Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 309	0	1 309	11	0	11	0	0	0	1 320	0	1 320
10610	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
20202	27 282	44 788	72 070	368 903	161 366	530 269	356 110	169 828	525 938	40 075	36 326	76 401
20209	0	0	0	37 745	35 617	73 362	37 745	35 617	73 362	0	0	0
30102	382 405	0	382 405	3 884 486	0	3 884 486	3 800 720	0	3 800 720	466 171	0	466 171
30110	111 112	870 624	981 736	1 904 199	6 167 245	8 071 444	1 760 266	5 087 356	6 847 622	255 045	1 950 513	2 205 558
30114	7	5 544	5 551	0	28 321	28 321	0	22 597	22 597	7	11 268	11 275
30118	0	504	504	0	80	80	0	51	51	0	533	533
30202	13 362	0	13 362	1 129	0	1 129	0	0	0	14 491	0	14 491
30204	96 384	0	96 384	15 186	0	15 186	0	0	0	111 570	0	111 570
30221	0	0	0	0	3 774	3 774	0	0	0	0	3 774	3 774
30233	614	0	614	2 953	623	3 576	3 562	623	4 185	5	0	5
30413	1 055	159	1 214	1 802 000	6	1 802 006	1 800 271	7	1 800 278	2 784	158	2 942
30424	814	20 734	21 548	4 336 742	7 073 880	11 410 622	4 337 336	7 067 009	11 404 345	220	27 605	27 825
30425	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
30602	0	189 154	189 154	0	5 059	5 059	0	194 212	194 212	0	1	1
32003	0	0	0	0	213 769	213 769	0	213 769	213 769	0	0	0
32202	0	0	0	13 295 083	8 477 354	21 772 437	11 586 435	7 220 968	18 807 403	1 708 648	1 256 386	2 965 034
32203	200 022	2 347 076	2 547 098	3 412 046	5 969 026	9 381 072	3 610 926	8 316 102	11 927 028	1 142	0	1 142
32204	0	0	0	0	977 029	977 029	0	110 794	110 794	0	866 235	866 235
45107	233 952	0	233 952	0	0	0	100 836	0	100 836	133 116	0	133 116
45108	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45204	0	0	0	17 848	0	17 848	0	0	0	17 848	0	17 848
45205	786 673	0	786 673	108 066	0	108 066	267 303	0	267 303	627 436	0	627 436
45206	270 150	0	270 150	5 000	0	5 000	70 800	0	70 800	204 350	0	204 350
45207	662 880	31 579	694 459	363	1 341	1 704	5 000	1 468	6 468	658 243	31 452	689 695
45208	275 664	177 156	452 820	3 538	7 266	10 804	0	17 573	17 573	279 202	166 849	446 051
45505	237	0	237	0	0	0	23	0	23	214	0	214
45506	10 814	27 632	38 446	1 750	1 173	2 923	836	5 216	6 052	11 728	23 589	35 317
45507	23 676	268 447	292 123	266 000	11 396	277 396	1 746	12 926	14 672	287 930	266 917	554 847
45509	1 551	1 571	3 122	3 027	959	3 986	1 513	1 686	3 199	3 065	844	3 909
45811	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45815	183	0	183	354	0	354	68	0	68	469	0	469
45915	7	0	7	51	0	51	7	0	7	51	0	51
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	6 863 490	10 207 688	17 071 178	6 863 490	10 207 688	17 071 178	0	0	0
47408	0	0	0	12 030 164	12 076 110	24 106 274	12 030 164	12 076 110	24 106 274	0	0	0
47423	859	166 352	167 211	1 193 621	562 286	1 755 907	1 193 184	695 112	1 888 296	1 296	33 526	34 822
47427	4 208	122	4 330	11 697	2 517	14 214	6 413	2 539	8 952	9 492	100	9 592
50104	970 078	0	970 078	9 152	0	9 152	1 067	0	1 067	978 163	0	978 163
50106	213 916	0	213 916	2 071	0	2 071	12 656	0	12 656	203 331	0	203 331
50107	86 165	0	86 165	6 944	0	6 944	50 800	0	50 800	42 309	0	42 309
