Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	420	0	420	1 877	0	1 877	1 708	0	1 708	589	0	589
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	298 899	78 061	376 960	2 954 656	946 589	3 901 245	3 037 910	927 935	3 965 845	215 645	96 715	312 360
20208	27 064	0	27 064	115 460	0	115 460	118 659	0	118 659	23 865	0	23 865
20209	24 419	24 047	48 466	2 572 172	507 947	3 080 119	2 551 260	522 494	3 073 754	45 331	9 500	54 831
30102	102 025	0	102 025	9 097 572	0	9 097 572	9 079 126	0	9 079 126	120 471	0	120 471
30110	59 189	16 850	76 039	428 421	1 372 440	1 800 861	425 982	1 226 774	1 652 756	61 628	162 516	224 144
30202	147 271	0	147 271	0	0	0	86 969	0	86 969	60 302	0	60 302
30204	33 475	0	33 475	0	0	0	19 576	0	19 576	13 899	0	13 899
30215	1 470	7 875	9 345	0	605	605	0	326	326	1 470	8 154	9 624
30221	0	0	0	0	350 330	350 330	0	350 330	350 330	0	0	0
30233	1 460	490	1 950	232 999	28 006	261 005	231 640	26 961	258 601	2 819	1 535	4 354
30302	4 407 769	1 418 257	5 826 026	261 881	413 701	675 582	643 887	243 023	886 910	4 025 763	1 588 935	5 614 698
30306	4 938 071	2 100 885	7 038 956	963 607	734 843	1 698 450	3 259 445	1 091 440	4 350 885	2 642 233	1 744 288	4 386 521
30413	490	0	490	3 959 815	0	3 959 815	3 959 894	0	3 959 894	411	0	411
30424	50	0	50	1 105 810	0	1 105 810	1 105 133	0	1 105 133	727	0	727
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	648	0	648	792	0	792	792	0	792	648	0	648
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	40 000	16 444	56 444	200 000	90	200 090	0	16 354	16 354
32201	0	2 685	2 685	0	206	206	0	111	111	0	2 780	2 780
44904	6 936	0	6 936	500	0	500	1 936	0	1 936	5 500	0	5 500
45201	103 768	0	103 768	306 644	0	306 644	280 832	0	280 832	129 580	0	129 580
45203	5 369	0	5 369	13 111	0	13 111	17 970	0	17 970	510	0	510
45204	379 259	0	379 259	215 949	0	215 949	204 926	0	204 926	390 282	0	390 282
45205	421 578	2 177	423 755	97 885	166	98 051	64 372	90	64 462	455 091	2 253	457 344
45206	1 012 636	401 203	1 413 839	282 011	32 916	314 927	66 577	17 341	83 918	1 228 070	416 778	1 644 848
45207	674 451	0	674 451	85 600	0	85 600	28 988	0	28 988	731 063	0	731 063
45208	174 684	0	174 684	0	0	0	1 842	0	1 842	172 842	0	172 842
45305	6 062	0	6 062	0	0	0	2 000	0	2 000	4 062	0	4 062
45307	7 142	0	7 142	2 100	0	2 100	0	0	0	9 242	0	9 242
45404	3 000	0	3 000	700	0	700	700	0	700	3 000	0	3 000
45405	19 680	0	19 680	100	0	100	0	0	0	19 780	0	19 780
45406	7 916	0	7 916	128	0	128	588	0	588	7 456	0	7 456
45407	149 007	0	149 007	25 000	0	25 000	2 487	0	2 487	171 520	0	171 520
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	4 378	0	4 378	480	0	480	350	0	350	4 508	0	4 508
45506	146 896	6 633	153 529	19 737	509	20 246	9 803	273	10 076	156 830	6 869	163 699
45507	860 636	0	860 636	76 900	31 475	108 375	26 871	291	27 162	910 665	31 184	941 849
45509	0	0	0	1 141	0	1 141	110	0	110	1 031	0	1 031
45812	36 578	0	36 578	34 581	0	34 581	15 234	0	15 234	55 925	0	55 925
45814	6 202	0	6 202	880	0	880	0	0	0	7 082	0	7 082
45815	16 046	0	16 046	2 469	0	2 469	1 431	0	1 431	17 084	0	17 084
45912	915	0	915	312	0	312	0	0	0	1 227	0	1 227
