Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	480	0	480	314	0	314	631	0	631
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	187 379	80 443	267 822	3 911 808	992 544	4 904 352	3 893 805	1 000 752	4 894 557	205 382	72 235	277 617
20208	26 241	0	26 241	131 700	0	131 700	134 705	0	134 705	23 236	0	23 236
20209	25 794	6 321	32 115	4 564 399	1 112 800	5 677 199	4 573 757	1 112 502	5 686 259	16 436	6 619	23 055
30102	209 541	0	209 541	13 753 563	0	13 753 563	13 393 614	0	13 393 614	569 490	0	569 490
30110	44 464	10 016	54 480	358 246	428 407	786 653	341 159	416 925	758 084	61 551	21 498	83 049
30114	0	2 449	2 449	0	19 677	19 677	0	18 901	18 901	0	3 225	3 225
30202	45 486	0	45 486	337	0	337	0	0	0	45 823	0	45 823
30204	7 562	0	7 562	0	0	0	102	0	102	7 460	0	7 460
30213	2 813	1 998	4 811	59 133	22 294	81 427	61 946	24 292	86 238	0	0	0
30221	0	0	0	3 103 401	63 242	3 166 643	3 103 401	63 242	3 166 643	0	0	0
30233	18	0	18	141 024	145	141 169	140 932	145	141 077	110	0	110
30302	767 173	309 089	1 076 262	6 826 556	1 719 538	8 546 094	0	22 434	22 434	7 593 729	2 006 193	9 599 922
30306	13 220 171	0	13 220 171	3 089 900	0	3 089 900	0	0	0	16 310 071	0	16 310 071
30402	44	0	44	1 253 199	5 168	1 258 367	1 249 947	6	1 249 953	3 296	5 162	8 458
30404	0	0	0	3 066 569	0	3 066 569	3 066 569	0	3 066 569	0	0	0
30409	0	0	0	2 742 031	0	2 742 031	2 742 031	0	2 742 031	0	0	0
30602	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	390 000	0	390 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	1 082	1 082	68	2 587	2 655	68	44	112	0	3 625	3 625
45201	9 629	0	9 629	125 049	0	125 049	115 399	0	115 399	19 279	0	19 279
45203	49 200	0	49 200	91 329	0	91 329	119 885	0	119 885	20 644	0	20 644
45204	411 978	0	411 978	449 995	0	449 995	415 764	0	415 764	446 209	0	446 209
45205	122 386	0	122 386	161 503	0	161 503	46 457	0	46 457	237 432	0	237 432
45206	810 111	99 946	910 057	479 118	214 131	693 249	434 810	2 175	436 985	854 419	311 902	1 166 321
45207	566 335	0	566 335	185 312	0	185 312	146 486	0	146 486	605 161	0	605 161
45208	96 970	0	96 970	44 248	0	44 248	55 540	0	55 540	85 678	0	85 678
45307	3 684	0	3 684	0	0	0	555	0	555	3 129	0	3 129
45401	0	0	0	867	0	867	0	0	0	867	0	867
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	3 780	0	3 780	2 770	0	2 770	4 030	0	4 030	2 520	0	2 520
45405	685	0	685	8 302	0	8 302	1 345	0	1 345	7 642	0	7 642
45406	122 144	0	122 144	102 501	0	102 501	127 005	0	127 005	97 640	0	97 640
45407	103 482	0	103 482	53 510	0	53 510	40 985	0	40 985	116 007	0	116 007
45505	887	0	887	394	0	394	320	0	320	961	0	961
45506	193 466	5 065	198 531	101 883	258	102 141	110 784	401	111 185	184 565	4 922	189 487
45507	588 388	0	588 388	227 119	0	227 119	145 605	0	145 605	669 902	0	669 902
45812	98 024	0	98 024	57 588	0	57 588	43 015	0	43 015	112 597	0	112 597
45814	1 332	0	1 332	1 895	0	1 895	1 355	0	1 355	1 872	0	1 872
45815	20 758	0	20 758	18 070	0	18 070	16 667	0	16 667	22 161	0	22 161
45912	1 039	0	1 039	763	0	763	825	0	825	977	0	977
45914	201	0	201	202	0	202	201	0	201	202	0	202
