Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	612	0	612	2 614	0	2 614	0	0	0	3 226	0	3 226
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	104 710	56 912	161 622	3 840 206	1 721 995	5 562 201	3 768 502	1 702 756	5 471 258	176 414	76 151	252 565
20208	24 657	0	24 657	118 160	0	118 160	118 944	0	118 944	23 873	0	23 873
20209	56 112	6 192	62 304	3 335 804	775 558	4 111 362	3 374 336	777 512	4 151 848	17 580	4 238	21 818
30102	185 673	0	185 673	8 595 702	0	8 595 702	8 652 762	0	8 652 762	128 613	0	128 613
30110	72 892	5 035	77 927	342 121	1 220 505	1 562 626	355 192	1 220 262	1 575 454	59 821	5 278	65 099
30114	0	10 304	10 304	0	173 046	173 046	0	166 763	166 763	0	16 587	16 587
30202	113 551	0	113 551	661	0	661	0	0	0	114 212	0	114 212
30204	9 766	0	9 766	262	0	262	0	0	0	10 028	0	10 028
30213	1 344	1 695	3 039	60 965	23 714	84 679	61 736	24 483	86 219	573	926	1 499
30221	0	0	0	1 084 836	154 531	1 239 367	1 084 836	154 531	1 239 367	0	0	0
30233	45	0	45	107 403	234	107 637	107 402	234	107 636	46	0	46
30302	701 626	512 830	1 214 456	58 831	525 236	584 067	0	9 783	9 783	760 457	1 028 283	1 788 740
30306	6 725 921	0	6 725 921	1 308 800	0	1 308 800	0	0	0	8 034 721	0	8 034 721
30402	189	0	189	415 175	0	415 175	412 587	0	412 587	2 777	0	2 777
30404	0	0	0	2 210 375	0	2 210 375	2 210 375	0	2 210 375	0	0	0
30409	0	0	0	2 062 297	0	2 062 297	2 062 297	0	2 062 297	0	0	0
30602	593	0	593	3 386	0	3 386	3 400	0	3 400	579	0	579
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	265 000	0	265 000	15 000	0	15 000
32003	15 000	0	15 000	163 000	0	163 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32201	0	1 468	1 468	1 017	782	1 799	1 017	1 114	2 131	0	1 136	1 136
45201	30 254	0	30 254	181 243	0	181 243	112 526	0	112 526	98 971	0	98 971
45203	60 335	0	60 335	82 508	0	82 508	95 378	0	95 378	47 465	0	47 465
45204	234 314	0	234 314	157 553	0	157 553	84 117	0	84 117	307 750	0	307 750
45205	250 193	0	250 193	238 867	0	238 867	59 830	0	59 830	429 230	0	429 230
45206	847 179	0	847 179	234 417	0	234 417	94 300	0	94 300	987 296	0	987 296
45207	432 424	0	432 424	20 126	0	20 126	20 111	0	20 111	432 439	0	432 439
45208	128 943	0	128 943	0	0	0	1 685	0	1 685	127 258	0	127 258
45307	5 071	0	5 071	0	0	0	554	0	554	4 517	0	4 517
45401	2 917	0	2 917	2 282	0	2 282	5 199	0	5 199	0	0	0
45403	2 000	0	2 000	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	2 000	0	2 000
45404	14 400	0	14 400	2 736	0	2 736	7 236	0	7 236	9 900	0	9 900
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	127 321	0	127 321	24 313	0	24 313	21 280	0	21 280	130 354	0	130 354
45407	135 846	0	135 846	0	0	0	8 397	0	8 397	127 449	0	127 449
45505	1 294	0	1 294	250	0	250	179	0	179	1 365	0	1 365
45506	220 668	12 400	233 068	11 341	1 455	12 796	11 215	400	11 615	220 794	13 455	234 249
45507	590 351	41 645	631 996	37 313	1 109	38 422	48 935	42 754	91 689	578 729	0	578 729
45812	55 971	0	55 971	13 982	0	13 982	1 702	0	1 702	68 251	0	68 251
45814	501	0	501	167	0	167	0	0	0	668	0	668
