Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	898	0	898	579	0	579	890	0	890	587	0	587
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	36 823	0	36 823	75 133	0	75 133
20202	230 322	74 658	304 980	3 361 824	854 377	4 216 201	3 241 613	866 440	4 108 053	350 533	62 595	413 128
20208	19 167	0	19 167	143 442	0	143 442	128 826	0	128 826	33 783	0	33 783
20209	46 802	10 529	57 331	2 829 332	547 575	3 376 907	2 835 931	537 721	3 373 652	40 203	20 383	60 586
30102	154 723	0	154 723	10 433 416	0	10 433 416	10 490 551	0	10 490 551	97 588	0	97 588
30110	82 556	18 187	100 743	491 179	739 853	1 231 032	513 861	722 926	1 236 787	59 874	35 114	94 988
30202	136 292	0	136 292	12 219	0	12 219	0	0	0	148 511	0	148 511
30204	26 381	0	26 381	4 243	0	4 243	0	0	0	30 624	0	30 624
30215	1 470	7 749	9 219	0	475	475	0	432	432	1 470	7 792	9 262
30221	0	2 176	2 176	2	131 446	131 448	2	133 622	133 624	0	0	0
30233	3 257	278	3 535	266 807	28 912	295 719	267 621	29 106	296 727	2 443	84	2 527
30302	3 935 161	827 719	4 762 880	990 172	357 800	1 347 972	0	54 844	54 844	4 925 333	1 130 675	6 056 008
30306	2 688 820	980 245	3 669 065	1 671 982	599 125	2 271 107	1	69 361	69 362	4 360 801	1 510 009	5 870 810
30413	2 698	0	2 698	4 199 557	0	4 199 557	4 202 029	0	4 202 029	226	0	226
30424	509	0	509	2 220 436	0	2 220 436	2 220 933	0	2 220 933	12	0	12
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	648	0	648	198	0	198	198	0	198	648	0	648
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	50 000	15 542	65 542	295 000	29 693	324 693	220 000	15 542	235 542	125 000	29 693	154 693
32201	0	2 642	2 642	2	162	164	2	147	149	0	2 657	2 657
44904	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206
45201	104 032	0	104 032	216 870	0	216 870	240 627	0	240 627	80 275	0	80 275
45203	10 932	0	10 932	54 009	0	54 009	61 800	0	61 800	3 141	0	3 141
45204	355 907	0	355 907	230 409	0	230 409	309 947	0	309 947	276 369	0	276 369
45205	529 534	0	529 534	146 400	2 201	148 601	197 547	47	197 594	478 387	2 154	480 541
45206	724 376	386 281	1 110 657	444 800	30 976	475 776	263 861	18 924	282 785	905 315	398 333	1 303 648
45207	446 779	0	446 779	223 830	0	223 830	64 255	0	64 255	606 354	0	606 354
45208	177 868	0	177 868	0	0	0	1 342	0	1 342	176 526	0	176 526
45305	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
45307	5 766	0	5 766	0	0	0	416	0	416	5 350	0	5 350
45401	4 998	0	4 998	2 704	0	2 704	7 702	0	7 702	0	0	0
45405	15 000	0	15 000	1 190	0	1 190	1 700	0	1 700	14 490	0	14 490
45406	43 937	0	43 937	1 761	0	1 761	32 115	0	32 115	13 583	0	13 583
45407	116 381	0	116 381	35 620	0	35 620	2 744	0	2 744	149 257	0	149 257
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	682	0	682	4 043	0	4 043	444	0	444	4 281	0	4 281
45506	153 903	6 527	160 430	14 063	401	14 464	10 870	365	11 235	157 096	6 563	163 659
45507	693 233	0	693 233	66 460	0	66 460	44 022	0	44 022	715 671	0	715 671
45812	137 817	0	137 817	2 791	0	2 791	93 045	0	93 045	47 563	0	47 563
45814	4 572	0	4 572	750	0	750	0	0	0	5 322	0	5 322
45815	23 327	0	23 327	2 498	0	2 498	1 192	0	1 192	24 633	0	24 633
45912	947	0	947	428	0	428	724	0	724	651	0	651
45914	268	0	268	78	0	78	67	0	67	279	0	279