45915	3 090	0	3 090	1 782	0	1 782	1 698	0	1 698	3 174	0	3 174
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	407	5 610	6 017	3 343 263	652 249	3 995 512	3 343 330	570 874	3 914 204	340	86 985	87 325
47408	0	0	0	1 971 175	2 990 598	4 961 773	1 971 175	2 990 598	4 961 773	0	0	0
47423	58 704	11 324	70 028	167 193	102 232	269 425	185 177	105 441	290 618	40 720	8 115	48 835
47427	23 460	62	23 522	38 113	1 270	39 383	35 008	62	35 070	26 565	1 270	27 835
47801	49 344	0	49 344	0	0	0	0	0	0	49 344	0	49 344
47802	313	0	313	0	0	0	11	0	11	302	0	302
50104	0	0	0	211 926	0	211 926	211 926	0	211 926	0	0	0
50106	92 507	0	92 507	72 272	0	72 272	117 430	0	117 430	47 349	0	47 349
50107	37 535	0	37 535	47 100	0	47 100	84 635	0	84 635	0	0	0
50118	0	0	0	115 932	0	115 932	57 966	0	57 966	57 966	0	57 966
50121	151	0	151	0	0	0	9	0	9	142	0	142
50207	581 383	0	581 383	1 268 928	0	1 268 928	1 850 311	0	1 850 311	0	0	0
50208	60 354	0	60 354	252 394	0	252 394	251 850	0	251 850	60 898	0	60 898
50211	0	253 977	253 977	0	18 506	18 506	0	16 647	16 647	0	255 836	255 836
50218	96 229	0	96 229	1 625 802	0	1 625 802	1 289 394	0	1 289 394	432 637	0	432 637
50221	943	0	943	107	0	107	554	0	554	496	0	496
50307	82 308	0	82 308	560 253	0	560 253	565 794	0	565 794	76 767	0	76 767
50308	50 639	0	50 639	152 957	0	152 957	203 596	0	203 596	0	0	0
50318	84 199	0	84 199	718 784	0	718 784	636 576	0	636 576	166 407	0	166 407
51405	75 815	0	75 815	614	0	614	76 429	0	76 429	0	0	0
60302	300	0	300	353	0	353	404	0	404	249	0	249
60308	10	0	10	782	0	782	792	0	792	0	0	0
60310	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60312	4 382	0	4 382	12 637	0	12 637	11 125	0	11 125	5 894	0	5 894
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	268 441	0	268 441	189 783	0	189 783	189 690	0	189 690	268 534	0	268 534
60404	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883
60701	632	0	632	665	0	665	718	0	718	579	0	579
61002	242	0	242	405	0	405	388	0	388	259	0	259
61008	926	0	926	1 439	0	1 439	1 159	0	1 159	1 206	0	1 206
61009	218	0	218	261	0	261	194	0	194	285	0	285
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61011	77 698	0	77 698	35 692	0	35 692	35 692	0	35 692	77 698	0	77 698
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	844 801	0	844 801	844 801	0	844 801	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	13 239	0	13 239	248	0	248	567	0	567	12 920	0	12 920
70606	1 496 265	0	1 496 265	659 197	0	659 197	452 566	0	452 566	1 702 896	0	1 702 896
70607	2 797	0	2 797	760	0	760	147	0	147	3 410	0	3 410
70608	1 181 085	0	1 181 085	107 114	0	107 114	0	0	0	1 288 199	0	1 288 199
70610	1 059	0	1 059	2 738	0	2 738	0	0	0	3 797	0	3 797
Итого по активу (баланс)	22 362 993	787 382	23 150 375	59 488 139	8 345 646	67 833 785	49 080 331	6 345 441	55 425 772	32 770 801	2 787 587	35 558 388
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	103 609	0	103 609	103 609	0	103 609	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	943	0	943	554	0	554	107	0	107	496	0	496
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
