Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 703	5 538	82 241	15 513	5 481	20 994	86 288	4 683	90 971	5 928	6 336	12 264
20209	0	0	0	72 053	808	72 861	72 053	808	72 861	0	0	0
30102	125 081	0	125 081	4 000 632	0	4 000 632	4 050 780	0	4 050 780	74 933	0	74 933
30110	60 757	5 122	65 879	2 312 992	2 261 546	4 574 538	2 368 937	1 979 141	4 348 078	4 812	287 527	292 339
30114	290	50 369	50 659	775 574	5 166	780 740	774 890	10 761	785 651	974	44 774	45 748
30202	10 445	0	10 445	0	0	0	2 916	0	2 916	7 529	0	7 529
30204	2 113	0	2 113	820	0	820	0	0	0	2 933	0	2 933
30235	0	0	0	67 020	0	67 020	67 020	0	67 020	0	0	0
30302	2 363	3 743	6 106	3 563	1 990	5 553	3 934	2 475	6 409	1 992	3 258	5 250
30306	10 975	4 685	15 660	7 000	432	7 432	1 300	972	2 272	16 675	4 145	20 820
30413	0	0	0	625 313	0	625 313	624 893	0	624 893	420	0	420
30424	408	0	408	2 176 280	0	2 176 280	2 176 199	0	2 176 199	489	0	489
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	209 569	0	209 569	58	0	58	4	0	4	209 623	0	209 623
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	284 800	0	284 800	23 000	0	23 000	0	0	0	307 800	0	307 800
45207	282 800	0	282 800	0	0	0	96 034	0	96 034	186 766	0	186 766
45406	1 499	0	1 499	0	0	0	3	0	3	1 496	0	1 496
45505	180	0	180	0	0	0	25	0	25	155	0	155
45506	2 256	0	2 256	0	0	0	44	0	44	2 212	0	2 212
45815	796	0	796	3	0	3	0	0	0	799	0	799
45912	217	0	217	197	0	197	217	0	217	197	0	197
45915	16	0	16	26	0	26	0	0	0	42	0	42
47404	0	254 211	254 211	553 746	878 139	1 431 885	553 746	917 347	1 471 093	0	215 003	215 003
47408	0	0	0	2 043 678	2 770 347	4 814 025	2 043 678	2 770 347	4 814 025	0	0	0
47423	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47427	3 252	0	3 252	10 883	0	10 883	13 222	0	13 222	913	0	913
50106	9 838	0	9 838	148 197	0	148 197	158 035	0	158 035	0	0	0
50107	0	0	0	49 129	0	49 129	49 129	0	49 129	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
52503	4 827	0	4 827	0	0	0	364	0	364	4 463	0	4 463
60302	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60306	2	0	2	2 800	0	2 800	2 769	0	2 769	33	0	33
60308	2 118	0	2 118	5 418	0	5 418	4 727	0	4 727	2 809	0	2 809
60312	550	0	550	4 170	0	4 170	3 778	0	3 778	942	0	942
60323	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
60401	13 882	0	13 882	0	0	0	37	0	37	13 845	0	13 845
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	271	0	271	115	0	115	115	0	115	271	0	271
61009	872	0	872	99	0	99	96	0	96	875	0	875
61210	0	0	0	207 205	0	207 205	207 205	0	207 205	0	0	0
61403	4 891	0	4 891	217	0	217	428	0	428	4 680	0	4 680
61702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	101 916	0	101 916	58 040	0	58 040	1	0	1	159 955	0	159 955
70607	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
70608	75 944	0	75 944	121 058	0	121 058	0	0	0	197 002	0	197 002
70706	618 316	0	618 316	247	0	247	0	0	0	618 563	0	618 563
70708	2 236 466	0	2 236 466	0	0	0	0	0	0	2 236 466	0	2 236 466
70711	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
Итого по активу (баланс)	4 175 640	323 668	4 499 308	13 730 169	5 923 909	19 654 078	13 692 907	5 686 534	19 379 441	4 212 902	561 043	4 773 945
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	137 518	169 280	306 798	309 003	177 592	486 595	201 772	11 732	213 504	30 287	3 420	33 707
30301	2 363	3 743	6 106	3 934	2 475	6 409	3 563	1 990	5 553	1 992	3 258	5 250
30305	10 975	4 685	15 660	1 300	972	2 272	7 000	432	7 432	16 675	4 145	20 820
30601	10 709	0	10 709	620 579	0	620 579	620 380	0	620 380	10 510	0	10 510
31303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40603	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
40701	28	0	28	159	0	159	152	0	152	21	0	21
40702	258 168	7 266	265 434	7 535 338	69 353	7 604 691	7 445 131	65 027	7 510 158	167 961	2 940	170 901
40703	440	2	442	30	1	31	3	0	3	413	1	414
40802	2 886	2	2 888	4 771	0	4 771	3 171	0	3 171	1 286	2	1 288
40807	340	2 330	2 670	1 203 370	1 027 977	2 231 347	1 203 180	1 517 928	2 721 108	150	492 281	492 431
40905	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
40909	0	0	0	54	374	428	54	374	428	0	0	0
40910	0	0	0	44	487	531	44	487	531	0	0	0
40911	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