45915	3 177	0	3 177	330	0	330	385	0	385	3 122	0	3 122
47002	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	84 776	84 776	0	1 528 966	1 528 966	0	1 325 781	1 325 781	0	287 961	287 961
47408	0	0	0	12 624 085	6 343 201	18 967 286	12 624 085	6 343 201	18 967 286	0	0	0
47423	39 053	0	39 053	382	174 916	175 298	392	174 916	175 308	39 043	0	39 043
47427	28 094	4 284	32 378	34 186	4 225	38 411	32 528	4 370	36 898	29 752	4 139	33 891
47801	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0	19 344	0	19 344
47802	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
50106	331 058	0	331 058	744 213	0	744 213	917 937	0	917 937	157 334	0	157 334
50107	87 359	0	87 359	223 870	0	223 870	211 346	0	211 346	99 883	0	99 883
50118	58 254	0	58 254	840 638	0	840 638	694 710	0	694 710	204 182	0	204 182
50121	1 112	0	1 112	678	0	678	12	0	12	1 778	0	1 778
50207	626 022	0	626 022	2 061 788	0	2 061 788	2 429 209	0	2 429 209	258 601	0	258 601
50208	30 369	0	30 369	24 444	0	24 444	0	0	0	54 813	0	54 813
50211	0	299 333	299 333	0	191 276	191 276	0	124 040	124 040	0	366 569	366 569
50218	228 680	0	228 680	2 068 768	0	2 068 768	1 793 343	0	1 793 343	504 105	0	504 105
50221	771	0	771	735	0	735	344	0	344	1 162	0	1 162
50307	31 888	0	31 888	839 868	0	839 868	823 506	0	823 506	48 250	0	48 250
50308	5 063	0	5 063	249 108	0	249 108	254 171	0	254 171	0	0	0
50318	215 994	0	215 994	1 079 195	0	1 079 195	1 088 116	0	1 088 116	207 073	0	207 073
60302	120	0	120	208	0	208	210	0	210	118	0	118
60306	0	0	0	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604	0	0	0
60308	20	0	20	461	0	461	481	0	481	0	0	0
60310	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60312	11 652	0	11 652	17 183	0	17 183	16 683	0	16 683	12 152	0	12 152
60323	1 500	0	1 500	15	0	15	15	0	15	1 500	0	1 500
60401	270 007	0	270 007	864	0	864	46	0	46	270 825	0	270 825
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	121	0	121	891	0	891	864	0	864	148	0	148
61002	246	0	246	128	0	128	164	0	164	210	0	210
61008	874	0	874	1 309	0	1 309	975	0	975	1 208	0	1 208
61009	441	0	441	342	0	342	464	0	464	319	0	319
61011	44 698	0	44 698	85	0	85	0	0	0	44 783	0	44 783
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	634 799	104 598	739 397	634 799	104 598	739 397	0	0	0
61212	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	11 903	0	11 903	398	0	398	538	0	538	11 763	0	11 763
70606	525 172	0	525 172	313 059	0	313 059	171	0	171	838 060	0	838 060
70607	816	0	816	155	0	155	761	0	761	210	0	210
70608	1 044 477	0	1 044 477	369 277	0	369 277	0	0	0	1 413 754	0	1 413 754
70610	5 122	0	5 122	1 142	0	1 142	0	0	0	6 264	0	6 264
70611	892	0	892	1 071	0	1 071	0	0	0	1 963	0	1 963
Итого по активу (баланс)	14 754 709	2 723 413	17 478 122	51 577 838	11 670 330	63 248 168	48 093 065	10 526 522	58 619 587	18 239 482	3 867 221	22 106 703
Пассив
10207	806 314	0	806 314	223 308	0	223 308	223 308	0	223 308	806 314	0	806 314
10601	103 590	0	103 590	0	0	0	0	0	0	103 590	0	103 590
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	771	0	771	344	0	344	735	0	735	1 162	0	1 162
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 341	0	74 341	0	0	0	0	0	0	74 341	0	74 341
30109	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
