Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 050	0	56 050	33 658	0	33 658	19 628	0	19 628	70 080	0	70 080
10610	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	865 591	718 296	1 583 887	3 078 523	1 507 753	4 586 276	3 100 615	1 739 289	4 839 904	843 499	486 760	1 330 259
20208	27 580	0	27 580	115 108	0	115 108	113 591	0	113 591	29 097	0	29 097
20209	6 072	18 010	24 082	1 712 490	1 087 139	2 799 629	1 710 697	1 097 476	2 808 173	7 865	7 673	15 538
30102	267 747	0	267 747	11 922 456	0	11 922 456	11 822 534	0	11 822 534	367 669	0	367 669
30110	21 035	28 922	49 957	272 872	1 002 575	1 275 447	270 358	997 698	1 268 056	23 549	33 799	57 348
30114	0	5 009	5 009	0	696 700	696 700	0	695 883	695 883	0	5 826	5 826
30202	58 892	0	58 892	0	0	0	21 272	0	21 272	37 620	0	37 620
30204	44 251	0	44 251	0	0	0	15 535	0	15 535	28 716	0	28 716
30215	1 400	16 287	17 687	0	1 600	1 600	0	1 659	1 659	1 400	16 228	17 628
30233	1 270	12	1 282	292 529	76 850	369 379	291 687	76 862	368 549	2 112	0	2 112
30302	5 979 564	14 922 540	20 902 104	1 019 628	2 746 072	3 765 700	1 549 258	3 293 495	4 842 753	5 449 934	14 375 117	19 825 051
30306	8 082 189	16 976 624	25 058 813	1 744 736	3 434 977	5 179 713	5 376 505	5 860 552	11 237 057	4 450 420	14 551 049	19 001 469
30413	584	23	607	4 887 972	137 378	5 025 350	4 888 408	137 378	5 025 786	148	23	171
30424	717	0	717	10 779 846	0	10 779 846	10 780 521	0	10 780 521	42	0	42
30425	0	17 261	17 261	0	1 868	1 868	0	1 975	1 975	0	17 154	17 154
30602	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
32201	0	997	997	0	98	98	0	101	101	0	994	994
45107	41 637	0	41 637	0	0	0	0	0	0	41 637	0	41 637
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	72 891	0	72 891	142 509	0	142 509	133 525	0	133 525	81 875	0	81 875
45203	0	0	0	35 114	0	35 114	0	0	0	35 114	0	35 114
45204	370 871	0	370 871	231 119	0	231 119	291 806	0	291 806	310 184	0	310 184
45205	349 487	0	349 487	197 046	0	197 046	126 375	0	126 375	420 158	0	420 158
45206	853 533	0	853 533	179 856	0	179 856	148 546	0	148 546	884 843	0	884 843
45207	1 662 021	30 793	1 692 814	166 635	3 025	169 660	133 666	33 818	167 484	1 694 990	0	1 694 990
45208	327 157	23 638	350 795	56 155	2 323	58 478	31 285	25 961	57 246	352 027	0	352 027
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	1 550	0	1 550	200	0	200	0	0	0	1 750	0	1 750
45407	16 206	0	16 206	0	0	0	1 177	0	1 177	15 029	0	15 029
45408	87 405	0	87 405	214 000	0	214 000	815	0	815	300 590	0	300 590
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	42 307	0	42 307	0	0	0	245	0	245	42 062	0	42 062
45506	159 360	836	160 196	3 737	80	3 817	9 937	146	10 083	153 160	770	153 930
45507	1 807 463	31 418	1 838 881	68 400	3 069	71 469	110 112	3 593	113 705	1 765 751	30 894	1 796 645
45509	5 838	3 270	9 108	6 769	1 471	8 240	5 788	2 280	8 068	6 819	2 461	9 280
45510	15 092	0	15 092	0	0	0	1 000	0	1 000	14 092	0	14 092
45812	469 103	0	469 103	13 543	0	13 543	53 201	0	53 201	429 445	0	429 445
