Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 745	0	1 745	389	0	389	442	0	442	1 692	0	1 692
10610	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
20202	41 415	54 284	95 699	216 156	290 232	506 388	224 685	289 484	514 169	32 886	55 032	87 918
20209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30102	212 813	0	212 813	3 526 815	0	3 526 815	3 338 898	0	3 338 898	400 730	0	400 730
30110	11 431	172 235	183 666	3 522 562	5 833 917	9 356 479	3 527 302	5 824 022	9 351 324	6 691	182 130	188 821
30114	7	4 539	4 546	0	308 726	308 726	0	306 896	306 896	7	6 369	6 376
30118	0	512	512	0	60	60	0	32	32	0	540	540
30202	10 841	0	10 841	386	0	386	0	0	0	11 227	0	11 227
30204	60 895	0	60 895	0	0	0	4 590	0	4 590	56 305	0	56 305
30221	0	0	0	0	197 840	197 840	0	197 840	197 840	0	0	0
30233	739	0	739	3 756	907	4 663	3 732	907	4 639	763	0	763
30413	3 931	13	3 944	14 623 000	374 081	14 997 081	14 624 868	374 080	14 998 948	2 063	14	2 077
30424	2 286	23 818	26 104	708 868	378 204	1 087 072	709 871	380 155	1 090 026	1 283	21 867	23 150
30425	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
30602	0	6 055	6 055	0	292 405	292 405	0	97 270	97 270	0	201 190	201 190
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45107	233 483	0	233 483	2 835	0	2 835	711	0	711	235 607	0	235 607
45108	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45204	278 990	0	278 990	107 354	0	107 354	258 770	0	258 770	127 574	0	127 574
45205	344 672	0	344 672	628 387	0	628 387	190 715	0	190 715	782 344	0	782 344
45206	504 732	0	504 732	10 278	0	10 278	141 587	0	141 587	373 423	0	373 423
45207	640 744	99 599	740 343	23 245	7 199	30 444	56 200	46 452	102 652	607 789	60 346	668 135
45208	655 030	200 460	855 490	7 592	16 141	23 733	400 000	14 459	414 459	262 622	202 142	464 764
45505	2 102	0	2 102	0	0	0	217	0	217	1 885	0	1 885
45506	7 545	32 128	39 673	350	2 545	2 895	965	5 338	6 303	6 930	29 335	36 265
45507	25 718	274 544	300 262	595	22 238	22 833	1 532	10 918	12 450	24 781	285 864	310 645
45509	1 758	897	2 655	992	1 283	2 275	1 306	941	2 247	1 444	1 239	2 683
45811	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45812	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
45815	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47302	0	389 690	389 690	0	1 186 633	1 186 633	0	1 576 323	1 576 323	0	0	0
47404	0	0	0	2 317 165	427 165	2 744 330	2 317 165	427 165	2 744 330	0	0	0
47408	0	0	0	7 631 264	19 197 261	26 828 525	7 631 264	19 197 261	26 828 525	0	0	0
47423	813	18 699	19 512	12 145 186	2 520 262	14 665 448	12 144 501	2 519 450	14 663 951	1 498	19 511	21 009
47427	821	33	854	5 346	1 054	6 400	24	915	939	6 143	172	6 315
50104	762 334	1 027 926	1 790 260	5 085 517	87 474	5 172 991	5 644 559	38 832	5 683 391	203 292	1 076 568	1 279 860
50106	207 454	0	207 454	2 177	0	2 177	0	0	0	209 631	0	209 631
50107	146 525	0	146 525	1 779	0	1 779	28	0	28	148 276	0	148 276
50110	0	1 784 491	1 784 491	0	3 785 769	3 785 769	0	2 603 648	2 603 648	0	2 966 612	2 966 612