30126	1 092	0	1 092	841	0	841	329	0	329	580	0	580
30223	0	0	0	5 348	0	5 348	5 456	0	5 456	108	0	108
30226	33	0	33	9	0	9	25	0	25	49	0	49
30232	0	2 924	2 924	134 704	109 644	244 348	134 717	110 260	244 977	13	3 540	3 553
30301	3 935 161	827 719	4 762 880	0	54 844	54 844	990 172	357 800	1 347 972	4 925 333	1 130 675	6 056 008
30305	2 688 820	980 245	3 669 065	1	69 361	69 362	1 671 982	599 125	2 271 107	4 360 801	1 510 009	5 870 810
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30607	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
31302	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	300	0	300	31 150	0	31 150	30 850	0	30 850	0	0	0
32211	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
32901	400 380	0	400 380	2 872 387	0	2 872 387	3 207 091	0	3 207 091	735 084	0	735 084
40502	7 255	0	7 255	258	0	258	350	0	350	7 347	0	7 347
40602	241	0	241	2 394	0	2 394	2 432	0	2 432	279	0	279
40603	538	0	538	1 149	0	1 149	993	0	993	382	0	382
40701	573	0	573	1 687	0	1 687	1 430	0	1 430	316	0	316
40702	1 006 710	5 059	1 011 769	7 464 200	162 886	7 627 086	7 356 505	179 278	7 535 783	899 015	21 451	920 466
40703	35 350	66	35 416	50 768	2 035	52 803	48 618	2 034	50 652	33 200	65	33 265
40802	142 072	17 782	159 854	1 061 795	57 168	1 118 963	1 061 648	57 519	1 119 167	141 925	18 133	160 058
40807	53	0	53	175	0	175	124	0	124	2	0	2
40817	207 613	11 945	219 558	768 633	49 392	818 025	817 328	51 035	868 363	256 308	13 588	269 896
40820	1 431	1 109	2 540	4 710	4 013	8 723	4 982	4 128	9 110	1 703	1 224	2 927
40821	1 251	0	1 251	71 923	0	71 923	71 868	0	71 868	1 196	0	1 196
40901	32 599	0	32 599	59 383	0	59 383	129 426	0	129 426	102 642	0	102 642
40905	102	11	113	123 885	60	123 945	123 871	59	123 930	88	10	98
40906	0	0	0	424 113	0	424 113	424 113	0	424 113	0	0	0
40909	0	2	2	9 768	25 875	35 643	9 768	25 873	35 641	0	0	0
40910	0	0	0	2 194	4 213	6 407	2 194	4 213	6 407	0	0	0
40911	465	0	465	127 174	0	127 174	126 876	0	126 876	167	0	167
40912	0	288	288	21 609	79 038	100 647	21 609	79 063	100 672	0	313	313
40913	0	0	0	8 428	30 584	39 012	8 428	30 584	39 012	0	0	0
41806	7 033	0	7 033	3 000	0	3 000	0	0	0	4 033	0	4 033
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	202 200	0	202 200	10 000	0	10 000	300	0	300	192 500	0	192 500
42106	87 167	0	87 167	5 704	0	5 704	3 406	0	3 406	84 869	0	84 869
42107	258	0	258	0	0	0	1	0	1	259	0	259
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42207	591	0	591	0	0	0	4	0	4	595	0	595
42301	36 768	9 778	46 546	64 865	5 913	70 778	69 180	4 646	73 826	41 083	8 511	49 594
42302	335	32	367	2 339	72	2 411	2 004	40	2 044	0	0	0
42303	1 075	313	1 388	303	82	385	699	133	832	1 471	364	1 835
42304	4 984	4 274	9 258	1 389	894	2 283	1 231	1 197	2 428	4 826	4 577	9 403
42305	15 095	44 084	59 179	2 848	4 440	7 288	3 275	3 845	7 120	15 522	43 489	59 011
42306	1 939 526	547 663	2 487 189	193 634	59 110	252 744	205 112	107 195	312 307	1 951 004	595 748	2 546 752
42307	453 347	43 449	496 796	32 884	7 545	40 429	44 472	13 779	58 251	464 935	49 683	514 618
42309	1 939	0	1 939	87	0	87	129	0	129	1 981	0	1 981
42601	295	20	315	137	4	141	403	2	405	561	18	579