45815	86 712	30 658	117 370	10 788	3 310	14 098	3 166	3 621	6 787	94 334	30 347	124 681
45912	4 078	0	4 078	6 145	599	6 744	7 058	599	7 657	3 165	0	3 165
45915	12 494	393	12 887	952	42	994	759	47	806	12 687	388	13 075
47404	0	884 556	884 556	0	3 198 247	3 198 247	0	3 266 422	3 266 422	0	816 381	816 381
47408	0	0	0	41 593 298	20 715 610	62 308 908	41 593 298	20 715 610	62 308 908	0	0	0
47423	97 131	4 012	101 143	40 859	263 506	304 365	6 693	263 513	270 206	131 297	4 005	135 302
47427	95 079	842	95 921	79 155	805	79 960	80 153	1 413	81 566	94 081	234	94 315
50211	0	353 416	353 416	0	37 275	37 275	0	36 808	36 808	0	353 883	353 883
50305	450 872	0	450 872	465 045	1 694 161	2 159 206	758 809	1 491 911	2 250 720	157 108	202 250	359 358
50307	0	0	0	1 830 636	0	1 830 636	1 830 636	0	1 830 636	0	0	0
50308	0	0	0	1 740 788	0	1 740 788	1 673 295	0	1 673 295	67 493	0	67 493
50311	0	68 214	68 214	0	6 463 277	6 463 277	0	6 463 045	6 463 045	0	68 446	68 446
50318	706 352	1 640 198	2 346 550	4 158 659	7 920 536	12 079 195	4 029 552	8 311 775	12 341 327	835 459	1 248 959	2 084 418
60204	0	213	213	0	23	23	0	24	24	0	212	212
60302	24 705	0	24 705	1 031	0	1 031	262	0	262	25 474	0	25 474
60306	0	0	0	5 638	0	5 638	5 637	0	5 637	1	0	1
60308	49	0	49	506	0	506	546	0	546	9	0	9
60310	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60312	26 472	0	26 472	13 331	0	13 331	13 228	0	13 228	26 575	0	26 575
60314	0	1 192	1 192	0	0	0	0	296	296	0	896	896
60315	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60323	763	0	763	31	0	31	38	0	38	756	0	756
60401	458 989	0	458 989	48 060	0	48 060	54 322	0	54 322	452 727	0	452 727
60404	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60409	9 832	0	9 832	0	0	0	0	0	0	9 832	0	9 832
61002	33	0	33	302	0	302	290	0	290	45	0	45
61008	1 796	0	1 796	316	0	316	359	0	359	1 753	0	1 753
61009	63	0	63	26	0	26	26	0	26	63	0	63
61011	304 479	0	304 479	0	0	0	0	0	0	304 479	0	304 479
61209	0	0	0	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	0	0	0
61210	0	0	0	100 172	194 374	294 546	100 172	194 374	294 546	0	0	0
61214	0	0	0	52 421	0	52 421	52 421	0	52 421	0	0	0
61403	17 690	0	17 690	377	0	377	1 031	0	1 031	17 036	0	17 036
70606	4 761 356	0	4 761 356	386 652	0	386 652	19 919	0	19 919	5 128 089	0	5 128 089
70608	64 609 851	0	64 609 851	7 385 261	0	7 385 261	0	0	0	71 995 112	0	71 995 112
70610	360 032	0	360 032	31 171	0	31 171	0	0	0	391 203	0	391 203
70611	4 025	0	4 025	635	0	635	0	0	0	4 660	0	4 660
Итого по активу (баланс)	93 870 321	35 777 630	129 647 951	95 135 041	51 194 743	146 329 784	91 251 143	54 717 624	145 968 767	97 754 219	32 254 749	130 008 968
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 356	0	149 356	0	0	0	0	0	0	149 356	0	149 356
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 685	0	1 685	31	0	31	22	0	22	1 676	0	1 676
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 623	0	87 623	0	0	0	0	0	0	87 623	0	87 623
30109	0	0	0	10 691	0	10 691	10 691	0	10 691	0	0	0
30126	547	0	547	1 093	0	1 093	1 083	0	1 083	537	0	537