50118	0	547 246	547 246	5 646 247	1 801 481	7 447 728	5 080 688	2 302 993	7 383 681	565 559	45 734	611 293
50121	47 509	0	47 509	76 851	0	76 851	54 726	0	54 726	69 634	0	69 634
50205	183 297	0	183 297	1 341	0	1 341	0	0	0	184 638	0	184 638
50208	110 976	0	110 976	1 043	0	1 043	0	0	0	112 019	0	112 019
50211	0	957 246	957 246	0	1 321 436	1 321 436	0	1 634 531	1 634 531	0	644 151	644 151
50218	0	237 047	237 047	0	1 300 394	1 300 394	0	1 249 169	1 249 169	0	288 272	288 272
50221	20 456	0	20 456	14 235	0	14 235	18 137	0	18 137	16 554	0	16 554
50305	25 173	0	25 173	149	0	149	0	0	0	25 322	0	25 322
50311	0	593 334	593 334	0	10 846 506	10 846 506	0	9 735 579	9 735 579	0	1 704 261	1 704 261
50318	0	1 123 801	1 123 801	0	9 718 876	9 718 876	0	10 751 543	10 751 543	0	91 134	91 134
52601	11 624	0	11 624	161 718	0	161 718	146 553	0	146 553	26 789	0	26 789
60302	8 508	0	8 508	0	0	0	2 729	0	2 729	5 779	0	5 779
60306	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60308	30	0	30	40	0	40	45	0	45	25	0	25
60310	860	0	860	1 499	0	1 499	1 065	0	1 065	1 294	0	1 294
60312	10 455	0	10 455	18 905	0	18 905	13 849	0	13 849	15 511	0	15 511
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	83	0	83	43	0	43	126	0	126	0	0	0
60401	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
60415	3 930	0	3 930	1 584	0	1 584	0	0	0	5 514	0	5 514
60901	28 620	0	28 620	0	0	0	0	0	0	28 620	0	28 620
60906	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
61002	0	0	0	174	0	174	57	0	57	117	0	117
61008	445	0	445	108	0	108	159	0	159	394	0	394
61009	462	0	462	1 301	0	1 301	41	0	41	1 722	0	1 722
61210	0	0	0	927 178	0	927 178	927 178	0	927 178	0	0	0
61403	4 951	0	4 951	1 731	0	1 731	1 183	0	1 183	5 499	0	5 499
61703	260 352	0	260 352	0	0	0	0	0	0	260 352	0	260 352
70606	1 768 330	0	1 768 330	239 364	0	239 364	2 547	0	2 547	2 005 147	0	2 005 147
70607	40 046	0	40 046	14 446	0	14 446	20 621	0	20 621	33 871	0	33 871
70608	13 008 452	0	13 008 452	897 955	0	897 955	0	0	0	13 906 407	0	13 906 407
70609	919	0	919	91	0	91	0	0	0	1 010	0	1 010
70611	19 872	0	19 872	1 456	0	1 456	0	0	0	21 328	0	21 328
70614	4 284	0	4 284	237 631	0	237 631	228 841	0	228 841	13 074	0	13 074
70616	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	20 070 160	7 548 597	27 618 757	58 949 408	59 920 089	118 869 497	57 934 805	59 586 203	117 521 008	21 084 763	7 882 483	28 967 246
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	20 456	0	20 456	18 137	0	18 137	14 235	0	14 235	16 554	0	16 554
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	896 853	0	896 853	0	0	0	0	0	0	896 853	0	896 853
20309	0	512	512	0	32	32	0	60	60	0	540	540
30111	1	3 523	3 524	0	133	133	0	286	286	1	3 676	3 677
30220	0	25	25	0	64 707	64 707	0	64 682	64 682	0	0	0
30223	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30226	614	0	614	7	0	7	5	0	5	612	0	612
30232	55	162	217	38 524	23 338	61 862	40 546	24 088	64 634	2 077	912	2 989
30601	317	39 879	40 196	239	24 966	25 205	87	21 808	21 895	165	36 721	36 886