45815	14 748	0	14 748	2 211	0	2 211	1 024	0	1 024	15 935	0	15 935
45912	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	2 437	0	2 437	674	0	674	542	0	542	2 569	0	2 569
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	5 675	23	5 698	3 052 615	127 566	3 180 181	3 053 373	127 470	3 180 843	4 917	119	5 036
47408	0	0	0	894 619	5 044 409	5 939 028	894 619	5 044 409	5 939 028	0	0	0
47423	60 228	889	61 117	204 175	1 189 986	1 394 161	207 099	1 186 418	1 393 517	57 304	4 457	61 761
47427	19 284	616	19 900	35 124	488	35 612	32 428	931	33 359	21 980	173	22 153
47801	133 850	0	133 850	0	0	0	1 200	0	1 200	132 650	0	132 650
47802	613	0	613	0	0	0	260	0	260	353	0	353
50106	26 676	0	26 676	320 885	0	320 885	327 142	0	327 142	20 419	0	20 419
50107	37 813	0	37 813	114 361	0	114 361	152 174	0	152 174	0	0	0
50118	62 135	0	62 135	452 884	0	452 884	417 292	0	417 292	97 727	0	97 727
50121	129	0	129	0	0	0	52	0	52	77	0	77
50207	282 472	0	282 472	996 447	0	996 447	1 134 060	0	1 134 060	144 859	0	144 859
50208	111 381	0	111 381	926	0	926	0	0	0	112 307	0	112 307
50211	0	80 571	80 571	0	10 236	10 236	0	1 134	1 134	0	89 673	89 673
50218	132 389	0	132 389	1 135 267	0	1 135 267	983 793	0	983 793	283 863	0	283 863
50221	1 021	0	1 021	227	0	227	887	0	887	361	0	361
50307	30 327	0	30 327	668 601	0	668 601	668 410	0	668 410	30 518	0	30 518
50308	0	0	0	256 059	0	256 059	256 059	0	256 059	0	0	0
50318	194 849	0	194 849	925 795	0	925 795	924 313	0	924 313	196 331	0	196 331
50505	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
51405	152 916	0	152 916	29 858	0	29 858	29 920	0	29 920	152 854	0	152 854
52503	26 025	0	26 025	0	0	0	213	0	213	25 812	0	25 812
60302	6 763	0	6 763	383	0	383	320	0	320	6 826	0	6 826
60308	0	0	0	399	0	399	372	0	372	27	0	27
60310	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60312	5 694	0	5 694	9 924	0	9 924	12 017	0	12 017	3 601	0	3 601
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	271 141	0	271 141	296	0	296	4 017	0	4 017	267 420	0	267 420
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	312	0	312	364	0	364	325	0	325	351	0	351
61002	222	0	222	104	0	104	59	0	59	267	0	267
61008	1 003	0	1 003	805	0	805	919	0	919	889	0	889
61009	186	0	186	64	0	64	72	0	72	178	0	178
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	67 006	0	67 006	0	0	0	0	0	0	67 006	0	67 006
61209	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
61210	0	0	0	57 702	0	57 702	57 702	0	57 702	0	0	0
61212	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
61403	13 268	0	13 268	1 164	0	1 164	743	0	743	13 689	0	13 689
70606	604 800	0	604 800	210 459	0	210 459	4 221	0	4 221	811 038	0	811 038
70607	1 099	0	1 099	1 723	0	1 723	0	0	0	2 822	0	2 822
70608	250 834	0	250 834	113 283	0	113 283	0	0	0	364 117	0	364 117
Итого по активу (баланс)	13 791 338	730 580	14 521 918	34 495 789	10 970 850	45 466 639	32 405 835	10 460 954	42 866 789	15 881 292	1 240 476	17 121 768
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 021	0	1 021	887	0	887	227	0	227	361	0	361
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518	0	0	0