45914	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45915	1 964	0	1 964	280	0	280	290	0	290	1 954	0	1 954
47002	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	1 857	1 857	0	606 735	606 735	0	553 997	553 997	0	54 595	54 595
47408	0	0	0	10 701 670	5 395 677	16 097 347	10 701 670	5 395 677	16 097 347	0	0	0
47423	39 106	0	39 106	462	335 474	335 936	413	335 474	335 887	39 155	0	39 155
47427	30 738	4 405	35 143	45 990	4 796	50 786	37 089	4 654	41 743	39 639	4 547	44 186
47801	19 344	0	19 344	0	0	0	1 867	0	1 867	17 477	0	17 477
50106	198 371	0	198 371	586 184	0	586 184	749 269	0	749 269	35 286	0	35 286
50107	100 706	0	100 706	368 053	0	368 053	368 952	0	368 952	99 807	0	99 807
50118	90 833	0	90 833	925 706	0	925 706	908 898	0	908 898	107 641	0	107 641
50121	1 426	0	1 426	169	0	169	790	0	790	805	0	805
50207	294 098	0	294 098	1 937 313	0	1 937 313	2 096 325	0	2 096 325	135 086	0	135 086
50208	31 514	0	31 514	147 199	0	147 199	146 887	0	146 887	31 826	0	31 826
50211	0	438 438	438 438	0	198 007	198 007	0	176 581	176 581	0	459 864	459 864
50218	300 598	0	300 598	1 764 590	0	1 764 590	1 797 020	0	1 797 020	268 168	0	268 168
50221	1 714	0	1 714	634	0	634	1 737	0	1 737	611	0	611
50307	111 028	0	111 028	982 414	0	982 414	975 329	0	975 329	118 113	0	118 113
50308	51 364	0	51 364	36	0	36	51 400	0	51 400	0	0	0
50318	157 310	0	157 310	936 823	0	936 823	929 505	0	929 505	164 628	0	164 628
60302	98	0	98	2 212	0	2 212	165	0	165	2 145	0	2 145
60306	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
60308	5	0	5	551	0	551	556	0	556	0	0	0
60310	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60312	9 103	0	9 103	11 878	0	11 878	10 533	0	10 533	10 448	0	10 448
60323	1 500	0	1 500	19	0	19	19	0	19	1 500	0	1 500
60401	270 866	0	270 866	286	0	286	0	0	0	271 152	0	271 152
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	50	0	50	740	0	740	336	0	336	454	0	454
61002	194	0	194	228	0	228	21	0	21	401	0	401
61008	1 290	0	1 290	817	0	817	1 011	0	1 011	1 096	0	1 096
61009	420	0	420	61	0	61	141	0	141	340	0	340
61011	34 091	0	34 091	0	0	0	0	0	0	34 091	0	34 091
61209	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
61210	0	0	0	668 057	161 113	829 170	668 057	161 113	829 170	0	0	0
61212	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
61403	11 838	0	11 838	107	0	107	567	0	567	11 378	0	11 378
70606	1 110 545	0	1 110 545	232 951	0	232 951	9 355	0	9 355	1 334 141	0	1 334 141
70607	516	0	516	1 088	0	1 088	801	0	801	803	0	803
70608	1 643 557	0	1 643 557	581 951	0	581 951	1	0	1	2 225 507	0	2 225 507
70610	8 541	0	8 541	17 631	0	17 631	0	0	0	26 172	0	26 172
70611	2 049	0	2 049	0	0	0	2 049	0	2 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 973 302	4 506 390	23 479 692	42 978 010	11 138 173	54 116 183	45 070 671	11 035 079	56 105 750	16 880 641	4 609 484	21 490 125
Пассив
10207	806 314	0	806 314	0	0	0	0	0	0	806 314	0	806 314
10601	103 590	0	103 590	0	0	0	0	0	0	103 590	0	103 590
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 714	0	1 714	1 737	0	1 737	634	0	634	611	0	611