30220	0	0	0	0	32 905	32 905	0	32 905	32 905	0	0	0
30222	0	6	6	0	381	381	0	381	381	0	6	6
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	326	3 640	3 966	201 554	218 789	420 343	201 242	215 290	416 532	14	141	155
30301	5 979 564	14 922 540	20 902 104	1 549 258	3 293 495	4 842 753	1 019 628	2 746 072	3 765 700	5 449 934	14 375 117	19 825 051
30305	8 082 189	16 976 624	25 058 813	5 376 505	5 860 552	11 237 057	1 744 736	3 434 977	5 179 713	4 450 420	14 551 049	19 001 469
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31502	0	0	0	378 443	0	378 443	378 443	0	378 443	0	0	0
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
32901	2 076 693	0	2 076 693	10 485 627	0	10 485 627	10 258 078	0	10 258 078	1 849 144	0	1 849 144
405	5 235	0	5 235	216	0	216	0	0	0	5 019	0	5 019
406	179	197	376	12 937	20	12 957	13 553	20	13 573	795	197	992
407	1 589 330	422 665	2 011 995	10 095 969	752 386	10 848 355	10 117 321	731 137	10 848 458	1 610 682	401 416	2 012 098
408.1	210 750	26 775	237 525	1 591 645	89 178	1 680 823	1 580 869	83 004	1 663 873	199 974	20 601	220 575
408.2	214 674	83 822	298 496	1 435 656	129 675	1 565 331	1 393 905	124 699	1 518 604	172 923	78 846	251 769
40901	23 063	0	23 063	27 447	0	27 447	17 347	0	17 347	12 963	0	12 963
40905	123	6	129	124 085	16	124 101	124 099	13	124 112	137	3	140
40906	0	0	0	86 654	0	86 654	86 654	0	86 654	0	0	0
40909	0	0	0	33 701	62 119	95 820	33 701	62 119	95 820	0	0	0
40910	0	0	0	4 406	10 875	15 281	4 406	10 875	15 281	0	0	0
40911	169	0	169	123 031	0	123 031	123 001	0	123 001	139	0	139
40912	0	1	1	24 237	160 494	184 731	24 237	160 493	184 730	0	0	0
40913	0	0	0	7 421	45 862	53 283	7 421	45 862	53 283	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 092	0	15 092	92	0	92	0	0	0
42105	7 150	79 773	86 923	15 300	14 682	29 982	29 590	7 769	37 359	21 440	72 860	94 300
42106	21 538	0	21 538	3 891	0	3 891	1 876	0	1 876	19 523	0	19 523
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	16 098	4 790	20 888	11 962	948	12 910	11 454	465	11 919	15 590	4 307	19 897
42304	3 252	3 171	6 423	301	504	805	151	2 163	2 314	3 102	4 830	7 932
42305	1 305 384	47 701	1 353 085	115 963	5 513	121 476	23 285	6 512	29 797	1 212 706	48 700	1 261 406
42306	1 232 765	2 091 943	3 324 708	363 276	503 083	866 359	421 608	469 251	890 859	1 291 097	2 058 111	3 349 208
42307	649 187	186 402	835 589	73 332	29 079	102 411	106 012	26 297	132 309	681 867	183 620	865 487
42309	1 344	0	1 344	93	0	93	93	0	93	1 344	0	1 344
42506	0	229 582	229 582	0	26 862	26 862	0	24 467	24 467	0	227 187	227 187
42601	277	81	358	31	10	41	31	10	41	277	81	358
42604	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	3 263	0	3 263	365	8	373	0	90	90	2 898	82	2 980
42606	20 442	57 840	78 282	5 011	6 724	11 735	9 077	6 376	15 453	24 508	57 492	82 000
42607	373	2 043	2 416	230	886	1 116	21	188	209	164	1 345	1 509
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	15 665	0	15 665	0	0	0	0	0	0	15 665	0	15 665
