Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 865	1 820	71 685	127 904	3 232	131 136	131 783	3 256	135 039	65 986	1 796	67 782
20209	0	0	0	99 611	0	99 611	99 611	0	99 611	0	0	0
30102	60 762	0	60 762	735 634	0	735 634	736 775	0	736 775	59 621	0	59 621
30110	3 182	2 653	5 835	63 262	4 371	67 633	64 596	4 276	68 872	1 848	2 748	4 596
30114	0	1 259	1 259	0	32 690	32 690	0	32 551	32 551	0	1 398	1 398
30202	3 308	0	3 308	0	0	0	118	0	118	3 190	0	3 190
30204	52	0	52	34	0	34	0	0	0	86	0	86
30213	318	366	684	0	10	10	70	47	117	248	329	577
30221	0	0	0	57 640	0	57 640	57 640	0	57 640	0	0	0
30302	10 343	604	10 947	185 061	62 180	247 241	112 260	61 412	173 672	83 144	1 372	84 516
30402	1 033	0	1 033	51 414	0	51 414	50 692	0	50 692	1 755	0	1 755
30404	0	0	0	21 770	0	21 770	21 770	0	21 770	0	0	0
30409	0	0	0	19 214	0	19 214	19 214	0	19 214	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	32 926	0	32 926	12 414	0	12 414	7 651	0	7 651	37 689	0	37 689
45206	75 310	0	75 310	0	0	0	0	0	0	75 310	0	75 310
45207	45 277	0	45 277	0	0	0	5 434	0	5 434	39 843	0	39 843
45405	3 850	0	3 850	0	0	0	1 850	0	1 850	2 000	0	2 000
45407	87 144	0	87 144	0	0	0	0	0	0	87 144	0	87 144
45408	83 281	0	83 281	0	0	0	0	0	0	83 281	0	83 281
45504	37	0	37	100	0	100	17	0	17	120	0	120
45505	880	0	880	150	0	150	8	0	8	1 022	0	1 022
45506	108 764	0	108 764	50	0	50	35	0	35	108 779	0	108 779
45507	250 136	0	250 136	0	0	0	0	0	0	250 136	0	250 136
45815	408	0	408	0	0	0	5	0	5	403	0	403
47404	0	0	0	0	30 894	30 894	0	30 894	30 894	0	0	0
47423	36	0	36	73	0	73	51	0	51	58	0	58
47427	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	8 404	0	8 404	1 302	0	1 302	722	0	722	8 984	0	8 984
60306	1	0	1	847	0	847	807	0	807	41	0	41
60308	25	0	25	3 107	0	3 107	1 785	0	1 785	1 347	0	1 347
60310	39	0	39	160	0	160	127	0	127	72	0	72
60312	39	0	39	1 247	0	1 247	1 239	0	1 239	47	0	47
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	15 691	0	15 691	0	0	0	0	0	0	15 691	0	15 691
61002	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61008	121	0	121	88	0	88	92	0	92	117	0	117
61009	7	0	7	50	0	50	51	0	51	6	0	6
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 087	0	2 087	1 455	0	1 455	605	0	605	2 937	0	2 937
70606	29 691	0	29 691	13 673	0	13 673	8	0	8	43 356	0	43 356
70608	1 845	0	1 845	428	0	428	0	0	0	2 273	0	2 273
70611	3 276	0	3 276	687	0	687	1 216	0	1 216	2 747	0	2 747
70706	519 285	0	519 285	0	0	0	0	0	0	519 285	0	519 285
70708	18 473	0	18 473	0	0	0	0	0	0	18 473	0	18 473
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	261 768	0	261 768	0	0	0	0	0	0	261 768	0	261 768
30109	2 037	26	2 063	3 022	1 698	4 720	1 000	2 319	3 319	15	647	662
30301	10 343	604	10 947	112 260	61 412	173 672	185 061	62 180	247 241	83 144	1 372	84 516
30408	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
30601	219	0	219	19 327	0	19 327	20 164	0	20 164	1 056	0	1 056
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	77	0	77	5	0	5	0	0	0	72	0	72
40602	3 539	0	3 539	348	0	348	326	0	326	3 517	0	3 517
40603	42	0	42	1 911	0	1 911	3 637	0	3 637	1 768	0	1 768
40701	0	0	0	56	0	56	100	0	100	44	0	44
40702	125 192	1 075	126 267	594 776	8 301	603 077	560 096	7 343	567 439	90 512	117	90 629
40703	2 260	4	2 264	1 667	0	1 667	1 746	0	1 746	2 339	4	2 343
40802	16 283	1 431	17 714	119 979	23 412	143 391	120 705	22 984	143 689	17 009	1 003	18 012
40807	660	24	684	417	462	879	205	1 425	1 630	448	987	1 435
40814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	2 112	0	2 112	0	0	0	2 040	0	2 040	4 152	0	4 152
40905	7	0	7	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	7	0	7
40911	5	0	5	4 842	0	4 842	4 837	0	4 837	0	0	0
40912	0	0	0	10	112	122	10	112	122	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	26	39	0	1	1	0	1	1	13	26	39
42309	68	35	103	0	0	0	0	1	1	68	36	104
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	46 436	0	46 436	4 753	0	4 753	4 926	0	4 926	46 609	0	46 609
45415	19 416	0	19 416	924	0	924	0	0	0	18 492	0	18 492
45515	35 167	0	35 167	49	0	49	261	0	261	35 379	0	35 379
45818	408	0	408	5	0	5	0	0	0	403	0	403
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	1 236	0	1 236	1 245	0	1 245	9	0	9
47422	1	0	1	43	77	120	44	77	121	2	0	2
47425	403	0	403	671	0	671	512	0	512	244	0	244
47426	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60301	114	0	114	879	0	879	2 320	0	2 320	1 555	0	1 555
60305	1 168	0	1 168	3 248	0	3 248	4 198	0	4 198	2 118	0	2 118
60307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	64	0	64	298	0	298	290	0	290	56	0	56
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	11 384	0	11 384	0	0	0	95	0	95	11 479	0	11 479
61304	52	0	52	13	0	13	11	0	11	50	0	50
70601	40 350	0	40 350	8	0	8	12 542	0	12 542	52 884	0	52 884
70603	1 596	0	1 596	0	0	0	333	0	333	1 929	0	1 929
70701	533 837	0	533 837	8	0	8	16	0	16	533 845	0	533 845
70703	17 720	0	17 720	0	0	0	0	0	0	17 720	0	17 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 834	0	4 834	1 414	0	1 414	28	0	28	6 220	0	6 220
90902	187 715	0	187 715	4 493	0	4 493	6 365	0	6 365	185 843	0	185 843
91414	176 900	0	176 900	0	0	0	0	0	0	176 900	0	176 900
91604	1 246	0	1 246	988	0	988	10	0	10	2 224	0	2 224
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 074 315	0	1 074 315	26 154	0	26 154	55 211	0	55 211	1 045 258	0	1 045 258
Пассив
91312	1 038 977	0	1 038 977	36 201	0	36 201	0	0	0	1 002 776	0	1 002 776
91315	9 562	0	9 562	446	0	446	2 503	0	2 503	11 619	0	11 619
91317	5 724	0	5 724	18 564	0	18 564	23 651	0	23 651	10 811	0	10 811
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	370 760	0	370 760	6 399	0	6 399	6 891	0	6 891	371 252	0	371 252
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 127 239,0000	0	0	145 870,0000	0	0	41 900,0000	0	0	80 231 209,0000
Пассив
98040	0	0	47 239,0000	0	0	41 900,0000	0	0	145 870,0000	0	0	151 209,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?