30126	7	0	7	2	0	2	1 257	0	1 257	1 262	0	1 262
30222	0	0	0	1 206 400	0	1 206 400	1 206 400	0	1 206 400	0	0	0
30223	200	0	200	4 324	0	4 324	4 354	0	4 354	230	0	230
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	23 247	9 739	32 986	23 247	9 739	32 986	0	0	0
30301	701 626	512 830	1 214 456	0	9 783	9 783	58 831	525 236	584 067	760 457	1 028 283	1 788 740
30305	6 725 921	0	6 725 921	0	0	0	1 308 800	0	1 308 800	8 034 721	0	8 034 721
30408	0	0	0	1 919 554	0	1 919 554	1 919 554	0	1 919 554	0	0	0
30601	145	0	145	3 399	0	3 399	3 353	0	3 353	99	0	99
30607	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	520 000	0	520 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31501	71	0	71	374	0	374	303	0	303	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	30 041	0	30 041	30 041	0	30 041
31504	0	0	0	0	0	0	26 448	0	26 448	26 448	0	26 448
32015	0	0	0	1 930	0	1 930	2 230	0	2 230	300	0	300
32211	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
32901	319 672	0	319 672	1 889 096	0	1 889 096	1 978 152	0	1 978 152	408 728	0	408 728
40502	464	0	464	2 543	0	2 543	2 786	0	2 786	707	0	707
40503	429	0	429	1	0	1	0	0	0	428	0	428
40602	189	0	189	128	0	128	123	0	123	184	0	184
40603	4 296	0	4 296	4 422	0	4 422	4 273	0	4 273	4 147	0	4 147
40701	185	0	185	543	0	543	582	0	582	224	0	224
40702	678 459	16 250	694 709	5 939 496	95 256	6 034 752	6 013 835	87 387	6 101 222	752 798	8 381	761 179
40703	67 190	839	68 029	51 241	779	52 020	64 200	6	64 206	80 149	66	80 215
40802	124 396	18 577	142 973	1 135 180	131 228	1 266 408	1 160 755	116 174	1 276 929	149 971	3 523	153 494
40807	175	274	449	1 800	4	1 804	1 665	32	1 697	40	302	342
40817	162 388	19 711	182 099	572 161	61 767	633 928	520 530	64 818	585 348	110 757	22 762	133 519
40820	1 114	51	1 165	1 955	2 515	4 470	2 078	4 872	6 950	1 237	2 408	3 645
40821	6 222	0	6 222	235 825	0	235 825	230 923	0	230 923	1 320	0	1 320
40901	77 880	0	77 880	85 963	0	85 963	87 337	0	87 337	79 254	0	79 254
40905	68	0	68	113 670	0	113 670	113 678	0	113 678	76	0	76
40906	0	0	0	325 844	0	325 844	325 844	0	325 844	0	0	0
40909	0	0	0	8 043	25 438	33 481	8 043	25 438	33 481	0	0	0
40910	0	0	0	1 088	4 366	5 454	1 088	4 366	5 454	0	0	0
40911	215	0	215	110 916	0	110 916	110 762	0	110 762	61	0	61
40912	0	1 506	1 506	17 659	90 732	108 391	17 659	89 226	106 885	0	0	0
40913	0	1 400	1 400	6 871	1 456 293	1 463 164	6 871	1 454 893	1 461 764	0	0	0
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	15 200	0	15 200	15 000	0	15 000	0	0	0	200	0	200
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	377 389	0	377 389	96 405	0	96 405	5 006	0	5 006	285 990	0	285 990
42107	104 462	0	104 462	26 480	0	26 480	19 916	0	19 916	97 898	0	97 898
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 052	0	3 052	0	0	0	4	0	4	3 056	0	3 056
42301	86 045	17 745	103 790	95 607	17 392	112 999	95 262	55 774	151 036	85 700	56 127	141 827
42303	6 085	42 754	48 839	4 499	44 221	48 720	5 474	3 195	8 669	7 060	1 728	8 788