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 341	0	74 341	0	0	0	0	0	0	74 341	0	74 341
30109	0	0	0	4 798	0	4 798	4 798	0	4 798	0	0	0
30126	242	0	242	12 865	0	12 865	12 864	0	12 864	241	0	241
30222	0	0	0	5	15	20	5	15	20	0	0	0
30223	352	0	352	3 544	0	3 544	3 192	0	3 192	0	0	0
30226	5	0	5	96	0	96	102	0	102	11	0	11
30232	0	935	935	126 192	96 238	222 430	126 192	98 390	224 582	0	3 087	3 087
30301	4 407 769	1 418 257	5 826 026	643 887	243 023	886 910	261 881	413 701	675 582	4 025 763	1 588 935	5 614 698
30305	4 938 071	2 100 885	7 038 956	3 259 445	1 091 440	4 350 885	963 607	734 843	1 698 450	2 642 233	1 744 288	4 386 521
30410	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
32901	458 581	0	458 581	2 952 823	0	2 952 823	2 922 725	0	2 922 725	428 483	0	428 483
40502	3 848	0	3 848	151	0	151	0	0	0	3 697	0	3 697
40602	149	0	149	7 847	0	7 847	8 142	0	8 142	444	0	444
40603	879	0	879	2 319	0	2 319	2 009	0	2 009	569	0	569
40701	638	0	638	546	0	546	885	0	885	977	0	977
40702	912 788	3 223	916 011	6 606 592	136 169	6 742 761	6 559 757	137 385	6 697 142	865 953	4 439	870 392
40703	36 800	771	37 571	47 595	1 345	48 940	45 057	645	45 702	34 262	71	34 333
40802	143 677	16 485	160 162	914 786	72 170	986 956	922 936	83 032	1 005 968	151 827	27 347	179 174
40807	57	0	57	100 266	95 602	195 868	100 288	95 611	195 899	79	9	88
40817	219 576	13 053	232 629	1 616 204	65 763	1 681 967	1 623 331	88 553	1 711 884	226 703	35 843	262 546
40820	4 616	1 670	6 286	6 724	3 639	10 363	5 127	3 177	8 304	3 019	1 208	4 227
40821	1 477	0	1 477	88 815	0	88 815	88 846	0	88 846	1 508	0	1 508
40901	124 912	0	124 912	76 103	0	76 103	47 708	0	47 708	96 517	0	96 517
40905	147	9	156	110 610	49	110 659	110 555	48	110 603	92	8	100
40906	0	0	0	336 860	0	336 860	336 860	0	336 860	0	0	0
40909	0	0	0	9 906	25 186	35 092	9 906	25 189	35 095	0	3	3
40910	0	0	0	1 156	3 878	5 034	1 156	3 878	5 034	0	0	0
40911	134	0	134	108 173	0	108 173	108 426	0	108 426	387	0	387
40912	0	0	0	21 912	56 734	78 646	21 912	56 899	78 811	0	165	165
40913	0	0	0	7 966	38 128	46 094	7 966	38 128	46 094	0	0	0
41806	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0	4 033	0	4 033
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
42105	177 850	0	177 850	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	161 350	0	161 350
42106	84 469	0	84 469	1 471	0	1 471	1 513	0	1 513	84 511	0	84 511
42107	261	0	261	0	0	0	1	0	1	262	0	262
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42207	599	0	599	0	0	0	4	0	4	603	0	603
42301	50 713	7 909	58 622	79 118	6 256	85 374	68 582	4 769	73 351	40 177	6 422	46 599
42302	0	0	0	6 009	0	6 009	41 144	654	41 798	35 135	654	35 789
42303	36 021	111	36 132	35 722	125	35 847	434	341	775	733	327	1 060
42304	4 657	4 310	8 967	256	256	512	680	868	1 548	5 081	4 922	10 003
42305	16 318	41 844	58 162	1 117	8 977	10 094	2 201	3 774	5 975	17 402	36 641	54 043
42306	2 010 447	635 209	2 645 656	573 832	283 703	857 535	382 443	440 017	822 460	1 819 058	791 523	2 610 581
42307	491 398	57 056	548 454	32 077	5 681	37 758	51 025	9 372	60 397	510 346	60 747	571 093
42309	1 985	0	1 985	187	0	187	171	0	171	1 969	0	1 969
