Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 223	0	2 223	410	0	410	102	0	102	2 531	0	2 531
20202	88 637	46 360	134 997	2 919 519	846 608	3 766 127	2 843 582	839 979	3 683 561	164 574	52 989	217 563
20207	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
20208	16 243	639	16 882	111 488	1 941	113 429	108 534	2 580	111 114	19 197	0	19 197
20209	25 552	1 533	27 085	2 339 913	321 491	2 661 404	2 338 417	321 204	2 659 621	27 048	1 820	28 868
30102	151 923	0	151 923	10 009 100	0	10 009 100	10 026 741	0	10 026 741	134 282	0	134 282
30110	30 459	5 094	35 553	339 355	554 360	893 715	331 700	516 178	847 878	38 114	43 276	81 390
30114	0	154 731	154 731	0	212 977	212 977	0	367 708	367 708	0	0	0
30202	115 520	0	115 520	3 631	0	3 631	0	0	0	119 151	0	119 151
30204	8 930	0	8 930	442	0	442	0	0	0	9 372	0	9 372
30213	2 770	33	2 803	54 632	13 759	68 391	57 283	13 332	70 615	119	460	579
30221	0	0	0	1 045 988	123 526	1 169 514	1 045 988	123 526	1 169 514	0	0	0
30233	5 152	0	5 152	86 470	220	86 690	91 375	220	91 595	247	0	247
30302	1 240 936	293 250	1 534 186	688 602	1 438 691	2 127 293	0	42 468	42 468	1 929 538	1 689 473	3 619 011
30306	11 003 052	0	11 003 052	1 059 869	0	1 059 869	0	0	0	12 062 921	0	12 062 921
30402	364	0	364	301 224	0	301 224	295 859	0	295 859	5 729	0	5 729
30404	0	0	0	1 171 002	0	1 171 002	1 171 002	0	1 171 002	0	0	0
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45204	232 310	0	232 310	279 663	0	279 663	180 118	0	180 118	331 855	0	331 855
45205	214 854	0	214 854	13 475	0	13 475	65 258	0	65 258	163 071	0	163 071
45206	946 407	0	946 407	48 127	0	48 127	119 290	0	119 290	875 244	0	875 244
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45403	11 724	0	11 724	2 000	0	2 000	11 724	0	11 724	2 000	0	2 000
45404	40	0	40	5 040	0	5 040	200	0	200	4 880	0	4 880
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60312	5 824	0	5 824	13 267	0	13 267	12 696	0	12 696	6 395	0	6 395
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70607	4 057	0	4 057	949	0	949	233	0	233	4 773	0	4 773
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70611	1 745	0	1 745	118	0	118	0	0	0	1 863	0	1 863
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 611	0	103 611	0	0	0	0	0	0	103 611	0	103 611
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 321	0	74 321	0	0	0	0	0	0	74 321	0	74 321
30109	0	0	0	8 847	0	8 847	8 847	0	8 847	0	0	0
30126	81	0	81	61	0	61	433	0	433	453	0	453
30222	0	0	0	1 059 868	0	1 059 868	1 059 868	0	1 059 868	0	0	0
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31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
32901	0	0	0	862 289	0	862 289	958 102	0	958 102	95 813	0	95 813
40502	26 625	0	26 625	33 645	0	33 645	8 552	0	8 552	1 532	0	1 532
40503	1 094	0	1 094	770	0	770	1 983	0	1 983	2 307	0	2 307
40602	63	0	63	558	0	558	617	0	617	122	0	122
40603	288	0	288	894	0	894	793	0	793	187	0	187
40701	20	0	20	315	0	315	379	0	379	84	0	84
40702	1 105 723	6 800	1 112 523	7 298 470	113 452	7 411 922	7 311 189	113 227	7 424 416	1 118 442	6 575	1 125 017
40703	34 967	6 824	41 791	42 616	2 740	45 356	41 366	981	42 347	33 717	5 065	38 782
40802	174 276	32 923	207 199	1 207 067	105 941	1 313 008	1 223 781	75 893	1 299 674	190 990	2 875	193 865
40807	217	192	409	1 318	11	1 329	1 239	20	1 259	138	201	339
40817	96 182	7 389	103 571	383 518	30 808	414 326	396 299	29 572	425 871	108 963	6 153	115 116
40820	1 837	768	2 605	6 265	177	6 442	5 603	166	5 769	1 175	757	1 932
40821	7 730	0	7 730	292 857	0	292 857	302 882	0	302 882	17 755	0	17 755
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 369 321	0	3 369 321	526 427	0	526 427	463 104	0	463 104	3 305 998	0	3 305 998
91315	150 626	17 939	168 565	0	996	996	358	1 850	2 208	150 984	18 793	169 777
91316	53 292	0	53 292	12 591	0	12 591	0	0	0	40 701	0	40 701
91317	688 577	14 949	703 526	929 590	829	930 419	672 507	1 541	674 048	431 494	15 661	447 155
91507	26 245	0	26 245	0	0	0	0	0	0	26 245	0	26 245
91508	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
99999	12 051 127	0	12 051 127	1 262 741	0	1 262 741	523 152	0	523 152	11 311 538	0	11 311 538
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 110	955 197	958 307	3 110	855 293	858 403	0	99 904	99 904
93801	0	0	0	3 771	0	3 771	3 770	0	3 770	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	839 014	15 850	854 864	930 237	24 244	954 481	91 223	8 394	99 617
96801	0	0	0	3 770	0	3 770	4 058	0	4 058	288	0	288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	541 589,0000	0	0	139 311,0000	0	0	14 265,0000	0	0	666 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	541 587,0000	0	0	286 272,0000	0	0	411 327,0000	0	0	666 642,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

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