42304	6 798	8 017	14 815	3 866	2 310	6 176	4 163	3 087	7 250	7 095	8 794	15 889
42305	16 762	13 222	29 984	3 890	3 221	7 111	1 709	4 663	6 372	14 581	14 664	29 245
42306	1 436 529	135 477	1 572 006	162 445	29 345	191 790	353 212	38 638	391 850	1 627 296	144 770	1 772 066
42307	431 830	0	431 830	24 065	0	24 065	45 411	0	45 411	453 176	0	453 176
42309	2 813	0	2 813	1 248	0	1 248	36	0	36	1 601	0	1 601
42601	516	301	817	74	37	111	80	25	105	522	289	811
42604	1 135	520	1 655	0	6	6	5	38	43	1 140	552	1 692
42605	72	207	279	72	2	74	0	17	17	0	222	222
42606	2 027	366	2 393	0	5	5	15	27	42	2 042	388	2 430
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	231 106	0	231 106	15 543	0	15 543	86 666	0	86 666	302 229	0	302 229
45315	304	0	304	33	0	33	0	0	0	271	0	271
45415	21 413	0	21 413	730	0	730	123	0	123	20 806	0	20 806
45515	75 424	0	75 424	8 962	0	8 962	4 217	0	4 217	70 679	0	70 679
45818	69 446	0	69 446	1 806	0	1 806	2 502	0	2 502	70 142	0	70 142
45918	2 488	0	2 488	54	0	54	166	0	166	2 600	0	2 600
47403	0	0	0	2 062 297	0	2 062 297	2 062 297	0	2 062 297	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 450	5 450	0	5 450	5 450	0	0	0
47407	0	0	0	1 914 647	4 030 714	5 945 361	1 914 647	4 030 714	5 945 361	0	0	0
47411	3 253	1 021	4 274	694	74	768	1 458	430	1 888	4 017	1 377	5 394
47416	618	0	618	18 491	0	18 491	18 574	0	18 574	701	0	701
47422	6	0	6	177 345	1 066 103	1 243 448	177 339	1 066 149	1 243 488	0	46	46
47425	62 250	0	62 250	55 390	0	55 390	41 242	0	41 242	48 102	0	48 102
47426	206	0	206	1 657	0	1 657	1 655	0	1 655	204	0	204
47804	17 364	0	17 364	3 122	0	3 122	0	0	0	14 242	0	14 242
50120	3 359	0	3 359	122	0	122	1 741	0	1 741	4 978	0	4 978
50219	909	0	909	909	0	909	652	0	652	652	0	652
50220	612	0	612	0	0	0	2 614	0	2 614	3 226	0	3 226
50319	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
50507	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
51410	0	0	0	0	0	0	873	0	873	873	0	873
52305	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
52306	17 822	0	17 822	5 000	0	5 000	0	0	0	12 822	0	12 822
52307	40 440	0	40 440	0	0	0	0	0	0	40 440	0	40 440
52501	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60301	2 318	0	2 318	2 470	0	2 470	5 423	0	5 423	5 271	0	5 271
60305	0	0	0	7 969	0	7 969	15 624	0	15 624	7 655	0	7 655
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	101	0	101	608	0	608	1 377	0	1 377	870	0	870
60311	0	0	0	4 435	0	4 435	4 440	0	4 440	5	0	5
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	5	0	5	5	0	5	51	0	51	51	0	51
60324	217	0	217	0	0	0	65	0	65	282	0	282
60601	74 127	0	74 127	236	0	236	2 055	0	2 055	75 946	0	75 946
61012	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
61304	611	0	611	114	0	114	80	0	80	577	0	577
70601	660 526	0	660 526	50	0	50	170 556	0	170 556	831 032	0	831 032
70602	172	0	172	71	0	71	122	0	122	223	0	223
70603	243 173	0	243 173	0	0	0	119 344	0	119 344	362 517	0	362 517
Итого по пассиву (баланс)	13 730 850	791 068	14 521 918	19 028 577	7 086 780	26 115 357	21 124 813	7 590 394	28 715 207	15 827 086	1 294 682	17 121 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	464	0	464	2 702	0	2 702	2 832	0	2 832	334	0	334
