Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 742	1 059	97 801	258 426	2 533	260 959	253 629	1 024	254 653	101 539	2 568	104 107
20209	0	0	0	98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	0	0	0
30102	82 159	0	82 159	713 198	0	713 198	721 126	0	721 126	74 231	0	74 231
30110	3 354	2 006	5 360	85 840	27 293	113 133	88 987	27 340	116 327	207	1 959	2 166
30114	0	776	776	0	304 815	304 815	0	279 630	279 630	0	25 961	25 961
30202	1 731	0	1 731	48	0	48	0	0	0	1 779	0	1 779
30204	106	0	106	0	0	0	43	0	43	63	0	63
30221	0	0	0	27 970	0	27 970	27 970	0	27 970	0	0	0
30302	14 628	707	15 335	237 101	45 718	282 819	213 142	45 907	259 049	38 587	518	39 105
30402	1 694	0	1 694	249 131	0	249 131	249 109	0	249 109	1 716	0	1 716
45201	3 233	0	3 233	45 424	0	45 424	47 111	0	47 111	1 546	0	1 546
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	197 615	0	197 615	0	0	0	0	0	0	197 615	0	197 615
45502	5 000	0	5 000	87 000	0	87 000	92 000	0	92 000	0	0	0
45504	100	0	100	30	0	30	100	0	100	30	0	30
45505	26 098	0	26 098	500	0	500	71	0	71	26 527	0	26 527
45506	12 359	0	12 359	30 000	0	30 000	4	0	4	42 355	0	42 355
45507	356 400	374	356 774	0	6	6	30 000	18	30 018	326 400	362	326 762
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	240	0	240	0	0	0	3	0	3	237	0	237
47404	0	0	0	0	249 419	249 419	0	249 419	249 419	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	4 020	0	4 020	84	0	84	318	0	318	3 786	0	3 786
60306	2	0	2	2 136	0	2 136	2 134	0	2 134	4	0	4
60308	97	0	97	2 108	0	2 108	2 077	0	2 077	128	0	128
60310	30	0	30	259	0	259	134	0	134	155	0	155
60312	62	0	62	810	0	810	775	0	775	97	0	97
60314	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	14 512	0	14 512	0	0	0	0	0	0	14 512	0	14 512
61002	17	0	17	21	0	21	26	0	26	12	0	12
61008	99	0	99	61	0	61	94	0	94	66	0	66
61009	47	0	47	60	0	60	61	0	61	46	0	46
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 161	0	2 161	2 729	0	2 729	1 486	0	1 486	3 404	0	3 404
70606	551 022	0	551 022	102 144	0	102 144	0	0	0	653 166	0	653 166
70608	11 885	0	11 885	912	0	912	0	0	0	12 797	0	12 797
70611	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	878	300	1 178	1 328	1 455	2 783	1 808	1 336	3 144	1 358	181	1 539
30301	14 628	707	15 335	213 142	45 907	259 049	237 101	45 718	282 819	38 587	518	39 105
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31304	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	4 282	0	4 282	99 732	0	99 732	99 763	0	99 763	4 313	0	4 313
40602	5 944	0	5 944	3 144	0	3 144	916	0	916	3 716	0	3 716
40603	3 194	0	3 194	5 974	0	5 974	6 710	0	6 710	3 930	0	3 930
40701	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
40702	181 283	2 701	183 984	681 691	454 618	1 136 309	672 520	454 630	1 127 150	172 112	2 713	174 825
40703	2 580	1	2 581	2 480	0	2 480	2 212	0	2 212	2 312	1	2 313
40802	13 556	108	13 664	107 195	21 381	128 576	104 071	21 380	125 451	10 432	107	10 539
40807	227	3 212	3 439	520	252 973	253 493	448	274 068	274 516	155	24 307	24 462
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	19	0	19	77	0	77	65	0	65	7	0	7
40911	0	0	0	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	14 370	29	14 399	13	2	15	338	0	338	14 695	27	14 722
42307	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
42309	74	38	112	1	3	4	0	1	1	73	36	109
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	319	0	319	5 344	0	5 344	5 378	0	5 378	353	0	353
45415	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
45515	43 724	0	43 724	42 083	0	42 083	35 381	0	35 381	37 022	0	37 022
45818	3 240	0	3 240	3	0	3	0	0	0	3 237	0	3 237
47407	0	0	0	0	42 850	42 850	0	42 850	42 850	0	0	0
47411	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
47416	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
47422	22	0	22	532	0	532	531	0	531	21	0	21
47425	238	0	238	50 978	0	50 978	52 145	0	52 145	1 405	0	1 405
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60301	1 290	0	1 290	2 973	0	2 973	1 683	0	1 683	0	0	0
60305	1 127	0	1 127	4 193	0	4 193	4 182	0	4 182	1 116	0	1 116
60307	3	0	3	6	0	6	14	0	14	11	0	11
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60311	90	0	90	423	0	423	463	0	463	130	0	130
60313	58	0	58	30	0	30	30	0	30	58	0	58
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
60601	9 052	0	9 052	0	0	0	141	0	141	9 193	0	9 193
61304	52	0	52	12	0	12	41	0	41	81	0	81
70601	560 807	0	560 807	4	0	4	107 855	0	107 855	668 658	0	668 658
70603	11 804	0	11 804	0	0	0	889	0	889	12 693	0	12 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 664	0	4 664	3 506	0	3 506	0	0	0	8 170	0	8 170
90902	544 345	0	544 345	5 890	0	5 890	7 301	0	7 301	542 934	0	542 934
91604	2 827	0	2 827	112	0	112	4	0	4	2 935	0	2 935
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	872 276	0	872 276	426 361	0	426 361	284 807	0	284 807	1 013 830	0	1 013 830
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	828 645	0	828 645	0	0	0	0	0	0	828 645	0	828 645
91315	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
91317	34 603	0	34 603	284 802	0	284 802	406 366	0	406 366	156 167	0	156 167
91507	628	0	628	0	0	0	19 990	0	19 990	20 618	0	20 618
99999	551 902	0	551 902	3 799	0	3 799	6 002	0	6 002	554 105	0	554 105
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?