Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 723	3 205	89 928	206 926	170	207 096	219 444	184	219 628	74 205	3 191	77 396
20209	0	0	0	176 234	0	176 234	176 234	0	176 234	0	0	0
30102	81 800	0	81 800	678 517	0	678 517	655 655	0	655 655	104 662	0	104 662
30110	594	2 998	3 592	5	171	176	151	145	296	448	3 024	3 472
30114	0	525	525	0	30 487	30 487	0	21 693	21 693	0	9 319	9 319
30202	3 810	0	3 810	0	0	0	904	0	904	2 906	0	2 906
30204	48	0	48	0	0	0	6	0	6	42	0	42
30213	889	126	1 015	206	176	382	577	14	591	518	288	806
30221	0	0	0	25 000	4 757	29 757	25 000	4 757	29 757	0	0	0
30302	47 127	200	47 327	170 270	46 559	216 829	199 970	37 923	237 893	17 427	8 836	26 263
30402	575	0	575	20 962	0	20 962	20 966	0	20 966	571	0	571
30404	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	25 416	0	25 416	671	0	671	4 917	0	4 917	21 170	0	21 170
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45207	101 482	0	101 482	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	101 482	0	101 482
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45407	87 144	0	87 144	0	0	0	50	0	50	87 094	0	87 094
45504	100	0	100	30	0	30	2	0	2	128	0	128
45505	250	0	250	0	0	0	2	0	2	248	0	248
45506	109 828	0	109 828	300	0	300	284	0	284	109 844	0	109 844
45507	252 136	0	252 136	60 136	0	60 136	60 136	0	60 136	252 136	0	252 136
45815	390	0	390	0	0	0	5	0	5	385	0	385
47404	0	23	23	0	18 961	18 961	0	18 984	18 984	0	0	0
47423	97	0	97	4 688	0	4 688	4 638	0	4 638	147	0	147
47427	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60302	5 473	0	5 473	189	0	189	1 164	0	1 164	4 498	0	4 498
60306	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	163	0	163	2 632	0	2 632	1 824	0	1 824	971	0	971
60310	65	0	65	78	0	78	93	0	93	50	0	50
60312	127	0	127	1 079	0	1 079	974	0	974	232	0	232
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 793	0	15 793	43	0	43	0	0	0	15 836	0	15 836
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	2	0	2	16	0	16	4	0	4	14	0	14
61008	125	0	125	109	0	109	117	0	117	117	0	117
61009	3	0	3	9	0	9	0	0	0	12	0	12
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 746	0	2 746	286	0	286	639	0	639	2 393	0	2 393
70606	128 375	0	128 375	8 041	0	8 041	0	0	0	136 416	0	136 416
70608	4 721	0	4 721	749	0	749	0	0	0	5 470	0	5 470
70611	6 478	0	6 478	1 104	0	1 104	0	0	0	7 582	0	7 582
Итого по активу (баланс)	981 182	7 077	988 259	1 382 573	101 281	1 483 854	1 415 221	83 700	1 498 921	948 534	24 658	973 192
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	3 130	708	3 838	2 540	2 574	5 114	0	2 576	2 576	590	710	1 300
30301	47 127	200	47 327	199 970	37 923	237 893	170 270	46 559	216 829	17 427	8 836	26 263
30408	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
30601	31	0	31	2 005	0	2 005	2 004	0	2 004	30	0	30
30603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40602	3 523	0	3 523	275	0	275	348	0	348	3 596	0	3 596
40603	1 694	0	1 694	2 042	0	2 042	370	0	370	22	0	22
40701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40702	101 456	359	101 815	564 727	30 292	595 019	574 317	30 064	604 381	111 046	131	111 177
40703	2 286	3	2 289	3 595	0	3 595	5 124	1	5 125	3 815	4	3 819
40802	15 983	1 187	17 170	103 680	11 209	114 889	114 481	11 213	125 694	26 784	1 191	27 975
40807	622	788	1 410	170	262	432	221	265	486	673	791	1 464
40817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40821	10 834	0	10 834	7	0	7	3 190	0	3 190	14 017	0	14 017
40905	7	0	7	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	7	0	7
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40911	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
40912	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
42105	77 000	0	77 000	15 400	0	15 400	0	0	0	61 600	0	61 600
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	40	36	76	0	2	2	0	2	2	40	36	76
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42314	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	33 509	0	33 509	12 552	0	12 552	10 597	0	10 597	31 554	0	31 554
45415	411	0	411	57	0	57	0	0	0	354	0	354
45515	48 718	0	48 718	16 628	0	16 628	16 710	0	16 710	48 800	0	48 800
45818	390	0	390	5	0	5	0	0	0	385	0	385
47416	283	0	283	1 630	0	1 630	1 357	0	1 357	10	0	10
47422	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	462	0	462	7	0	7	62	0	62	517	0	517
60301	861	0	861	3 300	0	3 300	2 439	0	2 439	0	0	0
60305	1 072	0	1 072	4 339	0	4 339	4 212	0	4 212	945	0	945
60307	1	0	1	76	0	76	77	0	77	2	0	2
60309	31	0	31	0	0	0	29	0	29	60	0	60
60311	56	0	56	202	0	202	222	0	222	76	0	76
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	3	0	3	14	0	14	11	0	11	0	0	0
60601	11 759	0	11 759	0	0	0	94	0	94	11 853	0	11 853
61304	63	0	63	17	0	17	5	0	5	51	0	51
70601	153 979	0	153 979	0	0	0	8 467	0	8 467	162 446	0	162 446
70603	4 382	0	4 382	0	0	0	859	0	859	5 241	0	5 241
Итого по пассиву (баланс)	984 978	3 281	988 259	951 396	82 274	1 033 670	927 911	90 692	1 018 603	961 493	11 699	973 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 614	0	8 614	76	0	76	41	0	41	8 649	0	8 649
90902	249 411	0	249 411	8 414	0	8 414	1 652	0	1 652	256 173	0	256 173
91414	3 900	0	3 900	0	0	0	150	0	150	3 750	0	3 750
91604	1 251	0	1 251	8	0	8	0	0	0	1 259	0	1 259
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	797 236	0	797 236	358 581	0	358 581	358 237	0	358 237	797 580	0	797 580
Итого по активу (баланс)	1 060 477	0	1 060 477	367 079	0	367 079	360 080	0	360 080	1 067 476	0	1 067 476
Пассив
91312	758 523	0	758 523	357 536	0	357 536	352 500	0	352 500	753 487	0	753 487
91315	34 166	0	34 166	0	0	0	1 163	0	1 163	35 329	0	35 329
91317	4 484	0	4 484	701	0	701	4 918	0	4 918	8 701	0	8 701
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	263 241	0	263 241	1 844	0	1 844	8 499	0	8 499	269 896	0	269 896
Итого по пассиву (баланс)	1 060 477	0	1 060 477	360 081	0	360 081	367 080	0	367 080	1 067 476	0	1 067 476
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	141 862,0000	0	0	0,0000	0	0	12 590,0000	0	0	129 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 862,0000	0	0	0,0000	0	0	12 590,0000	0	0	129 272,0000
Пассив
98040	0	0	141 862,0000	0	0	12 590,0000	0	0	0,0000	0	0	129 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 862,0000	0	0	12 590,0000	0	0	0,0000	0	0	129 272,0000

Страница была полезной?