50110	0	1 795 172	1 795 172	0	811 591	811 591	0	958 076	958 076	0	1 648 687	1 648 687
50118	0	0	0	0	600 822	600 822	0	600 822	600 822	0	0	0
50121	27 539	0	27 539	9 672	0	9 672	14 015	0	14 015	23 196	0	23 196
50208	114 070	0	114 070	1 042	0	1 042	0	0	0	115 112	0	115 112
50211	0	885 089	885 089	0	445 380	445 380	0	623 438	623 438	0	707 031	707 031
50218	0	0	0	0	410 803	410 803	0	410 803	410 803	0	0	0
50221	14 228	0	14 228	2 244	0	2 244	8 491	0	8 491	7 981	0	7 981
50305	24 754	0	24 754	148	0	148	0	0	0	24 902	0	24 902
50311	0	1 691 459	1 691 459	0	81 163	81 163	0	86 148	86 148	0	1 686 474	1 686 474
52601	11 442	0	11 442	112 771	0	112 771	110 123	0	110 123	14 090	0	14 090
60302	2 956	0	2 956	0	0	0	1 391	0	1 391	1 565	0	1 565
60306	2	0	2	329	0	329	331	0	331	0	0	0
60308	15	0	15	30	0	30	30	0	30	15	0	15
60310	1 164	0	1 164	3 128	0	3 128	3 058	0	3 058	1 234	0	1 234
60312	55 935	0	55 935	8 870	0	8 870	23 365	0	23 365	41 440	0	41 440
60314	0	186	186	0	433	433	0	619	619	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	16 538	0	16 538	0	0	0	77	0	77	16 461	0	16 461
60415	6 252	0	6 252	485	0	485	0	0	0	6 737	0	6 737
60901	28 754	0	28 754	0	0	0	0	0	0	28 754	0	28 754
60906	1 544	0	1 544	318	0	318	0	0	0	1 862	0	1 862
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	374	0	374	947	0	947	295	0	295	1 026	0	1 026
61009	103	0	103	684	0	684	245	0	245	542	0	542
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	15 984 442	0	15 984 442	15 984 442	0	15 984 442	0	0	0
61213	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	5 941	0	5 941	1 316	0	1 316	1 310	0	1 310	5 947	0	5 947
61703	354 552	0	354 552	0	0	0	0	0	0	354 552	0	354 552
70606	2 342 330	0	2 342 330	291 797	0	291 797	488	0	488	2 633 639	0	2 633 639
70607	45 193	0	45 193	1 700	0	1 700	2 739	0	2 739	44 154	0	44 154
70608	15 951 145	0	15 951 145	780 959	0	780 959	0	0	0	16 732 104	0	16 732 104
70609	1 154	0	1 154	80	0	80	0	0	0	1 234	0	1 234
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	24 044	0	24 044	1 391	0	1 391	0	0	0	25 435	0	25 435
70614	25 376	0	25 376	161 584	0	161 584	123 870	0	123 870	63 090	0	63 090
Итого по активу (баланс)	23 598 432	8 523 348	32 121 780	67 022 795	54 334 077	121 356 872	64 248 786	54 139 157	118 387 943	26 372 441	8 718 268	35 090 709
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	650 000	0	650 000	1 126 790	0	1 126 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	14 228	0	14 228	8 491	0	8 491	2 244	0	2 244	7 981	0	7 981
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	896 853	0	896 853	0	0	0	0	0	0	896 853	0	896 853
20309	0	505	505	0	52	52	0	80	80	0	533	533
30111	0	13 514	13 514	0	2 464	2 464	0	500	500	0	11 550	11 550
30220	0	0	0	0	10 367	10 367	0	10 897	10 897	0	530	530
30223	0	0	0	753	0	753	1 506	0	1 506	753	0	753
30226	612	0	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0
30232	69	51	120	53 177	27 116	80 293	53 156	27 116	80 272	48	51	99
30601	475	5 025	5 500	2 316	10 193	12 509	2 114	29 654	31 768	273	24 486	24 759
31302	0	0	0	0	62 235	62 235	0	62 235	62 235	0	0	0
