Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 377	2 796	43 173	396 432	73 368	469 800	334 650	72 897	407 547	102 159	3 267	105 426
20209	0	0	0	204 600	1 542	206 142	204 600	1 542	206 142	0	0	0
30102	91 642	0	91 642	632 703	0	632 703	619 824	0	619 824	104 521	0	104 521
30110	2 832	7 901	10 733	32 087	28 535	60 622	31 111	33 771	64 882	3 808	2 665	6 473
30202	4 982	0	4 982	0	0	0	2 965	0	2 965	2 017	0	2 017
30204	191	0	191	0	0	0	50	0	50	141	0	141
30221	0	0	0	32 959	0	32 959	32 959	0	32 959	0	0	0
30302	5 983	241 773	247 756	11 729	36 875	48 604	16 976	9 144	26 120	736	269 504	270 240
30306	1 780	225 552	227 332	54 301	33 531	87 832	47 562	4 181	51 743	8 519	254 902	263 421
30413	584	0	584	23 709	0	23 709	23 729	0	23 729	564	0	564
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	71 302	0	71 302	1	0	1	9 859	0	9 859	61 444	0	61 444
45204	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	3 500	0	3 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45206	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45207	114 883	0	114 883	34 150	0	34 150	30 079	0	30 079	118 954	0	118 954
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45403	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	1 400	0	1 400	70	0	70	14	0	14	1 456	0	1 456
45505	60 832	0	60 832	500	0	500	58	0	58	61 274	0	61 274
45506	50 856	0	50 856	300	0	300	3 332	0	3 332	47 824	0	47 824
45507	147 000	0	147 000	15 000	0	15 000	67 400	0	67 400	94 600	0	94 600
45815	117	0	117	114	0	114	26	0	26	205	0	205
45915	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47404	0	55	55	0	23 720	23 720	0	23 718	23 718	0	57	57
47423	72	0	72	549	0	549	527	0	527	94	0	94
47427	44	0	44	6 152	0	6 152	6 196	0	6 196	0	0	0
60302	3 556	0	3 556	56	0	56	1 069	0	1 069	2 543	0	2 543
60306	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60308	35	0	35	2 796	0	2 796	2 827	0	2 827	4	0	4
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	1 717	0	1 717	3 847	0	3 847	2 685	0	2 685	2 879	0	2 879
60314	10	0	10	14	0	14	17	0	17	7	0	7
60401	15 938	0	15 938	43	0	43	0	0	0	15 981	0	15 981
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	27	0	27	7	0	7	7	0	7	27	0	27
61008	149	0	149	183	0	183	151	0	151	181	0	181
61009	435	0	435	664	0	664	135	0	135	964	0	964
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 546	0	2 546	310	0	310	502	0	502	2 354	0	2 354
70606	373 302	0	373 302	12 235	0	12 235	0	0	0	385 537	0	385 537
70608	180 317	0	180 317	33 086	0	33 086	0	0	0	213 403	0	213 403
70611	1 825	0	1 825	1 104	0	1 104	0	0	0	2 929	0	2 929
Итого по активу (баланс)	1 269 467	480 642	1 750 109	1 505 108	197 707	1 702 815	1 440 048	145 299	1 585 347	1 334 527	533 050	1 867 577
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 491	0	237 491	0	0	0	0	0	0	237 491	0	237 491
30109	18	194	212	0	4	4	0	10	10	18	200	218
30222	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30301	5 983	241 773	247 756	16 976	9 144	26 120	11 729	36 875	48 604	736	269 504	270 240
30305	1 780	225 552	227 332	47 562	4 181	51 743	54 301	33 531	87 832	8 519	254 902	263 421
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	6 010	0	6 010	899	0	899	350	0	350	5 461	0	5 461
40603	395	0	395	835	0	835	1 507	0	1 507	1 067	0	1 067
40702	132 611	7 758	140 369	567 356	21 875	589 231	584 616	14 267	598 883	149 871	150	150 021
40703	3 109	4	3 113	3 577	0	3 577	3 554	0	3 554	3 086	4	3 090
40802	11 704	113	11 817	155 844	11 249	167 093	157 876	11 253	169 129	13 736	117	13 853
40807	347	785	1 132	0	29	29	0	41	41	347	797	1 144
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	10 860	0	10 860	126	0	126	1 246	0	1 246	11 980	0	11 980
40905	0	0	0	32 322	0	32 322	32 322	0	32 322	0	0	0
40909	0	0	0	427	272	699	427	272	699	0	0	0
40910	0	0	0	168	213	381	168	213	381	0	0	0
40911	0	0	0	11 744	0	11 744	11 744	0	11 744	0	0	0
40912	0	0	0	285	1 815	2 100	285	1 815	2 100	0	0	0
40913	0	0	0	662	555	1 217	662	555	1 217	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
42314	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	32 542	0	32 542	1 377	0	1 377	802	0	802	31 967	0	31 967
45415	300	0	300	0	0	0	16	0	16	316	0	316
45515	66 482	0	66 482	35 433	0	35 433	1 201	0	1 201	32 250	0	32 250
45818	76	0	76	11	0	11	89	0	89	154	0	154
47416	126	0	126	7 842	0	7 842	7 725	0	7 725	9	0	9
47422	0	0	0	185	13	198	185	13	198	0	0	0
47425	3 344	0	3 344	1 195	0	1 195	1 690	0	1 690	3 839	0	3 839
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	12	0	12	2 662	0	2 662	2 650	0	2 650	0	0	0
60305	1 472	0	1 472	4 731	0	4 731	4 894	0	4 894	1 635	0	1 635
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	47	0	47	80	0	80
60311	54	0	54	253	0	253	252	0	252	53	0	53
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	12 297	0	12 297	0	0	0	87	0	87	12 384	0	12 384
61304	46	0	46	17	0	17	14	0	14	43	0	43
70601	382 069	0	382 069	0	0	0	46 805	0	46 805	428 874	0	428 874
70603	180 902	0	180 902	0	0	0	33 215	0	33 215	214 117	0	214 117
Итого по пассиву (баланс)	1 273 930	476 179	1 750 109	892 631	49 350	941 981	960 604	98 845	1 059 449	1 341 903	525 674	1 867 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 875	0	65 875	92	0	92	92	0	92	65 875	0	65 875
90902	291 682	0	291 682	15 528	0	15 528	853	0	853	306 357	0	306 357
91414	108 890	0	108 890	8 300	0	8 300	0	0	0	117 190	0	117 190
91604	1 238	0	1 238	290	0	290	284	0	284	1 244	0	1 244
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	794 265	0	794 265	24 748	0	24 748	20 479	0	20 479	798 534	0	798 534
Итого по активу (баланс)	1 262 014	0	1 262 014	48 958	0	48 958	21 708	0	21 708	1 289 264	0	1 289 264
Пассив
91312	674 140	0	674 140	0	0	0	3 503	0	3 503	677 643	0	677 643
91315	50 276	0	50 276	1 479	0	1 479	11 386	0	11 386	60 183	0	60 183
91317	69 036	0	69 036	19 001	0	19 001	9 860	0	9 860	59 895	0	59 895
91507	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
99999	467 749	0	467 749	1 228	0	1 228	24 209	0	24 209	490 730	0	490 730
Итого по пассиву (баланс)	1 262 014	0	1 262 014	21 708	0	21 708	48 958	0	48 958	1 289 264	0	1 289 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?