45215	176 065	0	176 065	14 374	0	14 374	4 075	0	4 075	165 766	0	165 766
45415	2 043	0	2 043	40	0	40	2 391	0	2 391	4 394	0	4 394
45515	114 890	0	114 890	14 452	0	14 452	10 689	0	10 689	111 127	0	111 127
45818	216 453	0	216 453	10 736	0	10 736	14 688	0	14 688	220 405	0	220 405
45918	8 736	0	8 736	794	0	794	1 002	0	1 002	8 944	0	8 944
47405	0	0	0	0	14 750	14 750	0	14 750	14 750	0	0	0
47407	0	0	0	41 899 755	20 416 550	62 316 305	41 899 755	20 416 550	62 316 305	0	0	0
47411	52 298	2 906	55 204	32 035	10 305	42 340	33 140	10 644	43 784	53 403	3 245	56 648
47416	506	463	969	38 417	5 582	43 999	45 853	5 119	50 972	7 942	0	7 942
47422	736	130	866	145 404	132 874	278 278	145 410	132 874	278 284	742	130	872
47425	108 510	0	108 510	13 036	0	13 036	14 149	0	14 149	109 623	0	109 623
47426	3 160	0	3 160	22 502	1 028	23 530	19 342	1 028	20 370	0	0	0
50220	39 743	0	39 743	18 928	0	18 928	33 657	0	33 657	54 472	0	54 472
50319	6 586	0	6 586	3 835	0	3 835	741	0	741	3 492	0	3 492
52301	137 250	0	137 250	18 637	0	18 637	13 067	0	13 067	131 680	0	131 680
52304	62 259	0	62 259	1 193	0	1 193	1 151	0	1 151	62 217	0	62 217
52305	28 110	0	28 110	386	0	386	11 226	0	11 226	38 950	0	38 950
52306	278 878	208 898	487 776	14 776	33 271	48 047	16 285	19 266	35 551	280 387	194 893	475 280
52307	12 300	0	12 300	0	0	0	35 000	0	35 000	47 300	0	47 300
52501	33 531	1 517	35 048	2 824	309	3 133	6 549	1 567	8 116	37 256	2 775	40 031
60301	4 971	0	4 971	9 019	0	9 019	11 909	0	11 909	7 861	0	7 861
60305	9 167	0	9 167	24 678	0	24 678	24 408	0	24 408	8 897	0	8 897
60309	1 011	0	1 011	939	0	939	1 984	0	1 984	2 056	0	2 056
60311	257	0	257	4 473	0	4 473	4 555	0	4 555	339	0	339
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	23	7	30	324	1	325	323	1	324	22	7	29
60324	1 618	0	1 618	91	0	91	20	0	20	1 547	0	1 547
60405	3 528	0	3 528	14	0	14	0	0	0	3 514	0	3 514
60601	164 922	0	164 922	4 655	0	4 655	5 673	0	5 673	165 940	0	165 940
60603	2 776	0	2 776	0	0	0	28	0	28	2 804	0	2 804
61012	28 533	0	28 533	0	0	0	0	0	0	28 533	0	28 533
61304	1 118	0	1 118	232	0	232	170	0	170	1 056	0	1 056
61701	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
70601	4 777 157	0	4 777 157	315	0	315	362 108	0	362 108	5 138 950	0	5 138 950
70603	64 732 313	0	64 732 313	0	0	0	7 404 088	0	7 404 088	72 136 401	0	72 136 401
70605	292 490	0	292 490	0	0	0	32 654	0	32 654	325 144	0	325 144
Итого по пассиву (баланс)	94 294 418	35 353 533	129 647 951	74 472 319	31 859 717	106 332 036	77 899 818	28 793 235	106 693 053	97 721 917	32 287 051	130 008 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 000	0	6 000	1 050	0	1 050	5 000	0	5 000	2 050	0	2 050
90901	187 110	0	187 110	21 643	0	21 643	2 990	0	2 990	205 763	0	205 763
90902	2 880 711	0	2 880 711	52 847	0	52 847	74 091	0	74 091	2 859 467	0	2 859 467
90907	23 063	0	23 063	17 347	0	17 347	27 447	0	27 447	12 963	0	12 963
91202	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91414	31 599 941	298 728	31 898 669	1 731 718	60 226	1 791 944	669 868	324 312	994 180	32 661 791	34 642	32 696 433