42601	462	19	481	29	1	30	14	3	17	447	21	468
42603	0	3 230	3 230	0	134	134	0	269	269	0	3 365	3 365
42604	0	573	573	0	25	25	0	50	50	0	598	598
42605	176	773	949	0	135	135	135	59	194	311	697	1 008
42606	14 770	31 367	46 137	61	4 061	4 122	170	5 801	5 971	14 879	33 107	47 986
42609	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
44915	69	0	69	19	0	19	5	0	5	55	0	55
45215	309 312	0	309 312	65 664	0	65 664	66 308	0	66 308	309 956	0	309 956
45315	88	0	88	0	0	0	21	0	21	109	0	109
45415	19 167	0	19 167	706	0	706	754	0	754	19 215	0	19 215
45515	57 964	0	57 964	3 899	0	3 899	5 456	0	5 456	59 521	0	59 521
45818	57 429	0	57 429	1 671	0	1 671	22 370	0	22 370	78 128	0	78 128
45918	2 915	0	2 915	67	0	67	398	0	398	3 246	0	3 246
47405	0	0	0	0	9 047	9 047	0	9 047	9 047	0	0	0
47407	0	0	0	11 029 874	5 065 990	16 095 864	11 029 874	5 065 990	16 095 864	0	0	0
47411	28 373	9 185	37 558	14 490	3 413	17 903	19 143	5 221	24 364	33 026	10 993	44 019
47416	4 249	0	4 249	22 200	16 452	38 652	19 320	16 504	35 824	1 369	52	1 421
47422	8	0	8	20 003	335 587	355 590	20 012	335 587	355 599	17	0	17
47425	57 305	0	57 305	45 373	0	45 373	50 203	0	50 203	62 135	0	62 135
47426	911	0	911	4 523	0	4 523	5 991	0	5 991	2 379	0	2 379
47804	19 344	0	19 344	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0
50120	4 511	0	4 511	921	0	921	1 977	0	1 977	5 567	0	5 567
50219	2 454	0	2 454	131	0	131	534	0	534	2 857	0	2 857
50220	420	0	420	1 708	0	1 708	1 877	0	1 877	589	0	589
50319	3 064	0	3 064	1 338	0	1 338	23	0	23	1 749	0	1 749
52303	0	0	0	0	0	0	99 842	0	99 842	99 842	0	99 842
52304	45 000	260	45 260	0	12	12	300	23	323	45 300	271	45 571
52305	179 757	0	179 757	100 329	0	100 329	34 009	0	34 009	113 437	0	113 437
52306	153 982	14 635	168 617	6 655	666	7 321	19 212	1 292	20 504	166 539	15 261	181 800
52307	35 330	0	35 330	0	0	0	0	0	0	35 330	0	35 330
52406	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
52501	9 826	386	10 212	3 152	19	3 171	3 003	112	3 115	9 677	479	10 156
60301	4 552	0	4 552	5 236	0	5 236	5 826	0	5 826	5 142	0	5 142
60305	10	0	10	10 172	0	10 172	19 240	0	19 240	9 078	0	9 078
60309	887	0	887	154	0	154	371	0	371	1 104	0	1 104
60311	2	0	2	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	2	0	2
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	6	0	6	4	0	4	11	0	11	13	0	13
60324	3 916	0	3 916	688	0	688	69	0	69	3 297	0	3 297
60601	97 209	0	97 209	0	0	0	2 088	0	2 088	99 297	0	99 297
61012	6 801	0	6 801	0	0	0	0	0	0	6 801	0	6 801
61304	686	0	686	125	0	125	178	0	178	739	0	739
70601	1 065 612	0	1 065 612	8 199	0	8 199	262 748	0	262 748	1 320 161	0	1 320 161
70602	4 224	0	4 224	1 679	0	1 679	289	0	289	2 834	0	2 834
70603	1 657 174	0	1 657 174	1	0	1	589 317	0	589 317	2 246 490	0	2 246 490
70605	1 972	0	1 972	0	0	0	9 579	0	9 579	11 551	0	11 551
Итого по пассиву (баланс)	19 117 537	4 362 155	23 479 692	30 538 113	7 669 919	38 208 032	28 539 218	7 679 247	36 218 465	17 118 642	4 371 483	21 490 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	654	0	654	0	0	0	654	0	654	0	0	0
90901	35 112	0	35 112	2 765	0	2 765	2 280	0	2 280	35 597	0	35 597
