	0	3 127 000	3 027 000	0	3 027 000	100 000	0	100 000
91501	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91604	58 338	13 625	71 963	12 942	1 676	14 618	7 368	2 041	9 409	63 912	13 260	77 172
91704	41 086	11 270	52 356	0	1 091	1 091	991	1 567	2 558	40 095	10 794	50 889
91802	148 607	31 180	179 787	0	3 016	3 016	15	4 335	4 350	148 592	29 861	178 453
91803	2 223	411	2 634	4	42	46	11	61	72	2 216	392	2 608
91805	14 722	0	14 722	0	0	0	0	0	0	14 722	0	14 722
99998	9 883 458	0	9 883 458	1 748 735	0	1 748 735	2 096 841	0	2 096 841	9 535 352	0	9 535 352
Итого по активу (баланс)	37 763 392	56 486	37 819 878	10 070 806	6 857	10 077 663	10 204 558	8 028	10 212 586	37 629 640	55 315	37 684 955
Пассив
91311	80 294	196 015	276 309	1 000	97 804	98 804	3 000	41 221	44 221	82 294	139 432	221 726
91312	5 387 414	175 688	5 563 102	326 392	28 901	355 293	401 271	17 084	418 355	5 462 293	163 871	5 626 164
91315	1 925 451	0	1 925 451	394 075	11	394 086	41 896	469	42 365	1 573 272	458	1 573 730
91316	55 576	0	55 576	187 329	0	187 329	154 491	0	154 491	22 738	0	22 738
91317	392 663	14 537	407 200	1 081 004	2 440	1 083 444	1 108 361	1 969	1 110 330	420 020	14 066	434 086
91319	1 591 860	0	1 591 860	38 527	0	38 527	39 615	0	39 615	1 592 948	0	1 592 948
91507	63 947	0	63 947	0	0	0	0	0	0	63 947	0	63 947
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	27 936 420	0	27 936 420	8 101 053	0	8 101 053	8 314 236	0	8 314 236	28 149 603	0	28 149 603
Итого по пассиву (баланс)	37 433 638	386 240	37 819 878	10 129 380	129 156	10 258 536	10 062 870	60 743	10 123 613	37 367 128	317 827	37 684 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	420 053	758 276	1 178 329	1 517 269	14 237 557	15 754 826	1 934 717	14 316 480	16 251 197	2 605	679 353	681 958
99996	1 179 939	0	1 179 939	15 676 228	0	15 676 228	16 169 981	0	16 169 981	686 186	0	686 186
Итого по активу (баланс)	1 599 992	758 276	2 358 268	17 193 497	14 237 557	31 431 054	18 104 698	14 316 480	32 421 178	688 791	679 353	1 368 144
Пассив
96901	757 106	422 833	1 179 939	14 042 299	1 979 213	16 021 512	13 968 789	1 558 970	15 527 759	683 596	2 590	686 186
97101	0	0	0	0	148 469	148 469	0	148 469	148 469	0	0	0
99997	1 178 329	0	1 178 329	16 251 197	0	16 251 197	15 754 826	0	15 754 826	681 958	0	681 958
Итого по пассиву (баланс)	1 935 435	422 833	2 358 268	30 293 496	2 127 682	32 421 178	29 723 615	1 707 439	31 431 054	1 365 554	2 590	1 368 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	342 255,0000	0	0	3 434 724 160,0000	0	0	3 291 445 240,0000	0	0	143 621 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 281,0000	0	0	3 434 724 162,0000	0	0	3 291 445 243,0000	0	0	143 621 200,0000
Пассив
98050	0	0	172 000,0000	0	0	3 291 454 240,0000	0	0	3 434 729 160,0000	0	0	143 446 920,0000
98070	0	0	170 281,0000	0	0	2 003,0000	0	0	6 002,0000	0	0	174 280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 281,0000	0	0	3 291 456 243,0000	0	0	3 434 735 162,0000	0	0	143 621 200,0000

Страница была полезной?