31502	0	0	0	10 595 859	76 638	10 672 497	12 293 974	76 638	12 370 612	1 698 115	0	1 698 115
31503	0	0	0	3 222 811	0	3 222 811	3 222 811	0	3 222 811	0	0	0
32901	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
405	4	0	4	2	0	2	10	0	10	12	0	12
407	495 809	29 405	525 214	1 960 107	111 123	2 071 230	1 848 576	138 194	1 986 770	384 278	56 476	440 754
408.1	5 564	1 835 092	1 840 656	43 214	277 439	320 653	41 395	82 226	123 621	3 745	1 639 879	1 643 624
408.2	146 593	773 571	920 164	1 775 941	2 714 211	4 490 152	1 721 553	3 093 114	4 814 667	92 205	1 152 474	1 244 679
40903	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0
42104	0	71 345	71 345	0	11 120	11 120	0	2 781	2 781	0	63 006	63 006
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	5 795	4 264	10 059	16 340	2 423	18 763	43 618	85	43 703	33 073	1 926	34 999
42304	22 414	18 166	40 580	14 102	10 941	25 043	16 636	2 929	19 565	24 948	10 154	35 102
42305	1 089 553	5 510 683	6 600 236	262 204	1 443 364	1 705 568	269 193	578 245	847 438	1 096 542	4 645 564	5 742 106
42306	179 811	462 598	642 409	47 433	220 369	267 802	33 700	670 302	704 002	166 078	912 531	1 078 609
42504	0	4 207	4 207	0	4 364	4 364	0	4 363	4 363	0	4 206	4 206
42605	1 143	13 287	14 430	0	926	926	10	531	541	1 153	12 892	14 045
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	76 200	0	76 200	51 000	0	51 000	0	0	0	25 200	0	25 200
45215	44 540	0	44 540	5 882	0	5 882	46 061	0	46 061	84 719	0	84 719
45515	3 055	0	3 055	51 908	0	51 908	55 550	0	55 550	6 697	0	6 697
45818	132	0	132	38 264	0	38 264	38 321	0	38 321	189	0	189
45918	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	12 347 167	9 727 889	22 075 056	12 347 167	9 727 889	22 075 056	0	0	0
47407	0	0	0	12 555 762	11 550 831	24 106 593	12 555 762	11 550 831	24 106 593	0	0	0
47411	47	0	47	11 845	15 500	27 345	11 801	15 500	27 301	3	0	3
47416	0	0	0	1 469	0	1 469	1 610	0	1 610	141	0	141
47422	90	147 970	148 060	907 484	155 204	1 062 688	907 751	12 267	920 018	357	5 033	5 390
47425	32 612	0	32 612	3 093	0	3 093	4 629	0	4 629	34 148	0	34 148
47426	172	77	249	446	43	489	4 589	70	4 659	4 315	104	4 419
50120	839	0	839	5 829	0	5 829	8 798	0	8 798	3 808	0	3 808
50219	2 272	0	2 272	221	0	221	105	0	105	2 156	0	2 156
50220	29 733	0	29 733	0	0	0	11	0	11	29 744	0	29 744
52304	0	50 527	50 527	0	2 349	2 349	0	2 145	2 145	0	50 323	50 323
52306	0	63 158	63 158	0	2 936	2 936	0	2 681	2 681	0	62 903	62 903
52307	227 200	0	227 200	0	0	0	0	0	0	227 200	0	227 200
52501	3 569	1 817	5 386	0	84	84	962	285	1 247	4 531	2 018	6 549
52602	17 515	0	17 515	137 283	0	137 283	139 979	0	139 979	20 211	0	20 211
60301	19	0	19	5 078	3	5 081	5 059	3	5 062	0	0	0
60305	13 526	0	13 526	25 276	0	25 276	25 702	0	25 702	13 952	0	13 952
60309	412	0	412	412	0	412	108	0	108	108	0	108
60311	313	0	313	4 223	0	4 223	3 923	0	3 923	13	0	13
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	388	0	388	15 681	0	15 681	21 442	0	21 442	6 149	0	6 149
60335	2 405	0	2 405	4 465	0	4 465	4 493	0	4 493	2 433	0	2 433
60414	10 250	0	10 250	37	0	37	174	0	174	10 387	0	10 387