42603	0	3 157	3 157	0	178	178	0	217	217	0	3 196	3 196
42604	0	555	555	0	25	25	0	38	38	0	568	568
42605	421	855	1 276	0	46	46	39	67	106	460	876	1 336
42606	14 462	32 912	47 374	1 535	4 030	5 565	917	2 239	3 156	13 844	31 121	44 965
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44915	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
45215	252 426	0	252 426	76 523	0	76 523	91 849	0	91 849	267 752	0	267 752
45315	216	0	216	12	0	12	0	0	0	204	0	204
45415	16 696	0	16 696	2 607	0	2 607	2 445	0	2 445	16 534	0	16 534
45515	67 674	0	67 674	8 133	0	8 133	10 022	0	10 022	69 563	0	69 563
45818	158 385	0	158 385	90 219	0	90 219	8 238	0	8 238	76 404	0	76 404
45918	3 926	0	3 926	382	0	382	313	0	313	3 857	0	3 857
47405	0	0	0	0	9 615	9 615	0	9 615	9 615	0	0	0
47407	0	0	0	13 308 299	5 657 284	18 965 583	13 308 299	5 657 284	18 965 583	0	0	0
47411	22 015	6 741	28 756	16 537	2 650	19 187	19 522	4 337	23 859	25 000	8 428	33 428
47416	1 243	316	1 559	26 902	364	27 266	31 319	338	31 657	5 660	290	5 950
47422	0	0	0	19 660	174 911	194 571	19 660	174 911	194 571	0	0	0
47425	69 044	0	69 044	70 644	0	70 644	68 879	0	68 879	67 279	0	67 279
47426	301	0	301	2 706	0	2 706	2 489	0	2 489	84	0	84
47804	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0	19 344	0	19 344
50120	5 858	0	5 858	2 154	0	2 154	974	0	974	4 678	0	4 678
50219	980	0	980	1 019	0	1 019	2 132	0	2 132	2 093	0	2 093
50220	898	0	898	890	0	890	579	0	579	587	0	587
50319	1 660	0	1 660	810	0	810	78	0	78	928	0	928
52304	2 490	252	2 742	2 520	10	2 530	30	17	47	0	259	259
52305	132 533	0	132 533	221	0	221	30 437	0	30 437	162 749	0	162 749
52306	144 034	18 132	162 166	42	4 606	4 648	8 238	1 063	9 301	152 230	14 589	166 819
52307	35 330	0	35 330	0	0	0	0	0	0	35 330	0	35 330
52501	5 708	306	6 014	24	90	114	1 943	93	2 036	7 627	309	7 936
60301	6 882	0	6 882	13 670	0	13 670	11 561	0	11 561	4 773	0	4 773
60305	8 540	0	8 540	30 737	0	30 737	22 207	0	22 207	10	0	10
60309	403	0	403	652	0	652	366	0	366	117	0	117
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60320	30	0	30	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	30	0	30
60322	4	0	4	3 206	0	3 206	9 956	0	9 956	6 754	0	6 754
60324	2 857	0	2 857	87	0	87	623	0	623	3 393	0	3 393
60601	93 057	0	93 057	47	0	47	2 098	0	2 098	95 108	0	95 108
61012	6 801	0	6 801	0	0	0	0	0	0	6 801	0	6 801
61304	680	0	680	115	0	115	122	0	122	687	0	687
70601	544 560	0	544 560	370	0	370	295 641	0	295 641	839 831	0	839 831
70602	2 864	0	2 864	831	0	831	2 071	0	2 071	4 104	0	4 104
70603	1 043 952	0	1 043 952	0	0	0	377 139	0	377 139	1 421 091	0	1 421 091
70605	1 684	0	1 684	0	0	0	263	0	263	1 947	0	1 947
70801	39 323	0	39 323	39 323	0	39 323	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 918 133	2 559 989	17 478 122	27 829 337	6 580 982	34 410 319	31 556 873	7 482 027	39 038 900	18 645 669	3 461 034	22 106 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	32 592	0	32 592	5 901	0	5 901	3 541	0	3 541	34 952	0	34 952
90902	781 315	0	781 315	52 625	0	52 625	26 293	0	26 293	807 647	0	807 647
90907	32 599	0	32 599	129 426	0	129 426	59 383	0	59 383	102 642	0	102 642
91202	25 020	0	25 020	0	0	0	0	0	0	25 020	0	25 020
91203	26 228	0	26 228	26 227	0	26 227	26 227	0	26 227	26 228	0	26 228