40912	0	0	0	938	763	1 701	938	763	1 701	0	0	0
40913	0	0	0	191	40	231	191	40	231	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	0	48 250	48 250	0	10 309	10 309	0	4 949	4 949	0	42 890	42 890
45215	50 823	0	50 823	3 847	0	3 847	5 615	0	5 615	52 591	0	52 591
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	425	0	425	15	0	15	74	0	74	484	0	484
45818	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
45918	112	0	112	109	0	109	107	0	107	110	0	110
47403	0	0	0	602 876	0	602 876	602 876	0	602 876	0	0	0
47407	0	0	0	3 138 429	1 659 638	4 798 067	3 138 429	1 659 638	4 798 067	0	0	0
47416	0	0	0	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194	0	0	0
47422	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
47425	2 562	0	2 562	1 299	0	1 299	1 034	0	1 034	2 297	0	2 297
47426	4 115	105	4 220	5 276	22	5 298	1 232	175	1 407	71	258	329
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	236	0	236	653	0	653	3 047	0	3 047	2 630	0	2 630
60305	2 128	0	2 128	6 528	0	6 528	7 331	0	7 331	2 931	0	2 931
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	88	0	88	163	0	163
60311	389	0	389	853	0	853	895	0	895	431	0	431
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60601	7 872	0	7 872	1	0	1	219	0	219	8 090	0	8 090
60805	254	0	254	0	0	0	32	0	32	286	0	286
60806	693	0	693	25	0	25	0	0	0	668	0	668
61301	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
61304	16	0	16	5	0	5	8	0	8	19	0	19
61501	16 278	0	16 278	0	0	0	0	0	0	16 278	0	16 278
70601	187 661	0	187 661	0	0	0	64 659	0	64 659	252 320	0	252 320
70603	63 064	0	63 064	0	0	0	119 324	0	119 324	182 388	0	182 388
70701	654 326	0	654 326	0	0	0	0	0	0	654 326	0	654 326
70702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70703	2 243 492	0	2 243 492	0	0	0	0	0	0	2 243 492	0	2 243 492
70715	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	4 263 645	235 663	4 499 308	13 571 977	2 950 003	16 521 980	13 533 082	3 263 535	16 796 617	4 224 750	549 195	4 773 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 976	0	3 976	80	0	80	57	0	57	3 999	0	3 999
90902	105 985	0	105 985	20 713	0	20 713	0	0	0	126 698	0	126 698
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	202 694	0	202 694	10 000	0	10 000	1 301	0	1 301	211 393	0	211 393
91604	1 312	0	1 312	18	0	18	2	0	2	1 328	0	1 328
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	710 420	0	710 420	108 042	0	108 042	136 205	0	136 205	682 257	0	682 257
Итого по активу (баланс)	1 024 453	0	1 024 453	138 853	0	138 853	137 566	0	137 566	1 025 740	0	1 025 740
Пассив
91312	546 089	0	546 089	126 000	0	126 000	97 543	0	97 543	517 632	0	517 632
91315	93 441	0	93 441	5 148	0	5 148	0	0	0	88 293	0	88 293
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91317	431	0	431	58	0	58	4	0	4	377	0	377
91507	70 459	0	70 459	0	0	0	496	0	496	70 955	0	70 955
99999	314 033	0	314 033	1 361	0	1 361	30 811	0	30 811	343 483	0	343 483
Итого по пассиву (баланс)	1 024 453	0	1 024 453	137 567	0	137 567	138 854	0	138 854	1 025 740	0	1 025 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 901	0	82 901	845 678	931 130	1 776 808	837 199	845 350	1 682 549	91 380	85 780	177 160
99996	82 715	0	82 715	1 776 580	0	1 776 580	1 681 813	0	1 681 813	177 482	0	177 482
Итого по активу (баланс)	165 616	0	165 616	2 622 258	931 130	3 553 388	2 519 012	845 350	3 364 362	268 862	85 780	354 642
Пассив
96901	0	82 715	82 715	834 141	847 673	1 681 814	919 715	856 866	1 776 581	85 574	91 908	177 482
99997	82 901	0	82 901	1 682 549	0	1 682 549	1 776 808	0	1 776 808	177 160	0	177 160
Итого по пассиву (баланс)	82 901	82 715	165 616	2 516 690	847 673	3 364 363	2 696 523	856 866	3 553 389	262 734	91 908	354 642
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	338 411,0000	0	0	409 860,0000	0	0	419 344,0000	0	0	328 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 411,0000	0	0	409 860,0000	0	0	419 344,0000	0	0	328 927,0000
Пассив
98040	0	0	328 927,0000	0	0	409 860,0000	0	0	409 860,0000	0	0	328 927,0000
98050	0	0	9 484,0000	0	0	9 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 411,0000	0	0	419 344,0000	0	0	409 860,0000	0	0	328 927,0000

Страница была полезной?