90902	490 218	0	490 218	52 794	0	52 794	12 291	0	12 291	530 721	0	530 721
90907	77 881	0	77 881	87 337	0	87 337	85 964	0	85 964	79 254	0	79 254
91202	73 494	0	73 494	8	0	8	7	0	7	73 495	0	73 495
91203	28 103	0	28 103	22	0	22	21	0	21	28 104	0	28 104
91207	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91411	52 962	0	52 962	68 200	0	68 200	26 400	0	26 400	94 762	0	94 762
91414	8 686 402	11 761	8 698 163	1 054 699	430	1 055 129	676 621	8 202	684 823	9 064 480	3 989	9 068 469
91418	134 463	0	134 463	0	0	0	1 460	0	1 460	133 003	0	133 003
91501	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 046	0	2 046	2 133	0	2 133	1 101	0	1 101	3 078	0	3 078
91704	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91802	47 832	0	47 832	0	0	0	0	0	0	47 832	0	47 832
91803	2 276	0	2 276	8	0	8	0	0	0	2 284	0	2 284
99998	4 563 333	0	4 563 333	1 290 982	0	1 290 982	1 367 302	0	1 367 302	4 487 013	0	4 487 013
Итого по активу (баланс)	14 164 578	11 761	14 176 339	2 558 886	430	2 559 316	2 174 002	8 202	2 182 204	14 549 462	3 989	14 553 451
Пассив
91003	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91311	25 120	0	25 120	0	0	0	13 200	0	13 200	38 320	0	38 320
91312	3 895 422	0	3 895 422	213 551	0	213 551	226 882	0	226 882	3 908 753	0	3 908 753
91315	287 855	0	287 855	0	0	0	56 449	0	56 449	344 304	0	344 304
91316	538	0	538	148 325	0	148 325	148 200	0	148 200	413	0	413
91317	328 210	0	328 210	1 004 467	0	1 004 467	845 138	0	845 138	168 881	0	168 881
91507	26 155	0	26 155	36	0	36	190	0	190	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	9 613 006	0	9 613 006	813 464	0	813 464	1 266 896	0	1 266 896	10 066 438	0	10 066 438
Итого по пассиву (баланс)	14 176 339	0	14 176 339	2 180 766	0	2 180 766	2 557 878	0	2 557 878	14 553 451	0	14 553 451
Г. Срочные сделки
Актив
93001	262 302	142 665	404 967	1 886 863	2 695 192	4 582 055	2 129 490	2 573 132	4 702 622	19 675	264 725	284 400
93801	0	0	0	27 430	0	27 430	25 319	0	25 319	2 111	0	2 111
Итого по активу (баланс)	262 302	142 665	404 967	1 914 293	2 695 192	4 609 485	2 154 809	2 573 132	4 727 941	21 786	264 725	286 511
Пассив
96001	84 311	63 789	148 100	972 370	2 239 927	3 212 297	1 025 709	2 324 642	3 350 351	137 650	148 504	286 154
96201	256 723	0	256 723	1 489 263	0	1 489 263	1 232 540	0	1 232 540	0	0	0
96801	144	0	144	26 544	0	26 544	26 757	0	26 757	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	341 178	63 789	404 967	2 488 177	2 239 927	4 728 104	2 285 006	2 324 642	4 609 648	138 007	148 504	286 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	865 434,0000	0	0	30 500,0000	0	0	27 554,0000	0	0	868 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	865 455,0000	0	0	30 520,0000	0	0	27 576,0000	0	0	868 399,0000
Пассив
98050	0	0	865 442,0000	0	0	487 601,0000	0	0	490 542,0000	0	0	868 383,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	865 455,0000	0	0	487 601,0000	0	0	490 545,0000	0	0	868 399,0000

Страница была полезной?