60903	5 477	0	5 477	0	0	0	622	0	622	6 099	0	6 099
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	2 320	0	2 320	480	0	480	0	0	0	1 840	0	1 840
61701	380 937	0	380 937	0	0	0	0	0	0	380 937	0	380 937
70601	2 355 558	0	2 355 558	0	0	0	300 739	0	300 739	2 656 297	0	2 656 297
70602	35 556	0	35 556	25 190	0	25 190	16 838	0	16 838	27 204	0	27 204
70603	15 922 660	0	15 922 660	0	0	0	816 650	0	816 650	16 739 310	0	16 739 310
70604	1 154	0	1 154	0	0	0	80	0	80	1 234	0	1 234
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	85	0	85	134 375	0	134 375	134 375	0	134 375	85	0	85
70615	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
Итого по пассиву (баланс)	23 116 518	9 005 262	32 121 780	45 243 631	26 440 195	71 683 826	48 561 183	26 091 572	74 652 755	26 434 070	8 656 639	35 090 709
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	22	0	22	0	0	0	328	0	328
80801	53	0	53	0	0	0	10	0	10	43	0	43
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	500	0	500	32	0	32	10	0	10	522	0	522
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	22	0	22	522	0	522
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 523	0	28 523	30	2	32	48	1	49	28 505	1	28 506
90902	16 229	7	16 236	1 628	6	1 634	3 210	3	3 213	14 647	10	14 657
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 048 397	1 195 125	7 243 522	485 295	50 734	536 029	126 673	55 548	182 221	6 407 019	1 190 311	7 597 330
91419	0	0	0	0	82 419	82 419	0	82 419	82 419	0	0	0
91604	6	0	6	5	0	5	8	0	8	3	0	3
91605	782	0	782	643	0	643	1 425	0	1 425	0	0	0
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	961	0	961	872	0	872	0	0	0	1 833	0	1 833
99998	12 329 524	0	12 329 524	34 567 356	0	34 567 356	34 499 802	0	34 499 802	12 397 078	0	12 397 078
Итого по активу (баланс)	18 425 079	1 195 132	19 620 211	35 705 830	133 161	35 838 991	35 281 168	137 971	35 419 139	18 849 741	1 190 322	20 040 063
Пассив
91003	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
91004	0	0	0	15 186	0	15 186	15 186	0	15 186	0	0	0
91311	227 200	113 684	340 884	0	5 283	5 283	0	4 826	4 826	227 200	113 227	340 427
91312	6 456 164	1 239 686	7 695 850	0	57 619	57 619	1	52 625	52 626	6 456 165	1 234 692	7 690 857
91314	217 498	2 448 031	2 665 529	17 079 151	17 110 724	34 189 875	17 039 670	16 950 382	33 990 052	178 017	2 287 689	2 465 706
91315	574 130	937	575 067	344	44	388	2 125	40	2 165	575 911	933	576 844
91316	80 729	0	80 729	9 491	0	9 491	11 764	0	11 764	83 002	0	83 002
91317	269 642	100 496	370 138	128 352	5 871	134 223	322 616	5 751	328 367	463 906	100 376	564 282
91319	39 282	314 854	354 136	2 125	14 634	16 759	150 343	13 366	163 709	187 500	313 586	501 086
91507	247 133	0	247 133	72 317	0	72 317	0	0	0	174 816	0	174 816
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	7 290 687	0	7 290 687	919 324	0	919 324	1 271 622	0	1 271 622	7 642 985	0	7 642 985
Итого по пассиву (баланс)	15 402 523	4 217 688	19 620 211	18 227 419	17 194 175	35 421 594	18 814 456	17 026 990	35 841 446	15 989 560	4 050 503	20 040 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 983 838	5 983 838	0	5 983 838	5 983 838	0	0	0