31302	0	0	0	240 000	13 189	253 189	240 000	13 189	253 189	0	0	0
31502	0	0	0	4 162 720	0	4 162 720	4 162 720	0	4 162 720	0	0	0
31503	0	0	0	520 320	0	520 320	1 040 852	0	1 040 852	520 532	0	520 532
32901	1 793 000	0	1 793 000	13 413 000	0	13 413 000	11 995 000	0	11 995 000	375 000	0	375 000
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	182 819	21 097	203 916	2 405 239	144 405	2 549 644	2 466 298	142 175	2 608 473	243 878	18 867	262 745
408.1	3 570	67 105	70 675	44 786	824 739	869 525	46 417	851 884	898 301	5 201	94 250	99 451
408.2	138 564	852 618	991 182	1 141 038	1 667 166	2 808 204	1 117 527	1 683 794	2 801 321	115 053	869 246	984 299
40903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42102	6 460	0	6 460	159 540	0	159 540	153 080	0	153 080	0	0	0
42104	0	64 258	64 258	0	2 524	2 524	0	13 900	13 900	0	75 634	75 634
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	173 294	0	173 294	659 018	0	659 018	610 095	0	610 095	124 371	0	124 371
42303	1 518	2 249	3 767	3 626	84	3 710	11 909	183	12 092	9 801	2 348	12 149
42304	90 263	14 436	104 699	10 762	1 420	12 182	17 080	7 097	24 177	96 581	20 113	116 694
42305	837 877	4 949 755	5 787 632	163 035	698 223	861 258	153 395	1 548 516	1 701 911	828 237	5 800 048	6 628 285
42306	223 315	319 562	542 877	14 735	22 302	37 037	6 148	166 137	172 285	214 728	463 397	678 125
42504	7 000	4 280	11 280	7 000	4 413	11 413	0	4 599	4 599	0	4 466	4 466
42604	1 114	0	1 114	0	0	0	9	0	9	1 123	0	1 123
42605	0	12 988	12 988	0	513	513	0	1 113	1 113	0	13 588	13 588
43802	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	128 700	0	128 700	51 000	0	51 000	24 000	0	24 000	101 700	0	101 700
45215	95 593	0	95 593	114 482	0	114 482	55 246	0	55 246	36 357	0	36 357
45515	3 792	0	3 792	1 533	0	1 533	2 766	0	2 766	5 025	0	5 025
45818	45	0	45	33 147	0	33 147	43 343	0	43 343	10 241	0	10 241
47108	53	0	53	0	0	0	174	0	174	227	0	227
47403	0	0	0	3 124 180	0	3 124 180	3 124 180	0	3 124 180	0	0	0
47407	0	0	0	6 855 761	19 963 113	26 818 874	6 855 761	19 963 113	26 818 874	0	0	0
47411	20	0	20	11 198	15 951	27 149	11 936	17 069	29 005	758	1 118	1 876
47416	1	0	1	174	0	174	249	7 611	7 860	76	7 611	7 687
47422	116	2 429	2 545	13 425 958	2 016 052	15 442 010	13 425 939	2 013 623	15 439 562	97	0	97
47425	39 273	0	39 273	20 542	0	20 542	16 424	0	16 424	35 155	0	35 155
47426	143	44	187	8 219	18	8 237	13 020	55	13 075	4 944	81	5 025
50120	5 031	0	5 031	8 156	0	8 156	21 728	0	21 728	18 603	0	18 603
50219	3 390	0	3 390	1 265	0	1 265	244	0	244	2 369	0	2 369
50220	30 169	0	30 169	443	0	443	389	0	389	30 115	0	30 115
52305	0	200 483	200 483	0	7 529	7 529	0	16 246	16 246	0	209 200	209 200
52306	0	64 258	64 258	0	2 414	2 414	0	5 207	5 207	0	67 051	67 051
52307	227 200	0	227 200	0	0	0	0	0	0	227 200	0	227 200
52501	714	1 461	2 175	0	55	55	962	584	1 546	1 676	1 990	3 666
52602	5 119	0	5 119	180 198	0	180 198	198 323	0	198 323	23 244	0	23 244
60301	1 423	6	1 429	5 928	6	5 934	4 509	0	4 509	4	0	4