30126	216	0	216	199	0	199	145	0	145	162	0	162
30222	0	0	0	3 089 900	0	3 089 900	3 089 900	0	3 089 900	0	0	0
30223	309	0	309	4 596	0	4 596	4 298	0	4 298	11	0	11
30232	0	0	0	37 164	3 801	40 965	37 164	3 801	40 965	0	0	0
30301	767 173	309 089	1 076 262	1	22 434	22 435	6 826 557	1 719 538	8 546 095	7 593 729	2 006 193	9 599 922
30305	13 220 171	0	13 220 171	0	0	0	3 089 900	0	3 089 900	16 310 071	0	16 310 071
30408	0	0	0	2 131 273	0	2 131 273	2 131 273	0	2 131 273	0	0	0
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31502	0	0	0	72 410	0	72 410	72 410	0	72 410	0	0	0
31503	0	0	0	90 717	0	90 717	90 717	0	90 717	0	0	0
32015	1 700	0	1 700	8 000	0	8 000	6 300	0	6 300	0	0	0
32901	150 535	0	150 535	1 444 250	0	1 444 250	1 810 838	0	1 810 838	517 123	0	517 123
40502	2 602	0	2 602	8 734	0	8 734	7 173	0	7 173	1 041	0	1 041
40602	163	0	163	49	0	49	51	0	51	165	0	165
40603	4 469	0	4 469	4 384	0	4 384	3 728	0	3 728	3 813	0	3 813
40701	434	0	434	1 143	0	1 143	1 091	0	1 091	382	0	382
40702	761 260	3 139	764 399	7 355 726	361 511	7 717 237	7 429 962	365 966	7 795 928	835 496	7 594	843 090
40703	65 488	119	65 607	118 782	302	119 084	106 748	337	107 085	53 454	154	53 608
40802	167 885	6 987	174 872	1 273 750	73 454	1 347 204	1 255 336	72 563	1 327 899	149 471	6 096	155 567
40807	2	0	2	412	0	412	430	0	430	20	0	20
40817	194 937	9 268	204 205	1 089 860	15 699	1 105 559	1 097 045	52 161	1 149 206	202 122	45 730	247 852
40820	1 759	1 086	2 845	4 504	4 526	9 030	4 592	3 466	8 058	1 847	26	1 873
40821	1 562	0	1 562	28 976	0	28 976	28 478	0	28 478	1 064	0	1 064
40901	149 396	0	149 396	204 088	0	204 088	120 194	0	120 194	65 502	0	65 502
40905	190	162	352	174 473	1 018	175 491	174 389	1 496	175 885	106	640	746
40906	0	0	0	425 618	0	425 618	425 618	0	425 618	0	0	0
40909	0	0	0	15 630	19 356	34 986	15 630	19 356	34 986	0	0	0
40910	0	0	0	2 145	4 364	6 509	2 145	4 364	6 509	0	0	0
40911	532	0	532	106 749	0	106 749	106 481	0	106 481	264	0	264
40912	0	200	200	19 586	76 082	95 668	19 586	75 986	95 572	0	104	104
40913	0	0	0	6 976	33 566	40 542	6 976	33 566	40 542	0	0	0
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	244 338	0	244 338	333 928	0	333 928	330 854	0	330 854	241 264	0	241 264
42107	329	0	329	500	0	500	402	0	402	231	0	231
42204	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42206	3 865	0	3 865	3 295	0	3 295	3 298	0	3 298	3 868	0	3 868
42301	58 640	8 697	67 337	167 125	46 881	214 006	167 920	48 553	216 473	59 435	10 369	69 804
42302	963	0	963	964	502	1 466	478	502	980	477	0	477
42303	3 190	618	3 808	9 397	1 828	11 225	8 031	2 361	10 392	1 824	1 151	2 975
42304	5 968	2 820	8 788	10 185	9 422	19 607	8 458	10 209	18 667	4 241	3 607	7 848
42305	12 754	14 863	27 617	28 638	28 319	56 957	28 907	35 947	64 854	13 023	22 491	35 514
42306	1 683 749	348 792	2 032 541	2 683 431	550 815	3 234 246	2 727 704	570 274	3 297 978	1 728 022	368 251	2 096 273
42307	443 163	24 551	467 714	801 874	41 058	842 932	802 560	44 679	847 239	443 849	28 172	472 021