90902	828 239	0	828 239	41 243	0	41 243	13 786	0	13 786	855 696	0	855 696
90907	124 912	0	124 912	47 708	0	47 708	76 103	0	76 103	96 517	0	96 517
91202	25 019	0	25 019	1	0	1	1	0	1	25 019	0	25 019
91203	26 228	0	26 228	2	0	2	2	0	2	26 228	0	26 228
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	11 252 692	1 087 922	12 340 614	711 384	89 070	800 454	296 304	46 954	343 258	11 667 772	1 130 038	12 797 810
91418	19 344	0	19 344	0	0	0	1 867	0	1 867	17 477	0	17 477
91501	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
91604	14 870	0	14 870	4 622	0	4 622	3 355	0	3 355	16 137	0	16 137
91704	8 949	0	8 949	6	0	6	45	0	45	8 910	0	8 910
91802	191 934	0	191 934	0	0	0	214	0	214	191 720	0	191 720
91803	2 903	0	2 903	6	0	6	13	0	13	2 896	0	2 896
99998	4 575 167	0	4 575 167	1 666 649	0	1 666 649	1 207 492	0	1 207 492	5 034 324	0	5 034 324
Итого по активу (баланс)	17 113 368	1 087 922	18 201 290	2 474 386	89 070	2 563 456	1 602 117	46 954	1 649 071	17 985 637	1 130 038	19 115 675
Пассив
91311	103 083	121 052	224 135	8 739	5 000	13 739	51 800	9 291	61 091	146 144	125 343	271 487
91312	3 485 603	113 317	3 598 920	140 450	4 680	145 130	477 919	8 697	486 616	3 823 072	117 334	3 940 406
91315	403 770	28 732	432 502	7 515	1 187	8 702	75 813	2 206	78 019	472 068	29 751	501 819
91316	2 232	0	2 232	248 290	0	248 290	246 156	0	246 156	98	0	98
91317	276 594	7 300	283 894	798 444	302	798 746	793 389	560	793 949	271 539	7 558	279 097
91319	5 550	0	5 550	1 392	0	1 392	8 401	0	8 401	12 559	0	12 559
91507	27 902	0	27 902	0	0	0	924	0	924	28 826	0	28 826
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	13 626 123	0	13 626 123	438 973	0	438 973	894 201	0	894 201	14 081 351	0	14 081 351
Итого по пассиву (баланс)	17 930 889	270 401	18 201 290	1 643 803	11 169	1 654 972	2 548 603	20 754	2 569 357	18 835 689	279 986	19 115 675
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 624 101	1 762 716	3 386 817	2 289 989	1 925 322	4 215 311	3 912 445	3 668 842	7 581 287	1 645	19 196	20 841
93801	1 437	0	1 437	28 707	0	28 707	30 093	0	30 093	51	0	51
Итого по активу (баланс)	1 625 538	1 762 716	3 388 254	2 318 696	1 925 322	4 244 018	3 942 538	3 668 842	7 611 380	1 696	19 196	20 892
Пассив
96001	1 772 756	1 615 498	3 388 254	3 066 613	2 446 490	5 513 103	1 304 570	841 171	2 145 741	10 713	10 179	20 892
96201	0	0	0	1 898 105	161 167	2 059 272	1 898 105	161 167	2 059 272	0	0	0
96801	0	0	0	30 102	0	30 102	30 102	0	30 102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 772 756	1 615 498	3 388 254	4 994 820	2 607 657	7 602 477	3 232 777	1 002 338	4 235 115	10 713	10 179	20 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	773 520,0000	0	0	3 797 500,0000	0	0	4 154 541,0000	0	0	416 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	773 547,0000	0	0	3 797 506,0000	0	0	4 154 541,0000	0	0	416 512,0000
Пассив
98050	0	0	773 520,0000	0	0	4 154 541,0000	0	0	3 797 500,0000	0	0	416 479,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	773 547,0000	0	0	4 154 541,0000	0	0	3 797 506,0000	0	0	416 512,0000

Страница была полезной?