93302	0	1 523 141	1 523 141	136 067	5 583 002	5 719 069	0	6 055 300	6 055 300	136 067	1 050 843	1 186 910
93303	0	51 588	51 588	0	5 320 664	5 320 664	0	5 251 640	5 251 640	0	120 612	120 612
93304	0	7 641	7 641	0	126 988	126 988	0	127 194	127 194	0	7 435	7 435
93306	0	0	0	3 557 478	12 391	3 569 869	3 557 478	12 391	3 569 869	0	0	0
93307	889 824	0	889 824	3 561 146	12 408	3 573 554	3 557 478	12 408	3 569 886	893 492	0	893 492
93308	0	0	0	3 561 146	0	3 561 146	3 561 146	0	3 561 146	0	0	0
93506	0	0	0	0	12 322	12 322	0	12 322	12 322	0	0	0
93507	0	0	0	0	12 404	12 404	0	12 404	12 404	0	0	0
93901	25 362	0	25 362	7 253 170	735 365	7 988 535	6 978 541	729 720	7 708 261	299 991	5 645	305 636
93902	0	0	0	0	3 569 115	3 569 115	0	3 569 115	3 569 115	0	0	0
94101	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
94102	0	0	0	0	122 649	122 649	0	122 649	122 649	0	0	0
99996	2 504 285	0	2 504 285	21 081 799	0	21 081 799	21 066 145	0	21 066 145	2 519 939	0	2 519 939
Итого по активу (баланс)	3 419 471	1 582 370	5 001 841	39 150 831	21 491 146	60 641 977	38 720 813	21 888 981	60 609 794	3 849 489	1 184 535	5 034 024
Пассив
96301	0	0	0	5 767 998	280 234	6 048 232	5 767 998	280 234	6 048 232	0	0	0
96302	1 413 318	129 072	1 542 390	5 767 998	283 228	6 051 226	5 341 270	342 150	5 683 420	986 590	187 994	1 174 584
96303	0	51 474	51 474	5 031 385	207 106	5 238 491	5 031 385	282 111	5 313 496	0	126 479	126 479
96304	0	7 579	7 579	0	126 168	126 168	0	126 137	126 137	0	7 548	7 548
96306	0	0	0	0	3 532 231	3 532 231	0	3 532 231	3 532 231	0	0	0
96307	0	877 578	877 578	0	3 573 147	3 573 147	0	3 601 503	3 601 503	0	905 934	905 934
96308	0	0	0	0	3 569 115	3 569 115	0	3 569 115	3 569 115	0	0	0
96506	0	0	0	0	12 322	12 322	0	12 322	12 322	0	0	0
96507	0	0	0	0	12 408	12 408	0	12 408	12 408	0	0	0
96901	0	25 264	25 264	467 625	5 759 889	6 227 514	468 884	5 739 027	6 207 911	1 259	4 402	5 661
96902	0	0	0	3 554 109	122 649	3 676 758	3 554 109	122 649	3 676 758	0	0	0
97101	0	0	0	1 503 059	0	1 503 059	1 802 792	0	1 802 792	299 733	0	299 733
99997	2 497 556	0	2 497 556	21 071 853	0	21 071 853	21 088 382	0	21 088 382	2 514 085	0	2 514 085
Итого по пассиву (баланс)	3 910 874	1 090 967	5 001 841	43 164 027	17 478 497	60 642 524	43 054 820	17 619 887	60 674 707	3 801 667	1 232 357	5 034 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	63 121 063,0000	0	0	101 830 251,0000	0	0	138 044 721,0000	0	0	26 906 593,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 121 067,0000	0	0	101 830 259,0000	0	0	138 044 729,0000	0	0	26 906 597,0000
Пассив
98040	0	0	1 823 589,0000	0	0	1 004,0000	0	0	1 350,0000	0	0	1 823 935,0000
98050	0	0	61 259 950,0000	0	0	138 037 217,0000	0	0	101 828 901,0000	0	0	25 051 634,0000
98055	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	37 203,0000	0	0	6 500,0000	0	0	0,0000	0	0	30 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 121 067,0000	0	0	138 044 721,0000	0	0	101 830 251,0000	0	0	26 906 597,0000

Страница была полезной?