Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 975	2 505	37 480	166 250	1 367	167 617	163 947	414	164 361	37 278	3 458	40 736
20209	0	0	0	127 260	0	127 260	127 260	0	127 260	0	0	0
30102	218 813	0	218 813	845 732	0	845 732	768 641	0	768 641	295 904	0	295 904
30110	2 070	3 594	5 664	8 386	97 933	106 319	7 224	99 390	106 614	3 232	2 137	5 369
30114	0	125	125	0	10 186	10 186	0	10 302	10 302	0	9	9
30202	2 567	0	2 567	844	0	844	0	0	0	3 411	0	3 411
30204	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	6 610	9 391	16 001	19 516	30 055	49 571	21 854	1 404	23 258	4 272	38 042	42 314
30306	26 953	12 265	39 218	50 123	25 958	76 081	50 000	503	50 503	27 076	37 720	64 796
30413	223	0	223	102 668	0	102 668	102 713	0	102 713	178	0	178
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	12 966	0	12 966	128	0	128	11 005	0	11 005	2 089	0	2 089
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	15 900	0	15 900	100	0	100
45206	21 500	0	21 500	150	0	150	0	0	0	21 650	0	21 650
45207	117 762	0	117 762	0	0	0	2 100	0	2 100	115 662	0	115 662
45407	87 669	0	87 669	0	0	0	86 894	0	86 894	775	0	775
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	298	0	298	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	298	0	298
45506	110 393	0	110 393	0	0	0	119	0	119	110 274	0	110 274
45507	202 136	0	202 136	0	0	0	19 000	0	19 000	183 136	0	183 136
45815	370	0	370	0	0	0	13	0	13	357	0	357
47404	0	0	0	0	102 702	102 702	0	102 702	102 702	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47423	66	0	66	563	0	563	605	0	605	24	0	24
47427	935	0	935	4 348	0	4 348	3 723	0	3 723	1 560	0	1 560
60302	6 854	0	6 854	41	0	41	0	0	0	6 895	0	6 895
60306	3	0	3	541	0	541	544	0	544	0	0	0
60308	21	0	21	2 070	0	2 070	2 081	0	2 081	10	0	10
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	285	0	285	1 238	0	1 238	1 249	0	1 249	274	0	274
60314	0	0	0	56	0	56	17	0	17	39	0	39
60401	15 156	0	15 156	120	0	120	0	0	0	15 276	0	15 276
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	86	0	86	99	0	99	86	0	86	99	0	99
61009	18	0	18	36	0	36	37	0	37	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 541	0	2 541	55	0	55	477	0	477	2 119	0	2 119
70606	49 353	0	49 353	61 912	0	61 912	64	0	64	111 201	0	111 201
70608	913	0	913	3 359	0	3 359	0	0	0	4 272	0	4 272
70706	280 060	0	280 060	129	0	129	54	0	54	280 135	0	280 135
70708	10 233	0	10 233	0	0	0	0	0	0	10 233	0	10 233
70711	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
Итого по активу (баланс)	1 233 257	30 282	1 263 539	1 422 263	268 286	1 690 549	1 412 203	214 752	1 626 955	1 243 317	83 816	1 327 133
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	10	646	656	0	10	10	0	23	23	10	659	669
30301	6 610	9 391	16 001	21 854	1 404	23 258	19 516	30 055	49 571	4 272	38 042	42 314
30305	26 953	12 265	39 218	50 000	503	50 503	50 123	25 958	76 081	27 076	37 720	64 796
40502	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
40602	3 608	0	3 608	370	0	370	2 628	0	2 628	5 866	0	5 866
40603	2 506	0	2 506	1 971	0	1 971	16	0	16	551	0	551
40702	262 078	2 527	264 605	783 941	14 774	798 715	732 718	12 375	745 093	210 855	128	210 983
40703	2 643	3	2 646	2 616	0	2 616	1 346	1	1 347	1 373	4	1 377
40802	10 705	105	10 810	190 127	179 856	369 983	194 333	179 858	374 191	14 911	107	15 018
40807	349	735	1 084	0	12	12	0	26	26	349	749	1 098
40821	26 201	0	26 201	106	0	106	1 978	0	1 978	28 073	0	28 073
40905	3	0	3	6 739	0	6 739	6 736	0	6 736	0	0	0
40909	0	0	0	33	217	250	33	217	250	0	0	0
40911	501	0	501	14 086	0	14 086	13 610	0	13 610	25	0	25
40912	0	0	0	79	1 214	1 293	79	1 214	1 293	0	0	0
40913	0	0	0	133	50	183	133	50	183	0	0	0
42106	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42314	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	42 955	0	42 955	6 898	0	6 898	29 540	0	29 540	65 597	0	65 597
45415	44 222	0	44 222	43 447	0	43 447	0	0	0	775	0	775
45515	69 176	0	69 176	4 132	0	4 132	21 323	0	21 323	86 367	0	86 367
45818	363	0	363	7	0	7	1	0	1	357	0	357
47416	5 977	0	5 977	6 192	0	6 192	243	0	243	28	0	28
47422	2	0	2	280	0	280	278	0	278	0	0	0
47425	1 197	0	1 197	3 301	0	3 301	4 481	0	4 481	2 377	0	2 377
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	9	0	9	440	0	440	1 447	0	1 447	1 016	0	1 016
60305	1 094	0	1 094	3 566	0	3 566	3 549	0	3 549	1 077	0	1 077
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	45	0	45	68	0	68
60311	42	0	42	202	0	202	232	0	232	72	0	72
60313	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60601	11 601	0	11 601	0	0	0	117	0	117	11 718	0	11 718
61304	63	0	63	14	0	14	22	0	22	71	0	71
70601	6 309	0	6 309	1	0	1	64 645	0	64 645	70 953	0	70 953
70603	895	0	895	0	0	0	3 270	0	3 270	4 165	0	4 165
70701	243 164	0	243 164	27	0	27	30	0	30	243 167	0	243 167
70703	9 143	0	9 143	0	0	0	0	0	0	9 143	0	9 143
Итого по пассиву (баланс)	1 237 867	25 672	1 263 539	1 140 737	198 040	1 338 777	1 152 594	249 777	1 402 371	1 249 724	77 409	1 327 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 587	0	8 587	371	0	371	315	0	315	8 643	0	8 643
90902	261 668	0	261 668	5 278	0	5 278	702	0	702	266 244	0	266 244
91414	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91604	1 877	0	1 877	26	0	26	613	0	613	1 290	0	1 290
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	784 475	0	784 475	18 662	0	18 662	12 577	0	12 577	790 560	0	790 560
Итого по активу (баланс)	1 058 656	0	1 058 656	24 337	0	24 337	14 207	0	14 207	1 068 786	0	1 068 786
Пассив
91312	744 561	0	744 561	0	0	0	0	0	0	744 561	0	744 561
91315	38 257	0	38 257	0	0	0	6 028	0	6 028	44 285	0	44 285
91317	1 594	0	1 594	12 578	0	12 578	12 635	0	12 635	1 651	0	1 651
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	274 181	0	274 181	1 629	0	1 629	5 674	0	5 674	278 226	0	278 226
Итого по пассиву (баланс)	1 058 656	0	1 058 656	14 207	0	14 207	24 337	0	24 337	1 068 786	0	1 068 786
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?