60305	16 794	0	16 794	23 993	0	23 993	23 489	0	23 489	16 290	0	16 290
60309	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
60311	811	0	811	1 872	0	1 872	1 062	0	1 062	1	0	1
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	351	0	351	460	0	460	109	0	109	0	0	0
60335	3 288	0	3 288	4 852	0	4 852	4 603	0	4 603	3 039	0	3 039
60414	10 211	0	10 211	0	0	0	175	0	175	10 386	0	10 386
60903	3 590	0	3 590	0	0	0	643	0	643	4 233	0	4 233
61301	955	0	955	955	0	955	261	0	261	261	0	261
61701	303 206	0	303 206	0	0	0	0	0	0	303 206	0	303 206
70601	1 628 276	0	1 628 276	103	0	103	344 362	0	344 362	1 972 535	0	1 972 535
70602	46 185	0	46 185	81 172	0	81 172	83 552	0	83 552	48 565	0	48 565
70603	12 973 624	0	12 973 624	0	0	0	906 131	0	906 131	13 879 755	0	13 879 755
70604	919	0	919	0	0	0	91	0	91	1 010	0	1 010
70613	3 805	0	3 805	204 627	0	204 627	200 822	0	200 822	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 997 627	6 621 130	27 618 757	47 162 831	25 497 304	72 660 135	47 441 593	26 567 031	74 008 624	21 276 389	7 690 857	28 967 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	298	0	298	39	0	39	0	0	0	337	0	337
80801	65	0	65	0	0	0	10	0	10	55	0	55
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	500	0	500	49	0	49	10	0	10	539	0	539
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	39	0	39	539	0	539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	100 242	100 242	0	8 123	8 123	0	3 765	3 765	0	104 600	104 600
90901	25 833	0	25 833	29	0	29	8	0	8	25 854	0	25 854
90902	16 382	3	16 385	4 450	5	4 455	5 039	5	5 044	15 793	3	15 796
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 050 619	573 354	5 623 973	702 925	46 460	749 385	460 000	21 533	481 533	5 293 544	598 281	5 891 825
91604	11	0	11	5 021	0	5 021	15	0	15	5 017	0	5 017
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
99998	10 040 739	0	10 040 739	2 124 199	0	2 124 199	3 117 799	0	3 117 799	9 047 139	0	9 047 139
Итого по активу (баланс)	15 135 202	673 599	15 808 801	2 836 624	54 588	2 891 212	3 582 861	25 303	3 608 164	14 388 965	702 884	15 091 849
Пассив
91311	227 200	164 499	391 699	0	6 178	6 178	0	13 330	13 330	227 200	171 651	398 851
91312	6 976 117	1 261 265	8 237 382	598 320	47 367	645 687	3 831	102 202	106 033	6 381 628	1 316 100	7 697 728
91314	0	419 211	419 211	0	1 713 172	1 713 172	0	1 293 961	1 293 961	0	0	0
91315	352 878	0	352 878	0	0	0	21 673	0	21 673	374 551	0	374 551
91316	140 026	0	140 026	322 037	0	322 037	300 000	0	300 000	117 989	0	117 989
91317	154 786	35 517	190 303	428 064	2 661	430 725	358 954	47 421	406 375	85 676	80 277	165 953
91319	62 119	0	62 119	17 173	0	17 173	0	0	0	44 946	0	44 946
91507	247 063	0	247 063	0	0	0	0	0	0	247 063	0	247 063
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	5 768 062	0	5 768 062	490 350	0	490 350	766 998	0	766 998	6 044 710	0	6 044 710
Итого по пассиву (баланс)	13 928 309	1 880 492	15 808 801	1 855 944	1 769 378	3 625 322	1 451 456	1 456 914	2 908 370	13 523 821	1 568 028	15 091 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	395 444	7 865 397	8 260 841	395 444	7 865 397	8 260 841	0	0	0