91501	20 528	0	20 528	0	0	0	12 386	0	12 386	8 142	0	8 142
91604	106 067	11 757	117 824	12 013	1 615	13 628	13 581	1 464	15 045	104 499	11 908	116 407
91704	33 291	11 055	44 346	0	1 196	1 196	461	1 264	1 725	32 830	10 987	43 817
91802	163 543	30 572	194 115	0	3 308	3 308	169	3 497	3 666	163 374	30 383	193 757
91803	2 331	404	2 735	6	40	46	80	42	122	2 257	402	2 659
99998	12 035 062	0	12 035 062	1 899 837	0	1 899 837	2 088 133	0	2 088 133	11 846 766	0	11 846 766
Итого по активу (баланс)	47 057 693	352 516	47 410 209	3 736 463	66 385	3 802 848	2 894 211	330 579	3 224 790	47 899 945	88 322	47 988 267
Пассив
91311	232 466	195 603	428 069	14 837	19 928	34 765	58 103	19 218	77 321	275 732	194 893	470 625
91312	6 498 691	394 612	6 893 303	505 196	240 934	746 130	485 635	73 509	559 144	6 479 130	227 187	6 706 317
91315	2 837 870	2 814	2 840 684	296 046	1 379	297 425	186 190	14 312	200 502	2 728 014	15 747	2 743 761
91316	6 240	0	6 240	142 462	0	142 462	137 262	0	137 262	1 040	0	1 040
91317	419 113	9 108	428 221	923 170	2 360	925 530	917 808	3 219	921 027	413 751	9 967	423 718
91319	1 374 756	0	1 374 756	28 036	0	28 036	90 797	0	90 797	1 437 517	0	1 437 517
91507	63 776	0	63 776	0	0	0	0	0	0	63 776	0	63 776
91508	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
99999	35 375 147	0	35 375 147	1 133 785	0	1 133 785	1 900 139	0	1 900 139	36 141 501	0	36 141 501
Итого по пассиву (баланс)	46 808 072	602 137	47 410 209	3 043 533	264 601	3 308 134	3 775 934	110 258	3 886 192	47 540 473	447 794	47 988 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 182 031	1 277 128	2 459 159	6 945 848	13 107 646	20 053 494	6 947 922	12 659 786	19 607 708	1 179 957	1 724 988	2 904 945
99996	2 496 867	0	2 496 867	20 054 939	0	20 054 939	19 618 081	0	19 618 081	2 933 725	0	2 933 725
Итого по активу (баланс)	3 678 898	1 277 128	4 956 026	27 000 787	13 107 646	40 108 433	26 566 003	12 659 786	39 225 789	4 113 682	1 724 988	5 838 670
Пассив
96901	1 293 291	1 203 576	2 496 867	12 437 282	7 126 275	19 563 557	12 885 083	7 115 332	20 000 415	1 741 092	1 192 633	2 933 725
97101	0	0	0	0	54 524	54 524	0	54 524	54 524	0	0	0
99997	2 459 159	0	2 459 159	19 607 708	0	19 607 708	20 053 494	0	20 053 494	2 904 945	0	2 904 945
Итого по пассиву (баланс)	3 752 450	1 203 576	4 956 026	32 044 990	7 180 799	39 225 789	32 938 577	7 169 856	40 108 433	4 646 037	1 192 633	5 838 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	476 255,0000	0	0	4 039 782,0000	0	0	4 283 134,0000	0	0	232 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	476 295,0000	0	0	4 039 787,0000	0	0	4 283 136,0000	0	0	232 946,0000
Пассив
98050	0	0	314 367,0000	0	0	4 283 944,0000	0	0	4 040 592,0000	0	0	71 015,0000
98070	0	0	161 928,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	161 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	476 295,0000	0	0	4 283 946,0000	0	0	4 040 597,0000	0	0	232 946,0000

Страница была полезной?