Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 111	4 047	34 158	326 674	3 377	330 051	333 839	1 154	334 993	22 946	6 270	29 216
20209	0	0	0	290 670	0	290 670	290 670	0	290 670	0	0	0
30102	102 132	0	102 132	953 784	0	953 784	960 532	0	960 532	95 384	0	95 384
30110	2 054	3 267	5 321	504 318	64 027	568 345	505 710	64 827	570 537	662	2 467	3 129
30202	4 188	0	4 188	0	0	0	80	0	80	4 108	0	4 108
30204	73	0	73	139	0	139	0	0	0	212	0	212
30221	0	0	0	57 400	0	57 400	57 400	0	57 400	0	0	0
30302	8 902	628 631	637 533	7 504	123 529	131 033	6 046	25 086	31 132	10 360	727 074	737 434
30306	19 682	621 341	641 023	154 889	119 052	273 941	154 342	23 078	177 420	20 229	717 315	737 544
30413	964	0	964	62 067	0	62 067	61 802	0	61 802	1 229	0	1 229
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	48 528	0	48 528	3 472	0	3 472	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350
45206	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
45207	201 505	0	201 505	41 002	0	41 002	42 571	0	42 571	199 936	0	199 936
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	600	0	600	700	0	700	500	0	500	800	0	800
45505	60 500	0	60 500	0	0	0	60 000	0	60 000	500	0	500
45506	48 660	0	48 660	0	0	0	403	0	403	48 257	0	48 257
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
45812	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45815	638	0	638	42	0	42	9	0	9	671	0	671
45915	20	0	20	7	0	7	9	0	9	18	0	18
47404	0	0	0	0	61 769	61 769	0	61 769	61 769	0	0	0
47423	71	0	71	134	0	134	123	0	123	82	0	82
47427	16	0	16	8 106	0	8 106	8 115	0	8 115	7	0	7
51403	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60302	2 428	0	2 428	670	0	670	33	0	33	3 065	0	3 065
60306	8	0	8	2 216	0	2 216	2 223	0	2 223	1	0	1
60308	5	0	5	2 213	0	2 213	2 207	0	2 207	11	0	11
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	166	0	166	2 769	0	2 769	2 179	0	2 179	756	0	756
60314	29	0	29	1 314	0	1 314	19	0	19	1 324	0	1 324
60401	15 152	0	15 152	115	0	115	1 235	0	1 235	14 032	0	14 032
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	32	0	32	36	0	36	20	0	20	48	0	48
61008	92	0	92	140	0	140	124	0	124	108	0	108
61009	102	0	102	686	0	686	71	0	71	717	0	717
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	64 473	0	64 473	64 473	0	64 473	0	0	0
61403	2 019	0	2 019	1 481	0	1 481	596	0	596	2 904	0	2 904
61702	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70606	93 917	0	93 917	16 025	0	16 025	16	0	16	109 926	0	109 926
70608	526 036	0	526 036	171 062	0	171 062	0	0	0	697 098	0	697 098
70611	2 695	0	2 695	0	0	0	627	0	627	2 068	0	2 068
Итого по активу (баланс)	1 396 917	1 259 976	2 656 893	3 065 576	372 015	3 437 591	2 806 093	176 007	2 982 100	1 656 400	1 455 984	3 112 384
Пассив
10207	63 000	0	63 000	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	30	62	92	3 424	2 956	6 380	3 440	3 437	6 877	46	543	589
30222	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
30301	8 902	628 631	637 533	6 046	25 086	31 132	7 504	123 529	131 033	10 360	727 074	737 434
30305	19 682	621 341	641 023	154 342	23 078	177 420	154 889	119 052	273 941	20 229	717 315	737 544
31305	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	325 000	0	325 000	125 000	0	125 000
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	5 740	0	5 740	553	0	553	876	0	876	6 063	0	6 063
40603	1 589	0	1 589	6 375	0	6 375	9 452	0	9 452	4 666	0	4 666
40702	128 259	2 409	130 668	709 124	45 186	754 310	696 703	43 512	740 215	115 838	735	116 573
40703	5 498	4	5 502	3 454	0	3 454	1 998	0	1 998	4 042	4	4 046
40802	17 275	1	17 276	167 711	15 664	183 375	176 676	15 665	192 341	26 240	2	26 242
40807	346	808	1 154	6	28	34	5	78	83	345	858	1 203
40821	38	0	38	252	0	252	215	0	215	1	0	1
40905	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
40909	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40911	0	0	0	12 063	0	12 063	12 063	0	12 063	0	0	0
40912	0	0	0	158	634	792	158	634	792	0	0	0
40913	0	0	0	231	172	403	231	172	403	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	23 801	0	23 801	2 910	0	2 910	5 711	0	5 711	26 602	0	26 602
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	69 919	0	69 919	18 125	0	18 125	0	0	0	51 794	0	51 794
45818	500	0	500	7	0	7	172	0	172	665	0	665
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47416	572	0	572	57 567	0	57 567	57 097	0	57 097	102	0	102
47422	0	0	0	68	7	75	68	7	75	0	0	0
47425	4 292	0	4 292	2 066	0	2 066	1 143	0	1 143	3 369	0	3 369
47426	44	0	44	158	0	158	615	0	615	501	0	501
60301	1 645	0	1 645	2 220	0	2 220	1 716	0	1 716	1 141	0	1 141
60305	1 103	0	1 103	4 351	0	4 351	4 832	0	4 832	1 584	0	1 584
60307	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	553	0	553	787	0	787	467	0	467	233	0	233
60601	11 364	0	11 364	1 235	0	1 235	98	0	98	10 227	0	10 227
60805	32	0	32	0	0	0	32	0	32	64	0	64
60806	866	0	866	25	0	25	0	0	0	841	0	841
61304	55	0	55	12	0	12	8	0	8	51	0	51
70601	98 504	0	98 504	4	0	4	32 740	0	32 740	131 240	0	131 240
70603	525 762	0	525 762	2	0	2	171 547	0	171 547	697 307	0	697 307
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 403 637	1 253 256	2 656 893	1 412 571	113 378	1 525 949	1 674 787	306 653	1 981 440	1 665 853	1 446 531	3 112 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 956	0	260 956	41	0	41	48	0	48	260 949	0	260 949
90902	336 558	0	336 558	3 033	0	3 033	87 813	0	87 813	251 778	0	251 778
91414	182 242	0	182 242	2 350	0	2 350	21 150	0	21 150	163 442	0	163 442
91604	1 241	0	1 241	48	0	48	38	0	38	1 251	0	1 251
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	648 418	0	648 418	104 549	0	104 549	78 363	0	78 363	674 604	0	674 604
Итого по активу (баланс)	1 429 479	0	1 429 479	110 021	0	110 021	187 412	0	187 412	1 352 088	0	1 352 088
Пассив
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	508 051	0	508 051	33 830	0	33 830	64 400	0	64 400	538 621	0	538 621
91315	110 773	0	110 773	0	0	0	0	0	0	110 773	0	110 773
91317	29 532	0	29 532	44 474	0	44 474	40 090	0	40 090	25 148	0	25 148
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	781 061	0	781 061	109 049	0	109 049	5 472	0	5 472	677 484	0	677 484
Итого по пассиву (баланс)	1 429 479	0	1 429 479	187 412	0	187 412	110 021	0	110 021	1 352 088	0	1 352 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?