42309	1 689	0	1 689	874	0	874	904	0	904	1 719	0	1 719
42601	529	251	780	1 550	2 373	3 923	1 858	2 378	4 236	837	256	1 093
42603	0	3 308	3 308	0	6 957	6 957	0	6 982	6 982	0	3 333	3 333
42604	130	544	674	262	550	812	132	561	693	0	555	555
42605	15	440	455	30	898	928	31	688	719	16	230	246
42606	2 737	139	2 876	4 753	155	4 908	4 490	2 906	7 396	2 474	2 890	5 364
42609	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45215	266 882	0	266 882	77 900	0	77 900	97 211	0	97 211	286 193	0	286 193
45315	221	0	221	33	0	33	0	0	0	188	0	188
45415	16 175	0	16 175	15 184	0	15 184	15 157	0	15 157	16 148	0	16 148
45515	73 386	0	73 386	30 262	0	30 262	31 352	0	31 352	74 476	0	74 476
45818	118 880	0	118 880	58 256	0	58 256	74 954	0	74 954	135 578	0	135 578
45918	3 861	0	3 861	1 937	0	1 937	1 990	0	1 990	3 914	0	3 914
47403	0	0	0	2 742 031	0	2 742 031	2 742 031	0	2 742 031	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 557	13 557	0	13 557	13 557	0	0	0
47407	0	0	0	2 371 484	2 589 989	4 961 473	2 371 484	2 589 989	4 961 473	0	0	0
47411	7 546	2 335	9 881	26 581	4 768	31 349	26 621	4 470	31 091	7 586	2 037	9 623
47416	1 136	0	1 136	19 436	1	19 437	20 262	184	20 446	1 962	183	2 145
47422	3 093	5 287	8 380	113 323	147 485	260 808	110 601	143 433	254 034	371	1 235	1 606
47425	52 027	0	52 027	95 925	0	95 925	100 968	0	100 968	57 070	0	57 070
47426	166	0	166	2 110	0	2 110	2 369	6	2 375	425	6	431
47804	19 944	0	19 944	0	0	0	0	0	0	19 944	0	19 944
50120	4 954	0	4 954	147	0	147	759	0	759	5 566	0	5 566
50219	2 080	0	2 080	1 050	0	1 050	675	0	675	1 705	0	1 705
50220	465	0	465	314	0	314	480	0	480	631	0	631
50319	1 139	0	1 139	0	0	0	8	0	8	1 147	0	1 147
52306	163 541	3 930	167 471	679	52	731	36 672	124	36 796	199 534	4 002	203 536
52307	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	1 068	17	1 085	9	0	9	1 022	11	1 033	2 081	28	2 109
60301	6 066	0	6 066	6 904	0	6 904	6 680	0	6 680	5 842	0	5 842
60305	7 250	0	7 250	16 769	0	16 769	18 482	0	18 482	8 963	0	8 963
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	516	0	516	729	0	729	331	0	331	118	0	118
60311	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	39	0	39	2 769	0	2 769	2 790	0	2 790	60	0	60
60324	618	0	618	542	0	542	587	0	587	663	0	663
60601	84 140	0	84 140	60 480	0	60 480	62 508	0	62 508	86 168	0	86 168
61012	6 701	0	6 701	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	6 701	0	6 701
61304	505	0	505	503	0	503	554	0	554	556	0	556
70601	1 539 776	0	1 539 776	401 502	0	401 502	574 732	0	574 732	1 713 006	0	1 713 006
70602	297	0	297	9	0	9	0	0	0	288	0	288
70603	1 182 085	0	1 182 085	0	0	0	113 051	0	113 051	1 295 136	0	1 295 136
70605	2 785	0	2 785	0	0	0	25	0	25	2 810	0	2 810
Итого по пассиву (баланс)	22 403 733	746 642	23 150 375	30 235 342	4 061 723	34 297 065	40 874 664	5 830 414	46 705 078	33 043 055	2 515 333	35 558 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	3 052	0	3 052	16 705	0	16 705	6 061	0	6 061	13 696	0	13 696
90902	613 619	0	613 619	379 425	0	379 425	325 688	0	325 688	667 356	0	667 356
90907	149 396	0	149 396	120 194	0	120 194	204 088	0	204 088	65 502	0	65 502
