Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 555	2 359	7 914	66 966	3 216	70 182	25 647	3 908	29 555	46 874	1 667	48 541
20209	0	0	0	21 578	445	22 023	21 578	445	22 023	0	0	0
30102	229 653	0	229 653	8 932 586	0	8 932 586	9 063 526	0	9 063 526	98 713	0	98 713
30110	0	11 931	11 931	0	1 040 302	1 040 302	0	887 129	887 129	0	165 104	165 104
30114	0	37 782	37 782	0	3 898	3 898	0	3 469	3 469	0	38 211	38 211
30202	13 583	0	13 583	22 345	0	22 345	0	0	0	35 928	0	35 928
30204	24 085	0	24 085	0	0	0	4 862	0	4 862	19 223	0	19 223
30221	0	0	0	0	8 497	8 497	0	497	497	0	8 000	8 000
30302	94 040	2 647	96 687	0	274	274	0	245	245	94 040	2 676	96 716
30306	7 816	3 467	11 283	3 000	365	3 365	10 000	334	10 334	816	3 498	4 314
30424	952	0	952	8 974 501	0	8 974 501	8 975 065	0	8 975 065	388	0	388
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	129 899	0	129 899	6 234	0	6 234	3 350	0	3 350	132 783	0	132 783
45204	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	226 000	0	226 000	0	0	0	118 500	0	118 500	107 500	0	107 500
45207	106 731	0	106 731	0	0	0	106 012	0	106 012	719	0	719
45505	105	0	105	0	0	0	25	0	25	80	0	80
45506	1 791	0	1 791	0	0	0	27	0	27	1 764	0	1 764
45814	1 472	0	1 472	0	0	0	3	0	3	1 469	0	1 469
45815	888	0	888	0	0	0	1	0	1	887	0	887
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45914	28	0	28	14	0	14	28	0	28	14	0	14
45915	88	0	88	4	0	4	44	0	44	48	0	48
47404	0	454 984	454 984	41 034	8 913 887	8 954 921	41 034	8 859 569	8 900 603	0	509 302	509 302
47408	0	0	0	8 841 431	8 940 440	17 781 871	8 841 431	8 940 440	17 781 871	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	4	0	4	12 629	4	12 633	11 933	0	11 933	700	4	704
50106	50 279	0	50 279	41 958	0	41 958	0	0	0	92 237	0	92 237
50121	251	0	251	75	0	75	0	0	0	326	0	326
51405	0	0	0	0	47 784	47 784	0	0	0	0	47 784	47 784
52503	3 669	0	3 669	0	0	0	403	0	403	3 266	0	3 266
60302	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
60306	0	0	0	2 875	0	2 875	2 874	0	2 874	1	0	1
60308	2 836	0	2 836	2 813	0	2 813	5 609	0	5 609	40	0	40
60312	1 458	0	1 458	3 313	0	3 313	4 141	0	4 141	630	0	630
60401	14 308	0	14 308	1 306	0	1 306	0	0	0	15 614	0	15 614
60701	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	137	0	137	118	0	118	118	0	118	137	0	137
61009	522	0	522	133	0	133	189	0	189	466	0	466
61403	4 305	0	4 305	370	0	370	850	0	850	3 825	0	3 825
61702	281	0	281	5	0	5	0	0	0	286	0	286
70606	338 701	0	338 701	88 843	0	88 843	121	0	121	427 423	0	427 423
70607	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
70608	562 942	0	562 942	107 073	0	107 073	0	0	0	670 015	0	670 015
70611	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
Итого по активу (баланс)	1 932 030	513 170	2 445 200	35 382 510	18 959 112	54 341 622	34 448 677	18 696 036	53 144 713	2 865 863	776 246	3 642 109
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	302	2 881	3 183	6	264	270	1	298	299	297	2 915	3 212
30232	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30301	94 040	2 647	96 687	0	245	245	0	274	274	94 040	2 676	96 716
30305	7 816	3 467	11 283	10 000	334	10 334	3 000	365	3 365	816	3 498	4 314
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40603	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40701	1 723	0	1 723	917	0	917	465	0	465	1 271	0	1 271
40702	284 532	428	284 960	844 330	310	844 640	1 584 351	315	1 584 666	1 024 553	433	1 024 986
40703	1 079	1	1 080	96	0	96	145	0	145	1 128	1	1 129
40802	1 079	1	1 080	5 118	0	5 118	5 553	1	5 554	1 514	2	1 516
40807	8 317	6	8 323	19	326 414	326 433	0	534 388	534 388	8 298	207 980	216 278
40911	1	0	1	816	0	816	815	0	815	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42314	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	400 000	36 192	436 192	0	3 323	3 323	0	3 734	3 734	400 000	36 603	436 603