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	9 394 834	963 353	10 358 187	2 838 014	167 067	3 005 081	1 085 625	50 400	1 136 025	11 147 223	1 080 020	12 227 243
91418	19 590	0	19 590	0	0	0	246	0	246	19 344	0	19 344
91501	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
91604	14 737	0	14 737	3 270	0	3 270	3 111	0	3 111	14 896	0	14 896
91704	1 907	0	1 907	3 885	0	3 885	0	0	0	5 792	0	5 792
91802	74 275	0	74 275	85 050	0	85 050	17	0	17	159 308	0	159 308
91803	2 384	0	2 384	47	0	47	0	0	0	2 431	0	2 431
99998	4 114 701	0	4 114 701	2 109 096	0	2 109 096	1 858 539	0	1 858 539	4 365 258	0	4 365 258
Итого по активу (баланс)	14 524 052	963 353	15 487 405	5 253 541	167 067	5 420 608	3 062 983	50 400	3 113 383	16 714 610	1 080 020	17 794 630
Пассив
91003	0	0	0	12 219	0	12 219	12 219	0	12 219	0	0	0
91004	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
91311	50 503	123 041	173 544	1 420	13 202	14 622	4 000	9 935	13 935	53 083	119 774	172 857
91312	3 011 737	111 502	3 123 239	439 377	6 222	445 599	722 511	6 841	729 352	3 294 871	112 121	3 406 992
91315	360 599	0	360 599	1 273	837	2 110	7 195	29 267	36 462	366 521	28 430	394 951
91316	85 198	0	85 198	244 490	0	244 490	194 490	0	194 490	35 198	0	35 198
91317	336 906	0	336 906	1 127 472	9 013	1 136 485	1 105 038	16 236	1 121 274	314 472	7 223	321 695
91319	7 282	0	7 282	3 133	0	3 133	1 482	0	1 482	5 631	0	5 631
91507	27 901	0	27 901	0	0	0	1	0	1	27 902	0	27 902
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	11 372 704	0	11 372 704	1 251 033	0	1 251 033	3 307 701	0	3 307 701	13 429 372	0	13 429 372
Итого по пассиву (баланс)	15 252 862	234 543	15 487 405	3 084 660	29 274	3 113 934	5 358 880	62 279	5 421 159	17 527 082	267 548	17 794 630
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 378	4 378	7 279 980	612 474	7 892 454	7 156 108	616 539	7 772 647	123 872	313	124 185
93201	0	0	0	0	104 952	104 952	0	104 952	104 952	0	0	0
93501	0	0	0	0	63 094	63 094	0	63 094	63 094	0	0	0
93502	0	0	0	0	63 771	63 771	0	63 771	63 771	0	0	0
93801	0	0	0	35 038	0	35 038	33 889	0	33 889	1 149	0	1 149
Итого по активу (баланс)	0	4 378	4 378	7 315 018	844 291	8 159 309	7 189 997	848 356	8 038 353	125 021	313	125 334
Пассив
96001	4 378	0	4 378	488 591	4 787 417	5 276 008	484 523	4 912 441	5 396 964	310	125 024	125 334
96201	0	0	0	2 522 818	104 925	2 627 743	2 522 818	104 925	2 627 743	0	0	0
96301	0	0	0	0	63 094	63 094	0	63 094	63 094	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 771	63 771	0	63 771	63 771	0	0	0
96801	0	0	0	33 889	0	33 889	33 889	0	33 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 378	0	4 378	3 045 298	5 019 207	8 064 505	3 041 230	5 144 231	8 185 461	310	125 024	125 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 090 718,0000	0	0	699 912,0000	0	0	1 177 110,0000	0	0	613 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 090 741,0000	0	0	699 916,0000	0	0	1 177 113,0000	0	0	613 544,0000
Пассив
98050	0	0	1 090 718,0000	0	0	1 177 110,0000	0	0	699 912,0000	0	0	613 520,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 090 741,0000	0	0	1 177 113,0000	0	0	699 916,0000	0	0	613 544,0000

Страница была полезной?