91202	79 990	0	79 990	1	0	1	9	0	9	79 982	0	79 982
91203	26 268	0	26 268	26 269	0	26 269	26 271	0	26 271	26 266	0	26 266
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	67 300	0	67 300	0	0	0	67 300	0	67 300	0	0	0
91414	9 041 690	379 177	9 420 867	3 883 197	514 146	4 397 343	3 541 765	6 767	3 548 532	9 383 122	886 556	10 269 678
91418	49 657	0	49 657	0	0	0	11	0	11	49 646	0	49 646
91501	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346
91604	7 444	0	7 444	4 776	0	4 776	4 540	0	4 540	7 680	0	7 680
91704	1 098	0	1 098	656	0	656	656	0	656	1 098	0	1 098
91802	52 821	0	52 821	43 114	0	43 114	43 114	0	43 114	52 821	0	52 821
91803	2 304	0	2 304	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	2 304	0	2 304
99998	4 316 454	0	4 316 454	3 336 374	0	3 336 374	3 494 555	0	3 494 555	4 158 273	0	4 158 273
Итого по активу (баланс)	14 415 100	379 177	14 794 277	7 816 330	514 146	8 330 476	7 719 677	6 767	7 726 444	14 511 753	886 556	15 398 309
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91311	654	72 342	72 996	654	2 310	2 964	3 654	16 229	19 883	3 654	86 261	89 915
91312	3 665 592	0	3 665 592	2 005 844	0	2 005 844	1 739 951	0	1 739 951	3 399 699	0	3 399 699
91315	238 462	0	238 462	38 972	0	38 972	23 101	0	23 101	222 591	0	222 591
91316	12 408	0	12 408	163 160	0	163 160	212 313	0	212 313	61 561	0	61 561
91317	300 654	0	300 654	1 278 722	0	1 278 722	1 336 233	0	1 336 233	358 165	0	358 165
91507	26 309	0	26 309	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33
99999	10 477 823	0	10 477 823	4 229 588	0	4 229 588	4 991 801	0	4 991 801	11 240 036	0	11 240 036
Итого по пассиву (баланс)	14 721 935	72 342	14 794 277	7 721 832	2 310	7 724 142	8 311 945	16 229	8 328 174	15 312 048	86 261	15 398 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 916	137 319	171 235	2 649 768	1 238 253	3 888 021	2 550 542	1 359 129	3 909 671	133 142	16 443	149 585
93801	823	0	823	10 734	0	10 734	10 986	0	10 986	571	0	571
Итого по активу (баланс)	34 739	137 319	172 058	2 660 502	1 238 253	3 898 755	2 561 528	1 359 129	3 920 657	133 713	16 443	150 156
Пассив
96001	134 165	37 772	171 937	948 532	1 149 865	2 098 397	830 698	1 245 918	2 076 616	16 331	133 825	150 156
96201	0	0	0	1 810 838	0	1 810 838	1 810 838	0	1 810 838	0	0	0
96801	121	0	121	11 033	0	11 033	10 912	0	10 912	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 286	37 772	172 058	2 770 403	1 149 865	3 920 268	2 652 448	1 245 918	3 898 366	16 331	133 825	150 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 068 165,0000	0	0	507 160,0000	0	0	747 160,0000	0	0	828 165,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 170,0000	0	0	507 179,0000	0	0	747 176,0000	0	0	828 173,0000
Пассив
98050	0	0	941 665,0000	0	0	1 419 280,0000	0	0	1 179 280,0000	0	0	701 665,0000
98070	0	0	126 505,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	126 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 170,0000	0	0	1 419 280,0000	0	0	1 179 283,0000	0	0	828 173,0000

Страница была полезной?