45215	56 828	0	56 828	16 320	0	16 320	213	0	213	40 721	0	40 721
45515	1 063	0	1 063	8	0	8	28	0	28	1 083	0	1 083
45818	1 328	0	1 328	1	0	1	588	0	588	1 915	0	1 915
45918	37	0	37	18	0	18	6	0	6	25	0	25
47407	0	0	0	8 901 067	8 879 993	17 781 060	8 901 067	8 879 993	17 781 060	0	0	0
47422	2	0	2	192	0	192	191	0	191	1	0	1
47425	274	0	274	1 897	0	1 897	1 640	0	1 640	17	0	17
47426	1 166	520	1 686	57	47	104	2 439	209	2 648	3 548	682	4 230
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	0	0	0	529	0	529	2 985	0	2 985	2 456	0	2 456
60305	2 977	0	2 977	8 053	0	8 053	8 235	0	8 235	3 159	0	3 159
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	6	0	6	86	0	86
60311	366	0	366	749	0	749	719	0	719	336	0	336
60313	0	9	9	0	11	11	0	11	11	0	9	9
60322	0	0	0	111	0	111	117	0	117	6	0	6
60601	7 923	0	7 923	0	0	0	224	0	224	8 147	0	8 147
60805	349	0	349	0	0	0	32	0	32	381	0	381
60806	619	0	619	25	0	25	0	0	0	594	0	594
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
61501	9 860	0	9 860	86	0	86	192	0	192	9 966	0	9 966
70601	437 496	0	437 496	0	0	0	142 005	0	142 005	579 501	0	579 501
70602	251	0	251	0	0	0	75	0	75	326	0	326
70603	557 214	0	557 214	0	0	0	113 980	0	113 980	671 194	0	671 194
70615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70801	37 767	0	37 767	0	0	0	0	0	0	37 767	0	37 767
Итого по пассиву (баланс)	2 399 048	46 152	2 445 200	9 810 502	9 210 941	19 021 443	10 798 764	9 419 588	20 218 352	3 387 310	254 799	3 642 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 999	0	3 999	69	0	69	70	0	70	3 998	0	3 998
90902	127 193	0	127 193	360	0	360	14 497	0	14 497	113 056	0	113 056
91414	408 700	0	408 700	87 600	0	87 600	0	0	0	496 300	0	496 300
91604	1 397	0	1 397	113	0	113	49	0	49	1 461	0	1 461
99998	414 239	0	414 239	87 388	0	87 388	254 351	0	254 351	247 276	0	247 276
Итого по активу (баланс)	955 528	0	955 528	175 530	0	175 530	268 967	0	268 967	862 091	0	862 091
Пассив
91003	0	0	0	17 483	0	17 483	17 483	0	17 483	0	0	0
91311	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91312	341 398	0	341 398	173 326	0	173 326	6 450	0	6 450	174 522	0	174 522
91315	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
91317	101	0	101	62 234	0	62 234	62 350	0	62 350	217	0	217
91507	71 332	0	71 332	0	0	0	1 105	0	1 105	72 437	0	72 437
99999	541 289	0	541 289	14 616	0	14 616	88 142	0	88 142	614 815	0	614 815
Итого по пассиву (баланс)	955 528	0	955 528	268 967	0	268 967	175 530	0	175 530	862 091	0	862 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	450 138	0	450 138	8 872 401	0	8 872 401	8 800 401	0	8 800 401	522 138	0	522 138
99996	454 986	0	454 986	8 921 885	0	8 921 885	8 859 570	0	8 859 570	517 301	0	517 301
Итого по активу (баланс)	905 124	0	905 124	17 794 286	0	17 794 286	17 659 971	0	17 659 971	1 039 439	0	1 039 439
Пассив
96901	0	454 986	454 986	0	8 859 570	8 859 570	0	8 921 885	8 921 885	0	517 301	517 301
99997	450 138	0	450 138	8 800 401	0	8 800 401	8 872 401	0	8 872 401	522 138	0	522 138
Итого по пассиву (баланс)	450 138	454 986	905 124	8 800 401	8 859 570	17 659 971	8 872 401	8 921 885	17 794 286	522 138	517 301	1 039 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	379 417,0000	0	0	39 010,0000	0	0	328 927,0000	0	0	89 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	379 417,0000	0	0	39 011,0000	0	0	328 927,0000	0	0	89 501,0000
Пассив
98040	0	0	328 927,0000	0	0	328 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	50 490,0000	0	0	0,0000	0	0	39 011,0000	0	0	89 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	379 417,0000	0	0	328 927,0000	0	0	39 011,0000	0	0	89 501,0000

Страница была полезной?