93302	202 826	2 018 037	2 220 863	192 618	8 034 172	8 226 790	395 444	7 885 940	8 281 384	0	2 166 269	2 166 269
93303	0	0	0	63 138	7 582 915	7 646 053	63 138	7 527 957	7 591 095	0	54 958	54 958
93304	0	57 124	57 124	5 243	1 092	6 335	0	53 632	53 632	5 243	4 584	9 827
93306	0	0	0	3 580 801	106 041	3 686 842	3 580 801	106 041	3 686 842	0	0	0
93307	979 044	106 025	1 085 069	3 472 443	715 823	4 188 266	3 580 801	106 025	3 686 826	870 686	715 823	1 586 509
93308	0	0	0	3 472 443	0	3 472 443	3 472 443	0	3 472 443	0	0	0
93501	0	0	0	0	383 442	383 442	0	383 442	383 442	0	0	0
93502	0	0	0	0	961 384	961 384	0	244 891	244 891	0	716 493	716 493
93506	0	0	0	0	127 895	127 895	0	127 895	127 895	0	0	0
93507	0	0	0	0	129 575	129 575	0	129 575	129 575	0	0	0
93901	11 963	16 354	28 317	2 988 158	5 247 474	8 235 632	2 998 417	5 256 345	8 254 762	1 704	7 483	9 187
93902	0	0	0	0	3 469 093	3 469 093	0	3 469 093	3 469 093	0	0	0
94102	0	0	0	0	934 235	934 235	0	934 235	934 235	0	0	0
99996	3 383 345	0	3 383 345	26 223 378	0	26 223 378	25 067 229	0	25 067 229	4 539 494	0	4 539 494
Итого по активу (баланс)	4 577 178	2 197 540	6 774 718	40 393 666	35 558 538	75 952 204	39 553 717	34 090 468	73 644 185	5 417 127	3 665 610	9 082 737
Пассив
96301	0	0	0	2 520 739	6 136 256	8 656 995	2 520 739	6 136 256	8 656 995	0	0	0
96302	181 503	2 041 866	2 223 369	2 520 739	5 987 144	8 507 883	3 025 679	6 115 760	9 141 439	686 443	2 170 482	2 856 925
96303	0	0	0	2 798 087	4 808 097	7 606 184	2 798 087	4 863 412	7 661 499	0	55 315	55 315
96304	0	57 486	57 486	0	54 269	54 269	0	6 817	6 817	0	10 034	10 034
96306	0	0	0	107 617	3 709 749	3 817 366	107 617	3 709 749	3 817 366	0	0	0
96307	107 617	966 553	1 074 170	107 617	3 718 818	3 826 435	0	3 643 848	3 643 848	0	891 583	891 583
96308	0	0	0	0	3 469 093	3 469 093	0	3 469 093	3 469 093	0	0	0
96507	0	0	0	0	18 300	18 300	0	734 793	734 793	0	716 493	716 493
96901	16 296	12 024	28 320	387 261	7 855 234	8 242 495	370 965	7 852 354	8 223 319	0	9 144	9 144
96902	0	0	0	3 465 208	933 631	4 398 839	3 465 208	933 631	4 398 839	0	0	0
99997	3 391 373	0	3 391 373	25 064 517	0	25 064 517	26 216 387	0	26 216 387	4 543 243	0	4 543 243
Итого по пассиву (баланс)	3 696 789	3 077 929	6 774 718	36 971 785	36 690 591	73 662 376	38 504 682	37 465 713	75 970 395	5 229 686	3 853 051	9 082 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 293 289,0000	0	0	627 349,0000	0	0	1 171 238,0000	0	0	2 749 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 293 293,0000	0	0	627 349,0000	0	0	1 171 238,0000	0	0	2 749 404,0000
Пассив
98040	0	0	1 835 373,0000	0	0	27 578,0000	0	0	13 791,0000	0	0	1 821 586,0000
98050	0	0	1 426 892,0000	0	0	1 143 639,0000	0	0	613 537,0000	0	0	896 790,0000
98055	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	30 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 293 293,0000	0	0	1 171 217,0000	0	0	627 328,0000	0	0	2 749 404,0000

Страница была полезной?